Hejőkürt Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 25- 2021. 05. 28Hejőkürt Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
545 802 266 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
644 174 520 Ft |
Költségvetési kiadással |
-98 372 254 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
98 615 713 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
---|---|
243 459 Ft |
Finanszírozási kiadással |
98 372 254 Ft |
Finanszírozási egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
1.1 melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
125 730 |
498 205 |
71 654 |
695 589 |
6 782 069 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
125 730 |
-570 |
370 429 |
495 589 |
4 782 069 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
298 775 |
-98 775 |
200 000 |
2 000 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
200 000 |
-200 000 |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
120 700 000 |
124 400 000 |
124 400 000 |
245 100 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
245 000 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
-600 000 |
-600 000 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
-1 182 095 |
-1 182 095 |
2 367 905 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
-1 229 095 |
-1 229 095 |
1 770 905 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
182 925 432 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
456 692 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
180 106 535 |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
125 730 |
5 498 201 |
397 821 815 |
403 445 746 |
545 802 266 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
180 000 000 |
-180 000 000 |
-180 000 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
180 000 000 |
-180 000 000 |
-180 000 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
279 000 000 |
-49 009 |
-180 335 278 |
-180 384 287 |
98 615 713 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 356 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 486 537 |
223 061 459 |
644 417 979 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
142 276 149 |
76 721 |
-16 749 595 |
-48 254 098 |
-64 926 972 |
77 349 177 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
260 875 |
182 126 |
1 973 692 |
2 416 693 |
17 184 793 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
-235 195 |
-235 195 |
2 549 805 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
10 922 203 |
1 469 766 |
12 391 969 |
32 778 969 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
-1 655 457 |
-1 655 457 |
6 699 543 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
2 049 574 |
-5 316 539 |
-3 266 965 |
18 136 067 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
12 000 |
-4 919 330 |
-4 907 330 |
9 563 102 |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
2 061 574 |
1 188 791 |
3 250 365 |
8 510 965 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 672 000 |
-24 000 |
-1 598 000 |
-1 622 000 |
50 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
22 247 796 |
390 740 635 |
412 988 431 |
566 825 343 |
||||
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
1 153 592 |
56 629 196 |
390 909 525 |
448 692 313 |
485 869 347 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
-1 153 592 |
-34 381 400 |
-181 541 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
296 113 061 |
76 721 |
5 498 201 |
342 486 537 |
348 061 459 |
644 174 520 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
243 459 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 356 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 486 537 |
223 061 459 |
644 417 979 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-153 756 541 |
49 009 |
55 335 278 |
55 384 287 |
-98 372 254 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
153 756 541 |
-49 009 |
-55 335 278 |
-55 384 287 |
98 372 254 |
1.2 melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
125 730 |
498 205 |
71 654 |
695 589 |
6 782 069 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
125 730 |
-570 |
370 429 |
495 589 |
4 782 069 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
298 775 |
-98 775 |
200 000 |
2 000 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
200 000 |
-200 000 |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
120 700 000 |
124 350 000 |
124 350 000 |
245 050 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
124 950 000 |
124 950 000 |
244 950 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
-600 000 |
-600 000 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
-1 182 095 |
-1 182 095 |
2 367 905 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 000 |
-1 229 095 |
-1 229 095 |
1 770 905 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
182 925 432 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
456 692 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
180 106 535 |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
125 730 |
5 498 201 |
397 771 815 |
403 395 746 |
545 752 266 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
179 800 000 |
-179 800 000 |
-179 800 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
179 800 000 |
-179 800 000 |
-179 800 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
278 800 000 |
-49 009 |
-180 135 278 |
-180 184 287 |
