Révleányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 29Révleányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Révleányvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörben eljáró Révleányvár Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi főösszegét 203 107 ezer forintban, ezen belül költségvetési bevételét 163 837 ezer forintban, finanszírozási bevételét 39 270 ezer forintban, kiadási főösszegét 186 727 ezer forintban, ezen belül költségvetési kiadását 179 601 ezer forintban, finanszírozási kiadását 7 126 ezer forintban állapítja meg.
2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Intézmények szerint a bevételeket és a kiadásokat az 1.1.1.2, 1.3. számú melléklet szerint fogadja el
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzatnak 2020. évben EU-s támogatással közösségi teret épített.
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2.és 1.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 4.a és 4.b tájékoztató adatok tartalmazzák.
(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal az önkormányzat 2020. évben nem rendelkezett.
(3) Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást 2020. december 31-i állapot szerint az 8. tájékoztató adatok tartalmazzák.
8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve a teljesítést kísérje figyelemmel.
9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Révleányvár Községi Önkormányzat 2020. éves gazdálkodásának összesítő pénzügyi mérlege
Adatok Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 94 225 776 | 141 094 479 | 128 067 643 | 91% | 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.12) | 115 195 769 | 153 863 766 | 137 843 820 | 90% |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 506 424 | 14 506 424 | 14 506 424 | 100% | 1.1. | Személyi juttatások | 49 180 000 | 70 876 209 | 68 285 082 | 96% |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 063 050 | 18 570 343 | 18 570 342 | 100% | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 7 157 000 | 8 414 900 | 8 286 778 | 98% |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 772 302 | 27 866 336 | 27 866 366 | 100% | 1.3. | Dologi kiadások | 50 927 769 | 66 591 657 | 57 464 395 | 86% |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 008 550 | 2 008 550 | 100% | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 931 000 | 7 981 000 | 3 807 565 | 48% |
1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 32 020 | 32 030 | 100% | 2. | Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+…+2.5) | 16 966 000 | 2 450 427 | 880 787 | 61% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiégeszítő támogatások | 0 | 6 073 823 | 6 073 823 | 100% | 2.1 | Elvonások és befizetések | 0 | 380 427 | 380 427 | 100% | |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 084 000 | 72 036 983 | 59 010 108 | 86% | 2.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8 566 000 | 1 865 000 | 500 360 | 27% |
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ##### | 2.3 | Kamattámogatások | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 51 090 | 4% | 2.4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 400 000 | 205 000 | 0 | 30% |
4.1 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | Tartalékok | ||||
4.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4.3 | Gépjárműadók | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0% | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+.. .+3.4) | 7 462 000 | 53 941 483 | 40 876 685 | 84% |
4.4 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | ##### | 3.1 | Beruházási kiadások | 5 298 000 | 51 777 483 | 38 738 409 | 86% | ||
4.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 51 090 | 305% | 3.2 | Felújítás | 2 164 000 | 2 164 000 | 2 138 276 | 99% |
5. | Működési bevételek | 15 140 000 | 20 862 030 | 18 293 051 | 88% | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
6. | Működési célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.4 | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | ||||
7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 3 316 000 | 3 315 730 | 100% | ||||||
7.1 | Ingatlanok értékesítése | 116 000 | 115 730 | 100% | |||||||
7.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 200 000 | 3 200 000 | 0% | |||||||
7.3 | Működési célú visszat.tám.kölcsön | 0 | 100% | ||||||||
8. | Államháztartáson belülről megelőlegezések | 0 | 0 | 100% | |||||||
9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 631 411 | 14 109 752 | ||||||||
10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 100% | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 139 623 769 | 210 255 676 | 179 601 292 | 91% | |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+5+6+7+8+10) | 110 665 776 | 181 203 920 | 163 837 266 | 90% |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 94 225 776 | 141 094 479 | 128 867 603 | 91% | 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.12) | 78 937 972 | 113 305 969 | 100 093 590 | 88% |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 506 424 | 14 506 424 | 14 506 424 | 100% | 1.1. | Személyi juttatások | 34 000 000 | 51 333 209 | 49 530 131 | 96% |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 063 050 | 18 570 343 | 18 570 342 | 100% | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 4 500 000 | 5 257 900 | 5 107 900 | 97% |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 20 772 302 | 27 866 336 | 27 866 336 | 100% | 1.3. | Dologi kiadások | 32 506 972 | 48 733 860 | 41 647 994 | 85% |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 008 550 | 2 008 550 | 100% | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 931 000 | 7 981 000 | 3 807 565 | 48% |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiégeszítő támogatások | 0 | 6 073 823 | 6 073 823 | 100% | 2. | Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+…+2.5) | 16 966 000 | 2 450 427 | 880 787 | 60% |
