Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 17

Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Fulókércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.11.17.

Fulókércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Fulókércs Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetését: 375 687 251.- Ft Költségvetési bevétellel, 432 788 447.- Ft Költségvetési kiadással, - -57 101 196 Ft Költségvetési egyenleggel, 61.610 311.- Ft finanszírozási bevétellel, 4 509 115.- Ft finanszírozási kiadással, 57 101 196.- Ft Bevételi, kiadási fő összeggel állapítja meg.”

2. § (1) A Kr. 1 melléklete helyébe az 1 melléklet lép.

(2) A Kr. 1.1 melléklete helyébe az 1.1 melléklet lép.

(3) A Kr. 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

(4) A Kr. 2.1 melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(5) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(6) A Kr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1 melléklet lép.

(7) A Kr. 9.1.1 melléklete helyébe a 9.1.1 melléklet lép.

(8) A Kr. 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.

(9) A Kr. 9.3.1 melléklete helyébe a 9.3.1 melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. november 18-án hatályát veszti.

1. melléklet

1.1. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez (

FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

112 727 890

5 783 897

118 511 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 987 703

47 677

14 035 380

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 034 100

-840 000

45 194 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 436 087

2 445 378

52 881 465

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 723 380

3 723 380

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

407 462

407 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

35 615 022

-352 512

35 262 510

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

35 615 022

-352 512

35 262 510

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

219 209 410

219 209 410

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

219 209 410

219 209 410

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

500 000

500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

400 000

400 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 775 000

1 775 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

775 000

775 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

258 544

170 000

428 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

170 000

170 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

258 544

258 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

370 085 866

5 601 385

375 687 251

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 629 979

17 980 332

61 610 311

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 629 979

17 980 332

61 610 311

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 629 979

17 980 332

61 610 311

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

413 715 845

23 581 717

437 297 562

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

226 910 166

23 498 717

250 408 883

1.1.

Személyi juttatások

74 263 880

130 169

74 394 049

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 442 160

20 176

8 462 336

1.3.

Dologi kiadások

68 127 457

6 144 931

74 355 388

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

44 214 100

291 539

44 505 639

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

121 539

121 539

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

170 000

170 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

44 214 100

16 994 902

61 209 002

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

21 862 569

16 994 902

38 857 471

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

21 862 569

19 542 257

41 404 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

182 296 564

182 296 564

2.1.

Beruházások

172 899 771

172 899 771

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

169 035 837

169 035 837

2.3.

Felújítások

9 396 793

9 396 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

9 396 793

9 396 793

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

409 206 730

23 498 717

432 788 447

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 509 115

4 509 115

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 509 115

4 509 115

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 509 115

4 509 115

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

413 715 845

23 498 717

437 297 562

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-39 120 864

-17 897 332

-57 101 196

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

39 120 864

17 980 332

57 101 196

1.2. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez (

FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

112 727 890

5 783 897

118 511 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 987 703

47 677

14 035 380

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 034 100

-840 000

45 194 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 436 087

2 445 378

52 881 465

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 723 380

3 723 380

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

407 462

407 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

35 615 022

-352 512

35 262 510

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

35 615 022

-352 512

35 262 510

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

219 209 410

219 209 410

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

219 209 410

219 209 410

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

500 000

500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

400 000

400 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 775 000

1 775 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

775 000

775 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

258 544

170 000

428 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

170 000

170 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

258 544

258 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

370 085 866

5 601 385

375 687 251

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 629 979

17 980 332

61 610 311

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 629 979

17 980 332

61 610 311

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 629 979

17 980 332

61 610 311

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

413 715 845

23 581 717

437 297 562

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

226 910 166

23 498 717

250 491 883

1.1.

Személyi juttatások

74 263 880

130 169

74 394 049

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 442 160

20 176

8 462 336

1.3.

Dologi kiadások

68 127 457

6 061 931

74 272 388

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

44 214 100

291 539

44 505 639

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

121 539

121 539

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

170 000

170 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

44 214 100

16 994 902

61 209 002

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

21 862 569

16 994 902

38 857 471

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

21 862 569

19 542 257

41 404 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

182 296 564

83 000

182 296 564

2.1.

Beruházások

172 899 771

83 000

172 899 771

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

169 035 837

169 035 837

2.3.

Felújítások

9 396 793

9 396 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

9 396 793

9 396 793

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

409 206 730

23 581 717

432 788 447

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

4 509 115

4 509 115

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 509 115

4 509 115

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

4 509 115

4 509 115

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

413 715 845

23 581 717

437 297 562

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-39 120 864

-17 980 332

-57 101 196

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

39 120 864

17 980 332

57 101 196

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

112 727 890

5 783 897

118 511 787

Személyi juttatások

74 263 880

130 169

74 394 049

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 615 022

-352 512

35 262 510

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 442 160

20 176

8 462 336

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

68 127 457

6 144 931

74 355 388

4.

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

5.

Működési bevételek

1 775 000

1 775 000

Egyéb működési célú kiadások

44 214 100

291 539

44 505 639

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

258 544

170 000

428 544

Tartalékok

21 862 569

16 994 902

38 857 471

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

150 876 456

5 601 385

156 477 841

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

226 910 166

23 581 717

250 574 883

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

27 302 405

27 302 405

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 302 405

27 302 405

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 509 115

4 509 115

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

27 302 405

27 302 405

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

4 509 115

4 509 115

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

178 178 861

5 601 385

183 780 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

231 419 281

23 581 717

255 083 998

26.

