Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 16- 2021. 05. 24

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 363 137 425 Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 760 737 Ft
b) intézményi működési bevételek	1 913 468 Ft
c) közhatalmi bevételek	7 439 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	23 385 752 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány	300 588 086 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382 Ft

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 253 852 505 Ft kiadási előirányzattal.

3. § (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 363 137 425 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások 22 303 657 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 2 803 430 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 35 313 194 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 750 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 12 255 224 Ft
f) beruházási jellegű kiadás 287 711 920 Ft

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2.a. melléklet és 2.b. melléklet tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, az 1. függelék pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - a községi konyha létszámával együtt - 5 főben állapítja meg.

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 9 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése

5. § (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha 2020. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha) 12 040 948 Ft bevétellel, ebből 12 040 948 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	4 189 333 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	774 630 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	6 075 998 Ft
d) beruházási jellegű kiadás	1 000 987 Ft

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő.

IV. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

V. FEJEZET Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek. a) pontját és (4) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

4. § (3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik nettó 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, szolgáltatás megrendelése, kötelezettség vállalása.

(4) polgármester jogosult: nettó 500.000 Ft egyedi érték alatti vagyontárgy beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére kötelezettség vállalására.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemeltelőirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 760 737
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*16 163 943*
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 350 520
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 134 000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 758 023
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*10 522 454*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 520 640
- üzemeltetési támogatás	1 987 030
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
e) Falugondnoki szolgáltatás	2 986 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 074 340*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 074 340
II. Intézményi működési bevételek	1 913 468
Szolgáltatások ellenértéke (MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)	916 116
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	247 352
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
III. Közhatalmi bevételek	7 439 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	7 000 000
Vagyoni tipusú adók (építmény adó)	361 000
Talajterhelési díj bevétel	73 000
Gépjárműadó 40%-a	0

Pótlék bevétel	5 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 385 752
Start-munkaprogram támogatása	22 000 000
Bértámogatás (1 fő közalkalmazott)	1 385 752
IV. Előző évi költségvetési maradvány	300 588 086
Közfoglalkoztatássorán megtermelt termékfelesleg értékesítése	366 240
Közfoglalkoztatás támogatása	7 562 959
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 238 647
MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program ( A nemzeti és helyi identitástudat erősítése, közösségi és kulturális építmények felújítása )	5 767 192
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret (csatornahasználati díj bevételből)	732 538
MFP-ÖTU/2019.Magyar faluprogram Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	24 076 462
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	29 825
Csapadékvíz elvezetés megvalósítása 1717/2017.(X.3) kormány rendelet	961 718
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382
2020.évi állami támogatás előlege	1 050 382
BEVÉTEL ÖSSZESEN	363 137 425

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719	1 201 630	420 000	0	0	0	9 239 349	1
Köztemető fenntartása	0	0	163 500	0	0	0	163 500
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	1 845 120	599 900	1 926 732	0	0	0	4 371 752
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 050 382	0	0	1 050 382
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 956 256	0	0	9 956 256
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 204 518	599 900	8 488 189	0	0	2 707 393	22 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 289 870	0	0	278 275 617	282 565 487
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	540 000	48 000	15 693 833	1 248 586	0	6 728 910	24 259 329
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 096 300	354 000	699 770	0	0	0	3 150 070	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	495 300	0	2 150 000	0	2 645 300
Kiadás összesen:	22 303 657	2 803 430	35 313 194	12 255 224	2 750 000	287 711 920	363 137 425	2