Elszámolásból sármazó bevételek | 32 020 | 32 020 | 100% | 2.1 | Elvonások és befizetések | 0 | 380 427 | 380 427 | 100% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 084 000 | 72 036 983 | 59 810 108 | 87% | 2.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8 566 000 | 1 865 000 | 500 360 | 27% |
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ##### | 2.3 | Kamattámogatások | ||||
4 | Közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 51 090 | 4% | 2.4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 400 000 | 205 000 | 30% | |
4.1 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | Tartalékok | ||||
4.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4.3 | Gépjárműadók | 1 250 000 | 1 250 000 | 0% | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+.. .+3.4) | 7 462 000 | 53 941 483 | 40 876 685 | 86% | |
4.4 | Termékek és szolgáltatások adói | ##### | 3.1 | Beruházási kiadások | 5 298 000 | 51 777 483 | 38 738 409 | 75% | |||
4.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 51 090 | 101% | 3.2 | Felújítás | 2 164 000 | 2 164 000 | 2 138 276 | 99% |
5. | Működési bevételek | 2 500 000 | 8 937 030 | 7 648 846 | 86% | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
6. | Működési célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 3.4 | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | |||||
7. | Felhalmozási bevételek | 3 316 000 | 3 315 730 | ||||||||
7.1 | Ingatlanok értékesítése | 116 000 | 115 730 | 100% | |||||||
7.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 200 000 | 3 200 000 | 0% | |||||||
7.3 | Működési célú visszat. Támog. Kölcsönök | 100% | |||||||||
8. | Államháztartáson belülről megelőlegezések | 0 | 0 | 0% | |||||||
9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 631 411 | 14 109 752 | ||||||||
10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások/egyéb | 100% | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 103 365 972 | 169 697 879 | 141 851 062 | 84% | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+5+6+7+8) | 98 025 776 | 169 278 920 | 153 993 021 | 91% |
Sorszám | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | |||||
Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
1 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5. | Finanszírozási kiadások (5.1+...+5.6) | 25 451 721 | 35 466 721 | 34 438 246 | 99% |
12. | Finanszírozási bevételek | 30 791 917 | 35 885 680 | 38 977 567 | 123% | 5.1 | Államháztartáson belüli meglelőleghezések visszafizetése | 2 125 671 | 2 125 671 | 2 125 671 | 100% |
12.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 5.2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
12.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 5.3 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
12.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 791 917 | 30 885 680 | 30 885 681 | 100% | 5.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 23 326 050 | 28 341 050 | 27 312 575 | 99% |
12.4 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 5.5 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
12.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 091 886 | 100% | 5.6 | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
12.6 | Betétek megszüntetése | ||||||||||
12.7 | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
12.8 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
13. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5) | 128 817 693 | 205 164 600 | 176 289 308 | 86% | ||||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 128 817 693 | 205 164 600 | 192 970 588 | 94% |
Révleányvár Óvoda és Bölcsőde 2020. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege | |||||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | ##### | 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.12) | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 532 996 | 94% |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1. | Személyi juttatások | 11 680 000 | 15 743 000 | 15 529 767 | 99% |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 2 045 000 | 2 545 000 | 2 537 065 | 100% |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3. | Dologi kiadások | 2 420 268 | 2 420 268 | 1 466 164 | 61% |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiégeszítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. | Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+…+2.5) | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 2.1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3 | Kamattámogatások | ||||
4.1 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0% |
4.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | Tartalékok | ||||
4.3 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4.4 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 | 0% | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+.. .+3.4) | 0 | 0 | 0 | |
4.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | ##### |
5. | Működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 3 655 | 9% | 3.2 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
