Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 23 18:30Sajósenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Sajósenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 89 933 324 Ft költségvetési bevétellel
b) 95 478 459 Ft költségvetési kiadással
c) -5 545 135 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 33 470 863 Ft finanszírozási bevétellel
e) 2 491 753 Ft finanszírozási kiadással
f) 30 979 110 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 123 404 187 Ft összes teljesített bevétellel
h) 97 970 212 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket a képviselő-testület az 1.melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. április 23-án 18 óra 30 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 620 084 |
75 236 936 |
82 856 921 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 319 026 |
18 299 026 |
18 299 026 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 376 830 |
24 647 404 |
24 647 404 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 365 300 |
22 866 930 |
22 866 930 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 964 770 |
1 964 770 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
445 873 |
445 873 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
60 925 084 |
71 581 931 |
71 581 931 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 695 000 |
3 655 005 |
11 274 990 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 171 413 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 124 051 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
47 362 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
900 000 |
900 000 |
1 904 990 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
630 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 324 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 272 666 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 000 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
68 320 084 |
80 936 936 |
89 933 324 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
19 904 331 |
30 567 341 |
30 751 839 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 904 331 |
30 567 341 |
30 751 839 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 719 024 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 719 024 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
19 904 331 |
30 567 341 |
33 470 863 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
88 224 415 |
111 504 277 |
123 404 187 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 043 598 |
93 345 087 |
80 111 022 |
|
2 |
Személyi juttatások |
41 698 113 |
47 520 384 |
46 743 425 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 404 764 |
6 045 533 |
4 612 100 |
|
4 |
Dologi kiadások |
18 171 530 |
25 931 370 |
17 356 908 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 317 000 |
6 823 139 |
6 598 139 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 452 191 |
7 024 661 |
4 800 450 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
300 000 |
120 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 211 450 |
4 680 450 |
4 680 450 |
|
19 |
- Tartalékok |
2 140 741 |
2 044 211 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 140 741 |
2 044 211 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
10 749 571 |
15 667 437 |
15 367 437 |
|
23 |
Beruházások |
800 000 |
2 899 505 |
2 599 505 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
9 949 571 |
12 767 932 |
12 767 932 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 793 169 |
109 012 524 |
95 478 459 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
88 224 415 |
111 504 277 |
97 970 212 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-17 473 085 |
-28 075 588 |
-5 545 135 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
17 473 085 |
28 075 588 |
30 979 110 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 620 084 |
75 236 936 |
82 856 921 |
Személyi juttatások |
41 698 113 |
47 520 384 |
46 743 425 |
||||||||
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 404 764 |
6 045 533 |
4 612 100 |
|||||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 171 413 |
Dologi kiadások |
18 171 530 |
25 931 370 |
17 356 908 |
||||||||
|
4 |
Működési bevételek |
900 000 |
900 000 |
1 904 990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 317 000 |
6 823 139 |
6 598 139 |
||||||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 452 191 |
7 024 661 |
4 800 450 |
||||||||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||
|
8 |
||||||||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
2 140 741 |
2 044 211 |
|||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||
|
11 |
||||||||||||||||
|
12 |
||||||||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
66 320 084 |
78 936 936 |
89 933 324 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
75 043 598 |
93 345 087 |
80 111 022 |
||||||||
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 904 331 |
30 567 341 |
30 751 839 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 904 331 |
30 567 341 |
30 751 839 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 719 024 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 719 024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
||||||||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
19 904 331 |
30 567 341 |
33 470 863 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
||||||||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
86 224 415 |
109 504 277 |
123 404 187 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
77 474 844 |
95 836 840 |
82 602 775 |
||||||||
|
26 |
Költségvetési hiány: |
8 723 514 |
14 408 151 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
9 822 302 |
||||||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
8 749 571 |
13 667 437 |
40 801 412 |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
800 000 |
2 899 505 |
2 599 505 |
||||||||||||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások |
9 949 571 |
12 767 932 |
12 767 932 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
10 749 571 |
15 667 437 |
15 367 437 |