98 615 713 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 156 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 636 537 |
223 211 459 |
644 367 979 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
142 076 149 |
76 721 |
-16 749 595 |
-48 104 098 |
-64 776 972 |
77 299 177 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
260 875 |
182 126 |
1 973 692 |
2 416 693 |
17 184 793 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
-235 195 |
-235 195 |
2 549 805 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
10 922 203 |
1 469 766 |
12 391 969 |
32 778 969 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
-1 655 457 |
-1 655 457 |
6 699 543 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 203 032 |
2 049 574 |
-5 166 539 |
-3 116 965 |
18 086 067 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
12 000 |
-4 919 330 |
-4 907 330 |
9 563 102 |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
2 061 574 |
1 188 791 |
3 250 365 |
8 510 965 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 472 000 |
-24 000 |
-1 448 000 |
-1 472 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
22 247 796 |
390 740 635 |
412 988 431 |
566 825 343 |
||||
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
1 153 592 |
56 629 196 |
390 909 525 |
448 692 313 |
485 869 347 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
-1 153 592 |
-34 381 400 |
-181 541 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
295 913 061 |
76 721 |
5 498 201 |
342 636 537 |
348 211 459 |
644 124 520 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
243 459 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 156 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 636 537 |
223 211 459 |
644 367 979 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-153 556 541 |
49 009 |
55 135 278 |
55 184 287 |
-98 372 254 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
153 556 541 |
-49 009 |
-55 135 278 |
-55 184 287 |
98 372 254 |
1.3 melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
1.4 melléklet
HEJŐKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Pótlék |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
2.1 melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31.Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31.Módisítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 086 480 |
695 589 |
6 782 069 |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
2 416 693 |
17 184 793 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 993 000 |
3 017 568 |
12 010 568 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
-235 195 |
2 549 805 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
12 391 969 |
32 778 969 |
|||
Közhatalmi bevételek |
120 700 000 |
124 400 000 |
245 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
-1 655 457 |
6 699 543 |
Működési bevételek |
3 550 000 |
-1 182 095 |
2 367 905 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
-3 266 965 |
18 136 067 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
74 578 017 |
-74 578 017 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
139 329 480 |
126 931 062 |
266 260 542 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
142 276 149 |
-64 926 972 |
77 349 177 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
128 190 128 |
-29 574 415 |
98 615 713 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 000 000 |
-384 287 |
98 615 713 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
29 190 128 |
-29 190 128 |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
-125 000 000 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
128 190 128 |
-29 574 415 |
98 615 713 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
125 243 459 |
-125 000 000 |
243 459 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 519 608 |
97 356 647 |
364 876 255 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 519 608 |
-189 926 972 |
77 592 636 |
Költségvetési hiány: |
2 946 669 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
191 858 034 |
188 911 365 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
287 283 619 |
287 283 619 |
2.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 027 040 |
93 589 252 |
96 616 292 |
Beruházások |
37 177 034 |
448 692 313 |
485 869 347 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
182 925 432 |
182 925 432 |
Felújítások |
116 659 878 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 027 040 |
276 514 684 |
279 541 724 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
153 836 912 |
412 988 431 |
566 825 343 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
150 809 872 |
-150 809 872 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
150 809 872 |
-150 809 872 |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
150 809 872 |
-150 809 872 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
153 836 912 |
125 704 812 |
279 541 724 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
153 836 912 |
412 988 431 |
566 825 343 |
27. |
Költségvetési hiány: |
150 809 872 |
136 473 747 |
287 283 619 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
287 283 619 |
287 283 619 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet
Hejőkürt Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020.12.31.-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Bútorok beszerzése az új Községházába |
5 000 000 |
2020. |
5 000 000 |
241 073 |
241 073 |
5 241 073 |
||
