Sajóivánka község Önkormányzata polgármesterének 8/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 06. 03- 2021. 05. 11

a 2019. évi zárszámadásról

Sajóivánka község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Sajóivánkai Községi Konyhára terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sajóivánka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

429 537 079 – Ft bevétellel, ebből:

a.	önkormányzatok működési támogatásai	49 081 326	Ft
b.	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 018 657	Ft
c.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 746 551	Ft
d.	közhatalmi bevételek	9 346 292	Ft
e.	működési bevételek	8 960 483	Ft
f.	felhalmozási bevételek	6 139 259	Ft
g.	működési célú átvett pénzeszközök	264 194 129	Ft
h.	előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 050 382	Ft
i.	államháztartáson belüli megelőlegezések	49 081 326	Ft

hagyom jóvá.

(2) Sajóivánka község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

135 420 697 - Ft kiadással, ebből:

a.	személyi juttatások	28 705 564	Ft
b.	munkaadót terhelő járulékok	4 780 502	Ft
c.	dologi kiadások	51 323 019	Ft
d.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 387 464	Ft
e.	egyéb működési célú kiadások	9 776 428	Ft
f.	beruházások	21 640 052	Ft
g.	felújítások	6 747 550	Ft
h.	finanszírozási kiadások	11 060 118	Ft

hagyom jóvá.

(3) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetési maradvány 294 116 382 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.

(6) A Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése nem tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.

(9) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(12) Az önkormányzat - az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2019. év folyamán.

(13) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(15) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(17) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.

(18) A Rendelet 10. melléklete tartalamazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(19) Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(20) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. FEJEZET A Sajóivánka Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3. § (1) A Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2019. évi költségvetésének végrehajtását

15 946 504 Ft bevétellel, ebből

a.	működési bevételek	3 534 500	Ft
b.	maradvány igénybevétele	2 391 845	Ft
c.	központi, irányító szervi támogatás	10 020 159	Ft

hagyom jóvá.

(2) A Községi Konyha 2019. évi költségvetésének végrehajtását

9 810 587 Ft kiadással, ebből

a.) személyi juttatások	4 726 393 Ft
b.) munkaadót terhelő járulékok	1 019 506 Ft
c.) működési, fenntartási kiadások	8 207 249 Ft
d.) beruházás	1 276 477 Ft

hagyom jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 11.b. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 12.b. melléklete tartalmazza.

(7) A 2019. évi költségvetési maradvány 883.152 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13.a. melléklete, az eredmény-kimutatást a 13.b. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a költségvetési szerv, költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(9) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

III. f e j e z e t

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet.

1.a. melléklet 1.a. melléklet

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 026 666	16 026 666	16 026 666
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	8 172 292	9 593 710	9 593 710
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 660 950	21 660 950
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*25 998 958*	*49 081 326*	*49 081 326*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 009 632	33 007 459	29 018 657
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	1 237 014
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	27 205 544
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	576 099
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 008 590	82 088 785	78 099 983
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	54 363 029	51 746 551
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	558 794
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	47 419 020
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 768 737
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	64 363 029	61 746 551
Vagyoni tipusú adók	338 000	338 000	361 500
ebből: építményadó	0	0	361 500
Értékesítési és forgalmi adók	6 440 000	6 440 000	6 565 406
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési	0	0	6 565 406
Gépjárműadók	1 900 000	1 900 000	2 241 400
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	2 241 400
Termékek és szolgáltatások adói	8 340 000	8 340 000	8 806 806
Egyéb közhatalmi bevételek	97 000	164 885	177 986
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után	0	0	101 296
ebből: egyéb bírság	0	0	4 290
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	72 400
Közhatalmi bevételek	8 775 000	8 842 885	9 346 292
Készletértékesítés ellenértéke	750 000	750 000	366 240
Szolgáltatások ellenértéke	684 087	684 087	766 587
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	79 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	884 484	2 884 005
ebből: államháztartáson belül	0	0	668 403
Ellátási díjak	0	0	16 614
Kiszámlázott általános forgalmi adó	184 703	2 000 000	2 650 532
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 899
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 899
Biztosító által fizetett kártérítés	0	760 018	360 018
Egyéb működési bevételek	2 393 400	2 443 400	1 913 588
Működési bevételek	4 012 190	7 521 989	8 960 483
Ingatlanok értékesítése	0	6 139 259	6 139 259
ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	697 259
Felhalmozási bevételek	0	6 139 259	6 139 259
Költségvetési bevételek	49 795 780	168 955 947	164 292 568
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 701 603	270 701 603	264 194 129
Maradvány igénybevétele	270 701 603	270 701 603	264 194 129
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 039 959	1 039 959	1 050 382
Belföldi finanszírozás bevételei	271 741 562	271 741 562	265 244 511
Finanszírozási bevételek	271 741 562	271 741 562	265 244 511
Bevétel összesen	321 537 342	440 697 509	429 537 079

