Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 05. 29Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 203 529 128 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 606 056 573 Ft költségvetési kiadással
c) -402 527 445 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 45 557 488 Ft - c)-ből működési (többlet)
e) 448 084 933 Ft felhalmozási (hiány)
f) 480 885 308 Ft finanszírozási bevétellel
g) 78 357 863 Ft finanszírozási kiadással
h) 402 527 445 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 684 414 436 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá forgatási célú belföldi értékpapírok visszaváltását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. melléklet tartalmazza.
(13) 2024. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 15. melléklet tartalmazza.
(14) 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit, kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(15)2 Az Önkormányzat a kiadások között 44 877 767 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A költségvetési hiányt értékpapír eladás útján finanszírozza.
(9) Az (8) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról, hiány finanszírozásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(11) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak 700.000 Ft-ig van lehetőség.
(12) Az önkormányzat egyes kötelező feladatait társulásban való részvétel, illetve a feladat vállalkozásba adása útján valósítja meg. (Közös Önkormányzati Hivatal, Fogászati alapellátás, Területfejlesztési Társulás, Háziorvosi Szolgálat stb.)
(13) Az önkormányzat a társulások fenntartásához, működtetéséhez és az átvállalt feladat ellátásához jogszabály, illetve megállapodás szerint nyújt támogatást.
(14) A polgármester 1 500 000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget az Önkormányzat dologi kiadásai tekintetében, melyről a képviselő testületet utólag köteles tájékoztatni.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként negyedévet követő hó végéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § Az Önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó szerződés útján gondoskodik, melyet Hejőkürt Község Önkormányzatának polgármester köt. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §3
9. §4
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.5 Hejőkürt Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 630 735 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
27 344 848 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 431 975 |
11 431 975 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
6 363 599 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 560 |
61 560 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
19 810 735 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
20 127 134 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 820 000 |
397 714 |
397 714 |
7 217 714 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
300 100 000 |
300 100 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 300 000 |
17 032 638 |
12 596 767 |
29 629 405 |
30 929 405 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
16 401 775 |
12 596 767 |
28 998 542 |
29 998 542 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
630 863 |
630 863 |
630 863 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
202 423 776 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
845 154 875 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
202 423 776 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
845 154 875 |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
530 454 511 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 203 529 128 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
403 302 474 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
480 885 308 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
933 756 985 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 684 414 436 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
307 139 956 |
5 184 175 |
492 634 |
5 676 809 |
312 816 765 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23 586 000 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
24 300 113 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 367 000 |
3 367 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
99 860 000 |
1 500 000 |
16 959 000 |
18 459 000 |
118 319 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
5 460 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
174 866 956 |
3 462 696 |
-16 959 000 |
-13 496 304 |
161 370 652 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 462 696 |
3 462 696 |
3 462 696 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
102 268 771 |
102 268 771 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 349 418 |
10 349 418 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
412 000 |
412 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
625 842 000 |
177 401 317 |
489 996 491 |
667 397 808 |
1 293 239 808 |
||||
|
23 |
Beruházások |
611 242 000 |
180 569 967 |
489 996 491 |
670 566 458 |
1 281 808 458 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
14 600 000 |
-3 168 650 |
-3 168 650 |
11 431 350 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
932 981 956 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 606 056 573 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
933 756 985 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 684 414 436 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-402 527 445 |
-402 527 445 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
402 527 445 |
402 527 445 |
|||||||
2.6 Hejőkürt Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 630 735 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
27 344 848 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 431 975 |
11 431 975 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
6 363 599 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 560 |
61 560 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
19 810 735 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
20 127 134 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 820 000 |
397 714 |
397 714 |
7 217 714 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
300 100 000 |
300 100 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 300 000 |
17 032 638 |
12 596 767 |
29 629 405 |
30 929 405 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
16 401 775 |
12 596 767 |
28 998 542 |
29 998 542 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
630 863 |
630 863 |
630 863 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
167 725 276 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
810 456 375 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
167 725 276 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
810 456 375 |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
495 756 011 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 168 830 628 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
403 302 474 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
480 885 308 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
899 058 485 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 649 715 936 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
303 033 456 |
5 184 175 |
492 634 |
5 676 809 |
308 710 265 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23 586 000 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
24 300 113 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 367 000 |
3 367 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
97 144 000 |
1 500 000 |
16 959 000 |
18 459 000 |
115 603 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
