Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 12 16:00- 2021. 10. 12Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) rendelet módosításáról
Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2021. április 1. és június 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 16 222 995 Ft-tal Költségvetési kiadását 16 222 995 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2021.évi módosított költségvetési bevételét 107 501 130 Ft-ban módosított költségvetési kiadását 94 227 009 Ft-ban a költségvetési egyenlegét 13 274 121 Ft-ban -ebből működési 13 274 121 Ft állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.”
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi”
3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.”
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 6.; 7. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.”
(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 13 274 121 Ft általános céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet
- a) 2. § (1) bekezdése,
- b) 2. § (1) bekezdése,
- c) 2. § (2) bekezdése,
- d) 2. § (3) bekezdése,
- e) 3. §-a,
- f) 3. § (4) bekezdése,
- g) 3. § (5) bekezdése,
- h) 3. § (7) bekezdése,
- i) 3. § (8) bekezdése.
6. § Ez a rendelet 2021. október 12-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Sajósenye Község Önkormányzata 2021.I.féléves költségvetésének összevont módosított mérlege
B E V É T E L E K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021 évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 52 611 117 | 2 227 305 | 2 227 305 | 54 838 422 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 783 681 | 47 048 | 47 048 | 12 830 729 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 410 350 | 399 000 | 399 000 | 17 809 350 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 147 086 | 406 141 | 406 141 | 20 553 227 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 032 898 | 1 032 898 | 1 032 898 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 342 218 | 342 218 | 342 218 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 264 859 | 313 362 | 313 362 | 6 578 221 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 264 859 | 313 362 | 313 362 | 6 578 221 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 660 000 | 333 000 | 333 000 | 993 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | 660 000 | 660 000 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 333 000 | 333 000 | 333 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 61 035 976 | 6 173 667 | 6 173 667 | 67 209 643 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 242 159 | 10 049 328 | 10 049 328 | 40 291 487 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 242 159 | 10 049 328 | 10 049 328 | 40 291 487 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 242 159 | 10 049 328 | 10 049 328 | 40 291 487 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 91 278 135 | 16 222 995 | 16 222 995 | 107 501 130 | |
K I A D Á S O K | ||||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2018. évi | ||||
Eredeti | Korábbi módosítások | 1 sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 73 299 134 | 12 960 012 | 12 960 012 | 86 259 146 | |
1.1. | Személyi juttatások | 35 151 746 | 831 680 | 831 680 | 35 983 426 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 527 726 | 4 527 726 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 23 264 652 | 1 165 898 | 1 165 898 | 24 430 550 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 890 000 | 99 000 | 99 000 | 3 989 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 684 250 | 370 073 | 370 073 | 4 054 323 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 60 000 | 343 362 | 343 362 | 403 362 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 624 250 | 3 624 250 | |||
1.18. | Tartalékok | 2 780 760 | 10 493 361 | 10 493 361 | 13 274 121 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 874 557 | 3 262 983 | 3 262 983 | 19 137 540 | |
2.1. | Beruházások | 15 874 557 | 3 172 000 | 3 172 000 | 19 046 557 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 90 983 | 90 983 | 90 983 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 89 173 691 | 16 222 995 | 16 222 995 | 105 396 686 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 104 444 | 2 104 444 | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 104 444 | 2 104 444 | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 104 444 | 2 104 444 | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 91 278 135 | 16 222 995 | 16 222 995 | 107 501 130 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -28 137 715 | -10 049 328 | -10 049 328 | -38 187 043 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások | 28 137 715 | 10 049 328 | 10 049 328 | 38 187 043” | |
2. melléklet
„2. melléklet
I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021 ávi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módisítás után | Megnevezés | 2021 ávi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 611 117 | 2 227 305 | 54 838 422 | Személyi juttatások | 35 151 746 | 831 680 | 35 983 426 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 264 859 | 313 362 | 6 578 221 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 527 726 | 4 527 726 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 23 264 652 | 1 165 898 | 24 430 550 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 890 000 | 99 000 | 3 989 000 | |
5. | Működési bevételek | 660 000 | 333 000 | 993 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 684 250 | 370 073 | 4 054 323 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 2 780 760 | 10 493 361 | 13 274 121 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 61 035 976 | 2 873 667 | 63 909 643 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 73 299 134 | 12 960 012 | 86 259 146 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 30 242 159 | 10 049 328 | 40 291 487 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 242 159 | 10 049 328 | 40 291 487 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 104 444 | 2 104 444 | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 30 242 159 | 10 049 328 | 40 291 487 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 104 444 | 2 104 444 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 91 278 135 | 12 922 995 | 104 201 130 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 75 403 578 | 12 960 012 | 88 363 590 |
26. | Költségvetési hiány: | 12 263 158 | 10 086 345 | 22 349 503 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttóhiány: | - | 37 017 | - | Bruttótöbblet: | 15 874 557 | - | 15 837 540” |
3. melléklet
