Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fulókércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Fulókércs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését:
370.721.240.- Ft Költségvetési bevétellel
407.129.144.- Ft Költségvetési kiadással
- 36.407.904.- Ft Költségvetési egyenleggel
61.127.738.- Ft finanszírozási bevétellel
24.719.834.- Ft finanszírozási kiadással
431.848.978.- Ft Bevételi, kiadási fő összeggel
állapítom meg.”
2. § (1) A Rendelet 1 melléklete helyébe az 1 melléklet lép.
(2) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.
(3) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
(4) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
(6) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1 melléklet lép.
(7) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe a 9.1.1 melléklet lép.
(8) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9.3.1 melléklete helyébe a 9.3.1 melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. szeptember 23-án hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K 1.1. melléklet | ||||
1. sz. tábláza | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 112 727 890 | 2 547 355 | 115 275 245 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 987 703 | 47 677 | 14 035 380 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 034 100 | 798 000 | 46 832 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 436 087 | 1 247 488 | 51 683 575 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 728 | 46 728 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 407 462 | 407 462 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 35 615 022 | -352 512 | 35 262 510 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 615 022 | -352 512 | 35 262 510 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 500 000 | 500 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 400 000 | 400 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 100 000 | 100 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 775 000 | 1 775 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 775 000 | 775 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 544 | 170 000 | 428 544 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 000 | 170 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 258 544 | 258 544 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 370 085 866 | 2 364 843 | 372 450 709 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 413 715 845 | 20 345 175 | 434 061 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 226 910 166 | 20 262 175 | 224 832 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 263 880 | 130 169 | 63 194 869 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 442 160 | 20 176 | 6 726 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 127 457 | 278 034 | 59 000 783 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 214 100 | 291 539 | 44 505 639 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 121 539 | 121 539 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 170 000 | 170 000 | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 44 214 100 | 44 214 100 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 182 296 564 | 83 000 | 182 296 564 |
2.1. | Beruházások | 172 899 771 | 83 000 | 172 899 771 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 169 035 837 | 169 035 837 | |
2.3. | Felújítások | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 409 206 730 | 20 345 175 | 407 129 144 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 509 115 | 4 509 115 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 413 715 845 | 20 345 175 | 411 638 259 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 120 864 | -17 980 332 | -34 678 435 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 39 120 864 | 17 980 332 | 57 101 196 |
B E V É T E L E K 1.2. melléklet | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 112 727 890 | 2 547 355 | 115 275 245 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 987 703 | 47 677 | 14 035 380 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 034 100 | 798 000 | 46 832 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 436 087 | 1 247 488 | 51 683 575 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 728 | 46 728 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 407 462 | 407 462 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 35 615 022 | -352 512 | 35 262 510 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 615 022 | -352 512 | 35 262 510 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 500 000 | 500 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 400 000 | 400 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 100 000 | 100 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 775 000 | 1 775 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 775 000 | 775 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 544 | 170 000 | 428 544 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 000 | 170 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 258 544 | 258 544 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 370 085 866 | 2 364 843 | 372 450 709 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 43 629 979 | 17 980 332 | 61 610 311 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 413 715 845 | 20 345 175 | 434 061 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 226 910 166 | 20 262 175 | 224 832 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 263 880 | 130 169 | 63 194 869 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 442 160 | 20 176 | 6 726 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 127 457 | 278 034 | 59 000 783 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 214 100 | 291 539 | 44 505 639 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 121 539 | 121 539 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 170 000 | 170 000 | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 44 214 100 | 44 214 100 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 182 296 564 | 83 000 | 182 296 564 |
2.1. | Beruházások | 172 899 771 | 83 000 | 172 899 771 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 169 035 837 | 169 035 837 | |
2.3. | Felújítások | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 409 206 730 | 20 345 175 | 407 129 144 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 509 115 | 4 509 115 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 413 715 845 | 20 345 175 | 411 638 259 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 120 864 | -17 980 332 | -34 678 435 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 39 120 864 | 17 980 332 | 57 101 196 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 6 / 2021 ( IX. 21. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
#HIV! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 112 727 890 | 2 547 355 | 115 275 245 | Személyi juttatások | 74 263 880 | 130 169 | 63 194 869 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 615 022 | -352 512 | 35 262 510 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 442 160 | 20 176 | 6 726 463 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 68 127 457 | 278 034 | 59 000 783 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
5. | Működési bevételek | 1 775 000 | 1 775 000 | Egyéb működési célú kiadások | 44 214 100 | 291 539 | 44 505 639 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 258 544 | 170 000 | 428 544 | Tartalékok | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 150 876 456 | 2 364 843 | 153 241 299 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 226 910 166 | 20 262 175 | 224 832 580 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 27 302 405 | 27 302 405 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 302 405 | 27 302 405 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 509 115 | 4 509 115 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 27 302 405 | 27 302 405 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 509 115 | 4 509 115 | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 178 178 861 | 2 364 843 | 180 543 704 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 231 419 281 | 20 262 175 | 229 341 695 | |
26. | Költségvetési hiány: | 76 033 710 | 17 897 332 | 71 591 281 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | 53 240 420 | 17 897 332 | 48 797 991 | Bruttó többlet: | - | - | - | |
