Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 05. 25Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 (1)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 891 543 450 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 008 030 517 Ft költségvetési kiadással
c) -116 487 067 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 224 284 070 Ft - c)-ből működési többlet
e) 340 771 137 Ft felhalmozási hiány,
f) 159 408 582 Ft finanszírozási bevétellel
g) 42 921 515 Ft finanszírozási kiadással
h) 116 487 067 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 050 952 032 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását továbbá forgatási célú belföldi értékpapírok visszaváltását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet tartalmazza.
(13) 2022. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet tartalmazza.
(14) 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(15)4 Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A költségvetési hiányt értékpapír eladás útján finanszírozza.
(9) Az (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról, hiány finanszírozásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(11) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak 700.000 Ft-ig van lehetőség.
(12) Az önkormányzat egyes kötelező feladatait társulásban való részvétel, illetve a feladat vállalkozásba adása útján valósítja meg. (Közös Önkormányzati Hivatal, Központi orvosi ügyelet, Területfejlesztési Társulás, Háziorvosi és Védőnői szolgálat stb.)
(13) Az önkormányzat a társulások fenntartásához, működtetéséhez és az átvállalt feladat ellátásához jogszabály, illetve megállapodás szerint nyújt támogatást.
(14) A polgármester 1 000 000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget az Önkormányzat dologi kiadásai tekintetében, melyről a képviselő testületet utólag köteles tájékoztatni.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, negyedévet követő hó végéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § Az Önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozói szerződés útján gondoskodik, melyet Hejőkürt Község Önkormányzatának polgármestere köt. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezés
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
1.6 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 569 265 |
948 941 |
2 122 355 |
333 693 |
3 404 989 |
26 974 254 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 569 320 |
7 569 320 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
230 461 |
91 531 |
30 510 |
352 502 |
5 494 802 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 490 |
32 490 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
718 480 |
718 480 |
1 436 960 |
4 880 115 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 312 344 |
1 312 344 |
1 312 344 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 457 265 |
948 941 |
2 122 355 |
30 510 |
3 101 806 |
21 559 071 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 112 000 |
303 183 |
303 183 |
5 415 183 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
210 100 000 |
114 648 895 |
833 820 |
115 482 715 |
325 582 715 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
210 000 000 |
113 357 300 |
676 382 |
114 033 682 |
324 033 682 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
100 000 |
1 291 595 |
157 438 |
1 449 033 |
1 549 033 |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 550 000 |
13 913 587 |
13 913 587 |
15 463 587 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
137 611 |
137 611 |
437 611 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
756 506 |
756 506 |
756 506 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
-98 188 |
-98 188 |
151 812 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
282 401 |
282 401 |
282 401 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
12 151 491 |
12 151 491 |
13 151 491 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
668 000 |
668 000 |
668 000 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 766 |
13 766 |
13 766 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
595 219 265 |
3 615 294 |
154 750 151 |
140 081 095 |
296 324 185 |
891 543 450 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 600 000 |
71 161 092 |
8 999 475 |
3 648 015 |
83 808 582 |
159 408 582 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
670 819 265 |
74 776 386 |
163 749 626 |
143 729 110 |
380 132 767 |
1 050 952 032 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 507 045 |
41 652 442 |
7 232 302 |
-48 655 303 |
229 441 |
143 736 486 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 152 155 |
1 030 882 |
234 388 |
-3 392 711 |
-2 127 441 |
15 024 714 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 992 170 |
-573 554 |
-573 554 |
1 418 616 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
31 660 000 |
5 228 080 |
704 636 |
-6 311 759 |
-379 043 |
31 280 957 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 075 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
-4 806 435 |
11 193 565 |
33 268 565 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 627 720 |
29 393 480 |
-3 706 722 |
-33 570 844 |
-7 884 086 |
62 743 634 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
52 179 732 |
52 179 732 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 442 913 |
1 543 305 |
-452 316 |
1 090 989 |
10 533 902 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
526 750 000 |
3 412 139 |
145 395 494 |
188 736 398 |
337 544 031 |
864 294 031 |
|||
23 |
Beruházások |
511 910 000 |
2 666 353 |
145 000 000 |
188 736 398 |
336 402 751 |
848 312 751 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