Vízbekötések az önk. Telkeken |
1 200 000 |
2020. |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
MFP-Óvoda udvari eszközök |
1 949 994 |
2020. |
1 949 994 |
1 949 994 |
||||
MFP-Falugondnoki busz |
16 500 000 |
2020. |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
NKA- Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése |
3 493 710 |
2020. |
3 027 040 |
466 670 |
466 670 |
3 493 710 |
||
Karácsonyi fénydekorációk beszerzése |
2 000 000 |
2020. |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Köztéri kamera rendszer kiépítése |
7 000 000 |
2020. |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Köztéri padok, szemetesek beszerzése |
500 000 |
2020. |
500 000 |
1 880 869 |
1 880 869 |
2 380 869 |
||
parókia kerítés építése |
4 498 100 |
2019. |
2 435 091 |
2 063 009 |
2 063 009 |
2 063 009 |
||
Számítógépek DELL/ hivatal 2 db |
849 249 |
2020. |
849 249 |
849 249 |
849 249 |
|||
Tűzi víz tartály 2 db |
10 001 848 |
2020 |
10 001 848 |
10 001 848 |
10 001 848 |
|||
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3. |
41 593 148 |
2018. |
41 593 148 |
41 593 148 |
41 593 148 |
|||
Hivatali eszközök beszerzése( műszaki cikkek, székek, stb.) |
3 000 000 |
2020. |
5 462 502 |
5 462 502 |
5 462 502 |
|||
telefonközpont, informatikai hálózat |
1 326 515 |
2020. |
1 326 515 |
1 326 515 |
1 326 515 |
|||
Öntözöberendezés kiép. Községháza, térburkolat |
4 746 141 |
2020. |
4 746 141 |
4 746 141 |
4 746 141 |
|||
Kézilabdakapu, kosárpalánk.. |
444 991 |
2020. |
444 991 |
444 991 |
444 991 |
|||
Szennyvízberuházás |
274 537 668 |
2020. |
89 616 298 |
89 616 298 |
89 616 298 |
|||
Részesedések beszerzése |
290 000 000 |
2020. |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
668 641 364 |
2 435 091 |
37 177 034 |
56 629 196 |
392 063 117 |
448 692 313 |
485 869 347 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020.12.31.-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Parókia kerítés felújítása |
3 435 091 |
2019. |
2 435 091 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
||
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3. |
41 593 148 |
2018. |
41 593 148 |
-41 593 148 |
-41 593 148 |
|||
Bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.1 |
58 461 730 |
2018. |
58 461 730 |
4 985 796 |
4 985 796 |
63 447 526 |
||
Humán szolg fejl. Bükkszentkereszten EFOP-1.5.2 |
13 591 344 |
2018. |
6 891 344 |
6 700 000 |
6 700 000 |
|||
A helyi identitás és kohézió…TOP-5.3.1. |
4 162 490 |
2019. |
257 490 |
3 905 000 |
3 905 000 |
|||
Községháza parkosítása |
5 000 000 |
2020. |
5 000 000 |
3 225 952 |
-1 335 133 |
1 890 819 |
6 890 819 |
|
ÖSSZESEN: |
126 243 803 |
9 583 925 |
116 659 878 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.2.-16-2017-00035 Humán szolg. Fejl. Bükkszentk. |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
13 591 344 |
6 481 200 |
6 700 000 |
410 144 |
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
13 591 344 |
6 481 200 |
6 700 000 |
410 144 |
Személyi jellegű |
1 008 000 |
608 000 |
320 000 |
80 000 |
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 201 144 |
1 491 000 |
6 380 000 |
330 144 |
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
9 209 144 |
2 099 000 |
6 700 000 |
410 144 |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1-16-BO1-2017-00024 Települési infr. Belterületi vízrendezés |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
41 593 148 |
41 593 148 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
41 593 148 |
41 593 148 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
41 593 148 |
41 593 148 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
41 593 148 |
41 593 148 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00030 Bőlcsöde fejlesztés |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
33 962 072 |
33 962 072 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
24 499 658 |
24 499 658 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
58 461 730 |
58 461 730 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
58 461 730 |
58 461 730 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
58 461 730 |
58 461 730 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003 A helyi identitás és k. Mezőcsát és térs. |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
4 452 160 |
547 160 |
3 905 000 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
4 452 160 |
547 160 |
3 905 000 |
|
Személyi jellegű |
4 452 160 |
547 160 |
3 905 000 |
|
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
4 452 160 |
547 160 |
3 905 000 |
9.1 melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
125 730 |
498 205 |
71 654 |
695 589 |
6 782 069 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
125 730 |
-570 |
370 429 |
495 589 |
4 782 069 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
298 775 |
-98 775 |
200 000 |
2 000 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
200 000 |
-200 000 |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
120 700 000 |
124 400 000 |
124 400 000 |
245 100 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
245 000 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
-600 000 |
-600 000 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
-1 182 095 |
-1 182 095 |
2 367 905 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 000 |
-1 229 095 |
-1 229 095 |
1 770 905 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
