Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőt rendeli el:
1. § Cserépváralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2022. évi költségvetési beszámolóját a 2022. évi teljesítés adatok alapján
a) 259 503 052 Ft, azaz Kettőszázötvenkilencmillió-ötszázháromezer-ötvenkettő forint bevétellel,
b) 253 155 656 Ft, azaz Kettőszázötvenhárommillió-egyszázötvenötezer-hatszázötvenhat forint kiadással,
c) 5 003 047 Ft, azaz Ötmillió-háromezer-negyvenhét forint záró pénzkészlettel,
d) 6 347 396 Ft, azaz Hatmillió-háromszáznegyvenhétezer-háromszázkilencvenhat forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat mérlegszerű bemutatott kiadásait, bevételeit Önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások teljesítés adatait, valamint az előirányzatokat 2. melléklet szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
b) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
c) A vagyonkimutatást az 4. mellékletének, illetve az 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
d) Az Önkormányzati alkalmazottak létszám adatait a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022.évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 276 596 |
43 749 734 |
43 749 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 983 085 |
8 979 955 |
8 979 955 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 401 099 |
13 410 055 |
13 410 055 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 494 292 |
15 202 227 |
15 202 227 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 128 120 |
3 887 497 |
3 887 497 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 259 630 |
29 893 785 |
29 893 785 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
29 259 630 |
29 893 785 |
29 893 785 |
2.6. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
768 820 |
1 512 145 |
1 512 145 |
2.7. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 000 000 |
593 928 |
593 928 |
2.8. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
13 576 800 |
13 299 300 |
13 299 300 |
2.9. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
13 914 010 |
14 488 412 |
14 488 412 |
2.10. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 040 430 |
39 880 151 |
31 451 172 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 563 300 |
14 671 760 |
14 671 760 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 477 130 |
25 208 391 |
16 779 412 |
3.6. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
3 007 688 |
1 909 898 |
|
3.7. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 692 355 |
14 869 514 |
|
3.8. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
777 087 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
23 542 425 |
14 330 728 |
13 259 331 |
4.1. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
6 359 |
11 002 |
11 002 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
1 462 568 |
1 509 406 |
1 421 114 |
4.3. |
Iparűzési adó |
21 846 396 |
12 256 253 |
11 425 495 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
90 600 |
179 100 |
179 100 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 502 |
374 967 |
222 620 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
12 934 253 |
20 140 548 |
18 553 758 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
522 678 |
433 070 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
719 836 |
1 975 954 |
1 679 419 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
446 216 |
545 259 |
545 259 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 108 226 |
10 987 969 |
10 468 131 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 627 793 |
4 753 889 |
4 416 542 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 342 |
1 583 |
1 583 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
508 162 |
1 442 824 |
1 442 824 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
240 000 |
5 853 228 |
5 853 228 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 953 228 |
4 953 228 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 950 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
800 000 |
1 600 000 |
1 141 670 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
500 000 |
41 670 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
800 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
122 043 334 |
157 648 174 |
146 102 678 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
66 203 265 |
108 850 348 |
108 850 348 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
54 139 080 |
97 236 690 |
97 236 690 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
12 064 185 |
11 613 658 |
11 613 658 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 473 836 |
3 354 478 |
3 354 478 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 473 836 |
3 354 478 |
3 354 478 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
829 476 |
1 195 548 |
1 195 548 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
829 476 |
1 195 548 |
1 195 548 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
72 506 577 |
113 400 374 |
113 400 374 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
194 549 911 |
271 048 548 |
259 503 052 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022.évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
96 350 186 |
116 254 567 |
115 826 231 |
1.1. |
Személyi juttatások |
38 202 404 |
44 645 936 |
44 645 936 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 998 058 |
4 732 303 |
4 732 303 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 551 613 |
60 524 522 |
60 096 186 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 358 111 |
1 775 717 |
1 775 717 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
240 000 |
4 576 089 |
4 576 089 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
99 236 |
99 236 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 096 720 |
4 476 853 |
4 476 853 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240 000 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
25 150 137 |
28 614 270 |
27 114 270 |
2.1. |
Beruházások |
15 769 137 |
3 374 875 |
3 374 875 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||
2.3. |
Felújítások |
3 381 000 |
20 039 395 |
20 039 395 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 000 000 |
5 200 000 |
3 700 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
5 200 000 |
3 700 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
121 500 323 |
144 868 837 |
142 940 501 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
68 744 068 |
125 260 443 |
109 295 887 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
54 139 080 |
97 236 690 |
97 236 690 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
14 604 988 |
28 023 753 |
12 059 197 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
951 042 |
919 268 |
919 268 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
951 042 |
919 268 |
919 268 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
69 695 110 |
126 179 711 |
110 215 155 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
191 195 433 |
271 048 548 |
253 155 656 |
2022. évi maradvány (levezetése 3. mell. szerint) |
6 347 396 |
