Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12 16:00- 2021. 10. 12

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) rendelet módosításáról

Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 2021. április 1. és június 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 16 222 995 Ft-tal Költségvetési kiadását 16 222 995 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2021.évi módosított költségvetési bevételét 107 501 130 Ft-ban módosított költségvetési kiadását 94 227 009 Ft-ban a költségvetési egyenlegét 13 274 121 Ft-ban -ebből működési 13 274 121 Ft állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.”

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi”

3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.”

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.”

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 6.; 7. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.”

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 13 274 121 Ft általános céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdése,
b) 2. § (1) bekezdése,
c) 2. § (2) bekezdése,
d) 2. § (3) bekezdése,
e) 3. §-a,
f) 3. § (4) bekezdése,
g) 3. § (5) bekezdése,
h) 3. § (7) bekezdése,
i) 3. § (8) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2021. október 12-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Sajósenye Község Önkormányzata 2021.I.féléves költségvetésének összevont módosított mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	52 611 117		2 227 305	2 227 305	54 838 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 783 681		47 048	47 048	12 830 729
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 410 350		399 000	399 000	17 809 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 147 086		406 141	406 141	20 553 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 032 898	1 032 898	1 032 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			342 218	342 218	342 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 264 859		313 362	313 362	6 578 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264 859		313 362	313 362	6 578 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000				1 500 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000				1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	660 000		333 000	333 000	993 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	660 000				660 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			333 000	333 000	333 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 300 000	3 300 000	3 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 300 000	3 300 000	3 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	61 035 976		6 173 667	6 173 667	67 209 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 242 159		10 049 328	10 049 328	40 291 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 242 159		10 049 328	10 049 328	40 291 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	30 242 159		10 049 328	10 049 328	40 291 487
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 278 135		16 222 995	16 222 995	107 501 130

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	73 299 134		12 960 012	12 960 012	86 259 146
1.1.	Személyi juttatások	35 151 746		831 680	831 680	35 983 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 726				4 527 726
1.3.	Dologi kiadások	23 264 652		1 165 898	1 165 898	24 430 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000		99 000	99 000	3 989 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 684 250		370 073	370 073	4 054 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			26 711	26 711	26 711
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000		343 362	343 362	403 362
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 624 250				3 624 250
1.18.	Tartalékok	2 780 760		10 493 361	10 493 361	13 274 121
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 874 557		3 262 983	3 262 983	19 137 540
2.1.	Beruházások	15 874 557		3 172 000	3 172 000	19 046 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			90 983	90 983	90 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 173 691		16 222 995	16 222 995	105 396 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 104 444				2 104 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 104 444				2 104 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 104 444				2 104 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 278 135		16 222 995	16 222 995	107 501 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-28 137 715		-10 049 328	-10 049 328	-38 187 043
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-)	28 137 715		10 049 328	10 049 328	38 187 043”

2. melléklet

„2. melléklet

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021 ávi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig	2021. 06.30. Módisítás után	Megnevezés	2021 ávi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig	2021. 06.30. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 611 117	2 227 305	54 838 422	Személyi juttatások	35 151 746	831 680	35 983 426
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 859	313 362	6 578 221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 726		4 527 726
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 264 652	1 165 898	24 430 550
4.	Közhatalmi bevételek	1 500 000		1 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	99 000	3 989 000
5.	Működési bevételek	660 000	333 000	993 000	Egyéb működési célú kiadások	3 684 250	370 073	4 054 323
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 780 760	10 493 361	13 274 121
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	61 035 976	2 873 667	63 909 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 299 134	12 960 012	86 259 146
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	30 242 159	10 049 328	40 291 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 242 159	10 049 328	40 291 487	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 104 444		2 104 444
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	30 242 159	10 049 328	40 291 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 104 444		2 104 444
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	91 278 135	12 922 995	104 201 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 403 578	12 960 012	88 363 590
26.	Költségvetési hiány:	12 263 158	10 086 345	22 349 503	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttóhiány:	-	37 017	-	Bruttótöbblet:	15 874 557	-	15 837 540”

