Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 25- 2022. 05. 30

Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

2021.05.25.

Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Sajóivánka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 370.819.636 Ft.

(2) A (2) bekezdés szerinti bevételből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 32 214 259 Ft,

b) intézményi működési bevételek 3 643 684 Ft,

c) közhatalmi bevételek 9 591 059 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök 19 756 390 Ft,

e) előző évi költségvetési maradvány 300 618 056 Ft,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 050 382 Ft.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint: TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 253 852 505 Ft kiadási előirányzattal.

3. § (1)² Sajóivánka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 370.819.636 Ft.

a) személyi juttatások 23 784 983 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 3 239 738 Ft,

c) működési, fenntartási kiadások 37 148 773 Ft,

d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 496 000 Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás 17 176 679 Ft,

f) beruházási jellegű kiadás 286 973 463 Ft.

(2)³ A Rendelet 2.a. melléklet és 2.b. melléklet tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerint bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat 2020. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - a községi konyha létszámával együtt - 5 főben állapítja meg.

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 9 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése

5. § (1)⁴ Sajóivánka Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 14.535.912 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3)⁵ Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások 5 525 560 Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok 843 031 Ft,

c) működési, fenntartási kiadások 7 166 334 Ft,

d) beruházási jellegű kiadás 1 000 987 Ft.

(4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, a községi konyha intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Községi Konyhát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

V. Fejezet

Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek. a) pontját és (4) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

4. § (3) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik nettó 500.000 Ft egyedi érték feletti vagyontárgy beszerzése, szolgáltatás megrendelése, kötelezettség vállalása.

(4) polgármester jogosult: nettó 500.000 Ft egyedi érték alatti vagyontárgy beszerzésére, szolgáltatás megrendelésére kötelezettség vállalására.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet⁶

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 214 259
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*16 239 943*
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 350 520
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 134 000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520
c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 758 023
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
g) Elszámolásból származó bevételek	76 000
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*10 700 926*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 572 720
- üzemeltetési támogatás	1 987 030
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
e) Falugondnoki szolgáltatás	3 112 392
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 074 340*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 074 340
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*3 199 050*
a) Lakossági szennyvízdíj-támogatás	2 037 000
b) Szociális tűzifa támogatás	1 162 050
II. Intézményi működési bevételek	3 643 684
Szolgáltatások ellenértéke (MÁV Zrt. Ingatlan-fenntartás)	1 236 561
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja ( ingatlan értékesítés Áfa is itt szerepel)	1 206 761
Közfoglalkoztatás termékfelesleg értékesítés	750 000
Kamat	3 142
Biztosító által fizetett kártérítés	447 220
III. Közhatalmi bevételek	9 591 059
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	9 152 059
Vagyoni tipusú adók (építmény adó)	361 000
Talajterhelési díj bevétel	73 000
Pótlék bevétel	5 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	19 756 390
Start-munkaprogram támogatása	18 370 638
Bértámogatás (1 fő közalkalmazott)	1 385 752
V. Intézményi felhalmozási bevétel	1 814 000
Ingatlanok értékesítése	1 814 000
VI. Felhalmozási célú támogatások	2 131 806
Felhalmozási támogatás bevétel államháztartáson belülröl	2 131 806
IV. Előző évi költségvetési maradvány	300 618 056
Közfoglalkoztatássorán megtermelt termékfelesleg értékesítése	366 240
Közfoglalkoztatás támogatása	7 562 959
Bank-, pénztár-, adó számlák	7 238 647
MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program ( A nemzeti és helyi identitástudat erősítése, közösségi és kulturális építmények felújítása )	5 767 192
Forgótőke visszapótlás	29 970
Szennyvízhálózat üzemeltetésére elkülönített keret (csatornahasználati díj bevételből)	732 538
MFP-ÖTU/2019.Magyar faluprogram Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	24 076 462
TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” - dologi kiadásra	29 825
Csapadékvíz elvezetés megvalósítása 1717/2017.(X.3) kormány rendelet	961 718
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 (Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)	253 852 505
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382
2020.évi állami támogatás előlege	1 050 382
BEVÉTEL ÖSSZESEN	370 819 636