1.b. melléklet 1.b. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 026 666	16 026 666	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 593 710	9 593 710	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 660 950	21 660 950	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	49 081 326	49 081 326	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 018 657	1 210 799	576 099	26 931 266	0	0	300 493	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 237 014	1 210 799	0	0	0	0	26 215	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	27 205 544	0	0	26 931 266	0	0	274 278	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	576 099	0	576 099	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 099 983	50 292 125	576 099	26 931 266	0	0	300 493	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 746 551	3 269 995	0	1 057 536	24 076 462	8 342 560	0	14 999 998	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	558 794	558 794	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	47 419 020	0	0	0	24 076 462	8 342 560	0	14 999 998	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 768 737	2 711 201	0	1 057 536	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 746 551	13 269 995	0	1 057 536	24 076 462	8 342 560	0	14 999 998	0
Vagyoni tipusú adók	361 500	0	0	0	0	0	0	0	361 500
ebből: építményadó	361 500	0	0	0	0	0	0	0	361 500
Értékesítési és forgalmi adók	6 565 406	0	0	0	0	0	0	0	6 565 406
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 565 406	0	0	0	0	0	0	0	6 565 406
Gépjárműadók	2 241 400	0	0	0	0	0	0	0	2 241 400
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 241 400	0	0	0	0	0	0	0	2 241 400
Termékek és szolgáltatások adói	8 806 806	0	0	0	0	0	0	0	8 806 806
Egyéb közhatalmi bevételek	177 986	0	0	0	0	0	101 296	0	76 690
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után	101 296	0	0	0	0	0	101 296	0	0
ebből: egyéb bírság	4 290	0	0	0	0	0	0	0	4 290
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	72 400	0	0	0	0	0	0	0	72 400
Közhatalmi bevételek	9 346 292	0	0	0	0	0	101 296	0	9 244 996
Készletértékesítés ellenértéke	366 240	0	0	366 240	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	766 587	0	0	0	0	0	766 587	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	79 500	0	0	0	0	0	79 500	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 884 005	0	0	0	0	0	2 884 005	0	0
ebből: államháztartáson belül	668 403	0	0	0	0	0	668 403	0	0
Ellátási díjak	16 614	0	0	0	0	0	16 614	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 532	0	0	24 250	0	0	2 626 282	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 899	0	0	0	0	0	2 899	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 899	0	0	0	0	0	2 899	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	360 018	0	0	0	0	0	360 018	0	0
Egyéb működési bevételek	1 913 588	0	0	0	0	0	1 913 588	0	0
Működési bevételek	8 960 483	0	0	390 490	0	0	8 569 993	0	0
Ingatlanok értékesítése	6 139 259	0	0	0	0	0	6 139 259	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei	697 259	0	0	0	0	0	697 259	0	0
Felhalmozási bevételek	6 139 259	0	0	0	0	0	6 139 259	0	0
Költségvetési bevételek	164 292 568	63 562 120	576 099	28 379 292	24 076 462	8 342 560	15 111 041	14 999 998	9 244 996
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 194 129	0	264 194 129	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	264 194 129	0	264 194 129	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 050 382	1 050 382	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	265 244 511	1 050 382	264 194 129	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	265 244 511	1 050 382	264 194 129	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 537 079	64 612 502	264 770 228	28 379 292	24 076 462	8 342 560	15 111 041	14 999 998	9 244 996

