Hejce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3//2025.(V.20.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 26Hejce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
HEJCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3//2025.(V.20.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Hejce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 77.641.107 Ft költségvetési bevétellel
b) 84.581.243 Ft költségvetési kiadással
c) - 6.940.136 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 15.754.250 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1.059.553 Ft finanszírozási kiadással
f) 14.694.697 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 93.395.357 Ft összes teljesített bevétellel
h) 85.640.796 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Hejce Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 733 826 |
58 860 171 |
58 980 886 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 224 255 |
15 904 255 |
15 904 255 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 395 200 |
8 666 400 |
8 666 400 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 371 |
27 702 |
27 702 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
986 790 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 617 |
4 617 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
26 923 826 |
28 156 728 |
28 156 728 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 810 000 |
30 703 443 |
30 824 158 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
940 000 |
940 000 |
1 000 305 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
138 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
40 000 |
21 409 |
|
29 |
Telekadó |
117 290 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
723 406 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 690 000 |
11 390 000 |
7 785 972 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 000 |
6 005 560 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
150 000 |
150 000 |
230 400 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
62 363 826 |
81 064 115 |
77 641 107 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
884 986 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
884 986 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
13 883 174 |
14 869 264 |
15 754 250 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
76 247 000 |
95 933 379 |
93 395 357 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 187 467 |
82 041 500 |
71 748 917 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 654 000 |
37 325 250 |
35 078 207 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 079 000 |
3 366 485 |
3 267 831 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 604 467 |
30 609 881 |
28 777 858 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
888 000 |
468 000 |
300 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 962 000 |
10 271 884 |
4 325 021 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 884 |
9 884 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 812 000 |
8 012 000 |
4 065 137 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 832 326 |
12 832 326 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 149 817 |
1 149 817 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 952 294 |
8 952 294 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
75 187 467 |
94 873 826 |
84 581 243 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
76 247 000 |
95 933 379 |
85 640 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12 823 641 |
-13 809 711 |
-6 940 136 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12 823 641 |
13 809 711 |
14 694 697 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 733 826 |
58 860 171 |
58 980 886 |
Személyi juttatások |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
940 000 |
940 000 |
1 000 305 |
Dologi kiadások |
|
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
5 690 000 |
11 390 000 |
7 785 972 |
|
|
8 |
|||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
62 363 826 |
71 190 171 |
67 767 163 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
884 986 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
884 986 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 883 174 |
14 869 264 |
15 754 250 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
76 247 000 |
86 059 435 |
83 521 413 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 823 641 |
10 851 329 |
3 981 754 |
Költségvetési többlet: |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
3. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 733 826 |
58 860 171 |
58 980 886 |
Személyi juttatások |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
940 000 |
940 000 |
1 000 305 |
Dologi kiadások |
|
4 |
Működési bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
5 690 000 |
11 390 000 |
7 785 972 |
|
|
8 |
|||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
||||
|
10 |
|||||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
62 363 826 |
71 190 171 |
67 767 163 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
884 986 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
884 986 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
13 883 174 |
14 869 264 |
15 754 250 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
76 247 000 |
86 059 435 |
83 521 413 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 823 641 |
10 851 329 |
3 981 754 |
Költségvetési többlet: |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
belterületi út |
8 952 294 |
2 024 |
8 952 294 |
8 952 294 |
8 952 294 |
|
|
Összesen: |
8 952 294 |
8 952 294 |
8 952 294 |
8 952 294 |
||
5. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
6. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Hejce Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 733 826 |
58 860 171 |
58 980 886 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 224 255 |
15 904 255 |
15 904 255 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 395 200 |
8 666 400 |
8 666 400 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 371 |
27 702 |
27 702 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
986 790 |
986 790 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 617 |
4 617 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
26 923 826 |
28 156 728 |
28 156 728 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 810 000 |
30 703 443 |
30 824 158 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 873 944 |
9 873 944 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
940 000 |
940 000 |
1 000 305 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
138 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
40 000 |
21 409 |
|
29 |
Telekadó |
117 290 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
723 406 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 690 000 |
11 390 000 |
7 785 972 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 550 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 700 000 |
6 005 560 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
150 000 |
150 000 |
230 400 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
62 363 826 |
81 064 115 |
77 641 107 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 883 174 |
14 869 264 |
14 869 264 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
884 986 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
884 986 |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
13 883 174 |
14 869 264 |
15 754 250 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
76 247 000 |
95 933 379 |
93 395 357 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
75 187 467 |
82 041 500 |
71 748 917 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 654 000 |
37 325 250 |
35 078 207 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 079 000 |
3 366 485 |
3 267 831 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 604 467 |
30 609 881 |
28 777 858 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
888 000 |
468 000 |
300 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 962 000 |
10 271 884 |
4 325 021 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 884 |
9 884 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 812 000 |
8 012 000 |
4 065 137 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 832 326 |
12 832 326 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 149 817 |
1 149 817 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 952 294 |
8 952 294 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 730 215 |
2 730 215 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
75 187 467 |
94 873 826 |
84 581 243 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 059 533 |
1 059 553 |
1 059 553 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
76 247 000 |
95 933 379 |
85 640 796 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
13 |
13 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a 3 / 2025. ( V.20. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Hejce Község Önkormányzata |
7 754 561 |
7 754 561 |
7 754 561 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
7 754 561 |
7 754 561 |
7 754 561 |
|||
8. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés -zöldterület gazdálkodás támogatása |
1 521 000 |
1 521 000 |
1 521 000 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés -közvilágítás alaptámogatása |
1 641 500 |
1 641 500 |
1 641 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatás |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 960 000 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés -közutak támogatása |
1 053 500 |
1 053 500 |
1 053 500 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
1.3.1 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
2 348 000 |
2 348 000 |
2 348 000 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 318 400 |
6 318 400 |
|
1.4 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
34 371 |
27 702 |
27 702 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
Összesen: |
26 923 826 |
27 485 321 |
27 485 321 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
||||