3.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek | 3.4 | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | ||||||||
6.1 | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
6.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0% | |||||||
6.3 | Részesedések értékesítése | ||||||||||
7. | Államháztartáson belülről megelőlegezések | 0 | 0 | 0% | |||||||
8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
9. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+5+6+7+8+9) | 40 000 | 40 000 | 3 655 | 9% | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 532 996 | 94% |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11. | Finanszírozási bevételek | 16 105 268 | 20 668 268 | 19 640 096 | 5. | Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6) | |||||
11.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5.1 | Államháztartáson belüli meglelőleghezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
11.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 5.2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||
11.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 218 | 42 218 | 42 218 | 100% | 5.3 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
11.4 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 5.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||
11.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5.5 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||
11.6 | Központi, irányító szervi támogatás | 16 063 050 | 20 626 050 | 19 597 878 | 109% | 5.6 | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
11.7 | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
11.8 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
12. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | ||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 643 751 | 128% | 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5) | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 532 996 | 94% |
Révleányvár Konyha 2020. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege | |||||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0% | 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.12) | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 117 234 | 91% |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1. | Személyi juttatások | 3 500 000 | 3 800 000 | 3 225 184 | 85% |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 612 000 | 612 000 | 541 813 | 89% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3. | Dologi kiadások | 16 000 529 | 15 437 529 | 14 350 237 | 93% |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ###### |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiégeszítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% | 2. | Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+…+2.5) | 0 | 0 | 0 | ###### |
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.1 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | ###### |
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ###### |
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3 | Kamattámogatások | ||||
4.1 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 100% |
4.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5 | Tartalékok | ||||
4.3 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4.4 | Termékek és szolgáltatások adói | 0% | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+.. .+3.4) | 0 | 0 | 0 | ||||
4.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 62/% | 3.1 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | ###### |
5. | Működési bevételek | 12 600 000 | 11 885 000 | 10 640 550 | 90% | 3.2 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100% | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
7. | Felhalmozási bevételek | 3.4 | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | ||||||||
7.1 | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
7.2 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 100% | |||||||
7.3 | Részesedések értékesítése | ||||||||||
8. | Államháztartáson belülről megelőlegezések | 0 | 0 | 100% | |||||||
9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+3+4+5+6+7+8) | 12 600 000 | 11 885 000 | 10 640 550 | 90% | 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 117 234 | 91% |
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index | Sorszám | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | Index |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12. | Finanszírozási bevételek | 7 512 529 | 7 964 529 | 7 964 226 | 5. | Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6) | 0 | 0 | 0 | ||
12.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5.1 | Államháztartáson belüli meglelőleghezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
12.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 5.2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||
12.3 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 529 | 249 529 | 249 529 | 100% | 5.3 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
12.4 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 5.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||
12.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5.5 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||
12.6 | Központi, irányító szervi támogatás | 7 263 000 | 7 715 000 | 7 714 697 | 79% | 5.6 | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
12.7 | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
12.8 | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
13. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | ||||||||||
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 604 776 | 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5) | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 117 234 | 91% | |
2. melléklet
Révleányvár Községi Önkormányzat összes működési- felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 2020. éves pénzügyi adatok alapján
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 94 225 776 | 141 094 479 | 128 067 643 | Személyi juttatások | 49 180 000 | 70 876 209 | 68 285 082 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 7 157 000 | 8 414 900 | 8 286 778 |
Közhatalmi bevétek | 1 300 000 | 1 300 000 | 51 090 | Dologi kiadások | 50 927 769 | 66 591 657 | 57 464 395 |
Működési bevételek | 15 140 000 | 20 862 030 | 18 293 051 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 931 000 | 7 981 000 | 3 807 565 |
Egyéb működési célú kiadások | 16 966 000 | 2 450 427 | 880 787 | ||||
Megelőlegezés visszafizetése | 2 125 671 | 2 125 671 | 2 125 671 | ||||
Működési célú bevételek összesen : | 110 665 776 | 163 256 509 | 146 411 784 | Működési célú kiadások összesen : | 134 287 440 | 158 439 864 | 140 850 278 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 31 083 664 | 31 177 428 | 31 177 428 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | |||
Felhalmozási bevételek saját | 3 316 000 | 3 315 730 | Beruházási kiadások | 5 298 000 | 51 777 483 | 38 738 409 | |
Felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek | 3 091 866 | Felújítás | 2 164 000 | 2 164 000 | 2 138 276 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 14 631 411 | 14 109 752 | Egyéb felhalmozási kiadás | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú | 5 000 000 | 5 000 000 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 31 083 664 | 54 124 839 | 56 694 776 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 7 462 000 | 58 941 483 | 45 876 685 |
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen : | 141 749 440 | 217 381 348 | 203 106 560 | Működési és felhalmozási célú kiadások összesen : | 141 749 440 | 217 381 347 | 186 726 963 |
Révleányvár Községi Önkormányzat működési- felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 2020. éves pénzügyi adatok alapján | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 94 225 776 | 141 094 479 | 128 867 643 | Személyi juttatások | 34 000 000 | 51 333 209 | 49 530 131 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0 | 14 631 411 | 14 109 752 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 500 000 | 5 257 900 | 5 107 900 |
Közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 51 090 | Dologi kiadások | 32 506 972 | 48 733 860 | 41 647 994 |
Működési bevételek | 2 500 000 | 8 937 030 | 7 648 846 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 931 000 | 7 981 000 | 3 807 565 |
Egyéb működési célú kiadások | 16 966 000 | 2 450 427 | 880 787 | ||||
Működési célú bevételek összesen : | 98 025 776 | 165 962 920 | 150 677 331 | Működési célú kiadások összesen : | 95 903 972 | 115 756 396 | 100 974 377 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 30 791 917 | 30 885 680 | 30 885 681 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | |||
Felhalmozási bevételek saját | 0 | 3 316 000 | 3 315 730 | Beruházási kiadások | 5 298 000 | 51 777 483 | 38 738 409 |
Felhalmozási célú támogatás egyéb civil szervezetek | 3 091 866 | Felújítás | 2 164 000 | 2 164 000 | 2 138 276 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú | 5 000 000 | 5 000 000 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 30 791 917 | 39 201 680 | 42 293 277 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 7 462 000 | 53 941 483 | 40 876 685 |
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen : | 128 817 693 | 205 164 600 | 192 970 608 | Működési és felhalmozási célú kiadások összesen : | 103 365 972 | 169 697 879 | 141 851 062 |
Révleányvár Óvoda-és Bölcsőde működési- felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 2019. éves pénzügyi adatok alapján | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 063 050 | 20 626 050 | 19 597 878 | Személyi juttatások | 11 680 000 | 15 743 000 | 15 529 767 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 045 000 | 2 545 000 | 2 537 065 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 2 420 268 | 2 420 268 | 1 466 164 |
Működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 3 655 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú bevételek összesen : | 16 103 050 | 20 666 050 | 19 601 533 | Működési célú kiadások összesen : | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 532 996 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 42 218 | 42 218 | 42 218 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | |||
Felhalmozási bevételek saját | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felújítás | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | Egyéb felhalmozási kiadás | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 42 218 | 42 218 | 42 218 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen : | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 643 751 | Működési és felhalmozási célú kiadások összesen : | 16 145 268 | 20 708 268 | 19 532 996 |
Révleányvár Konyha működési- felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 2020. éves pénzügyi adatok alapján | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 263 000 | 7 715 000 | 7 714 697 | Személyi juttatások | 3 500 000 | 3 800 000 | 3 225 184 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 612 000 | 612 000 | 541 813 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 16 000 529 | 15 437 529 | 14 350 237 |