182 925 432 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
456 692 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
180 106 535 |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
125 730 |
5 498 201 |
397 821 815 |
403 445 746 |
545 802 266 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
180 000 000 |
-180 000 000 |
-180 000 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
180 000 000 |
-180 000 000 |
-180 000 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
279 000 000 |
-49 009 |
-180 335 278 |
-180 384 287 |
98 615 713 |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 356 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 486 537 |
223 061 459 |
644 417 979 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 276 149 |
76 721 |
-16 749 595 |
-48 254 098 |
-64 926 972 |
77 349 177 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
260 875 |
182 126 |
1 973 692 |
2 416 693 |
17 184 793 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
-235 195 |
-235 195 |
2 549 805 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
10 922 203 |
1 469 766 |
12 391 969 |
32 778 969 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
-1 655 457 |
-1 655 457 |
6 699 543 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 403 032 |
2 049 574 |
-5 316 539 |
-3 266 965 |
18 136 067 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
12 000 |
-4 919 330 |
-4 907 330 |
9 563 102 |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
2 061 574 |
1 188 791 |
3 250 365 |
8 510 965 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 672 000 |
-24 000 |
-1 598 000 |
-1 622 000 |
50 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
22 247 796 |
390 740 635 |
412 988 431 |
566 825 343 |
||||
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
1 153 592 |
56 629 196 |
390 909 525 |
448 692 313 |
485 869 347 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
-1 153 592 |
-34 381 400 |
-181 541 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
296 113 061 |
76 721 |
5 498 201 |
342 486 537 |
348 061 459 |
644 174 520 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
243 459 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 356 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 486 537 |
223 061 459 |
644 417 979 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
9.1.1 melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
6 086 480 |
125 730 |
498 205 |
71 654 |
695 589 |
6 782 069 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 286 480 |
125 730 |
-570 |
370 429 |
495 589 |
4 782 069 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
298 775 |
-98 775 |
200 000 |
2 000 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
200 000 |
-200 000 |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 993 000 |
3 017 568 |
3 017 568 |
12 010 568 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 027 040 |
4 999 996 |
88 589 256 |
93 589 252 |
96 616 292 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
120 700 000 |
124 350 000 |
124 350 000 |
245 050 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
124 950 000 |
124 950 000 |
244 950 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
600 000 |
-600 000 |
-600 000 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 550 000 |
-1 182 095 |
-1 182 095 |
2 367 905 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
550 000 |
550 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 000 |
-1 229 095 |
-1 229 095 |
1 770 905 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
182 925 432 |
182 925 432 |
182 925 432 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
456 692 |
456 692 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
180 106 535 |
180 106 535 |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 356 520 |
125 730 |
5 498 201 |
397 771 815 |
403 395 746 |
545 752 266 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
179 800 000 |
-179 800 000 |
-179 800 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
179 800 000 |
-179 800 000 |
-179 800 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 000 000 |
-49 009 |
-335 278 |
-384 287 |
98 615 713 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
278 800 000 |
-49 009 |
-180 135 278 |
-180 184 287 |
98 615 713 |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 156 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 636 537 |
223 211 459 |
644 367 979 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
142 076 149 |
76 721 |
-16 749 595 |
-48 104 098 |
-64 776 972 |
77 299 177 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 768 100 |
260 875 |
182 126 |
1 973 692 |
2 416 693 |
17 184 793 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 785 000 |
-235 195 |
-235 195 |
2 549 805 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 387 000 |
10 922 203 |
1 469 766 |
12 391 969 |
32 778 969 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 355 000 |
-1 655 457 |
-1 655 457 |
6 699 543 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 203 032 |
2 049 574 |
-5 166 539 |
-3 116 965 |
18 086 067 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 470 432 |
12 000 |
-4 919 330 |
-4 907 330 |
9 563 102 |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 260 600 |
2 061 574 |
1 188 791 |
3 250 365 |
8 510 965 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 472 000 |
