Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 12. 30

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi zárszámadásról

2023.05.27.

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 479 285 ezer forintban, ezen belül

aa) költségvetési bevételét 428 124 ezer forintban,

ab) finanszírozási bevételét 51 161 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 430 825 ezer forintban, ezen belül

ba) költségvetési kiadását 421 450 ezer forintban,

bb) finanszírozási kiadását 9 374 ezer forintban

összegben állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzatnak 2022. évben Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá

4. § (1) Köröm Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban Áht.) 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat a 8. melléklet szerinti 1., 2. és 3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2022. évben nem volt, az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállomány alakulását a 9. melléklet szerinti 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet szerinti 6.1, 6.2. és 6.3. tájékoztató adatok tartalmazzák.

(4) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a 11. melléklet szerinti 7. tájékoztató táblázat szerint mutatja be az önkormányzat.

(5) Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat a 12. melléklet szerint mutatja be az önkormányzat.

7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételei előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

Köröm Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

Ezer forint

BEVÉTELEK

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

303 259

274 309

28 950

-

414 250

370 987

43 263

-

416 783

377 707

39 076

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

264 081

-

-

356 212

356 212

-

-

363 053

363 053

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

6 200

-

-

7 010

7 010

-

-

6 609

6 609

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

32 978

4 028

28 950

-

51 028

7 765

43 263

-

45 121

6 045

39 076

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000

2 000

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

11 341

-

11 341

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

11 141

-

11 141

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

200

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

307 421

274 309

33 112

-

425 391

370 987

54 404

-

428 124

377 707

50 417

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 661

36 720

3 941

-

51 161

41 290

9 871

-

51 161

42 836

8 325

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

348 082

311 029

37 053

-

476 552

412 277

64 275

-

479 285

420 543

58 742

-

KIADÁSOK

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

332 044

303 094

28 950

-

445 779

402 516

43 263

-

401 460

362 384

39 076

-

III.1

K1. Személyi juttatások

203 999

193 999

10 000

-

227 438

227 438

-

-

221 983

221 983

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 598

21 598

-

-

23 038

23 038

-

-

21 982

21 982

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

43 764

24 814

18 950

-

162 991

119 728

43 263

-

131 341

92 265

39 076

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

56 521

-

-

21 497

21 497

-

-

15 478

15 478

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

6 162

-

-

10 815

10 815

-

-

10 676

10 676

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

8 103

-

8 103

-

21 399

387

21 012

-

19 990

324

19 666

-

IV.1

K6. Beruházások

1 704

-

1 704

-

2 659

387

2 272

-

2 551

324

2 227

-

IV.2

K7. Felújítások

6 399

-

6 399

-

18 740

-

18 740

-

17 439

-

17 439

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

340 147

303 094

37 053

-

467 178

402 903

64 275

-

421 450

362 708

58 742

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 935

7 935

-

-

9 374

9 374

-

-

9 375

9 375

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

348 082

311 029

37 053

-

476 552

412 277

64 275

-

430 825

372 083

58 742

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

303 259

414 250

416 783

2.

Működési kiadások

332 044

445 779

401 460

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 28 785

- 31 529

15 323

4.

Felhalmozási bevételek

4 162

11 141

11 341

5.

Felhalmozási kiadások

8 103

21 399

19 990

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 3 941

- 10 258

- 8 649

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

307 421

425 391

428 124

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

340 147

467 178

421 450

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 32 726

- 41 787

6 674

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

40 661

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

40 661

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

40 661

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 935

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

7 935

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forint

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

356 212

363 053

K1. Személyi juttatások

203 999

227 438

221 983

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

7 010

6 609

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 598

23 038

21 982

3.

B4. Működési bevételek

32 978

51 028

45 121

K3. Dologi kiadások

43 764

162 991

131 341

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

21 497

15 478

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

10 815

10 676

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

303 259

414 250

416 783

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

332 044

445 779

401 460

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

36 720

40 903

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 720

40 903

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 935

9 374

9 374

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

36 720

40 903

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

7 935

9 374

9 374

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

339 979

455 153

416 783

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

339 979

455 153

410 834

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

339 979

455 153

416 783

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

339 979

455 153

410 834

18.

Költségvetési hiány:

28 785

31 529

-

Költségvetési többlet:

-

-

15 323

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

5 949

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forint

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

11 141

11 141

K6. Beruházások

1 704

2 659

2 551

2.

B5. Felhalmozási bevételek

200

K7. Felújítások

6 399

18 740

17 439

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

4 162

11 141

11 341

Költségvetési kiadások összesen:

8 103

21 399

19 990

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

3 941

10 258

8 649

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 941

10 258

8 649

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

3 941

10 258

8 649

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

8 103

21 399

19 990

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

8 103

21 399

19 990

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

8 103

21 399

19 990

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

8 103

21 399

19 990

20.