14 840 000 |
14 840 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
670 257 045 |
45 064 581 |
152 627 796 |
140 081 095 |
337 773 472 |
1 008 030 517 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
670 819 265 |
74 776 386 |
161 627 271 |
143 729 110 |
380 132 767 |
1 050 952 032 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-75 037 780 |
-41 449 287 |
2 122 355 |
-41 449 287 |
-116 487 067 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
75 037 780 |
41 449 287 |
41 449 287 |
116 487 067 |
2.7 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 569 265 |
948 941 |
2 122 355 |
333 693 |
3 404 989 |
26 974 254 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 569 320 |
7 569 320 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
230 461 |
91 531 |
30 510 |
352 502 |
5 494 802 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 490 |
32 490 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
718 480 |
718 480 |
1 436 960 |
4 880 115 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 312 344 |
1 312 344 |
1 312 344 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 457 265 |
948 941 |
2 122 355 |
30 510 |
3 101 806 |
21 559 071 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 112 000 |
303 183 |
303 183 |
5 415 183 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
210 100 000 |
114 648 895 |
833 820 |
115 482 715 |
325 582 715 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
210 000 000 |
113 357 300 |
676 382 |
114 033 682 |
324 033 682 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
100 000 |
1 291 595 |
157 438 |
1 449 033 |
1 549 033 |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 350 000 |
14 083 587 |
14 083 587 |
15 433 587 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
137 611 |
137 611 |
437 611 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
756 506 |
756 506 |
756 506 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
71 812 |
71 812 |
121 812 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
282 401 |
282 401 |
282 401 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
12 151 491 |
12 151 491 |
13 151 491 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
668 000 |
668 000 |
668 000 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 766 |
13 766 |
13 766 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
595 019 265 |
3 615 294 |
154 750 151 |
140 251 095 |
296 494 185 |
891 513 450 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 600 000 |
71 161 092 |
8 999 475 |
3 648 015 |
83 808 582 |
159 408 582 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
670 619 265 |
74 776 386 |
163 749 626 |
143 899 110 |
380 302 767 |
1 050 922 032 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 307 045 |
41 652 442 |
7 232 302 |
-48 485 303 |
399 441 |
143 706 486 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 152 155 |
1 030 882 |
234 388 |
-3 392 711 |
-2 127 441 |
15 024 714 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 992 170 |
-573 554 |
-573 554 |
1 418 616 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
31 660 000 |
5 228 080 |
704 636 |
-6 311 759 |
-379 043 |
31 280 957 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 075 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
-4 806 435 |
11 193 565 |
33 268 565 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 427 720 |
29 393 480 |
-3 706 722 |
-33 400 844 |
-7 714 086 |
62 713 634 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
52 179 732 |
52 179 732 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 442 913 |
1 543 305 |
-452 316 |
1 090 989 |
10 533 902 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
526 750 000 |
3 412 139 |
145 395 494 |
188 736 398 |
337 544 031 |
864 294 031 |
|||
23 |
Beruházások |
511 910 000 |
2 666 353 |
145 000 000 |
188 736 398 |
336 402 751 |
848 312 751 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
14 840 000 |
14 840 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
670 057 045 |
45 064 581 |
152 627 796 |
140 251 095 |
337 943 472 |
1 008 000 517 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
670 619 265 |
74 776 386 |
161 627 271 |
143 899 110 |
380 302 767 |
1 050 922 032 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-75 037 780 |
-41 449 287 |
2 122 355 |
-41 449 287 |
-116 487 067 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
75 037 780 |
41 449 287 |
41 449 287 |
116 487 067 |
3.8 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4.9 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
1.11 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 3. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 3. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 569 265 |
3 404 989 |
26 974 254 |
Személyi juttatások |
17 152 155 |
-2 127 441 |
15 024 714 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 992 170 |
-573 554 |
1 418 616 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
210 100 000 |
115 482 715 |
325 582 715 |
Dologi kiadások |
31 660 000 |
-379 043 |
31 280 957 |
4 |
Működési bevételek |
1 550 000 |
13 913 587 |
15 463 587 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 075 000 |
11 193 565 |
33 268 565 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
70 627 720 |
-7 884 086 |
62 743 634 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
8 805 075 |
-8 805 075 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
235 219 265 |
132 801 291 |
368 020 556 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
143 507 045 |
229 441 |
143 736 486 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
42 359 295 |