174 336 456 |
3 462 696 |
-16 959 000 |
-13 496 304 |
160 840 152 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 462 696 |
3 462 696 |
3 462 696 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
102 268 771 |
102 268 771 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 220 918 |
10 220 918 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
595 250 000 |
177 401 317 |
489 996 491 |
667 397 808 |
1 262 647 808 |
||||
|
23 |
Beruházások |
592 250 000 |
180 401 317 |
489 996 491 |
670 397 808 |
1 262 647 808 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
898 283 456 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 571 358 073 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
899 058 485 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 649 715 936 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-402 527 445 |
-402 527 445 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
402 527 445 |
402 527 445 |
|||||||
3.7 Hejőkürt Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
4106500 |
4 106 500 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
2 716 000 |
2 716 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
860 000 |
860 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
530 500 |
530 500 |
|||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
128 500 |
128 500 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
402 000 |
402 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 592 000 |
30 592 000 |
|||||||
|
23 |
Beruházások |
18 992 000 |
168 650 |
168 650 |
19 160 650 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
11 600 000 |
-168 650 |
-168 650 |
11 431 350 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4.8 Hejőkürt Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.9 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2024.október 31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2024.október 31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 630 735 |
714 113 |
27 344 848 |
Személyi juttatások |
23 586 000 |
714 113 |
24 300 113 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 367 000 |
3 367 000 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
300 100 000 |
300 100 000 |
Dologi kiadások |
99 860 000 |
18 459 000 |
118 319 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
5 460 000 |
||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
174 866 956 |
-13 496 304 |
161 370 652 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
29 629 405 |
30 929 405 |
||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
61 836 767 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
328 030 735 |
30 343 518 |
358 374 253 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
307 139 956 |
5 676 809 |
312 816 765 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
77 582 834 |
77 582 834 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
77 582 834 |
77 582 834 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
775 029 |
77 582 834 |
78 357 863 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
77 582 834 |
77 582 834 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
775 029 |
77 582 834 |
78 357 863 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
328 030 735 |
107 926 352 |
435 957 087 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
307 914 985 |
83 259 643 |
391 174 628 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
20 890 779 |
45 557 488 |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
20 115 750 |
44 782 459 |
2.10 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2024.október 31. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2024.október 31. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
611 242 000 |
670 566 458 |
1 281 808 458 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
14 600 000 |
-3 168 650 |
11 431 350 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
202 423 776 |
642 731 099 |
845 154 875 |
||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
202 423 776 |
642 731 099 |
845 154 875 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
625 842 000 |
667 397 808 |
1 293 239 808 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
403 302 474 |
403 302 474 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
403 302 474 |
403 302 474 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
403 302 474 |
403 302 474 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
605 726 250 |
642 731 099 |
1 248 457 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
625 842 000 |
667 397 808 |
1 293 239 808 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
423 418 224 |
448 084 933 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
20 115 750 |
44 782 459 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hejőkürt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hejőkürt Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
300 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
300 100 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hejőkürt Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
2 sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Közösségi ház bővítés Szent István u.62. |
234 907 082 |
2023. |
70 407 082 |
164 500 000 |
164 500 000 |
|||
|
Köztéri kamera rendszer kiépítése II. rész. |
4 204 335 |
2022 |
3 204 335 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Mobil garázsok(MFP-ÖTIK/2022.pály.) |
11 872 411 |
2023 |
4 980 411 |
6 892 000 |
6 892 000 |
|||
|
Szent István út járda felújítás |
100 000 000 |
2024 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||
|
Melegedő épület |
3 300 000 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
Melegedő épület belső kialakítása |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Közösségi hát bővítés pótmunkák |
15 000 000 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Átemelőhöz terület vétel |
200 000 |
2024 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Közösségi ház berendezési eszközök |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Szavazófülke |
150 000 |
2024 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Garázsba salgópolc |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
Könyvtárba polc |
500 000 |
2024 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Díszvilágítás bővítése |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Laptop Polgármesternek |
400 000 |
2024 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Fénymásoló Önkormányzatnak |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Befektetési jegy |
300 000 000 |
2024 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||
|
Óvodai játszótéri eszközök |
3 168 650 |
3 168 650 |
3 168 650 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
689 833 828 |
78 591 828 |
611 242 000 |
3 168 650 |
614 410 650 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
2 sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024.október 31-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Óvoda játszótér felújítás |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|||
|
Szemere u. 4. épület alapozás |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Szemere u. 4. közművesítés |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Szemere u. 4. villanyszekrény kiépítés |
600 000 |
2024 |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Parókia épület felújítása |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
-168 650 |
-168 650 |
1 831 350 |
||
|
Közösségi ház kerítés felújítása |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
14 600 000 |
14 600 000 |
-3 168 650 |
11 431 350 |
