Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 25

Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.04.25.

Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 111 950 691 Ft költségvetési bevétellel

b) 107 836 700 Ft költségvetési kiadással

c) 4 113 991 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 42 328 002 Ft finanszírozási bevétellel

e) 2 104 444 Ft finanszírozási kiadással

f) 40 223 558 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 154 278 693 Ft összes teljesített bevétellel

h) 109 941 144 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. április 25-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Sajósenye Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	61 278 988	73 306 904	72 984 944
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 761 270	13 761 270	13 761 270
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 720 540	20 720 540	20 720 540
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 195 300	20 924 944	20 924 944
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 535 822	5 535 822
8	Elszámolásból származó bevételek		549 492	549 492
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	58 668 688	63 762 068	63 762 068
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 610 300	9 544 836	9 222 876
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		30 607 300	42 056 865
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		30 607 300	42 056 865
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	4 630 000	4 630 000	2 784 765
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	4 630 000	4 630 000	2 767 419
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			17 346
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	710 000	710 000	1 365 753
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	710 000		557 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		710 000	768 878
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			33 450
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			597 115
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			597 115
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	66 618 988	109 254 204	121 789 442
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 685 138	41 337 549	41 337 549
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 685 138	41 337 549	41 337 549
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 413 246
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 413 246
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 685 138	41 337 549	43 750 795
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	96 304 126	150 591 753	165 540 237

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 909 361	96 041 786	80 399 747
2	Személyi juttatások	36 848 920	45 101 488	44 072 907
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 283	5 986 092	5 269 942
4	Dologi kiadások	18 288 362	27 965 824	18 824 105
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140 000	6 036 615	4 811 615
6	Egyéb működési célú kiadások	5 493 114	7 661 989	7 421 178
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 561 054	1 561 054
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 488 837	488 837	248 026
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 004 277	5 609 750	5 609 750
19	- Tartalékok	5 290 682	3 289 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 290 682	3 289 778
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 358 250	52 513 452	52 352 136
23	Beruházások	8 842 924	8 202 924	8 041 608
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 515 326	44 310 528	44 310 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	94 267 611	148 555 238	132 751 883
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 036 515	2 036 515	2 036 515
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 036 515	2 036 515	2 036 515
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 036 515	2 036 515	2 036 515
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	96 304 126	150 591 753	134 788 398

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-27 648 623	-39 301 034	-10 962 441
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	27 648 623	39 301 034	41 714 280

2. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 278 988	73 306 904	72 984 944	Személyi juttatások	36 848 920	45 101 488	44 072 907
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 283	5 986 092	5 269 942
3	Közhatalmi bevételek	4 630 000	4 630 000	2 784 765	Dologi kiadások	18 288 362	27 965 824	18 824 105
4	Működési bevételek	710 000	710 000	1 365 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140 000	6 036 615	4 811 615
5	Működési célú átvett pénzeszközök			597 115	Egyéb működési célú kiadások	10 783 796	10 951 767	7 421 178
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 290 682	3 289 778
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	66 618 988	78 646 904	77 732 577	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	74 909 361	96 041 786	80 399 747
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	29 685 138	41 337 549	41 337 549	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 685 138	41 337 549	41 337 549	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 036 515	2 036 515	2 036 515
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 685 138	41 337 549	41 337 549	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 036 515	2 036 515	2 036 515
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	96 304 126	119 984 453	119 070 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	76 945 876	98 078 301	82 436 262
26	Költségvetési hiány:	8 290 373	17 394 882	2 667 170	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 358 250	21 906 152	36 633 864
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 607 300	42 056 865	Beruházások	8 842 924	8 202 924	8 041 608
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek			2 000 000	Felújítások	10 515 326	44 310 528	44 310 528
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		30 607 300	44 056 865	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 358 250	52 513 452	52 352 136
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			2 413 246	Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 413 246
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			2 413 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		30 607 300	46 470 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 358 250	52 513 452	52 352 136
27	Költségvetési hiány:	19 358 250	21 906 152	8 295 271	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	19 358 250	21 906 152	5 882 025	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kommunális eszköz beszerzés	3 044 000	2 022		3 135 321	3 044 000	3 044 000
Óvodai játszótér	4 907 607	2 022		4 907 608	4 907 608	4 907 608
szekrény beszerzés	90 000	2 022		159 365	90 000	90 000















Összesen:	8 041 607			8 202 294	8 041 608	8 041 608

4. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluház energetika	30 607 300	2 022		31 233 549	31 233 549	31 233 549
Temető fejlesztés	10 515 326	2 022		10 199 866	10 199 866	10 199 866
Hivatal teraszkorlát	340 360	2 022		340 360	340 360	340 360
Óvoda Klíma	1 073 887	2 022		1 073 887	1 073 887	1 073 887
Út felújítás	1 371 545	2 022		1 371 545	1 371 545	1 371 545
MFB-KOEB/2021	91 321	2 022		91 321	91 321	91 321