42 359 295 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
42 359 295 |
42 359 295 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
42 359 295 |
42 359 295 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
42 359 295 |
42 359 295 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
42 359 295 |
42 359 295 |
||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
235 219 265 |
175 160 586 |
410 379 851 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
143 507 045 |
42 588 736 |
186 095 781 |
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
91 712 220 |
224 284 070 |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
91 712 220 |
224 284 070 |
2.12 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 11.30.-ig |
2022. 2. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 11.30.-ig |
2022. 2. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
90 000 000 |
38 522 899 |
128 522 899 |
Beruházások |
511 910 000 |
336 402 751 |
848 312 751 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek ( részesedések bev.) |
270 000 000 |
124 999 995 |
394 999 995 |
Felújítások |
14 840 000 |
14 840 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 141 280 |
1 141 280 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
360 000 000 |
163 522 894 |
523 522 894 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
526 750 000 |
337 544 031 |
864 294 031 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
75 600 000 |
41 449 287 |
117 049 287 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 600 000 |
41 449 287 |
117 049 287 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
562 220 |
|||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
75 600 000 |
41 449 287 |
117 049 287 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
562 220 |
562 220 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
435 600 000 |
204 972 181 |
640 572 181 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
527 312 220 |
337 544 031 |
864 856 251 |
27 |
Költségvetési hiány: |
166 750 000 |
340 771 137 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
91 712 220 |
224 284 070 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
HEJŐKÜRT Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
HEJŐKÜRT Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
210 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
270 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
480 100 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
5. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
HEJŐKÜRT Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31.-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás |
275 880 834 |
2020 |
206 966 586 |
90 000 000 |
2 666 353 |
2 666 353 |
92 666 353 |
|
Köztéri kamera rendszer kiépítése |
4 205 000 |
2021 |
4 205 000 |
4 205 000 |
||||
Közfogl. Melegedő,+ garázsalap |
9 000 000 |
2021 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
MFP-Orvosi eszköz besz./ bútor/ |
1 705 000 |
2021 |
1 705 000 |
1 705 000 |
||||
Közösségi tér felúj - Szent István út 62. |
257 000 000 |
2021 |
257 000 000 |
-81 263 202 |
-81 263 202 |
175 736 798 |
||
ÖSSZESEN: |
547 790 834 |
206 966 586 |
361 910 000 |
2 666 353 |
-81 263 202 |
-78 596 849 |
283 313 151 |
7. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31.-ig |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Efop-1.5.2 Humán szolg. Fejl. Bükkszentk. |
13 591 344 |
2018. |
11 191 344 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
TOP-5.3.1 A helyi identitás…. |
4 562 160 |
2019. |
2 509 160 |
2 053 000 |
2 053 000 |
|||
Kassai utcai járda felúj. |
10 200 000 |
2021. |
10 200 000 |
10 200 000 |
||||
Rendelő csempézés |
187 000 |
2022. |
187 000 |
187 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
28 540 504 |
13 700 504 |
14 840 000 |
14 840 000 |
8. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
13 591 344 |
13 591 344 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
13 591 344 |
13 591 344 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 591 344 |
11 191 344 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
13 591 344 |
11 191 344 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
#HIV! |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00003 |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
4 562 160 |
4 562 160 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
4 562 160 |
4 562 160 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 562 160 |
2 509 160 |
2 053 000 |
2 053 000 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
4 562 160 |
2 509 160 |
2 053 000 |
2 053 000 |
||||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2022.-re ütemezett |
2022. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
278 547 187 |
185 880 834 |
90 000 000 |
2 666 353 |
92 666 353 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
278 547 187 |
185 880 834 |
90 000 000 |
2 666 353 |
92 666 353 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
278 547 187 |
185 880 834 |
90 000 000 |
2 666 353 |
92 666 353 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
278 547 187 |
185 880 834 |
90 000 000 |
2 666 353 |
92 666 353 |
|||
2022. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
2 666 353 |
2 666 353 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
2 666 353 |
2 666 353 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 666 353 |
2 666 353 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
2 666 353 |
2 666 353 |
||||||
2022. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
9. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
1.17 Összes bevétel, kiadás módosítása