|||
2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cserépváralja Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
adatok Forintban |
||||
2022. év |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022.12.31. Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 070 955 |
43 749 734 |
43 749 734 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 879 955 |
8 979 955 |
8 979 955 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 921 000 |
13 410 055 |
13 410 055 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
15 202 227 |
15 202 227 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 887 497 |
3 887 497 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 945 980 |
29 893 785 |
29 893 785 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről |
29 945 980 |
29 893 785 |
29 893 785 |
2.6. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
1 512 145 |
2.7. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
593 928 |
2.8. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
13 299 300 |
2.9. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
14 488 412 |
2.10. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 698 700 |
39 880 151 |
31 451 172 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 698 700 |
14 671 760 |
14 671 760 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 000 000 |
25 208 391 |
16 779 412 |
3.6. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
1 909 898 |
3.7. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
14 869 514 |
3.8. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
16 760 000 |
14 330 728 |
13 259 331 |
4.1. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
10 000 |
11 002 |
11 002 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
1 509 406 |
1 421 114 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
12 256 253 |
11 425 495 |
4.4. |
Gépjárműadó |
0 |
||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
179 100 |
179 100 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
374 967 |
222 620 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 252 000 |
20 140 548 |
18 553 758 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
433 070 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 975 954 |
1 679 419 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
550 000 |
545 259 |
545 259 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
10 987 969 |
10 468 131 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
4 753 889 |
4 416 542 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
1 583 |
1 583 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
1 442 824 |
1 442 824 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
23 000 000 |
5 853 228 |
5 853 228 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 000 000 |
4 953 228 |
4 953 228 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
900 000 |
900 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 700 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
1 600 000 |
1 141 670 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
500 000 |
41 670 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
148 927 635 |
157 648 174 |
146 102 678 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
76 500 000 |
108 850 348 |
108 850 348 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
60 000 000 |
97 236 690 |
97 236 690 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
16 500 000 |
11 613 658 |
11 613 658 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 354 478 |
3 354 478 |
3 354 478 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 354 478 |
3 354 478 |
3 354 478 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 195 548 |
1 195 548 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 195 548 |
1 195 548 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
79 854 478 |
113 400 374 |
113 400 374 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
228 782 113 |
271 048 548 |
259 503 052 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
119 295 551 |
116 254 567 |
115 826 231 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 161 000 |
44 645 936 |
44 645 936 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 900 000 |
4 732 303 |
4 732 303 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 975 000 |
60 524 522 |
60 096 186 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
1 775 717 |
1 775 717 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 259 551 |
4 576 089 |
4 576 089 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
99 236 |
99 236 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 259 551 |
4 476 853 |
4 476 853 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 257 086 |
28 614 270 |
27 114 270 |
2.1. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
7 500 000 |
2 212 500 |
2 212 500 |
2.2. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
551 181 |
551 181 |
2.4. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
611 194 |
611 194 |
2.5. |
Felújítások |
14 698 700 |
18 431 346 |
18 431 346 |
2.6. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 358 386 |
1 608 049 |
1 608 049 |
2.7. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 700 000 |
5 200 000 |
3 700 000 |
2.8. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.14. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.15. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 700 000 |
5 200 000 |
3 700 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
151 552 637 |
144 868 837 |
142 940 501 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
76 500 000 |
125 260 443 |
109 295 887 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
60 000 000 |
97 236 690 |
97 236 690 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
16 500 000 |
28 023 753 |
12 059 197 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
829 476 |
919 268 |
919 268 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
829 476 |
919 268 |
919 268 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
77 329 476 |
126 179 711 |
110 215 155 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
228 882 113 |
271 048 548 |
253 155 656 |
2022. évi maradvány (levezetése 3. mell. szerint) |
6 347 396 |
|||
3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|||||||
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
146 102 678 |
|||||||
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
142 940 501 |
|||||||
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 162 177 |
|||||||
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
113 400 374 |
|||||||
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
110 215 155 |
|||||||
6 |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 185 219 |
|||||||
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=I.+II.) |
6 347 396 |
|||||||
8 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|||||||
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 347 396 |
|||||||
10 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|||||||
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 347 396 |
