Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 07- 2024. 05. 07

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.07.

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 450 981 907 forintban,

b) költségvetési kiadását 503 071 617 forintban,

c) -52 089 710 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 47 210 975 forint, működési hiánnyal,

cb) 4 878 735 forint beruházási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv részére 153 132 387 forint irányítószervi támogatást biztosít.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetés bevételi előirányzatai és költségvetés kiadási
előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

376 612 766

376 612 766

-

-

438 479 924

438 479 924

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

325 003 515

-

371 020 673

371 020 673

-

-

I.2.

B3. Közhatalmi bevételek

7 093 591

7 093 591

-

-

10 823 591

10 823 591

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

44 515 660

44 515 660

-

-

56 635 660

56 635 660

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

12 501 983

-

12 501 983

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

12 501 983

-

12 501 983

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 865 720

-

5 865 720

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

376 612 766

376 612 766

-

-

450 981 907

438 479 924

12 501 983

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 461 407

48 461 407

-

-

70 900 596

66 231 861

4 668 735

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

425 074 173

425 074 173

-

-

521 882 503

504 711 785

17 170 718

-

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

410 147 659

410 147 659

-

-

485 690 899

485 690 899

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

234 417 444

234 417 444

-

-

247 813 763

247 813 763

-

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 751 847

19 751 847

-

-

22 461 847

22 461 847

-

-

III.3

K3. Dologi kiadások

100 729 368

100 729 368

-

-

167 363 304

167 363 304

-

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

51 249 000

-

-

25 816 860

25 816 860

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

-

-

22 235 125

22 235 125

-

IV.

Felhalmozási kiadások

5 865 720

-

5 865 720

-

17 380 718

210 000

17 170 718

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

-

-

10 514 998

210 000

10 304 998

-

IV.2

K7. Felújítások

5 865 720

-

5 865 720

-

6 865 720

-

6 865 720

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

416 013 379

410 147 659

5 865 720

-

503 071 617

485 900 899

17 170 718

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

9 060 794

9 060 794

-

-

18 810 886

18 810 886

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

425 074 173

419 208 453

5 865 720

-

521 882 503

504 711 785

17 170 718

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-39 400 613

-52 089 710

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

48 461 407

61 424 741

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

39 400 613

52 089 710

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 060 794

9 335 031

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

48 461 407

61 424 741

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

2.

Értékpapírok kiadásai

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 060 794

9 335 031

4.

Bankbetét elhelyezése

0

0

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

7.

Váltó kiadások

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

9 060 794

9 335 031

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

39 400 613

52 089 710
”

2. melléklet a 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

371 020 673

K1. Személyi juttatások

234 417 444

247 813 763

2.

B3. Közhatalmi bevételek

7 093 591

10 823 591

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 751 847

22 461 847

3.

B4. Működési bevételek

44 515 660

56 635 660

K3. Dologi kiadások

100 729 368

167 363 304

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

25 816 860

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

22 235 125

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

376 612 766

438 479 924

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

410 147 659

485 690 899

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

42 595 687

47 210 975

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 595 687

47 210 975

Értékpapírok kiadásai

9.

Előző évi finanszírozás visszafizetése

9 060 794

18 810 886

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

42 595 687

47 210 975

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

9 060 794

18 810 886

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

419 208 453

485 690 899

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

419 208 453

504 501 785

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

419 208 453

485 690 899

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

419 208 453

504 501 785

18.

Költségvetési hiány:

33 534 893

47 210 975

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

K6. Beruházások

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

4 878 735

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 878 735

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

4 878 735

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

4 878 735

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

4 878 735

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

20.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

4 878 735
”

3. melléklet a 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Orvosi rendelő felújítása

2 654 000

2023

1 801 000

853 000

Óvoda burkolat csere

4 848 000

2021-2022

3 890 000

958 000

Komp felújítása

1 270 000

2023

1 270 000

MFP számú pályázat Óvoda szociális blokk felújítása

10 000 000

2021-2023

9 043 000

957 000

Környezet szennyezést csökkentő ingatlan beruházás

2 827 720

2023

2 827 720

ÖSSZESEN:

21 599 720

14 734 000

6 865 720

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Óvoda eszköz beszerzés

210 000

2023

210 000

Közmunka eszköz beszerzés

1 585 455

2023

1 585 455

Ingatlan beruházás

8 049 543

2023

8 049 543

Közút és egyéb település üzemeltetés, felújítás

460 000

2023

460 000

ÖSSZESEN:

10 304 998

10 304 998

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

336 097 106

336 097 106

-

-

389 383 264

389 383 264

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

325 003 515

325 003 515

371 020 673

371 020 673

I.2.

B3. Közhatalmi bevételek

7 093 591

7 093 591

-

10 823 591

10 823 591

I.3.

B4. Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

7 539 000

7 539 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

12 501 983

-

12 501 983

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

12 501 983

12 501 983

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

336 097 106

336 097 106

-

-

401 885 247

389 383 264

12 501 983

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 039 168

42 173 448

5 865 720

71 478 357

66 809 622

4 668 735

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

384 136 274

378 270 554

5 865 720

-

473 363 604

456 192 886

17 170 718

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

233 714 612

233 714 612

-

-

283 671 852

283 671 852

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

140 134 000

140 134 000

133 844 319

133 844 319

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 495 000

7 495 000

8 925 000

8 925 000

III.3

K3. Dologi kiadások

30 836 612

30 836 612

92 850 548

92 850 548

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 249 000

51 249 000

25 816 860

25 816 860

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

22 235 125

22 235 125

IV.

Felhalmozási kiadások

5 865 720

-

5 865 720

-

17 170 718

-

17 170 718

-

IV.1

K6. Beruházások

-

10 304 998

10 304 998

IV.2

K7. Felújítások

5 865 720

5 865 720

6 865 720

6 865 720

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

239 580 332

233 714 612

5 865 720

-

300 842 570

283 671 852

17 170 718

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

144 555 942

144 555 942

171 521 034

171 521 034

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

384 136 274

378 270 554

5 865 720

-

472 363 604

455 192 886

17 170 718

-
”

5. melléklet a 4/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

forint

forint

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

40515660

40515660

0

0

49096660

49096660

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

40515660

40515660

49096660

49096660

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

40515660

40515660

0

0

49096660

49096660

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

135917387

135917387

153132387

153132387

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

176433047

176433047

0

0

202229047

202229047

0

0

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

176433047

176433047

0

0

202019047

202019047

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

94283444

94283444

113969444

113969444

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12256847

12256847

13536847

13536847

III.3

K3. Dologi kiadások

69892756

69892756

74512756

74512756

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

210000

210000

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

210000

210000

IV.2

K7. Felújítások

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

176433047

176433047

0

0

202229047

202229047

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

176433047

176433047

0

0

202229047

202229047

0

0
”