Hejőkürt Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 569 265 |
948 941 |
2 122 355 |
333 693 |
3 404 989 |
26 974 254 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 569 320 |
7 569 320 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
230 461 |
91 531 |
30 510 |
352 502 |
5 494 802 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 490 |
32 490 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
718 480 |
718 480 |
1 436 960 |
4 880 115 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 312 344 |
1 312 344 |
1 312 344 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 457 265 |
948 941 |
2 122 355 |
30 510 |
3 101 806 |
21 559 071 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 112 000 |
303 183 |
303 183 |
5 415 183 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
210 100 000 |
114 648 895 |
833 820 |
115 482 715 |
325 582 715 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
210 000 000 |
113 357 300 |
676 382 |
114 033 682 |
324 033 682 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
100 000 |
1 291 595 |
157 438 |
1 449 033 |
1 549 033 |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 550 000 |
13 913 587 |
13 913 587 |
15 463 587 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
137 611 |
137 611 |
437 611 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
756 506 |
756 506 |
756 506 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
-98 188 |
-98 188 |
151 812 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
282 401 |
282 401 |
282 401 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
12 151 491 |
12 151 491 |
13 151 491 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
668 000 |
668 000 |
668 000 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 766 |
13 766 |
13 766 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
595 219 265 |
3 615 294 |
154 750 151 |
140 081 095 |
296 324 185 |
891 543 450 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 600 000 |
71 161 092 |
8 999 475 |
3 648 015 |
83 808 582 |
159 408 582 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
670 819 265 |
74 776 386 |
163 749 626 |
143 729 110 |
380 132 767 |
1 050 952 032 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 507 045 |
41 652 442 |
7 232 302 |
-48 655 303 |
229 441 |
143 736 486 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 152 155 |
1 030 882 |
234 388 |
-3 392 711 |
-2 127 441 |
15 024 714 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 992 170 |
-573 554 |
-573 554 |
1 418 616 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
31 660 000 |
5 228 080 |
704 636 |
-6 311 759 |
-379 043 |
31 280 957 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 075 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
-4 806 435 |
11 193 565 |
33 268 565 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 627 720 |
29 393 480 |
-3 706 722 |
-33 570 844 |
-7 884 086 |
62 743 634 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
52 179 732 |
52 179 732 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 442 913 |
1 543 305 |
-452 316 |
1 090 989 |
10 533 902 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
526 750 000 |
3 412 139 |
145 395 494 |
188 736 398 |
337 544 031 |
864 294 031 |
|||
23 |
Beruházások |
511 910 000 |
2 666 353 |
145 000 000 |
188 736 398 |
336 402 751 |
848 312 751 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
14 840 000 |
14 840 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
670 257 045 |
45 064 581 |
152 627 796 |
140 081 095 |
337 773 472 |
1 008 030 517 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
670 819 265 |
74 776 386 |
161 627 271 |
143 729 110 |
380 132 767 |
1 050 952 032 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
2.18 Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
23 569 265 |
948 941 |
2 122 355 |
333 693 |
3 404 989 |
26 974 254 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 569 320 |
7 569 320 |
|||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
230 461 |
91 531 |
30 510 |
352 502 |
5 494 802 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 490 |
32 490 |
|||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
718 480 |
718 480 |
1 436 960 |
4 880 115 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 312 344 |
1 312 344 |
1 312 344 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
18 457 265 |
948 941 |
2 122 355 |
30 510 |
3 101 806 |
21 559 071 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 112 000 |
303 183 |
303 183 |
5 415 183 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
90 000 000 |
2 666 353 |
35 856 546 |
38 522 899 |
128 522 899 |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
210 100 000 |
114 648 895 |
833 820 |
115 482 715 |
325 582 715 |
||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
210 000 000 |
113 357 300 |
676 382 |
114 033 682 |
324 033 682 |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
100 000 |
1 291 595 |
157 438 |
1 449 033 |
1 549 033 |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 350 000 |
14 083 587 |
14 083 587 |
15 433 587 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
137 611 |
137 611 |
437 611 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
756 506 |
756 506 |
756 506 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
71 812 |
71 812 |
121 812 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
282 401 |
282 401 |
282 401 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
12 151 491 |
12 151 491 |
13 151 491 |
|||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
668 000 |
668 000 |
668 000 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 766 |