Sor- | Bevételek 2.2. melléklet | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 219 209 410 | 219 209 410 | Beruházások | 172 899 771 | 83 000 | 172 899 771 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 208 364 817 | 208 364 817 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 9 396 793 | 9 396 793 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 219 209 410 | 219 209 410 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 182 296 564 | 83 000 | 182 296 564 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 16 327 574 | 17 980 332 | 34 307 906 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 327 574 | 17 980 332 | 34 307 906 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 327 574 | 17 980 332 | 34 307 906 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 235 536 984 | 17 980 332 | 253 517 316 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 182 296 564 | 83 000 | 182 296 564 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 83 000 | - | Költségvetési többlet: | 36 912 846 | - | 36 912 846 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 53 240 420 | 17 897 332 | 71 220 752 |
3. melléklet
9.1. melléklet a 6 / 2021 ( IX. 21. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 112 727 890 | 2 547 355 | 115 275 245 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 987 703 | 47 677 | 14 035 380 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 034 100 | 798 000 | 46 832 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 436 087 | 1 247 488 | 51 683 575 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 728 | 46 728 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 407 462 | 407 462 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 34 660 553 | -352 512 | 34 308 041 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 34 660 553 | -352 512 | 34 308 041 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 500 000 | 500 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 400 000 | 400 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 100 000 | 100 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 544 | 170 000 | 428 544 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 000 | 170 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 258 544 | 258 544 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 356 397 | 2 364 843 | 370 721 240 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 411 986 376 | 19 862 602 | 431 848 978 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 204 969 978 | 19 862 602 | 224 832 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 064 700 | 130 169 | 63 194 869 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 706 287 | 20 176 | 6 726 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 59 122 322 | -121 539 | 59 000 783 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 214 100 | 291 539 | 44 505 639 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 121 539 | 121 539 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 170 000 | 170 000 | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 44 214 100 | 44 214 100 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 182 296 564 | 182 296 564 | |
2.1. | Beruházások | 172 899 771 | 172 899 771 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 387 266 542 | 19 862 602 | 407 129 144 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 24 719 834 | 24 719 834 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 20 210 719 | 20 210 719 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 24 719 834 | 24 719 834 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 411 986 376 | 19 862 602 | 431 848 978 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.1.1. melléklet a 6 / 2021 ( IX. 21. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Megnevezés | FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 112 727 890 | 2 547 355 | 115 275 245 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 987 703 | 47 677 | 14 035 380 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 034 100 | 798 000 | 46 832 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 436 087 | 1 247 488 | 51 683 575 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 46 728 | 46 728 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 407 462 | 407 462 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 34 660 553 | -352 512 | 34 308 041 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 34 660 553 | -352 512 | 34 308 041 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 219 209 410 | 219 209 410 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 500 000 | 500 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 400 000 | 400 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 100 000 | 100 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 544 | 170 000 | 428 544 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 170 000 | 170 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 258 544 | 258 544 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 368 356 397 | 2 364 843 | 370 721 240 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 43 629 979 | 17 497 759 | 61 127 738 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 411 986 376 | 19 862 602 | 431 848 978 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 204 969 978 | 19 862 602 | 224 832 580 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 064 700 | 130 169 | 63 194 869 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 706 287 | 20 176 | 6 726 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 59 122 322 | -121 539 | 59 000 783 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 214 100 | 291 539 | 44 505 639 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 121 539 | 121 539 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 170 000 | 170 000 | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 44 214 100 | 44 214 100 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 21 862 569 | 19 542 257 | 41 404 826 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 182 296 564 | 182 296 564 | |
2.1. | Beruházások | 172 899 771 | 172 899 771 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 9 396 793 | 9 396 793 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 387 266 542 | 19 862 602 | 407 129 144 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 24 719 834 | 24 719 834 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 509 115 | 4 509 115 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 20 210 719 | 20 210 719 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 24 719 834 | 24 719 834 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 411 986 376 | 19 862 602 | 431 848 978 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.2. melléklet a 6 / 2021 ( IX. 21. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv | Fulókércsi Étkeztetés | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 775 000 | 775 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 775 000 | 775 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 954 469 | 954 469 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 954 469 | 954 469 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 729 469 | 1 729 469 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 210 719 | 482 573 | 20 693 292 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 482 573 | 482 573 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 210 719 | 20 210 719 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 940 188 | 482 573 | 22 422 761 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 940 188 | 399 573 | 22 339 761 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 199 180 | 11 199 180 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 735 873 | 1 735 873 | |
1.3. | Dologi kiadások | 9 005 135 | 399 573 | 9 404 708 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 83 000 | 83 000 | |
2.1. | Beruházások | 83 000 | 83 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 21 940 188 | 482 573 | 22 422 761 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.3.1. melléklet a 6 / 2021 ( IX. 21. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Költségvetési szerv | Fulókércsi Étkeztetés | 03 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 775 000 | ||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 775 000 | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 954 469 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 954 469 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 729 469 | ||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 20 210 719 | 482 573 | 20 693 292 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 482 573 | 482 573 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 210 719 | 20 210 719 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 21 940 188 | 482 573 | 20 693 292 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 940 188 | 399 573 | 22 339 761 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 199 180 | 11 199 180 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 735 873 | 1 735 873 | |
1.3. | Dologi kiadások | 9 005 135 | 399 573 | 9 404 708 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 83 000 | 83 000 | |
2.1. | Beruházások | 83 000 | 83 000 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 21 940 188 | 482 573 | 22 422 761 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||