Összesen:	43 999 739			44 310 528	44 310 528	44 310 528

5. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		NEMLEGES
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

6. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI MEGOSZLÁSA

	Sajósenye Község Önkormányzata						01
	Összes bevétel, kiadás						01
							*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B		C		D		E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		61 278 988		73 306 904		72 984 944
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 761 270		13 761 270		13 761 270
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		20 720 540		20 720 540		20 720 540
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		20 195 300		20 924 944		20 924 944
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578		5 535 822		5 535 822
8	Elszámolásból származó bevételek				549 492		549 492
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		58 668 688		63 762 068		63 762 068
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 610 300		9 544 836		9 222 876
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				30 607 300		42 056 865
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				30 607 300		42 056 865
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		4 630 000		4 630 000		2 784 765
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó		4 630 000		4 630 000		2 767 419
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb kközhatalmi bevételek						17 346
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		710 000		710 000		1 365 745
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		710 000				557 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek				710 000		768 878
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						5 917
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek						33 450
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)						2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése						2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)						597 115
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						597 115
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		66 618 988		109 254 204		121 789 434
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		29 685 138		39 886 352		39 886 352
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 685 138		39 886 352		39 886 352
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)						2 413 246
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						2 413 246
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		29 685 138		39 886 352		42 299 598
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		96 304 126		149 140 556		164 089 032

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		45 381 821		65 063 049		52 302 443
2	Személyi juttatások		12 735 300		20 991 405		19 963 004
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 672 350		2 624 200		2 088 109
4	Dologi kiadások		16 050 375		24 461 410		18 020 885
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 140 000		6 036 615		4 811 615
6	Egyéb működési célú kiadások		5 493 114		7 659 641		7 418 830
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				1 561 054		1 561 054
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 488 837		488 837		248 026
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 004 277		5 609 750		5 609 750
19	- Tartalékok		5 290 682		3 289 778
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 290 682		3 289 778
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		19 358 250		52 513 452		52 352 136
23	Beruházások		8 842 924		8 202 924		8 041 608
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		10 515 326		44 310 528		44 310 528
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		64 740 071		117 576 501		104 654 579
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		31 564 055		31 564 055		30 326 035
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 036 515		2 036 515		2 036 515
51	Központi, irányító szervi támogatás		29 527 540		29 527 540		28 289 520
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		31 564 055		31 564 055		30 326 035
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		96 304 126		149 140 556		134 980 614

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							5
		Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde						03
		Összes bevétel, kiadás						01
								*Forintban!*
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2022. XII. 31.
A		B		C		D		E
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)						8
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek						8
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						8
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		29 527 540		30 978 737		29 740 717
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 451 197		1 451 197
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		29 527 540		29 527 540		28 289 520
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		29 527 540		30 978 737		29 740 725
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		29 527 540		30 978 737		28 097 304
2		Személyi juttatások		24 113 620		24 110 083		24 109 903
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 175 933		3 361 892		3 181 833
4		Dologi kiadások		2 237 987		3 504 414		803 220
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások				2 348		2 348
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8		Beruházások
9		Felújítások
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		29 527 540		30 978 737		28 097 304

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)								5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)								0

7. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajósenye Község Önkormányzata	29 108 418		29 108 418	29 108 418
2.	Sasjósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde	1 643 421		1 643 421	1 643 421
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		30 751 839		30 751 839	30 751 839

8. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 761 270	13 761 270	13 761 270
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 720 540	20 720 540	20 720 540
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 195 300	20 924 944	20 924 944
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészító támogatások	1 721 578	5 535 822	5 535 822
	elszámolásból származó bevételek		549 492	549 492














	Összesen:	58 668 688	63 762 068	63 762 068
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

9. melléklet a 3/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2022.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Sajósenye Ökumenikus Templomért Alapítvány	működési támogatás	540 000	540 000
2.	Pro Família Egészségügyi Bt	működési támogatás	100 000	100 000
3.	Sajósenye Ifjúsági Közösségért Alapítvány	működési támogatás	415 000	415 000
4.	Sajósenye Sport Egyesület	működési támogatás	2 530 000	2 530 000
5.	Sajósenye Polgárőr Egyesület	működési támogatás	125 000	125 000
6.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	10 000	10 000
7.	A Szeretet Erejével Közhasznú Alapítvány	működési támogatás	5 000	5 000
8.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	9 950	9 950
9.	Együtt a Gyermek és Koraszülött Babákért Alapítvány	működési támogatás	5 000	5 000
10.	BTGE	tagdíj	15 000	15 000
11.	ÉRV Zrt.	lakossági csatorna támogatás	1 854 800	1 854 800
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			5 609 750	5 609 750