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 033 792	27 869 491	18 834 599
Béren kívüli juttatások	199 000	199 000	115 110
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 232 792	28 068 491	18 949 709
Választott tisztségviselők juttatásai	10 011 119	9 711 944	9 323 152
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	342 703	223 801
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	210 000	208 902
Külső személyi juttatások	10 161 119	10 264 647	9 755 855
Személyi juttatások	17 393 911	38 333 138	28 705 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 372 603	5 150 725	4 780 502
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 583 057
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 197 445
Szakmai anyagok beszerzése	171 000	171 000	165 188
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 019 271	13 381 131	12 496 232
Készletbeszerzés	6 190 271	13 552 131	12 661 420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	127 547
Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	127 547
Közüzemi díjak	4 769 300	4 769 300	4 201 508
Bérleti és lízing díjak	0	30 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 350 803	1 050 803	508 105
Egyéb szolgáltatások	4 296 237	11 896 123	10 861 957
ebből: biztosítási díjak	0	0	711 016
Szolgáltatási kiadások	10 416 340	17 746 226	15 601 570
Kiküldetések kiadásai	0	299 175	299 175
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	299 175	299 175
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 305 231	5 623 581	5 463 376
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	2 470 000	2 470 000
Kamatkiadások	0	7 299 931	7 299 931
Egyéb dologi kiadások	20 175	7 420 175	7 400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 425 406	22 813 687	22 633 307
Dologi kiadások	21 332 017	54 711 219	51 323 019
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 450 000	1 500 000	1 387 464
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	630 464
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	45 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	712 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	1 500 000	1 387 464
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	47 556	47 556
Elvonások és befizetések	0	47 556	47 556
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 113 041	4 200 683	3 624 584
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	1 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	879 897
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 744 687
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	929 920	6 387 520	6 104 288
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	646 688
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 457 600
Egyéb működési célú kiadások	4 042 961	10 635 759	9 776 428
Immateriális javak beszerzése, létesítése	182 000	182 000	182 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 483 863	200 483 863	3 339 402
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	405 600	405 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14 838 871	13 112 408
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 179 782	57 916 277	4 600 642
Beruházások	254 845 645	273 826 611	21 640 052
Ingatlanok felújítása	7 874 016	34 705 876	5 313 031
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 984	9 497 586	1 434 519
Felújítások	10 000 000	44 203 462	6 747 550
Költségvetési kiadások	312 437 137	428 360 914	124 360 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 039 959	1 039 959	1 039 959
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	8 060 246	11 296 636	10 020 159
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 100 205	12 336 595	11 060 118
Finanszírozási kiadások	9 100 205	12 336 595	11 060 118
Kiadások összesen	321 537 342	440 697 509	135 420 697

