Cserépváralja Községi Képviselő-testületének 6/2014(VI.18..) önkormányzati rendelete

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Hatályos: 2014. 06. 18- 2014. 06. 18

Cserépváralja Községi Képviselő-testületének 6/2014(VI.18..) önkormányzati rendelete

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.1

2014.06.18.

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f. Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el..

A rendelet hatálya

1. §

.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
a, kiadási főösszegét 92.501 ezer forintban,
b, bevételi főösszegét 95.149 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési előirányzatait:

a./ kiadási előirányzatát 95.199 ezer Ft-ban
b./ bevételi előirányzatát 95.199 ezer Ft-ban hagyja jóvá

1. § .

Az önkormányzat működési bevételeinek alakulása 2013. évben:

I. A teljesített költségvetési bevételek
e Ft


Működési bevétel összesen :

75.210

Intézményi működési bevétel

11.629

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

30.296

Működési célú támogatásértékű bevétel

25.579

Közhatalmi bevételek

6.849

Pénzforgalom nélküli bevétel

857
Felhalmozási bevételek összesen 10.930 e Ft
e Ft

Felhalmozási bevétel összesen

10.930

Felhalmozási bevétel

1.713

Kommunális adó

1.528

Önkormányzat központosított támogatása

1.961

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

3.838

Pénzforgalom nélküli bevétel

3.543
Az önkormányzat hitelfelvétele forrás szerint:
- működési célú pénzügyi vállalkozási hitel: 3.405 e Ft
- felhalmozási célú vállalkozástól felvett hitel: 4.000 e Ft
Az előző teljesítési táblázatban megállapított előirányzatokba nem tartozó ( a kiegyenlítő, átfutó ,függő bevételek) bevételek előirányzata :
függő bevétel -49 e Ft
Az önkormányzat 2013. évi bevételeire vonatkozó eredeti, módosított előirányzatokat valamint a teljesítési adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
II.A költségvetési kiadások

5. §

.

1. Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő- testület a következők szerint hagyja jóvá:
e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:

73.283

- személyi jellegű kiadások:

23.537

- munkaadókat terhelő járulékok:

4.358

- dologi jellegű kiadások

29.069

- Támogatások szoc. juttatások

4.215

- speciális célú támogatások

12.104
(2) A Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatát, valamint teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

.

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásainak teljesített összege:

17.965 e Ft

A felhalmozási kiadások megoszlása:
e Ft

Felhalmozási kiadások

17.965

Turisztikai fogadóbázis építése

2379

Turisztikai fogadóbázis étterem, konyha

9119

Kossuth út helyreállítás

2179

Ügyviteli eszközök beszerzése eü.projekt

350

Pénzügyi befektetések kiadása

500

Járművek, gépek beszerzése mg-i projekt

3688

7. §

.

2013. évben a rövidlejáratú likvid hiteltörlesztésre fordított kiadás pedig 1.000 e Ft .
Az önkormányzat adósság- és hitelállományára vonatkozó adatokat a 8. sz. táblázat tartalmazza.

8. §

.

Az önkormányzat egyéb - 5. §(1), valamint az 6. §.(1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó ( a kiegyenlítő, átfutó ,függő kiadások) kiadásainak előirányzata
Függő kiadás - 4 e Ft
Átfutó kiadások - 243 e Ft
III. Költségvetési kiadások és bevételek.

9. §

.

A teljesített bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 2. számú és az 4. számú melléklet adja meg.

10. §

.

IV. Költségvetési létszámkeret
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi átlagos statisztikai létszámát 18,97 fővel az év végi munkajogi létszámát 19 fővel hagyja jóvá, melyre vonatkozóan az 9. számú mellékletben találhatóak adatok.

11. § V. Pénzmaradvány

Az Önkormányzat jóváhagyott 2013. évi módosított pénzmaradványa 2.681 e Ft .
A 2013. évi pénzmaradvány kimutatásáról a 6. számú. melléklet ad részletes tájékoztatást.
VII. Egyéb rendelkezések

13. §

.

Az önkormányzat az 2013.december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó vagyonmérlegét a 5. számú melléklet, míg a vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását a 11. . számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

.

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi normatívákkal kapcsolatos elszámolását a 7. számú mellékletben szereplő adatoknak megfelelően fogadja el.

15. .§.

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 10. számú melléklet mutatja.
VIII. Záró rendelkezések
1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dávid Zoltán . Farmosi Zoltán .
polgármester jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(III.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. március 24.