2.a. melléklet⁷

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719	1 201 630	499 000	0	0	0	9 318 349	1
Köztemető fenntartása	0	0	163 500	0	0	0	163 500
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	1 845 120	478 308	1 926 732	0	0	0	4 250 160
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	14 877 711	0	0	14 877 711
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 140 724	599 900	7 155 986	0	0	1 968 936	19 865 546
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 289 870	0	0	278 275 617	282 565 487
Közvilágítás	0	0	3 136 000	0	0	0	3 136 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	240 000	6 000	15 693 833	1 248 586	0	6 728 910	23 917 329
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 096 300	354 000	699 770	0	0	0	3 150 070	1
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	346 000	0	346 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 657 350	0	2 150 000	0	3 807 350
Kiadás összesen:	23 784 983	3 239 738	37 148 773	17 176 679	2 496 000	286 973 463	370 819 636	2

2.b. melléklet⁸

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 703 264
Normatív jutalmak	0
Béren kívüli juttatások	224 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 927 264
Választott tisztségviselők juttatásai	7 617 719
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	7 857 719
Személyi juttatások	23 784 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 239 738
Szakmai anyagok beszerzése	171 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 591 050
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	12 762 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	480 000
Közüzemi díjak	5 146 804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 972 431
Közvetített szolgáltatások	628 825
Egyéb szolgáltatások	7 990 513
Szolgáltatási kiadások	15 738 573
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 677 328
Fizetendő általános forgalmi adó	2 420 647
Egyéb dologi kiadások	70 175
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 168 150
Dologi kiadások	37 148 773
Társadalombiztosítási ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	346 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	91 666
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 156 920
Egyéb működési célú kiadások	1 248 586
Ingatlanok beszerzése, létesítése	201 241 121
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 727 007
Beruházások	257 545 159
Ingatlanok felújítása	23 171 893
Informatikai eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 256 411
Felújítások	29 428 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 050 382
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 877 711
Finanszírozási kiadások	15 928 093
Költségvetési kiadások	370 819 636

3. melléklet⁹

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		( Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 264 641	Személyi juttatások	23 784 983
Intézményi működési bevételek	3 643 684	Munkaadót terhelő járulékok	3 239 738
Közhatalmi bevételek	9 591 059	Működési, fenntartási kiadások	37 148 773
Működési célú átvett pénzeszközök	21 024 773	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	17 176 679
Előző évi költsaégvetési maradvány	16 322 016	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 496 000
Összesen:	83 846 173	Összesen:	83 846 173

4. melléklet¹⁰

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
( Ft)		( Ft)
Előző évi költségvetési maradványban pályázati támogatások	283 949 245	TOP-3.1.1.-16-B01-2017-00006 - kerékpárút létesítése	253 852 505
Előző évi költségvetési maradvány	316 825	Ingatlan tulajdonjogának megeszerzése (022. hrsz)	762 000
Startmunka-program támogatása	2 707 393	Ingatlan felújítás (MFP-ÖTU/2019.Magyar Faluprogram+ saját forrás)	23 661 112
		Ingatlan felújítása MFP-NHI/2019.Magyar Falu Program	5 767 192
		Csapadékvíz-elvezetési feladatok - 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat	961 718
		Beuházási kiadások startmunka-program keretében	1 968 936
Összesen:	286 973 463	Összesen:	286 973 463

5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 350 520	Város- és községgazdálkodás	14 041 557
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 134 000	Közvilágítás	3 136 000
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 136 000	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 080 520	Közutak üzemeltetése, fenntartása	4 289 870
I.1.c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	30 600
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	1 024 800	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 617 719
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 758 023
I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000

III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 852 654	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 645 300
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	600 000
		Szociális étkeztetés	204 314
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	4 442 956
		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 637 153
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	238 830
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 150 070
Összesen:	26 228 953	Összesen:	44 660 813

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	26 000
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	26 000
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	26 000