13 766 |
13 766 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
270 000 000 |
124 999 995 |
124 999 995 |
394 999 995 |
|||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
595 019 265 |
3 615 294 |
154 750 151 |
140 251 095 |
296 494 185 |
891 513 450 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 600 000 |
41 449 287 |
41 449 287 |
117 049 287 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 359 295 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
75 600 000 |
71 161 092 |
8 999 475 |
3 648 015 |
83 808 582 |
159 408 582 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
670 619 265 |
74 776 386 |
163 749 626 |
143 899 110 |
380 302 767 |
1 050 922 032 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
143 307 045 |
41 652 442 |
7 232 302 |
-48 485 303 |
399 441 |
143 706 486 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 152 155 |
1 030 882 |
234 388 |
-3 392 711 |
-2 127 441 |
15 024 714 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 992 170 |
-573 554 |
-573 554 |
1 418 616 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
31 660 000 |
5 228 080 |
704 636 |
-6 311 759 |
-379 043 |
31 280 957 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 075 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
-4 806 435 |
11 193 565 |
33 268 565 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 427 720 |
29 393 480 |
-3 706 722 |
-33 400 844 |
-7 714 086 |
62 713 634 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
52 179 732 |
52 179 732 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 442 913 |
1 543 305 |
-452 316 |
1 090 989 |
10 533 902 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 805 075 |
29 393 480 |
-5 250 027 |
-32 948 528 |
-8 805 075 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
526 750 000 |
3 412 139 |
145 395 494 |
188 736 398 |
337 544 031 |
864 294 031 |
|||
23 |
Beruházások |
511 910 000 |
2 666 353 |
145 000 000 |
188 736 398 |
336 402 751 |
848 312 751 |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
14 840 000 |
14 840 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
745 786 |
395 494 |
1 141 280 |
1 141 280 |
|||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
670 057 045 |
45 064 581 |
152 627 796 |
140 251 095 |
337 943 472 |
1 008 000 517 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
562 220 |
29 711 805 |
8 999 475 |
3 648 015 |
42 359 295 |
42 921 515 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
670 619 265 |
74 776 386 |
161 627 271 |
143 899 110 |
380 302 767 |
1 050 922 032 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
3.19 Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 000 |
-170 000 |
-170 000 |
30 000 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4.20 Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2 . sz. módosítás |
3 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó/pótlék |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1 |
A települési önkormányzatok működéséneek általános támogatása |
7 569 320 |
7 569 320 |
1.3.2 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 494 802 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
32 490 |
32 490 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
2022. évi iparűzési adókedvezmény ellentételezése |
1 436 960 |
||
A 25000-nél nem nagyobb lakosságszámú telep. Önk. Támogatása |
1 312 344 |
||
Összesen: |
18 457 265 |
21 559 071 |
11. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
#HIV! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
Nem kötelező! |
12. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
HEJŐKÜRT Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
#HIV! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
18 792 637 |
19 726 428 |
23 569 265 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 162 400 |
7 569 320 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 743 879 |
4 849 500 |
5 142 300 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 190 |
36 480 |
32 490 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
469 563 |
3 443 155 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 782 069 |
14 787 943 |
18 457 265 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 010 568 |
4 938 485 |
5 112 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
96 616 292 |
144 911 402 |
90 000 000 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 616 292 |
144 911 402 |
90 000 000 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
89 616 298 |
136 993 737 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
237 820 928 |
273 510 002 |
210 100 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
237 801 324 |
273 432 925 |
210 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó / Pótlék |
19 604 |
77 077 |
100 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 388 634 |
1 385 500 |
1 550 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
533 443 |
300 000 |
300 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
167 837 |
70 400 |
250 000 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
869 449 |
148 694 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 770 905 |
56 858 |
1 000 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
37 000 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
809 548 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
182 925 432 |
290 480 314 |
270 000 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
456 692 |
480 314 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 205 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
180 106 535 |
290 000 000 |
270 000 000 |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