||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.13 Hejőkürt Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 630 735 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
27 344 848 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 431 975 |
11 431 975 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
6 363 599 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 560 |
61 560 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
19 810 735 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
20 127 134 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 820 000 |
397 714 |
397 714 |
7 217 714 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
300 100 000 |
300 100 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 300 000 |
17 032 638 |
12 596 767 |
29 629 405 |
30 929 405 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
16 401 775 |
12 596 767 |
28 998 542 |
29 998 542 |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
630 863 |
630 863 |
630 863 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
202 423 776 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
845 154 875 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
202 423 776 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
845 154 875 |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
530 454 511 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 203 529 128 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
403 302 474 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
480 885 308 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
933 756 985 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 684 414 436 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
307 139 956 |
5 184 175 |
492 634 |
5 676 809 |
312 816 765 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23 586 000 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
24 300 113 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 367 000 |
3 367 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
99 860 000 |
1 500 000 |
16 959 000 |
18 459 000 |
118 319 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 460 000 |
5 460 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
174 866 956 |
3 462 696 |
-16 959 000 |
-13 496 304 |
161 370 652 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 462 696 |
3 462 696 |
3 462 696 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
102 268 771 |
102 268 771 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 349 418 |
10 349 418 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
412 000 |
412 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
625 842 000 |
177 401 317 |
489 996 491 |
667 397 808 |
1 293 239 808 |
||||
|
23 |
Beruházások |
611 242 000 |
180 569 967 |
489 996 491 |
670 566 458 |
1 281 808 458 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
14 600 000 |
-3 168 650 |
-3 168 650 |
11 431 350 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
932 981 956 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 606 056 573 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
933 756 985 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 684 414 436 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
||||||||
2.14 Hejőkürt Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 630 735 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
27 344 848 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 431 975 |
11 431 975 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
6 363 599 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 560 |
61 560 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
19 810 735 |
221 479 |
94 920 |
316 399 |
20 127 134 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 820 000 |
397 714 |
397 714 |
7 217 714 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
300 100 000 |
300 100 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 300 000 |
17 032 638 |
12 596 767 |
29 629 405 |
30 929 405 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 000 000 |
16 401 775 |
12 596 767 |
28 998 542 |
29 998 542 |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
630 863 |
630 863 |
630 863 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
167 725 276 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
810 456 375 |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
167 725 276 |
165 331 375 |
477 399 724 |
642 731 099 |
810 456 375 |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
495 756 011 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 168 830 628 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 302 474 |
403 302 474 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
77 582 834 |
|||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
403 302 474 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
480 885 308 |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
899 058 485 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 649 715 936 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
303 033 456 |
5 184 175 |
492 634 |
5 676 809 |
308 710 265 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
23 586 000 |
221 479 |
492 634 |
714 113 |
24 300 113 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 367 000 |
3 367 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
97 144 000 |
1 500 000 |
16 959 000 |
18 459 000 |
115 603 000 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
174 336 456 |
3 462 696 |
-16 959 000 |
-13 496 304 |
160 840 152 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 462 696 |
3 462 696 |
3 462 696 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
102 268 771 |
102 268 771 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 220 918 |
10 220 918 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
61 836 767 |
-16 959 000 |
-16 959 000 |
44 877 767 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
595 250 000 |
177 401 317 |
489 996 491 |
667 397 808 |
1 262 647 808 |
||||
|
23 |
Beruházások |
592 250 000 |
180 401 317 |
489 996 491 |
670 397 808 |
1 262 647 808 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
898 283 456 |
182 585 492 |
490 489 125 |
673 074 617 |
1 571 358 073 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
775 029 |
55 409 045 |
22 173 789 |
77 582 834 |
78 357 863 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
899 058 485 |
237 994 537 |
512 662 914 |
750 657 451 |
1 649 715 936 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
||||||||
3.15 Hejőkürt Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
4 106 500 |
4 106 500 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
2 716 000 |
2 716 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
860 000 |
860 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
530 500 |
530 500 |
|||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
128 500 |
128 500 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
402 000 |
402 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 592 000 |
30 592 000 |
|||||||
|
23 |
Beruházások |
18 992 000 |
168 650 |
168 650 |
19 160 650 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
11 600 000 |
-168 650 |
-168 650 |
11 431 350 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
34 698 500 |
34 698 500 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
4.16 Hejőkürt Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Hejőkürt Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 431 975 |
|
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 268 679 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
61 560 |
|
|
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
Összesen: |