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 921 938
Béren kívüli juttatások	224 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 145 938
Választott tisztségviselők juttatásai	7 617 719
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000
Külső személyi juttatások	8 157 719
Személyi juttatások	22 303 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 430
Szakmai anyagok beszerzése	171 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 849 000
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	11 020 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	480 000
Közüzemi díjak	5 126 804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 661 618
Közvetített szolgáltatások	549 825
Egyéb szolgáltatások	8 370 513
Szolgáltatási kiadások	15 708 760
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 009 531
Fizetendő általános forgalmi adó	2 024 728
Egyéb dologi kiadások	70 175
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 104 434
Dologi kiadások	35 313 194
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	91 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 156 920
Egyéb működési célú kiadások	1 248 586
Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 241 121
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 910 689
Beruházások	258 283 616
Ingatlanok felújítása	23 171 893
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 256 411
Felújítások	29 428 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 382
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 956 256
Finanszírozási kiadások	11 006 638
Költségvetési kiadások	363 137 425

3. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások ( Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	29 811 119	Személyi juttatások	22 303 657
Intézményi működési bevételek	1 913 468	Munkaadót terhelő járulékok	2 803 430
Közhatalmi bevételek	7 439 000	Működési, fenntartási kiadások	35 313 194
Működési célú átvett pénzeszközök	20 678 359	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	12 255 224
Előző évi költsaégvetési maradvány	15 583 559	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 750 000
Összesen:	75 425 505	Összesen:	75 425 505

4. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek ( Ft)		Kiadások ( Ft)
Előző évi költségvetési maradványban pályázati támogatások	284 687 702	TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	253 852 505
Előző évi költségvetési maradvány	316 825	Ingatlan tulajdonjogának megeszerzése (022. hrsz)	762 000
Startmunka-program támogatása	2 707 393	Ingatlan felújítás (MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás)	23 661 112
		Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program	5 767 192
		Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	961 718
		Beuházási kiadások startmunka-program keretében	2 707 393
Összesen:	287 711 920	Összesen:	287 711 920

5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 520	Város- és községgazdálkodás	14 041 557
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 134 000	Közvilágítás	3 136 000
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520	Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 289 870
I.1.c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 758 023
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 645 300
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
		Szociális étkeztetés	204 314
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 442 956
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 637 153
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	238 830
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 150 070
Összesen:	26 228 953	Összesen:	44 660 813

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	26 000
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	26 000
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	26 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	2 396 728	2 396 729	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	28 760 737
3.	Intézményi működési bev.	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	159 452	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	1 913 468
4.	Közhatalmi bevételek			3 719 500						3 719 500				7 439 000
5.	Intézmény működési átvett pénzeszköz	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 816	1 948 816	1 948 812	23 385 752
6.	Intézmény felhalmozási bevétel													0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382												1 050 382
8.	Felhalmozási célú támogatások													0
9.	Előző évi pénzmaradvány	25 049 009	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	300 588 086
10.	Bevételi előir. összesen:	30 604 387	29 554 004	33 273 503	29 554 003	29 554 003	29 554 003	29 553 999	29 554 003	33 273 503	29 554 007	29 554 007	29 554 003	363 137 425
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 639	22 303 657
13.	Járulékok	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 621	233 619	2 803 430
14.	Dologi kiadások	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 768	2 942 766	35 313 194
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 276	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	12 255 224
16.	Támogatás és egyéb jut.	229 170	229 166	229 166	229 166	229 170	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	2 750 000
18.	Felhalmozási kiadás	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 997	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	287 711 920
21.	Kiadási előirányzat összesen:	30 261 454	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 462	30 261 454	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 261 454	30 261 451	363 137 425

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2019.évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	1 913 468	2 009 141	2 069 416	2 090 110
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 439 000	7 810 950	8 201 498	8 283 512
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	29 811 119	31 301 675	32 866 759	33 195 426
Működési célú pénzeszközátvétel	20 678 359	21 712 277	22 797 891	23 025 870
Elkülönített számlamaradvány	15 583 559	16 362 737	17 180 874	17 352 683
Müködési célú bevételek összesen	75 425 505	79 196 781	83 116 437	83 947 601
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
*Önkormányzat bevételei összesen*	*75 425 505*	*81 196 781*	*85 176 437*	*86 028 201*
Személyi juttatások	22 303 657	24 087 950	24 810 588	25 058 694
Munkaadókat terhelő járulékok	2 803 430	3 027 704	3 118 536	3 149 721
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 313 194	38 138 250	39 282 397	39 675 221
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	12 255 224	13 235 642	13 632 711	13 769 038
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 750 000	2 970 000	3 059 100	3 089 691
Működési célú kiadások összesen	75 425 505	81 459 545	83 903 332	84 742 365
Felhalmozási kiadások	258 283 616	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	29 428 304	30 605 436	31 523 599	31 838 835
Felhalmozási célú kiadások összesen	287 711 920	32 605 436	33 583 599	33 919 435
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*363 137 425*	*114 064 981*	*117 486 931*	*118 661 800*