-24 000 |
-1 448 000 |
-1 472 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
-2 233 728 |
-27 853 924 |
-44 490 365 |
-74 578 017 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
153 836 912 |
22 247 796 |
390 740 635 |
412 988 431 |
566 825 343 |
||||
2.1. |
Beruházások |
37 177 034 |
1 153 592 |
56 629 196 |
390 909 525 |
448 692 313 |
485 869 347 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
116 659 878 |
-1 153 592 |
-34 381 400 |
-181 541 |
-35 716 533 |
80 943 345 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
12 651 |
12 651 |
12 651 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
295 913 061 |
76 721 |
5 498 201 |
342 636 537 |
348 211 459 |
644 124 520 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
125 000 000 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
243 459 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
125 243 459 |
-125 000 000 |
-125 000 000 |
243 459 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 156 520 |
76 721 |
5 498 201 |
217 636 537 |
223 211 459 |
644 367 979 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
9.1.2 melléklet
Megnevezés |
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Pótlék |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 000 |
-200 000 |
-200 000 |
||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
200 000 |
-150 000 |
-150 000 |
50 000 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1. tájékoztató
HEJŐKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi tény |
2019. évi várható |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
5 757 619 |
6 436 356 |
6 086 480 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 372 |
98 768 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 472 507 |
4 537 588 |
4 286 480 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
469 740 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 477 656 |
11 787 017 |
8 993 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 477 656 |
11 787 017 |
8 993 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
66 245 146 |
19 827 828 |
3 027 040 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
66 245 146 |
19 827 828 |
3 027 040 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
96 225 639 |
148 624 852 |
120 700 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
95 704 898 |
148 026 049 |
120 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
507 597 |
597 032 |
600 000 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
13 144 |
1 771 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 326 877 |
4 210 680 |
3 550 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
250 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
450 000 |
300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
110 551 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 066 326 |
3 641 540 |
3 000 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
119 140 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
409 449 |
612 241 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
409 449 |
612 241 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 481 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 481 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
184 442 386 |
191 500 455 |
142 356 520 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
217 158 176 |
224 893 465 |
180 000 000 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
217 158 176 |
224 893 465 |
180 000 000 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 079 391 |
78 405 598 |
99 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 079 391 |
78 405 598 |
99 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
179 053 |
243 459 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
179 053 |
243 459 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
219 416 620 |
303 542 522 |
279 000 000 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
403 859 006 |
495 042 977 |
421 356 520 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2018. évi tény |
2019. évi várható |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
75 903 030 |
97 748 226 |
142 276 149 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 933 939 |
18 183 030 |
14 768 100 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 511 073 |
2 899 116 |
2 785 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 048 119 |
50 076 671 |
20 387 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 892 705 |
7 300 670 |
8 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 517 194 |
19 288 739 |
21 403 032 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 648 |
19 135 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
26 749 354 |
11 853 390 |
14 470 432 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 335 242 |
7 036 213 |
5 260 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
425 950 |
380 000 |
1 672 000 |
1.18. |
Tartalékok |
74 578 017 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
74 578 017 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
19 356 569 |
103 164 707 |
153 836 912 |
2.1. |
Beruházások |
16 634 515 |
85 402 707 |
37 177 034 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 722 054 |
762 000 |
116 659 878 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 000 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
95 259 599 |
200 912 933 |