Költségvetési hiány:

76 033 710

17 980 332

94 097 042

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

53 240 420

17 980 332

71 303 752

Bruttó többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

#HIV!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

219 209 410

219 209 410

Beruházások

172 899 771

172 899 771

2.

1.-ből EU-s támogatás

208 364 817

208 364 817

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

9 396 793

9 396 793

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

219 209 410

219 209 410

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

182 296 564

182 296 564

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

16 327 574

17 980 332

34 307 906

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 327 574

17 980 332

34 307 906

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

16 327 574

17 980 332

34 307 906

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

235 536 984

17 980 332

253 517 316

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

182 296 564

182 296 564

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

36 912 846

-

36 912 846

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

53 240 420

17 980 332

71 220 752

3. melléklet

9.1. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

112 727 890

5 783 897

118 511 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 987 703

47 677

14 035 380

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 034 100

-840 000

45 194 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 436 087

2 445 378

52 881 465

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 723 380

3 723 380

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

407 462

407 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 660 553

-352 512

34 308 041

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

34 660 553

-352 512

34 308 041

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

219 209 410

219 209 410

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

219 209 410

219 209 410

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

500 000

500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

400 000

400 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 000 000

1 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

258 544

170 000

428 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

170 000

170 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

258 544

258 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 356 397

5 601 385

373 957 782

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 629 979

17 497 759

61 127 738

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 629 979

17 497 759

61 127 738

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 629 979

17 497 759

61 127 738

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

411 986 376

23 099 144

435 085 520

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

204 969 978

23 099 144

228 069 122

1.1.

Személyi juttatások

63 064 700

130 169

63 194 869

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 706 287

20 176

6 726 463

1.3.

Dologi kiadások

59 122 322

-121 539

59 000 783

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

5 662 358

15 662 358

1.5

Egyéb működési célú kiadások

44 214 100

291 539

44 505 639

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

121 539

121 539

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

170 000

170 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

44 214 100

44 214 100

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

21 862 569

17 116 441

38 979 010

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

21 862 569

19 542 257

41 404 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

182 296 564

182 296 564

2.1.

Beruházások

172 899 771

172 899 771

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 396 793

9 396 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 266 542

23 099 144

410 365 686

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

24 719 834

24 719 834

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 509 115

4 509 115

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

20 210 719

20 210 719

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

24 719 834

24 719 834

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

411 986 376

23 099 144

435 085 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9.1.1. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

FULÓKÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

112 727 890

5 783 897

118 511 787

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 987 703

47 677

14 035 380

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

46 034 100

-840 000

45 194 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 436 087

2 445 378

52 881 465

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 723 380

3 723 380

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

407 462

407 462

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

34 660 553

-352 512

34 308 041

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

34 660 553

-352 512

34 308 041

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

219 209 410

219 209 410

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

219 209 410

219 209 410

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

500 000

500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

400 000

400 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

100 000

100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 000 000

1 000 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

258 544

170 000

428 544

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

170 000

170 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

258 544

258 544

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 356 397

5 601 385

373 957 782

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 629 979

17 497 759

61 127 738

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 629 979

17 497 759

61 127 738

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 629 979

17 497 759

61 127 738

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

411 986 376

23 099 144

435 085 520

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

204 969 978

23 099 144

222 285 225

1.1.

Személyi juttatások

63 064 700

130 169

63 194 869

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 706 287

20 176

6 726 463

1.3.

Dologi kiadások

59 122 322

5 662 358

59 000 783

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

44 214 100

291 539

44 505 639

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

121 539

121 539

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

170 000

170 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

44 214 100

44 214 100

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

21 862 569

16 994 902

38 857 471

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

21 862 569

19 542 257

41 404 826

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

182 296 564

182 296 564

2.1.

Beruházások

172 899 771

172 899 771

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 396 793

9 396 793

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

387 266 542

23 099 144

404 581 789

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

24 719 834

24 719 834

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 509 115

4 509 115

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

20 210 719

20 210 719

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

24 719 834

24 719 834

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

411 986 376

23 099 144

429 301 623

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9.2.1. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Fulókércsi Étkeztetés

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

775 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

775 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

954 469

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

954 469

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 729 469

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 210 719

482 573

20 693 292

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

482 573

482 573

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 210 719

20 210 719

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

21 940 188

482 573

20 693 292

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 940 188

399 573

22 339 761

1.1.

Személyi juttatások

11 199 180

11 199 180

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 735 873

1 735 873

1.3.

Dologi kiadások

9 005 135

399 573

9 404 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

83 000

83 000

2.1.

Beruházások

83 000

83 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

21 940 188

482 573

22 422 761

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9.2. melléklet a 9 / 2021 ( XI. 16. ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Fulókércsi Étkeztetés

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

775 000

775 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

775 000

775 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

954 469

954 469

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

954 469

954 469

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 729 469

1 729 469

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 210 719

482 573

20 693 292

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

482 573

482 573

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 210 719

20 210 719

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

21 940 188

482 573

22 422 761

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 940 188

399 573

22 339 761

1.1.

Személyi juttatások

11 199 180

11 199 180

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 735 873

1 735 873

1.3.

Dologi kiadások

9 005 135

399 573

9 404 708

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

83 000

83 000

2.1.

Beruházások

83 000

83 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

21 940 188

482 573

22 422 761

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 18. napjával.