539 543 923 |
730 013 646 |
595 219 265 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
98 615 713 |
144 149 088 |
75 600 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
98 615 713 |
144 149 088 |
75 600 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
557 411 |
601 593 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
557 411 |
601 593 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
99 173 124 |
144 750 681 |
75 600 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
638 717 047 |
874 764 327 |
670 819 265 |
K I A D Á S O K |
||||
#HIV! |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
76 344 395 |
121 007 581 |
143 507 045 |
2 |
Személyi juttatások |
17 184 793 |
17 626 392 |
17 152 155 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 549 805 |
2 288 293 |
1 992 170 |
4 |
Dologi kiadások |
31 774 187 |
37 889 056 |
31 660 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 699 543 |
5 848 560 |
22 075 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 136 067 |
57 355 280 |
70 627 720 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 000 |
396 315 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
9 563 102 |
49 054 860 |
52 179 732 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 510 965 |
7 834 105 |
9 442 913 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
70 000 |
200 000 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
8 805 075 |
||
21 |
- Céltartalék |
8 805 075 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
417 980 105 |
636 110 675 |
526 750 000 |
23 |
Beruházások |
364 830 197 |
622 470 825 |
511 910 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
53 137 257 |
13 639 850 |
14 840 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 651 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
494 324 500 |
757 118 256 |
670 257 045 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
243 459 |
596 784 |
562 220 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
243 459 |
596 784 |
562 220 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
243 459 |
596 784 |
562 220 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
494 567 959 |
757 715 040 |
670 819 265 |
13. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
185 880 834 |
90 000 000 |
275 880 834 |
||||
8. |
Szennyvíz beruházás KEHOP-2.2.2. |
2020. |
185 880 834 |
90 000 000 |
275 880 834 |
|||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
185 880 834 |
90 000 000 |
275 880 834 |
14. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
15. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
#HIV! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 105 |
1 964 110 |
23 569 265 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
90 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 333 |
17 508 337 |
210 100 000 |
5. |
Működési bevételek |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 166 |
129 170 |
129 170 |
1 550 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
270 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
75 600 000 |
10. |
Bevételek összesen: |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 604 |
55 901 608 |
55 901 617 |
670 819 265 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 346 |
1 429 349 |
17 152 155 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 014 |
166 016 |
1 992 170 |
14. |
Dologi kiadások |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 333 |
2 638 337 |
31 660 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 583 |
1 839 587 |
22 075 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 370 275 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 495 |
5 932 501 |
5 932 489 |
70 627 720 |
17. |
Beruházások |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 166 |
42 659 170 |
42 659 170 |
511 910 000 |
18. |
Felújítások |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 666 |
1 236 670 |
1 236 670 |
14 840 000 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
562 220 |
562 220 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 603 |
55 901 617 |
55 901 618 |
670 819 265 |
22. |
Egyenleg |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
-9 |
-1 |
16. melléklet a 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
HEJŐKÜRT Község Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 947 786 |
8 148 622 |
8 431 806 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
230 100 000 |
250 100 000 |
260 100 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
230 000 000 |
250 000 000 |
260 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó / Pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11. |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
230 000 000 |
270 000 000 |
270 000 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
510 047 786 |
570 748 622 |
581 031 806 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
510 047 786 |
570 748 622 |
581 031 806 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
14 147 168 |
151 479 097 |
156 023 470 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
495 900 618 |
419 269 525 |
425 008 336 |
3. |
Beruházások |
465 900 618 |
379 269 525 |
385 008 336 |
4. |
Felújítások |
30 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
510 047 786 |
570 748 622 |
581 031 806 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
510 047 786 |
570 748 622 |
581 031 806 |
Az önkormányzati rendeletet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.
A 2. § a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (15) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (15) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.