6 268 679 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Hejőkürt Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
26 974 254 |
27 959 354 |
26 630 735 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 569 320 |
11 929 975 |
11 431 975 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 494 802 |
5 986 228 |
6 047 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 490 |
53 580 |
61 560 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 880 115 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 312 344 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
21 559 071 |
20 239 783 |
19 810 735 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 415 183 |
7 719 571 |
6 820 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
128 522 899 |
6 245 529 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
128 522 899 |
6 245 529 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
93 400 488 |
6 245 529 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
320 279 279 |
327 907 745 |
300 100 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
318 900 327 |
327 803 649 |
300 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
1 378 952 |
104 096 |
100 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 868 315 |
91 454 291 |
1 300 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
365 958 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
498 011 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
13 242 |
300 000 |
300 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
155 847 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
13 151 491 |
88 949 864 |
1 000 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
668 000 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
13 766 |
2 204 427 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
394 999 995 |
1 119 999 145 |
202 423 776 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
394 999 995 |
1 119 999 145 |
202 423 776 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
885 644 742 |
1 573 566 064 |
530 454 511 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
117 049 287 |
140 546 700 |
403 302 474 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
117 049 287 |
140 546 700 |
403 302 474 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
43 135 038 |
71 163 303 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43 135 038 |
71 163 303 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
160 184 325 |
211 710 003 |
403 302 474 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 045 829 067 |
1 785 276 067 |
933 756 985 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
142 548 626 |
178 631 234 |
307 139 956 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 024 714 |
17 066 546 |
23 586 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 418 616 |
2 078 968 |
3 367 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 093 097 |
52 473 087 |
99 860 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 268 565 |
6 252 141 |
5 460 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 743 634 |
100 760 492 |
174 866 956 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 673 652 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
52 179 732 |
82 289 824 |
102 268 771 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 533 902 |
14 742 016 |
10 349 418 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
55 000 |
412 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
61 836 767 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
61 836 767 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
719 812 226 |
1 132 672 502 |
625 842 000 |
|
23 |
Beruházások |
706 348 084 |
1 105 214 988 |
611 242 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
12 322 862 |
27 457 513 |
14 600 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 141 280 |
1 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 141 280 |
1 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
862 360 852 |
1 311 303 736 |
932 981 956 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
42 921 515 |
70 669 857 |
775 029 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 921 515 |
70 669 857 |
775 029 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
42 921 515 |
70 669 857 |
775 029 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
905 282 367 |
1 381 973 593 |
933 756 985 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
#HIV! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 228 |
2 219 227 |
26 630 735 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
25 000 |
8 521 549 |
12 500 |
7 628 451 |
26 000 |
11 000 000 |
88 828 451 |
140 000 000 |
29 058 049 |
300 100 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
1 300 000 |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
202 423 776 |
202 423 776 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
38 845 083 |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
33 608 840 |
28 368 991 |
403 302 474 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
35 828 068 |
35 828 068 |
50 828 068 |
41 089 311 |
44 499 617 |
36 840 568 |
43 456 519 |
35 854 068 |
46 828 068 |
124 806 519 |
175 828 068 |
262 070 043 |
933 756 985 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
1 965 500 |
23 586 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 583 |
280 587 |
3 367 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
4 613 000 |
4 613 000 |
4 613 000 |
24 245 792 |
4 613 000 |
4 613 000 |
24 613 000 |
4 613 000 |
4 613 000 |
4 963 000 |
4 613 000 |
9 134 208 |
99 860 000 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
5 460 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
14 142 436 |
19 300 160 |
174 866 956 |
|
17. |
Beruházások |
13 596 520 |
13 771 549 |
29 371 549 |
17 043 098 |
12 384 049 |
14 397 549 |
25 371 549 |
100 000 000 |
154 371 549 |
230 934 588 |
611 242 000 |
||
|
18. |
Felújítások |
600 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
14 600 000 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
775 029 |
775 029 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
35 828 068 |
35 828 068 |
50 828 068 |
41 089 311 |
44 499 617 |
36 840 568 |
43 456 519 |
35 854 068 |
46 828 068 |
124 806 519 |
175 828 068 |
262 070 043 |
933 756 985 |
|
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 324 762 |
36 722 892 |
42 930 742 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
300 100 000 |
310 090 000 |
320 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
300 000 000 |
310 000 000 |
320 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék |
100 000 |
90 000 |
|
|
11. |
Működési bevételek |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
582 724 762 |
548 312 892 |
564 330 742 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
166 000 000 |
166 000 000 |
166 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
748 724 762 |
714 312 892 |
730 330 742 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
307 887 538 |
332 475 668 |
433 493 518 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
439 337 224 |
380 337 224 |
295 337 224 |
|
3. |
Beruházások |
344 337 224 |
295 337 224 |
195 337 224 |
|
4. |
Felújítások |
95 000 000 |
85 000 000 |
100 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
747 224 762 |
712 812 892 |
728 830 742 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
748 724 762 |
714 312 892 |
730 330 742 |
A 2. § (1) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (15) bekezdése a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 4. pontja a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hejőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.