||||||||||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 000 000 |
2 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
10 749 571 |
15 667 437 |
15 367 437 |
||||||||||
|
Költségvetési hiány: |
8 749 571 |
13 667 437 |
15 367 437 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Bruttó hiány: |
8 749 571 |
13 667 437 |
15 367 437 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|||||||||
3. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ingatlan vásárlás (Polgház) |
||||||
|
Településterv készítése - pályázat |
2 800 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
informatikai beszerzése |
99 505 |
99 505 |
99 505 |
|||
|
Összesen: |
2 899 505 |
2 599 505 |
2 599 505 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Járda felújítás |
9 919 571 |
9 949 573 |
9 949 573 |
9 949 573 |
||
|
óvoda és bölcsőde - udvari ütéscsillapító burkolat |
1 382 362 |
1 382 362 |
1 382 362 |
|||
|
Útjavítás, asztfaltozás |
1 435 997 |
1 435 997 |
1 435 997 |
|||
|
Összesen: |
9 919 571 |
12 767 932 |
12 767 932 |
12 767 932 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
NEMLEGES |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sajósenye Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 620 084 |
75 236 936 |
82 856 921 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 319 026 |
18 299 026 |
18 299 026 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 376 830 |
24 647 404 |
24 647 404 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 365 300 |
22 866 930 |
22 866 930 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 964 770 |
1 964 770 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
445 873 |
445 873 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
60 925 084 |
71 581 931 |
71 581 931 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 695 000 |
3 655 005 |
11 274 990 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 171 413 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
4 124 051 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||||||
|
29 |
Telekadó |
||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
47 362 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
900 000 |
900 000 |
1 904 971 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
630 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 305 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 272 666 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 000 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
68 320 084 |
80 936 936 |
89 933 305 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
18 445 408 |
29 108 418 |
29 108 418 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 445 408 |
29 108 418 |
29 108 418 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 719 024 |
|||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 719 024 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 445 408 |
29 108 418 |
31 827 442 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 765 492 |
110 045 354 |
121 760 747 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
40 033 322 |
58 434 316 |
47 431 729 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
12 945 200 |
18 757 165 |
18 486 511 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 682 876 |
2 324 645 |
950 554 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
15 636 055 |
23 504 706 |
16 596 075 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 317 000 |
6 823 139 |
6 598 139 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 452 191 |
7 024 661 |
4 800 450 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
300 000 |
120 000 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 211 450 |
4 680 450 |
4 680 450 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
2 140 741 |
2 044 211 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 140 741 |
2 044 211 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
10 749 571 |
15 567 932 |
15 267 932 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
800 000 |
2 800 000 |
2 500 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
25 |
Felújítások |
9 949 571 |
12 767 932 |
12 767 932 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
50 782 893 |
74 002 248 |
62 699 661 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
35 982 599 |
36 043 106 |
35 560 498 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 431 246 |
2 491 753 |
2 491 753 |
|||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
33 551 353 |
33 551 353 |
33 068 745 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
35 982 599 |
36 043 106 |
35 560 498 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
86 765 492 |
110 045 354 |
98 260 159 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
||||||||
|
Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban |
|||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
Bevételek |
|||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
19 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
19 |
|||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
19 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 010 276 |
35 010 276 |
34 712 166 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 458 923 |
1 458 923 |
1 643 421 |
|||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
33 551 353 |
33 551 353 |
33 068 745 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
35 010 276 |
35 010 276 |
34 712 185 |
|||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 010 276 |
34 910 771 |
32 679 293 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
28 752 913 |
28 763 219 |
28 256 914 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 721 888 |
3 720 888 |
3 661 546 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
2 535 475 |
2 426 664 |
760 833 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
99 505 |
99 505 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
99 505 |
99 505 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
35 010 276 |
35 010 276 |
32 778 798 |
|||||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
||||||||
7. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde |
1 933 387 |
1 933 387 |
1 933 387 |
||
|
2. |
Sajósenye Község Önkormányzata |
23 500 588 |
23 500 588 |
23 500 588 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
25 433 975 |
25 433 975 |
25 433 975 |
|||
8. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 319 026 |
1 980 000 |
18 299 026 |
|
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 376 830 |
3 270 574 |
24 647 404 |
|
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 365 300 |
2 501 630 |
22 866 930 |
|
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
494 000 |
3 357 928 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 964 770 |
1 964 770 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
445 873 |
445 873 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
Összesen: |
60 925 084 |
10 656 847 |
71 581 931 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Érv. Északmagyarországi Reg. Vízművek Zrt. |
1 138 000 |
||
|
2. |
Pro Família Egészségügyi Bt |
háziorvosi szolgálat támogatása |
200 000 |
|
|
3. |
Sajósenye Polgárőr Egyesület |
125 000 |
||
|
4. |
Sajósenye Ökumenikus Templomért Alapítvány |
80 000 |
||
|
5. |
Sajósenye Ifjúsági Közösségért Alapítvány |
807 500 |
||
|
6. |
Sajósenye Sport Egyesület |
2 300 000 |
||
|
7. |
BTGE |
tagdíj |
15 000 |
|
|
8. |
Órangyal 2004 Életmentő Alapítvány |
működési támogatás |
5 000 |
|
|
9. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
9 950 |
|
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
4 680 450 |
|||
10. melléklet
|
Forintban |
||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||||||
|
állományi érték |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||
|
I. Immateriális javak |
01. |
4 436 369 |
4 436 369 |
4 436 369 |
||||||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
504 635 845 |
504 635 845 |
504 635 845 |
||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
462 925 689 |
462 925 689 |
462 925 689 |
||||||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
462 925 689 |
462 925 689 |
462 925 689 |
||||||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
31 146 037 |
31 146 037 |
31 146 037 |
||||||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
31 146 037 |
31 146 037 |
31 146 037 |
||||||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||||||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||||||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||||||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
10 564 119 |
10 564 119 |
10 564 119 |
||||||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||||||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||||||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
10 564 119 |
10 564 119 |
10 564 119 |
||||||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||||||||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||||||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||||||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||||||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
268 500 |
268 500 |
268 500 |
||||||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
268 500 |
268 500 |
268 500 |
||||||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||||||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||||||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
268 500 |
268 500 |
268 500 |
||||||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||||||||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||||||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||||||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||||||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||||||||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||||||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||||||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||||||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||||||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
509 340 714 |
509 340 714 |
509 340 714 |
||||||
|
I. Készletek |
46. |
|||||||||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||||||||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 014 030 |
1 014 030 |
1 014 030 |
||||||
|
III. Forintszámlák |
51. |
13 055 412 |
13 055 412 |
13 055 412 |
||||||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||||||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
14 069 442 |
14 069 442 |
14 069 442 |
||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
4 784 118 |
4 784 117 |
4 784 118 |
||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
10 385 702 |
10 385 702 |
10 385 702 |
||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||||||||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
15 169 820 |
15 169 819 |
15 169 820 |
||||||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
32 061 |
32 061 |
32 061 |
||||||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||||||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
32 061 |
32 061 |
32 061 |
||||||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
538 612 037 |
538 612 036 |
538 612 037 |
||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
||||||||
|
A |
B |
C |
||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
338 371 228 |
||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
-46 584 637 |
||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 813 345 |
||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
234 102 531 |
||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 208 538 |
||||||||
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
528 911 005 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
4 337 364 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 640 517 |
||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
954 556 |
||||||||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 932 437 |
||||||||
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||||||||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 768 595 |
||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
538 612 037 |
||||||||