Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 425 391 ezer forintban

b) költségvetési kiadását 467 177 ezer forintban,

c) –41 786 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 31 528 ezer forint, működési hiánnyal,

cb) 10 258 ezer forint, fejlesztési hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 41 786 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv részére 134 413 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.”

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Köröm Község Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetés bevételi előirányzatai és költségvetés kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

303 259

274 309

28 950

-

414 250

370 987

43 263

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

264 081

-

356 212

356 212

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

6 200

-

-

7 010

7 010

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

32 978

4 028

28 950

-

51 028

7 765

43 263

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási bevételek

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

307 421

274 309

33 112

-

425 391

370 987

54 404

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 660

40 660

-

51 161

41 290

9 871

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

348 081

314 969

33 112

-

476 552

412 277

64 275

-

KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

332 044

332 044

-

-

445 778

402 515

43 263

-

III.1

K1. Személyi juttatások

203 999

203 999

-

-

227 438

227 438

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 598

21 598

-

-

23 038

23 038

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

43 764

43 764

-

-

162 990

119 727

43 263

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

56 521

-

-

21 497

21 497

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

6 162

-

-

10 815

10 815

-

IV.

Felhalmozási kiadások

8 103

-

8 103

-

21 399

387

21 012

-

IV.1

K6. Beruházások

1 704

-

1 704

-

2 659

387

2 272

-

IV.2

K7. Felújítások

6 399

-

6 399

-

18 740

-

18 740

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

340 147

332 044

8 103

-

467 177

402 902

64 275

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 934

7 934

-

-

9 375

9 375

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

348 081

339 978

8 103

-

476 552

412 277

64 275

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-32 726

-41 786

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

40 660

51 161

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

32 726

41 786

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 934

9 375

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

40 660

51 161

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

2.

Értékpapírok kiadásai

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 934

9 375

4.

Bankbetét elhelyezése

0

0

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

7.

Váltó kiadások

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

7 934

9 375

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

32 726

41 786
”

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

356 212

K1. Személyi juttatások

203 999

227 438

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

7 010

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 598

23 038

3.

B4. Működési bevételek

32 978

51 028

K3. Dologi kiadások

43 764

162 990

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

21 497

5.

4 162

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

10 815

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

307 421

414 250

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

332 044

445 778

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

32 557

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

32 557

Értékpapírok kiadásai

9.

Előző évi finanszírozás visszafizetése

7 934

9 374

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Közmunka program 2023 évi költsége

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

32 557

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

7 934

9 374

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

339 978

414 250

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

339 978

455 152

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

339 978

414 250

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

339 978

455 152

18.

Költségvetési hiány:

24 623

31 528

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

11 141

K6. Beruházások

1 704

2 659

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

6 399

18 740

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

4 162

11 141

Költségvetési kiadások összesen:

8 103

21 399

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

3 941

10 258

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 941

10 258

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

3 941

10 258

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

8 103

21 399

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

8 103

21 399

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

8 103

21 399

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

8 103

21 399

20.

Költségvetési hiány:

3 941

10 258

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

”

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

MFP számú pályázat Óvoda szociális blok felújítása

10 000

2021-2023

10 000

EFOP program zárása

6 940

2019-2022

6 940

Komp felújítása

2 413

2021-2022

2 413

ÖSSZESEN:

19 353

2 413

16 940

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Óvoda eszkoz beszerzés

70

2022

70

Közmunka eszköz beszerzés

737

2022

737

Informatikai és egyéb eszközök beszerzése

1 203

2021

1 203

ÖSSZESEN:

2 010

2 010

Európai Uniós támogatások, projektek

Ezer forintban

Program megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP -1.6.2-66 Képzési projekt

Beruházás

5 207

2018-2021

5 207

Projekt előkészítés

5 080

2018-2021

5 080

Személyi jellegű költség

104 696

2018-2021

99 900

4 796

Szolgáltatások

64 967

2018-2021

62 600

2 367

Célcsoport támogatása

17 390

2018-2021

15 873

1 517

Általános rezsi és tartalék

2 659

2018-2021

2 200

459

ÖSSZESEN:

199 999

190 860

9 139

”

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

274 309

274 309

-

-

370 987

370 987

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

264 081

356 212

356 212

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

6 200

-

7 010

7 010

I.3.

B4. Működési bevételek

4 028

4 028

7 765

7 765

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

4 162

11 141

11 141

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

278 471

274 309

4 162

-

382 128

370 987

11 141

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 183

40 183

50 683

40 812

9 871

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

318 654

314 492

4 162

-

432 811

411 799

21 012

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

182 044

182 044

-

-

268 012

268 012

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

90 398

90 398

124 742

124 742

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 838

6 838

9 438

9 438

III.3

K3. Dologi kiadások

22 125

22 125

101 520

101 520

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

56 521

21 497

21 497

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

6 162

10 815

10 815

IV.

Felhalmozási kiadások

8 103

-

8 103

-

21 012

-

21 012

-

IV.1

K6. Beruházások

1 704

1 704

2 272

2 272

IV.2

K7. Felújítások

6 399

6 399

18 740

18 740

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

190 147

182 044

8 103

-

289 024

268 012

21 012

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

128 507

128 507

143 787

143 787

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

318 654

310 551

8 103

-

432 811

411 799

21 012

-
”

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antal József Óvoda

ezer forint

ezer forint

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

28950

0

28950

0

43263

0

43263

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

28950

28950

43263

43263

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

28950

0

28950

0

43263

0

43263

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121050

121050

134890

134890

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

150000

121050

28950

0

178153

134890

43263

0

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

150000

150000

0

0

177766

134503

43263

0

III.1

K1. Személyi juttatások

113601

113601

102696

102696

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14760

14760

13600

13600

III.3

K3. Dologi kiadások

21639

21639

61470

18207

43263

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

387

387

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

387

387

IV.2

K7. Felújítások

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

150000

150000

0

0

178153

134890

43263

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

150000

150000

0

0

178153

134890

43263

0
”