3. melléklet

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig	2021. 06.30. Módisítás után	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig	2021. 06.30. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	15 874 557	3 172 000	19 046 557
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		3 300 000	3 300 000	Felújítások		90 983	90 983
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		3 300 000	3 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 874 557	3 262 983	19 137 540
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 300 000	3 300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 874 557	3 262 983	19 137 540
27.	Költségvetési hiány:	15 874 557	-	15 837 540	Költségvetési többlet:	-	37 017	-
28.	Bruttóhiány:	15 874 557	-	15 837 540	Bruttótöbblet:	-	37 017	-”

4. melléklet

„7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban*
Beruházásmegnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás2020. XII. 31-ig	2021 évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Falubusz beszerzés		2021-2021		13 546 208		678 963	678 963	14 225 171
Játszótér kialakítás		2021-2021		2 328 349		2 354 037	2 354 037	4 682 386
Projekt menedzsment MFP-OJF/2020		2021-2021-				139 000	139 000	139 000















ÖSSZESEN:				15 874 557			3 172 000	19 046 557”

5. melléklet

„8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban*
Felújításmegnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. XII. 31-ig	2021. eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
2018-as Sajóvámosi medence kapujának cseréje		0				90 983	90 983	90 983

















ÖSSZESEN:							90 983	90 983”

6. melléklet

„10. melléklet

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	52 611 117		2 227 305	2 227 305	54 838 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 783 681		47 048	47 048	12 830 729
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 410 350		399 000	399 000	17 809 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 147 086		406 141	406 141	20 553 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 032 898	1 032 898	1 032 898
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			342 218	342 218	342 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 264 859		313 362	313 362	6 578 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 264 859		313 362	313 362	6 578 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000				1 500 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000				1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	660 000		333 000	333 000	993 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	660 000				660 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			333 000	333 000	333 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			3 300 000	3 300 000	3 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 300 000	3 300 000	3 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	61 035 976		6 173 667	6 173 667	67 209 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 241 680		9 397 648	9 397 648	39 639 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 241 680		9 397 648	9 397 648	39 639 328
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	30 241 680		9 397 648	9 397 648	39 639 328
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 277 656		15 571 315	15 571 315	106 848 971

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	44 988 804		14 308 332	14 308 332	59 297 136
1.1.	Személyi juttatások	14 486 937		180 000	180 000	14 666 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 369 785				1 369 785
1.3.	Dologi kiadások	18 777 072		3 165 898	3 165 898	21 942 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000		99 000	99 000	3 989 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 684 250		370 073	370 073	4 054 323
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			26 711	26 711	26 711
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000		343 362	343 362	403 362
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 624 250				3 624 250
1.18.	Tartalékok	2 780 760		10 493 361	10 493 361	13 274 121
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 613 826				13 274 121
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 874 557		3 262 983	3 262 983	19 137 540
2.1.	Beruházások	15 874 557		3 172 000	3 172 000	19 046 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			90 983	90 983	90 983
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 863 361		17 571 315	17 571 315	78 434 676
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	30 414 295				28 414 295
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 104 444				2 104 444
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 309 851				26 309 851
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	30 414 295				28 414 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 277 656		17 571 315	17 571 315	106 848 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2			0	2”

7. melléklet

„11. melléklet

Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés	Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini bölcsőde					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1.. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	479		651 680	651 680	652 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479		651 680	651 680	652 159
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	28 309 851		-2 000 000	-2 000 000	26 309 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás	28 309 851		-2 000 000	-2 000 000	26 309 851
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	28 310 330		-1 348 320	-1 348 320	26 962 010
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 310 330		-1 348 320	-1 348 320	26 962 010

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	28 310 330		651 680	651 680	26 962 010
1.1.	Személyi juttatások	20 664 809		651 680	651 680	21 316 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 157 941				3 157 941
1.3.	Dologi kiadások	4 487 580				2 487 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 310 330		651 680	651 680	26 962 010
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 310 330		651 680	651 680	26 962 010

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0”