Költségvetési hiány:

3 941

10 258

8 649

Költségvetési többlet:

-

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások előirányzatai

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forint

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

KOMP felújítása

2 413

2022-2022

2 413

MFP Óvoda vizesblokfelújítás

11 899

2022-2022

11 899

Egyéb tárgyévi elszámolások

3 081

2022-2022

3 081

Községgazdálkodási felújítás

46

2021-2022

46

ÖSSZESEN:

17 439

17 439

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forint

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Telepűlés gazd. eszközök vásárlása

814

2021-2022

814

Közfoglalkoztatási eszközök

737

2022

737

Óvoda egyéb eszközök

324

2022

324

Könyvtár és közművelődési eszközök besz

676

2022-2022

676

ÖSSZESEN:

2 551

2 551

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017-00066 azonosító számú „Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem” elnevezésű projekt

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 678

20 357

26 308

9 746

78 089

Társfinanszírozás

4 848

20 000

24 848

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

26 526

40 357

26 308

9 746

0

102 937

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

9 812

9 934

7 153

8 143

455

35 497

Beruházások, beszerzések

6 414

2 826

4 223

2 193

15 656

Szolgáltatások igénybe vétele

9 599

3 911

8 143

4 937

250

26 840

Adminisztratív költségek

0

Felújítások

13 479

8 367

21 846

Összesen:

25 825

16 671

32 998

23 640

705

99 839

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017-0018 Szegregált élethelyzetek felszámolása

Ezer forint

Források

2018.

2019.

2020.

2021

2022.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

32 416

69 843

97 318

654

200 231

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

32 416

69 843

97 318

0

200 231

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

7 680

13 470

8 868

30 018

Beruházások, beszerzések

56 633

36 070

2 035

94 738

Szolgáltatások igénybe vétele

9 599

422

26 250

953

37 224

Adminisztratív költségek

0

Felújítások

38 167

38 167

Összesen:

17 279

70 525

109 355

2 988

0

200 147

EU-s projekt neve, azonosítója:

KOMP felűjítása

Ezer forint

Források

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 413

2 413

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

0

0

2 413

2 413

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

2 413

2 413

Összesen:

0

0

0

2 413

2 413

EU-s projekt neve, azonosítója:

MFP. Óvoda szociális blok felújítása

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

2 366

2 366

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

10 000

10 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

0

0

0

12 366

12 366

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

467

467

Adminisztratív költségek

0

felújítások

11 899

11 899

Összesen:

0

0

0

12 366

12 366

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzata

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

Ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

274 309

274 309

-

-

370 987

370 987

-

-

377 707

377 707

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

264 081

264 081

356 212

356 212

363 053

363 053

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 200

6 200

7 010

7 010

6 609

6 609

I.3.

B4. Működési bevételek

4 028

4 028

7 765

7 765

6 045

6 045

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

2 000

2 000

II.

Felhalmozási Bevételek

4 162

-

4 162

-

11 141

-

11 141

-

11 341

-

11 341

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 162

4 162

11 141

11 141

11 141

11 141

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

200

200

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

278 471

274 309

4 162

-

382 128

370 987

11 141

-

389 048

377 707

11 341

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 183

36 242

3 941

50 684

40 813

9 871

50 684

42 359

8 325

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

318 654

310 551

8 103

-

432 812

411 800

21 012

-

439 732

420 066

19 666

-

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

182 044

182 044

-

-

268 013

268 013

-

-

232 022

232 022

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

90 398

90 398

124 742

124 742

119 339

119 339

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 838

6 838

9 438

9 438

8 383

8 383

III.3

K3. Dologi kiadások

22 125

22 125

101 521

101 521

78 146

78 146

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 521

56 521

21 497

21 497

15 478

15 478

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 162

6 162

10 815

10 815

10 676

10 676

IV.