296 113 061 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
230 000 000 |
195 000 000 |
125 000 000 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
230 000 000 |
195 000 000 |
125 000 000 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
193 809 |
179 053 |
243 459 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
193 809 |
179 053 |
243 459 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
230 193 809 |
195 179 053 |
125 243 459 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
325 453 408 |
396 091 986 |
421 356 520 |
2. tájékoztató
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
4. |
............................ |
|||||||
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
100 054 878 |
100 054 878 |
|||||
8. |
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3. |
2018. |
41 593 148 |
41 593 148 |
||||
9. |
Bölcsöde fejlesztés TOP-1.4.3 |
2018. |
58 461 730 |
58 461 730 |
||||
10. |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
100 054 878 |
100 054 878 |
3. tájékoztató
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
0 |
4. tájékoztató
Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
495 024 |
495 024 |
495 024 |
495 024 |
495 024 |
637 024 |
495 024 |
495 024 |
495 024 |
499 216 |
495 024 |
495 024 |
6 086 480 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
417 000 |
417 000 |
417 000 |
1 927 000 |
417 000 |
417 000 |
417 000 |
417 000 |
417 000 |
2 896 000 |
417 000 |
417 000 |
8 993 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
3 027 040 |
3 027 040 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
5 700 000 |
35 000 000 |
120 700 000 |
|||||||
6. |
Működési bevételek |
200 000 |
3 350 000 |
3 550 000 |
||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 000 000 |
80 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
145 000 000 |
10 000 000 |
279 000 000 |
|||||
11. |
Bevételek összesen: |
9 912 024 |
80 912 024 |
5 912 024 |
7 422 024 |
36 112 024 |
11 054 024 |
40 912 024 |
23 939 064 |
6 612 024 |
151 745 216 |
35 912 024 |
10 912 024 |
421 356 520 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
1 230 675 |
14 768 100 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 083 |
232 087 |
2 785 000 |
15. |
Dologi kiadások |
1 698 924 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
1 698 916 |
20 387 000 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
1 500 000 |
70 000 |
70 000 |
150 000 |
1 200 000 |
75 000 |
120 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
900 000 |
2 000 000 |
8 355 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
1 783 586 |
21 403 032 |
18. |
Beruházások |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
16 000 000 |
15 177 034 |
37 177 034 |
|||||||
19. |
Felújítások |
30 000 000 |
15 000 000 |
71 659 878 |
116 659 878 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
243 459 |
30 000 000 |
65 000 000 |
30 000 000 |
125 243 459 |
||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
5 258 727 |
39 445 260 |
5 015 260 |
7 015 260 |
36 095 260 |
6 145 260 |
36 020 260 |
20 242 294 |
6 145 260 |
142 605 138 |
35 845 260 |
6 945 264 |
346 778 503 |
23. |
Egyenleg |
4 653 297 |
41 466 764 |
896 764 |
406 764 |
16 764 |
4 908 764 |
4 891 764 |
3 696 770 |
466 764 |
9 140 078 |
66 764 |
3 966 760 |
74 578 017 |
5. tájékoztató
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
C |
1.cím, 3.alcím |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 250 000 |
1.cím, 4.alcím |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 480 |
1.cím, 5.alcím |
települési önkormányzatok kultrális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
Összesen: |
6 086 480 |
|
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
6. tájékoztató
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
Nem kötelező! |
7. tájékoztató
HEJŐKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 086 480 |
6 208 210 |
6 332 374 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
120 600 000 |
121 600 000 |
122 600 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
120 000 000 |
121 000 000 |
122 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
127 186 480 |
128 308 210 |
129 432 374 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
327 186 480 |
338 308 210 |
349 432 374 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
127 186 480 |
128 308 210 |
129 432 374 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
127 186 480 |
128 308 210 |
129 432 374 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
200 000 000 |
210 000 000 |
220 000 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
327 186 480 |
338 308 210 |
349 432 374 |
10. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
A |
B |
C |
|
B1131 |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 250 000 |
4 743 879 |
B1132 |
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatai |
36 480 |
38 190 |
B114 |
települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
Összesen: |
6 086 480 |
6 782 069 |
|
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
A(z) 10/2020. (X.01.) önkormányzati rendeletnek az 1.§-ával megállapított szöveg. A(z) 3/2021. (III.24) önkormányzati rendeletnek az 1.§-ával megállapított szöveg.
A(z) 10/2020. (X.01.) önkormányzati rendeletnek az 2.§-ával megállapított szöveg. A(z) 12/2022. (X.29.) önkormányzati rendeletnek a(z) 2. §-ával megállapított szöveg.