9. melléklet

Kimutatás pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	300 588 086
Összes bevétel tervezett összege	62 549 339
Összes kiadás tervezett összege	363 137 425
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

10. melléklet

A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. Finanszírozási bevétel	7 854 754

1.Központi, irányító szerv támogatása	*7 854 754*
1.1. Állami támogatás	3 683 800
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 520 640
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 987 030
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	4 170 954
II. Működési bevétel	3 534 395
1. Térítési díj bevétel	2 783 000
2. Kiszámlázott áfa	751 395
III. 2017. évi számlamaradvány	651 799
BEVÉTEL ÖSSZESEN	12 040 948

11. melléklet

A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 656 340	503 248	4 283 114	8 443 689	2
Munkahelyi étkeztetls	1 348 790	236 037	1 631 988	3 216 815
Intzézményen kívüli gyermekétkeztetés	77 713	16 710	81 707	176 130
Szociális étkeztetés	106 490	18 635	79 189	204 314
Kiadás összesen:	4 189 333	774 630	6 075 998	12 040 948	2

1. függelék

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	7 617 719
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	*7 617 719*
Polgármester illetménye	4 786 000
Alpolgármester tiszteletdíja	720 000
Képviselők tiszteletdíja	1 080 000
Béren kívüli juttatás (Cafeteria, folyószámla kltg.)	160 699
Költségtérítés	718 020
Ruházati költségtérítés	153 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 201 630
Szociális hozzájárulási adó	1 179 325
Kifizetői adó (cafeteria)	22 305
III. Dologi kiadások	420 000
Biztosítási díj (polgármesteri végkielégítés)	420 000
Kormányzati funkció összesen	9 239 349

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások	79 000
Áfa	21 000
Kormányzati funkció összesen	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	1 050 382
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 050 382

Kormányzati funkció összesen	1 050 382

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	9 956 256
IV.1. Intézményfinanszírozás
Állami támogatás Községi Konyha	4 442 956
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	4 170 954
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 342 346
Kormányzati funkció összesen	9 956 256

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 671 993
Törvény szerinti illetmények (2019. 12. hó, 2020.01-02. hó)	3 671 993
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	321 399
Szociális hozzájárulási adó	321 399
III. Dologi kiadások	584 200
Üzemelteti anyagok beszerzése (2019. és 2020. évi készletértékesítés terhére)	360 000
Egyéb szolgáltatás(2019.évi készlet értékesítés terhére)	100 000
Áfa	124 200
Kormányzati funkció összesen:	4 577 592

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	4 289 870
Karbantartás, kisjavítás	850 805
Üzemeltetési anyagok	800 000
Egyéb szolgáltatások	1 727 046
ÁFA 27%	912 019
VI. Beruházások	278 275 617
TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	199 883 863
Ingatlan felújítás (MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás)	18 630 797
Ingatlan tulajdonjogának megeszerzése (022. hrsz)	600 000
Beruházások áfá-ja	54 130 642
Felújítás áfája	5 030 315
Kormányzati funkció összesen	282 565 487

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	3 136 000
Villamos energia	2 469 300
Áfa	666 700
Kormányzati funkció összesen	3 136 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	540 000
Alkalmi munkavállalók bére	300 000
Megbízási díj	240 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	48 000
Szociális hozzájárulási adó	42 000
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	6 000