Működési bevételek | 12 600 000 | 11 885 000 | 10 640 550 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||||
Működési célú bevételek összesen : | 19 863 000 | 19 600 000 | 18 355 247 | Működési célú kiadások összesen : | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 117 234 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 249 529 | 249 529 | 249 529 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre | |||
Felhalmozási bevételek saját | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | Egyéb felhalmozási kiadás | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 249 529 | 249 529 | 249 529 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen : | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 604 776 | Működési és felhalmozási célú kiadások összesen : | 20 112 529 | 19 849 529 | 18 117 234 |
3. melléklet
Révleányvár községi Önkormányzat 2020. évben teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai
Adatok forintban ! | |||
Felhalmozási célú kiadások megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Felújítása összesen | 2 164 000 | 2 138 276 | 2 138 276 |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép,közösségitér fejlesztése | 2 164 000 | 2 138 276 | 2 138 276 |
Beruházása összesen | 5 298 000 | 51 777 483 | 38 573 923 |
Orvosi eszköz besz. | 290 450 | 290 450 | 290 450 |
Könyvtári beszerzés | 250 700 | 250 700 | 250 700 |
Közmunka eszközök beszerzése | 2 966 360 | 6 219 987 | 6 219 987 |
Település gazdálkodási eszközök beszerzése | 1 503 223 | 1 503 223 | 1 503 223 |
43 513 123 | 30 309 563 | ||
Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 7 462 000 | 53 915 759 | 40 712 199 |
Intézmények felhalmozási kiadásai | |||
Felhalmozási és felújítási kiadások összesen |
4. melléklet
Révleányvár Község Önkormányzatának 2020. évben teljesített közvetlen támogatások kimutatása
adatok Ft-ban | |||||
Ssz. | Támogatást kérő szervezet megnevezése | Támogatás felhasználásának célja | Támogatás összege | ||
1. | 0 | ||||
2. | 0 | ||||
Összesen: | 0 | ||||
Révleányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett közvetett támogatások kimutatása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati rendeletekben biztosított | Törvényben biztosított | Összesen | |||||
Kedvezmény | Mentesség | Kedvezmény | Mentesség | ||||
Adók | |||||||
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb kedvezmények | |||||||
Kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb kedvezmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. melléklet
Révleányvár községi Önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása
adatok Ft-ban | ||
Sorszám | M e g n e v e z é s | Összeg |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 69 057 535 |
2. | Működési célra átvett pénzeszköz | 0 |
3. | Közhatalmi bevételek | 51 090 |
4. | Működési bevételek | 18 293 051 |
5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 010 108 |
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről | 0 |
7. | Felhalmozási bevételek | 3 315 730 |
8. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 109 752 |
9. | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 109 752 |
10. | Állami megelőlegezés | 3 091 866 |
11. | Finanszírozási bevételek | 5 000 000 |
12. | Előző évről nyitó pénzállomány | 31 177 428 |
13. | Bevételek összesen | 203 106 560 |
14. | Kiadások | |
15. | Működési kiadások | 137 843 820 |
16. | Beruházási kiadások | 38 738 409 |
17. | Felújítás | 2 138 276 |
18. | Egyéb működési célú kiadások | 880 787 |
19. | Finanszírozási kiadások | 7 125 671 |
20. | Kiadások összesen | 186 726 963 |
21. | Előző évi költségvetési maradvány | 0 |
22. | Előleg korrekció | 966 185 |
23. | Záró pénzállomány december 31.-én | 17 345 782 |
6. melléklet
Révleányvár községi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 759 538 | 51 090 | |
2. | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 15 358 232 | 15 039 459 | |
3. | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | |
4. | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 17 117 770 | 15 090 554 | |
5. | Saját termelésű készletek állományváltozása | |||
6. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |||
7. | II . Aktivált saját teljesítmények értéke | |||
8. | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 74 836 090 | 96 370 070 | |
9. | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 113 953 230 | 42 527 482 | |
10. | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 196 411 | 14 113 387 | |
11. | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 34 861 876 | 3 015 608 | |
12. | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek | 224 847 607 | 0 | 156 026 547 |
13. | Anyagköltség | 27 601 166 | 28 608 743 | |
14. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 17 690 293 | 13 560 337 | |
15. | Eladott áruk beszerzési értéke | |||
16. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | |||
17. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 45 291 459 | 42 169 080 | |
18. | Bérköltség | 73 621 692 | 65 742 818 | |
19. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 866 020 | 3 259 440 | |
20. | Bérjárulékok | 9 760 862 | 8 259 440 | |
21. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 89 248 574 | 77 261 698 | |
22. | VI. Értékcsökkenési leírás | 24 681 632 | 16 940 704 | |