„3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021 évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módisítás után | Megnevezés | 2021 évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 06.30. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 15 874 557 | 3 172 000 | 19 046 557 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 3 300 000 | 3 300 000 | Felújítások | 90 983 | 90 983 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 300 000 | 3 300 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 874 557 | 3 262 983 | 19 137 540 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 300 000 | 3 300 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 874 557 | 3 262 983 | 19 137 540 | |
27. | Költségvetési hiány: | 15 874 557 | - | 15 837 540 | Költségvetési többlet: | - | 37 017 | - |
28. | Bruttóhiány: | 15 874 557 | - | 15 837 540 | Bruttótöbblet: | - | 37 017 | -” |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | ||||||||
Beruházásmegnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás2020. XII. 31-ig | 2021 évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021 06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Falubusz beszerzés | 2021-2021 | 13 546 208 | 678 963 | 678 963 | 14 225 171 | |||
Játszótér kialakítás | 2021-2021 | 2 328 349 | 2 354 037 | 2 354 037 | 4 682 386 | |||
Projekt menedzsment MFP-OJF/2020 | 2021-2021- | 139 000 | 139 000 | 139 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 15 874 557 | 3 172 000 | 19 046 557” |
5. melléklet
„8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban | ||||||||
Felújításmegnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. XII. 31-ig | 2021. eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2021-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
2018-as Sajóvámosi medence kapujának cseréje | 0 | 90 983 | 90 983 | 90 983 | ||||
ÖSSZESEN: | 90 983 | 90 983” |
6. melléklet
„10. melléklet
Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 52 611 117 | 2 227 305 | 2 227 305 | 54 838 422 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 783 681 | 47 048 | 47 048 | 12 830 729 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 410 350 | 399 000 | 399 000 | 17 809 350 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 147 086 | 406 141 | 406 141 | 20 553 227 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 032 898 | 1 032 898 | 1 032 898 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 342 218 | 342 218 | 342 218 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 264 859 | 313 362 | 313 362 | 6 578 221 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 264 859 | 313 362 | 313 362 | 6 578 221 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 660 000 | 333 000 | 333 000 | 993 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 660 000 | 660 000 | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 333 000 | 333 000 | 333 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 61 035 976 | 6 173 667 | 6 173 667 | 67 209 643 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 241 680 | 9 397 648 | 9 397 648 | 39 639 328 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 241 680 | 9 397 648 | 9 397 648 | 39 639 328 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 241 680 | 9 397 648 | 9 397 648 | 39 639 328 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 91 277 656 | 15 571 315 | 15 571 315 | 106 848 971 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 44 988 804 | 14 308 332 | 14 308 332 | 59 297 136 | |
1.1. | Személyi juttatások | 14 486 937 | 180 000 | 180 000 | 14 666 937 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 369 785 | 1 369 785 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 18 777 072 | 3 165 898 | 3 165 898 | 21 942 970 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 890 000 | 99 000 | 99 000 | 3 989 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 684 250 | 370 073 | 370 073 | 4 054 323 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 26 711 | 26 711 | 26 711 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 60 000 | 343 362 | 343 362 | 403 362 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 624 250 | 3 624 250 | |||
1.18. | Tartalékok | 2 780 760 | 10 493 361 | 10 493 361 | 13 274 121 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 613 826 | 13 274 121 | |||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 874 557 | 3 262 983 | 3 262 983 | 19 137 540 | |
2.1. | Beruházások | 15 874 557 | 3 172 000 | 3 172 000 | 19 046 557 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 90 983 | 90 983 | 90 983 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 863 361 | 17 571 315 | 17 571 315 | 78 434 676 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 30 414 295 | 28 414 295 | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 104 444 | 2 104 444 | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 28 309 851 | 26 309 851 | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 30 414 295 | 28 414 295 | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 91 277 656 | 17 571 315 | 17 571 315 | 106 848 971 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 0 | 2” | |||
7. melléklet
„11. melléklet
Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini bölcsőde | 02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||
Forintban! | ||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Korábbi módosítások | 1.. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
Bevételek | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||
4.1. | Építményadó | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 479 | 651 680 | 651 680 | 652 159 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 479 | 651 680 | 651 680 | 652 159 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 28 309 851 | -2 000 000 | -2 000 000 | 26 309 851 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás | 28 309 851 | -2 000 000 | -2 000 000 | 26 309 851 | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Váltóbevételek | |||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 28 310 330 | -1 348 320 | -1 348 320 | 26 962 010 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 310 330 | -1 348 320 | -1 348 320 | 26 962 010 | |
Kiadások | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 28 310 330 | 651 680 | 651 680 | 26 962 010 | |
1.1. | Személyi juttatások | 20 664 809 | 651 680 | 651 680 | 21 316 489 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 157 941 | 3 157 941 | |||
1.3. | Dologi kiadások | 4 487 580 | 2 487 580 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 310 330 | 651 680 | 651 680 | 26 962 010 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
9. | Váltókiadások | |||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 310 330 | 651 680 | 651 680 | 26 962 010 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 0 | 0 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0” | |||