Felhalmozási kiadások

8 103

-

8 103

-

21 012

-

21 012

-

19 666

-

19 666

-

IV.1

K6. Beruházások

1 704

1 704

2 272

2 272

2 227

2 227

IV.2

K7. Felújítások

6 399

6 399

18 740

18 740

17 439

17 439

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

190 147

182 044

8 103

-

289 025

268 013

21 012

-

251 688

232 022

19 666

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

128 507

128 507

143 787

143 787

140 005

140 005

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

318 654

310 551

8 103

-

432 812

411 800

21 012

-

391 693

372 027

19 666

-

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

Ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

28 950

-

28 950

-

43 263

-

43 263

-

39 076

-

39 076

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

28 950

28 950

43 263

43 263

39 076

39 076

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

28 950

-

28 950

-

43 263

-

43 263

-

39 076

-

39 076

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121 050

121 050

134 890

134 890

131 108

131 108

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

150 000

121 050

28 950

-

178 153

134 890

43 263

-

170 184

131 108

39 076

-

sorszám

Kiadási jogcím

2022. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2022. évi teljesítés

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

150 000

121 050

28 950

-

177 766

134 503

43 263

-

169 438

130 362

39 076

-

III.1

K1. Személyi juttatások

113 601

103 601

10 000

102 696

102 696

102 644

102 644

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 760

14 760

13 600

13 600

13 599

13 599

III.3

K3. Dologi kiadások

21 639

2 689

18 950

61 470

18 207

43 263

53 195

14 119

39 076

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

387

387

-

-

324

324

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

387

387

324

324

IV.2

K7. Felújítások

-

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

150 000

121 050

28 950

-

178 153

134 890

43 263

-

169 762

130 686

39 076

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

150 000

121 050

28 950

-

178 153

134 890

43 263

-

169 762

130 686

39 076

-

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer forint

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Köröm Község Önkormányzata

Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

389 047

39 076

428 123

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

251 687

169 762

421 449

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

137 360

- 130 686

6 674

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

50 684

131 108

181 792

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

140 005

-

140 005

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

- 89 321

131 108

41 787

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

48 039

422

48 461

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

48 039

422

48 461

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

48 039

422

48 461

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

-

-

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

1. 2. 3. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-én

18 438

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

561

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

17 877

4.

Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt

21 435

5.

Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt

-712

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

40 585

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

40 167

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

418

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Talajterhelési díj

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. év

2024. év

2025. év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

404 964

433 000

448 700

2.

Közhatalmi bevételek

7 000

7 000

7 500

3.

Működési bevételek

45 000

50 000

60 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

226 520

230 000

240 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

126 444

146 000

141 200

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

35 000

50 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 000

50 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

404 964

468 000

498 700

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

35 075

27 100

29 600

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

29 051

19 100

19 600

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

6 024

8 000

10 000

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

440 039

495 100

528 300

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

419 000

442 100

458 300

1.1.

Személyi juttatások

234 000

240 000

250 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 000

21 000

21 500

1.3.

Dologi kiadások

100 000

110 000

115 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

60 000

65 600

65 800

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000

5 500

6 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

6 000

35 000

50 000

2.1.

Beruházások

20 000

30 000

2.2.

Felújítások

6 000

15 000

20 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

425 000

477 100

508 300

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

15 061

18 000

20 000

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

9 061

10 000

11 000

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

6 000

8 000

9 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

440 061

495 100

528 300

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása

4. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b)

2022. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Hitel, kölcsön

2.

Értékpapír

3.

Váltó

4.

Pénzügyi lizing

5.

szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

6.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Hitel, kölcsön

2.

Értékpapír

3.

Váltó

4.

Pénzügyi lizing

5.

szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

6.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek

7.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91. §(2) b) 2022. december 31-én

Ezer forint

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Kötelezettségek személyi juttatásokra

2.

Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3.

Kötelezettségek dologi kiadásokra

4.

Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5.

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

6.

Kötelezettségek beruházásokra

7.

Kötelezettségek felújításokra

8.

Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

9.

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Kötelezettségek személyi juttatásokra

2.

Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3.

Kötelezettségek dologi kiadásokra

4.

Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5.

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

6.

Kötelezettségek beruházásokra

7.

Kötelezettségek felújításokra

8.

Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

9.

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

6.1. 6.2. 6.3. tájékoztató táblák: Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022. év

Ezer forint

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

839 951

589 802

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

761 558

558 456

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

761 558

558 456

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

78 314

31 267

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

78 314

31 267

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

79

79

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

79

79

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

5 990

5 990

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

5 990

5 990

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

5 990

5 990

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

845 941

595 792

I. Készletek

46.

675

675

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

675

675

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

419

419

III. Forintszámlák

51.

40 167

40 167

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

40 586

40 586

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

11 945

11 945

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

2 027

2 027

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

8 120

8 120

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

22 092

22 092

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-67

-67

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

909 227

659 078

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

600 588

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

15 253

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-8 335

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

10 149

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

617 655

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

14 777

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

9 061

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

243

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

24 081

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

17 342

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

659 078

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés

Sorszám

Értéke
(E Ft)

A

B

C

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

7. tájékoztató tábla: Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok (költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban) 2022. év

Ezer forint

Sor-
szám

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2022. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési célú költségvetési bevételek

416 782

2.

Közhatalmi bevételek

6 609

3.

Működési bevételek

45 120

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

363 053

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

2 000

6.

II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+…+2.5.)

401 460

6.1

Személyi juttatások

221 983

6.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 982

6.3

Dologi kiadások

131 341

6.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 478

6.5

Egyéb működési célú kiadások

10 676

7.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)

15 322

8.

Működési célú finanszírozási bevétel

42 836

9.

Működési célú finanszírozási kiadás

10.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)

58 158

Sor-
szám

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2022. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)

11 341

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 141

3.

Felhalmozási bevételek

200

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+…+5.3)

19 990

5.1

Beruházások

2 551

5.2

Felújítások

17 439

5.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)

-8 649

7.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

8 649

8.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ( 6.+7.-8)

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91. § (2) d)

Ezer forint

2022.12.31-én

Megnevezés

befektetési forma

névérték

könyvszerinti érték

Borsodvíz Zrt.

részvény

5990

5990

összesen

5990

5990