|||||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
könyvviteli mérleg 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Mérlegsor neve |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
556 840 716 |
0 |
545 566 155 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 728 714 |
0 |
227 180 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
46 406 546 |
0 |
44 537 972 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
605 975 976 |
0 |
590 331 307 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
8 124 374 |
0 |
8 124 374 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 124 374 |
0 |
8 124 374 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 124 374 |
0 |
8 124 374 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
614 100 350 |
0 |
598 455 681 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
228 965 |
0 |
3 816 855 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
228 965 |
0 |
3 816 855 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 803 109 |
0 |
1 186 192 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 803 109 |
0 |
1 186 192 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 032 074 |
0 |
5 003 047 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 071 397 |
0 |
1 071 397 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
88 292 |
0 |
88 292 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
830 758 |
0 |
830 758 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
152 347 |
0 |
152 347 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 036 790 |
0 |
1 586 790 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
296 535 |
0 |
729 605 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
519 838 |
0 |
519 838 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
220 417 |
0 |
337 347 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 108 187 |
0 |
3 116 517 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 393 076 |
0 |
2 393 076 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 393 076 |
0 |
2 393 076 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 413 076 |
0 |
2 413 076 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 521 263 |
0 |
5 529 593 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
7 381 779 |
0 |
12 328 111 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
7 381 779 |
0 |
12 328 111 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 843 298 |
0 |
-6 015 770 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 843 298 |
0 |
-6 015 770 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 538 481 |
0 |
6 312 341 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
622 192 168 |
0 |
615 300 662 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
700 610 424 |
0 |
700 610 424 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-11 938 074 |
0 |
-11 938 074 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 467 834 |
0 |
2 467 834 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-91 795 800 |
0 |
-101 102 370 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 306 570 |
0 |
1 543 658 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
590 037 814 |
0 |
591 581 472 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
912 389 |
0 |
334 324 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
700 000 |
0 |
0 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évvben esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 237 805 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
2 500 000 |
0 |
1 500 000 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
16 410 095 |
0 |
15 964 556 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
16 410 095 |
0 |
15 694 556 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
26 760 289 |
0 |
17 798 880 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
829 476 |
0 |
1 105 756 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
829 476 |
0 |
1 105 756 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
829 476 |
0 |
1 105 756 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 090 672 |
0 |
1 068 727 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 090 672 |
0 |
1 068 727 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
28 680 437 |
0 |
19 973 363 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 473 917 |
0 |
3 745 827 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 473 917 |
0 |
3 745 827 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
622 192 168 |
0 |
615 300 662 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredménykimutatás 2022.12.31. |
||||
Adatok forintban |
||||
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
23 542 425 |
0 |
13 259 331 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 796 956 |
0 |
13 125 879 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 339 381 |
0 |
26 385 210 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 276 596 |
0 |
43 749 734 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 709 630 |
0 |
29 893 785 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 277 130 |
0 |
25 283 273 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 289 953 |
0 |
14 563 951 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
78 553 309 |
0 |
113 490 743 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 491 594 |
0 |
2 047 803 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 130 575 |
0 |
44 891 254 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
192 954 |
0 |
591 861 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 815 123 |
0 |
47 530 918 |
18 |
14 Bérköltség |
30 526 582 |
0 |
35 142 254 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 047 364 |
0 |
9 826 041 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 925 589 |
0 |
4 681 854 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
42 499 535 |
0 |
49 650 149 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 986 048 |
0 |
23 417 482 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 899 896 |
0 |
17 735 329 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 307 912 |
0 |
1 542 075 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 342 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 583 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 342 |
0 |
1 583 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 342 |
0 |
1 583 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 306 570 |
0 |
1 543 658 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Cserépváralja Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi létszám adatai |
||||||
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Önkormányzati képviselők (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
|
Cserépváralja Község Önkormányzata |
1 |
6 |
4 |
12 |
23 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
4 |
0 |
5 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
|
Háziorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés, könyvtári szolgáltatások |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkeztetési feladatok |
0 |
4 |
0 |
1 |
5 |
|
Cserépváralja Község Önkormányzata összesen: |
1 |
6 |
4 |
12 |
23 |
|