23. | VII. Egyéb ráfordítások | 84 382 708 | 55 889 655 | |
24. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 638 996 | 0 | -21 144 036 |
25. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | |||
26. | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 613 | ||
27. | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | |||
28. | - ebből: árfolyamnyereség | |||
29. | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 613 |
30. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | |||
31. | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | |||
32. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | |||
33. | - ebből: árfolyamveszteség | |||
34. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | ||
35. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 613 |
41. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -1 638 996 | 0 | -21 143 423 |
7. melléklet
Révleányvár Községi Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása
Adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 164 637 226 |
2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 179 501 352 |
3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -14 864 126 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 66 581 889 |
5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 34 438 246 |
6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 32 143 643 |
7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 17 279 517 |
8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
9. | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10. | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
11. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 17 279 517 |
16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 279 517 |
18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
8. melléklet
Révleányvár Községi Önkormányzat vagyonmérlege 2020. december 31-i állapotnak megfelelően
Eszközök | Állományi érték | Források | Állományi érték | |||
Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | |||
A/I. Immataeriális javak | 71 500 | 0 | ||||
A/II./1 Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | 208 202 458 | 204 941 933 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 77 985 000 | 77 985 000 | |
A/II/2.Gépek, berendezések, felszerelések | 39 319 829 | 49 635 863 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 975 000 | 7 975 000 | |
A//II/4. Beruházások, felújítások | 0 | 23 785 000 | G/IV Felhalmozott eredmény | 238 397 884 | 237 369 255 | |
A/II. Tárgyi eszközök | 247 522 287 | 278 362 796 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 028 629 | -20 843 213 | |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 401 000 | 401 000 | G) SAJÁT TŐKE | 323 329 255 | 302 486 042 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 247 994 787 | 278 763 796 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3 206 182 | 16 472 322 | |
B/I. Készletek | 0 | 0 | H/II Költségvetési évet követően esedékes elszámolások | 2 125 671 | 3 091 886 | |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | H/III Továbbadási célból folyosított támogatások,ellátások elsz. | 63 524 | 0 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 4 230 095 | 4 317 340 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 5 395 377 | 19 564 208 | |
C/III. Forintszámlák | 26 853 569 | 12 512 784 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 991 283 | 25 799 923 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli Forintszámlák | 25 985 665 | 9 501 630 | ||||
C/III/2 Kincstárban vezetett Forintszámlák | 867 904 | 3 011 154 | ||||
C) Pénzeszközök | 31 083 664 | 16 830 124 | ||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre | 442 540 | 119 095 | ||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre | 2 864 914 | 51 017 560 | ||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 51 430 900 | 51 136 655 | ||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 157 288 | 1 119 598 | ||||
D) KÖVETELÉSEK | 51 588 188 | 52 256 253 | ||||
E) Egyéb sajátos elszámolások | 4 049 276 | 0 | ||||
Eszközök összesen : | 334 715 915 | 347 850 173 | Források összesen : | 334 715 915 | 347 850 173 | |
9. melléklet
Révleányvár Községi Önkormányzat 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással kapcsolatos programok bevételei és kiadásai
Adatok Ft-ban | Adatok Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Programok, projektek megnevezése | Teljesítés | Programok, projektek megnevezése | Teljesítés | ||||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi piac fejlesztése | 14 113 992 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi piac fejlesztése | 0 | 2018-2019 | |||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép,közösségi tér fejlesztése | 29 396 622 | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép,közösségi tér fejlesztése | 28 408 872 | 2018-2019 | |||||||
MFP-TFB/2019 Falu-és tanyagondnoki szolg.tám.Hrsz.:368 | 14 999 999 | MFP-TFB/2019 Falu-és tanyagondnoki szolg.tám.Hrsz.:368 | 0 | 2019-2020 | |||||||
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar | 4 998 212 | MFP-OUF/2019 Óvoda udvar | 0 | 2019-2020 | |||||||
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása Hrsz.:380 | 2 163 676 | Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása Hrsz.:380 | 0 | 2019-2020 | |||||||
TOP-1.4.1-15-B01-2016-00013 Bölcsőde ,óvoda beruh. | 150 000 000 | TOP-1.4.1-15-B01-2016-00013 Bölcsőde ,óvoda beruh. | 692 355 | 2017-2020 | |||||||