III. Dologi kiadások	14 041 557
Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek)	3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	200 000
Villamos-energia	900 000
Gáz-energia	887 504
Víz-csatornadíj	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja	500 000
Egyéb szolgáltatás	3 500 000
TOP.-3.2.1.-15-B01-2016-00056 - energatikai felújítás	29 825
ÁFA	2 654 053
Fizetendő áfa	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	70 175
IV. Működési célú támogatások	1 121 586
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	52 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás(tagdíj)	60 000
KVTÖKT (belső ellenőrzés)	91 666
Református Egyházközség Sajóivánka	150 000
Központi Orvosi Ügyelet működéséhez hozzájárulás	517 920
Polgárőrség Egyesület Támogatása	250 000
VI. Beruházások	6 728 910
Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program	4 541 096
Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	757 258
Beruházás áfája	204 460
Felújítás áfája	1 226 096
Kormányzati funkció összesen:	22 480 053

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 096 300
Alapilletmény (1.fő 6-órás foglalkoztatott )	1 884 300
Béren kívüli juttatások (étkezés, bankszámlahozzájárulás)	212 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	354 000
Szociális hozzájárulási adó	354 000
III. Dologi kiadások	699 770
Rendezvények költségei (Idősek estje, Községi Karácsony,gyereknap)	100 000
Szakmai anyagok beszerzése (állomány gyarapítás)	171 000
Informatikai szolgáltatás (weblap karbantartás)	80 000
Egyéb üzemeltetési kiadások költségei	200 000
ÁFA	148 770
Kormányzati funkció összesen	3 150 070

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	600 000
Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások)	600 000
Kormányzati funkció összesen	600 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	495 300
Egyéb szolgáltatás ( 2019.évi szociális tüzelőanyag fuvardíj )	390 000
Áfa 27%	105 300
V. Támogatások és juttatások	2 150 000
Egyéb támogatás (háztartásoknak Bursa ösztöndíj)	800 000
Települési támogatás(születési támogatás 10x20.000)	200 000
Köztemetés	200 000
Beiskolázási segély	750 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000
Települési támogatás (temetési segély)	100 000
Kormányzati funkció összesen	2 645 300

2. függelék

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	3 071 700
Személy juttatás	2 647 700
Béren kívüli juttatások (cafeteria,étkezés, bérenkívüli150.000x2 fő)	400 000
Egyéb költségtérítés ( folyószámla kltg.tér)	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	503 248
Szociális hozzájárulási adó	463 348
Kifizetői adó (cafeteria)	39 900
III. Dologi kiadások	5 062 205
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés)	2 478 705
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, konyhai eszközök)	10 000
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer)	350 000
Informatikai szolgáltatás	10 000
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	633 500
Karbantartási szolgáltatás	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rágcsálóirtás)	60 000
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, postaköltség)	150 000
ÁFA	820 000
Fizetendő általános forgalmi adó	250 000
Kormányzati funkció összesen:	8 637 153

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 348 790
Törvény szerinti illetmény	1 348 790
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	236 037
Szociális hozzájárulási adó	236 037
III. Dologi kiadások	2 134 980
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés )	1 200 000
Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)	499 480
ÁFA	435 500
Kormányzati funkció összesen	3 719 807

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	90 994
Törvényszerinti illetmény	90 994
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 825
Szociális hozzájárulási adó	19 825
III. Dologi kiadások	128 011
Élelmiszer beszerzés (vásárolt szolgáltatás)	81 246
Közüzemi díjak	24 365
ÁFA	22 400
Kormányzati funkció összesen	238 830

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	106 490
Törvényszerinti Illetmények	106 490
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 635
Szociális hozzájárulási adó	18 635
III. Dologi kiadások	79 189
Élelmiszer beszerzés	57 654
Közüzemi díjak	4 700
ÁFA	16 835
Kormányzati funkció összesen	204 314