7. melléklet¹¹

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	2 396 728	2 396 729	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	2 396 728	3 087 432	3 087 432	3 087 432	3 087 432	3 087 434	32 214 259
3.	Intézményi működési bev.	159 456	159 456	159 456	159 456	159 456	207 478	439 821	439 821	439 821	439 821	439 821	439 821	3 643 684
4.	Közhatalmi bevételek			3 719 500						5 871 559				9 591 059
5.	Intézmény működési átvett pénzeszköz	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	1 948 812	2 008 816	1 333 919	1 333 919	1 333 919	1 333 919	1 333 919	1 333 919	19 756 390
6.	Intézmény felhalmozási bevétel													0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 050 382												1 050 382
8.	Felhalmozási célú támogatások			1 065 903				1 065 903		1 814 000				3 945 806
9.	Előző évi pénzmaradvány	25 049 009	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 049 007	25 078 977	300 618 056
10.	Bevételi előir. összesen:	30 604 387	29 554 004	34 339 406	29 554 003	29 554 003	29 662 029	30 285 378	29 910 179	37 595 738	29 910 179	29 910 179	29 940 151	370 819 636
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 638	1 858 641	2 228 969	2 228 969	2 228 969	2 228 969	23 784 983
13.	Járulékok	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 619	233 621	342 696	342 696	342 696	342 696	3 239 738
14.	Dologi kiadások	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 766	2 942 767	3 401 661	3 401 661	3 401 661	3 401 661	37 148 773
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 268	1 021 276	2 005 559	1 632 386	2 005 559	1 600 000	1 021 268	2 005 559	1 800 000	17 176 679
16.	Támogatás és egyéb jut.	229 170	229 166	229 166	229 166	144 500	144 500	144 500	229 168	229 166	229 166	229 166	229 166	2 496 000
18.	Felhalmozási kiadás	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 993	23 975 997	23 975 993	23 606 765	23 975 993	23 606 764	23 975 993	23 975 993	286 973 463
21.	Kiadási előirányzat összesen:	30 261 454	30 261 450	30 261 450	30 261 450	30 176 792	31 161 079	30 787 902	30 876 521	31 778 485	30 830 524	32 184 044	31 978 485	370 819 636

8. melléklet¹²

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2020.évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	3 643 684	3 825 868	3 940 644	3 980 051
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 591 059	10 070 612	10 574 143	10 679 884
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	33 264 641	34 927 873	36 674 267	37 041 009
Működési célú pénzeszközátvétel	21 024 773	22 076 012	23 179 812	23 411 610
Elkülönített számlamaradvány	16 322 016	17 138 117	17 995 023	18 174 973
Müködési célú bevételek összesen	83 846 173	88 038 482	92 363 888	93 287 527
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	284 266 070	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	2 707 393	2 842 763	2 928 046	2 957 326
Felhalmozási célú bevételek összesen	286 973 463	4 842 763	4 988 046	5 037 926
*Önkormányzat bevételei összesen*	*370 819 636*	*92 881 244*	*97 351 934*	*98 325 453*
Személyi juttatások	23 784 983	25 687 782	26 458 415	26 722 999
Munkaadókat terhelő járulékok	3 239 738	3 498 917	3 603 885	3 639 923
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 148 773	40 120 675	41 324 295	41 737 538
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17 176 679	18 550 813	19 107 338	19 298 411
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 496 000	2 695 680	2 776 550	2 804 316
Működési célú kiadások összesen	83 846 173	90 553 867	93 270 483	94 203 188
Felhalmozási kiadások	257 545 159	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	29 428 304	30 605 436	31 523 599	31 838 835
Felhalmozási célú kiadások összesen	286 973 463	32 605 436	33 583 599	33 919 435
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*370 819 636*	*123 159 303*	*126 854 082*	*128 122 623*

9. melléklet¹³

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	300 618 056
Összes bevétel tervezett összege	70 201 580
Összes kiadás tervezett összege	370 819 636
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

10. melléklet¹⁴

A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	10 916 272

1.Központi, irányító szerv támogatása	*10 916 272*
1.1. Állami támogatás	3 735 880
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 572 720
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	1 987 030
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 130
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	7 180 392
II. Működési bevétel	2 902 753
1. Térítési díj bevétel	2 262 726
2. Kiszámlázott áfa	640 027
III. 2017. évi számlamaradvány	716 887
BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 535 912

11. melléklet¹⁵

A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 221 700	543 148	5 133 114	9 898 949	2
Munkahelyi étkeztetls	1 946 407	261 423	1 872 324	4 080 154
Intzézményen kívüli gyermekétkeztetés	150 513	19 825	81 707	252 045
Szociális étkeztetés	206 940	18 635	79 189	304 764
Kiadás összesen:	5 525 560	843 031	7 166 334	14 535 912	2

1. függelék¹⁶

2. függelék¹⁷

A 2. § a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (1) bekezdése a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § (3) bekezdése a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2.a. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2.b. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet 1. függeléket a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁷

A 11. melléklet 2. függeléket a Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.