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozta- tás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	041237 Közfoglalkoztatá si mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejleszt ési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 834 599	0	0	0	0	0	815 300	16 242 299	0	0	0	0	0	0	1 777 000	0	0
Béren kívüli juttatások	115 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 110	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 949 709	0	0	0	0	0	815 300	16 242 299	0	0	0	0	0	0	1 892 110	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 323 152	9 323 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	223 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 801	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	208 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 902	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	9 755 855	9 323 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 703	0	0	0	0
Személyi juttatások	28 705 564	9 323 152	0	0	0	0	815 300	16 242 299	0	0	0	0	432 703	0	1 892 110	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 780 502	1 612 429	0	0	0	0	0	2 733 786	0	0	0	0	54 343	0	379 944	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 583 057	1 612 429	0	0	0	0	0	1 536 341	0	0	0	0	54 343	0	379 944	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	1 197 445	0	0	0	0	0	0	1 197 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	165 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 188	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 496 232	0	0	0	0	12 894	353 019	8 738 311	0	0	57 480	0	1 205 985	0	10 543	0	2 118 000
Készletbeszerzés	12 661 420	0	0	0	0	12 894	353 019	8 738 311	0	0	57 480	0	1 205 985	165 188	10 543	0	2 118 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	127 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	124 897	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	127 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	124 897	0	0	0	0
Közüzemi díjak	4 201 508	0	8 678	0	0	0	0	0	0	0	7 231	1 527 759	2 657 840	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	508 105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	251 753	0	56 352	0	0
Egyéb szolgáltatások	10 861 957	318 608	55 520	0	0	0	1 173	378 128	100 000	0	901 189	0	8 878 312	0	229 027	0	0
ebből: biztosítási díjak	711 016	272 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 359	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	15 601 570	318 608	64 198	0	0	0	1 173	578 128	100 000	0	908 420	1 527 759	11 817 905	0	285 379	0	0
Kiküldetések kiadásai	299 175	299 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	299 175	299 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 463 376	0	17 110	0	0	3 482	95 631	2 305 624	0	0	64 192	395 988	1 934 611	27 052	47 826	0	571 860
Fizetendő általános forgalmi adó	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	2 450 000	0	0	0	0
Kamatkiadások	7 299 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 299 931	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 633 307	0	17 110	0	0	3 482	95 631	2 305 624	0	0	84 192	395 988	19 084 542	27 052	47 826	0	571 860
Dologi kiadások	51 323 019	617 783	81 308	0	0	16 376	449 823	11 622 063	100 000	0	1 052 742	1 923 747	32 233 329	192 240	343 748	0	2 689 860
Egyéb nem intézményi ellátások	1 387 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 464
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	630 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 464
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 387 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 464
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	47 556	0	0	47 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	47 556	0	0	47 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 624 584	0	0	0	3 624 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	879 897	0	0	0	879 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 744 687	0	0	0	1 744 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 104 288	0	0	13 284	0	0	0	0	0	5 457 600	20 000	0	613 404	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	646 688	0	0	13 284	0	0	0	0	0	0	20 000	0	613 404	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 457 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 776 428	0	0	60 840	3 624 584	0	0	0	0	5 457 600	20 000	0	613 404	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 339 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339 402	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	405 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 600	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 112 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891 936	0	0	0	0	11 220 472	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 600 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 823	0	901 639	0	158 652	3 029 528	0
Beruházások	21 640 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 402 759	0	4 241 041	0	746 252	14 250 000	0
Ingatlanok felújítása	5 313 031	0	0	0	0	0	0	0	3 748 352	0	0	0	1 564 679	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 434 519	0	0	0	0	0	0	0	1 012 056	0	0	0	422 463	0	0	0	0
Felújítások	6 747 550	0	0	0	0	0	0	0	4 760 408	0	0	0	1 987 142	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	124 360 579	11 553 364	81 308	60 840	3 624 584	16 376	1 265 123	30 598 148	4 860 408	5 457 600	3 475 501	1 923 747	39 561 962	192 240	3 362 054	14 250 000	4 077 324
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 039 959	0	0	1 039 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	10 020 159	0	0	0	10 020 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	11 060 118	0	0	1 039 959	10 020 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	11 060 118	0	0	1 039 959	10 020 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	135 420 697	11 553 364	81 308	1 100 799	13 644 743	16 376	1 265 123	30 598 148	4 860 408	5 457 600	3 475 501	1 923 747	39 561 962	192 240	3 362 054	14 250 000	4 077 324
Átlagos statisztikai állományi létszám	27	5	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0

2.c. melléklet 2.c. melléklet

Maradványkimutatás
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 292 568
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 360 579
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	39 931 989
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 244 511
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 060 118
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	254 184 393
Alaptevékenység maradványa	294 116 382
Összes maradvány	294 116 382
Alaptevékenység szabad maradványa	294 116 382

3. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek		Kiadások
Önkormányzatok működési támogatásai	49 081 326	Személyi juttatások	28 705 564
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 018 657	Munkaadót terhelő járulékok	4 780 502
Működési bevételek	8 960 483	Dologi kiadások	51 323 019
Közhatalmi bevételek	9 346 292	Egyéb működési célú kiadások	9 776 428
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 575 955	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 387 464
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 050 382	Finanszírozási kiadások	11 060 118
Összesen	107 033 095	Összesen	107 033 095

4. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	558 794	Immateriális javak beszerzése, létesítése	182 000
Elkülönített állami pénzalapok	3 768 737	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 339 402
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	47 419 020	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	405 600
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 112 408
Ingatlanok értékesítése	6 139 259	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 600 642
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 618 174	Ingatlanok felújítása	5 313 031
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 434 519
Összesen:	322 503 984	Összesen:	28 387 602

5. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0


2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0


3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	33 280
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel (3 fő)	33 280

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0


5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0


Összesen	33 280

6. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök változásáról 2018. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	265 244 511
Összes bevétel összege	164 292 568
Összes kiadás összege	135 420 697
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	294 116 382

7. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. Rendelethez

Mérleg
Megnevezés	Előző	Módosítások	Tárgyi
Vagyoni értékű jogok	0	0	182 000
Szelemi termékek	698 417	0	627 229
Immateriális javak	698 417	0	809 229
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	398 516 781	0	415 073 496
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	842 040	0	5 311 564
Beruházások, felújítások	36 581 711	0	22 170 441
Tárgyi eszközök	435 940 532	0	442 555 501
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	436 738 949	0	443 464 730
Forintpénztár	310 790	0	457 490
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	310 790	0	457 490
Kincstáron kívüli forintszámlák	16 538 308	0	46 278 061
Kincstárban vezetett forintszámlák	253 852 505	0	253 852 505
Forintszámlák	270 390 813	0	300 130 566
PÉNZESZKÖZÖK	270 701 603	0	300 588 056
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	879 590
költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	0	0	692 590
költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	0	0	187 000
Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	879 590
Forgótőke elszámolása	70 000	0	30 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	0	30 000
KÖVETELÉSEK	70 000	0	909 590
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 542
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	11 493 995
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	11 498 537
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-367 532
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-367 532
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	11 131 005
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	707 510 552	0	756 093 381
Nemzeti vagyon induláskori értéke	588 956 000	0	588 956 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 031 000	0	16 031 000
Felhalmozott eredmény	-150 218 728	0	98 183 051
Mérleg szerinti eredmény	248 401 779	0	49 584 677
SAJÁT TŐKE	703 170 051	0	752 754 728
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	1 039 959	0	1 050 382
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	1 039 959	0	1 050 382
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 039 959	0	1 050 382
Kapott előlegek	75 800	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	75 800	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	1 115 759	0	1 050 382
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 224 742	0	2 288 271
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 224 742	0	2 288 271
FORRÁSOK ÖSSZESEN	707 510 552	0	756 093 381

8. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. Rendelethez

Vagyonkimutatás
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró	787 402	577 837 000	17 263 000	0	36 581 711	0	632 469 113
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	182 000	0	0	0	16 857 410	0	17 039 410
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 313 031	0	5 313 031
Beruházásokból, felújításokból aktivált	0	30 381 847	6 199 864	0	0	0	36 581 711
Egyéb növekedés	0	6 139 259	0	0	0	0	6 139 259
Összes növekedés	182 000	36 521 106	6 199 864	0	22 170 441	0	65 073 411
Értékesítés	0	6 139 259	0	0	0	0	6 139 259
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	36 581 711	0	36 581 711
Összes csökkenés	0	6 139 259	0	0	36 581 711	0	42 720 970
Bruttó érték összesen	969 402	608 218 847	23 462 864	0	22 170 441	0	654 821 554
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	88 985	179 320 219	16 420 960	0	0	0	195 830 164
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 188	13 825 132	1 730 340	0	0	0	15 626 660
Terv szerinti értékcsökkenés záró	160 173	193 145 351	18 151 300	0	0	0	211 456 824
Értékcsökkenés összesen	160 173	193 145 351	18 151 300	0	0	0	211 456 824
Eszközök nettó értéke	809 229	415 073 496	5 311 564	0	22 170 441	0	443 364 730
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 222	0	4 172 877	0	0	0	4 428 099

9. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Eredménykimutatás
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 767 139	0	9 346 292
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 236 953	0	4 497 007
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 004 092	0	13 843 299
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 514 042	0	49 081 326
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 607 726	0	29 018 657
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	255 511 646	0	51 746 551
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 822 154	0	18 641 894
Egyéb eredményszemléletű bevételek	347 455 568	0	148 488 428
Anyagköltség	10 038 482	0	12 661 420
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 178 788	0	16 028 292
Anyagjellegű ráfordítások	25 217 270	0	28 689 712
Bérköltség	25 192 527	0	18 175 170
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 564 385	0	9 870 965
Bérjárulékok	6 303 302	0	4 503 460
Személyi jellegű ráfordítások	40 060 214	0	32 549 595
Értékcsökkenési leírás	15 695 801	0	15 626 660
Egyéb ráfordítások	31 087 944	0	28 584 051
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	248 398 431	0	56 881 709
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 348	0	2 899
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 348	0	2 899
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 299 931
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	7 299 931
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 348	0	-7 297 032
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	248 401 779	0	49 584 677

10. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

11.a. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 283 000	4 283 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 457 600	5 457 600	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 403 350	1 403 350	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 800 000	14 800 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	21 660 950	21 660 950	0	0
Helyi érdekű települési fejlesztések	10 000 000	10 000 000	0	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	136 000	136 000	0	0

Mindösszesen	39 000 450	39 000 450	0	0

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ellátási díjak	876 924	2 858 024	2 782 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 756	777 156	751 394
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	71 547	154
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	71 547	154
Egyéb működési bevételek	0	0	1
Működési bevételek	1 113 680	3 706 727	3 534 500
Költségvetési bevételek	1 113 680	3 706 727	3 534 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 391 845	2 391 845	2 391 845
Maradvány igénybevétele	2 391 845	2 391 845	2 391 845
Központi, irányító szervi támogatás	8 060 246	11 296 636	10 020 159
Belföldi finanszírozás bevételei	10 452 091	13 688 481	12 412 004
Finanszírozási bevételek	10 452 091	13 688 481	12 412 004
Költségvetés bevételei összesen	11 565 771	17 395 208	15 946 504

11.b. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Ellátási díjak	2 782 951	0	38 671	2 673 635	70 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	751 394	0	10 439	721 880	19 075
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	154	0	154	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154	0	154	0	0
Egyéb működési bevételek	1	0	0	1	0
Működési bevételek	3 534 500	0	49 264	3 395 516	89 720
Költségvetési bevételek	3 534 500	0	49 264	3 395 516	89 720
Előző év költségvetési maradványának	2 391 845	2 391 845	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 391 845	2 391 845	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	10 020 159	10 020 159	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	12 412 004	12 412 004	0	0	0
Finanszírozási bevételek	12 412 004	12 412 004	0	0	0
Bevételek összesen	15 946 504	12 412 004	49 264	3 395 516	89 720
Bevételek összesen	10 693 739	6 642 729	434 448	3 071 248	145 140

12.a. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 690 393	5 694 793	4 549 707
Béren kívüli juttatások	390 000	390 000	176 686
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 393	6 084 793	4 726 393
Személyi juttatások	5 080 393	6 084 793	4 726 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 959	1 087 756	1 019 506
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	945 326
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	74 180
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 380 328	4 825 157	4 825 151
Készletbeszerzés	3 390 328	4 835 157	4 825 151
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0
Közüzemi díjak	888 799	1 380 833	1 218 249
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	303 000	302 877
Egyéb szolgáltatások	210 000	710 000	511 311
Szolgáltatási kiadások	1 398 799	2 393 833	2 032 437
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	688 292	1 657 192	1 349 661
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	738 292	1 707 192	1 349 661
Dologi kiadások	5 537 419	8 946 182	8 207 249
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 005 100	1 005 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	271 377	271 377
Beruházások	0	1 276 477	1 276 477
Költségvetési kiadások	11 565 771	17 395 208	15 229 625

12.b. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	096015	096025	104037	107051 Szociális
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 549 707	2 365 848	1 956 374	90 994	136 491
Béren kívüli juttatások	176 686	91 876	75 975	3 534	5 301
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 393	2 457 724	2 032 349	94 528	141 792
Személyi juttatások	4 726 393	2 457 724	2 032 349	94 528	141 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 019 506	530 143	438 387	20 391	30 585
ebből: szociális hozzájárulási adó	945 326	491 569	406 490	18 907	28 360
ebből: táppénz hozzájárulás	74 180	38 574	31 897	1 484	2 225
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 825 151	2 513 533	2 070 825	96 317	144 476
Készletbeszerzés	4 825 151	2 513 533	2 070 825	96 317	144 476
Közüzemi díjak	1 218 249	633 490	523 847	24 365	36 547
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	302 877	157 496	130 237	6 058	9 086
Egyéb szolgáltatások	511 311	265 882	219 864	10 226	15 339
Szolgáltatási kiadások	2 032 437	1 056 868	873 948	40 649	60 972
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 349 661	703 028	579 276	26 942	40 415
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 349 661	703 028	579 276	26 942	40 415
Dologi kiadások	8 207 249	4 273 429	3 524 049	163 908	245 863
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 005 100	1 005 100	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 377	271 377	0	0	0
Beruházások	1 276 477	1 276 477	0	0	0
Költségvetési kiadások	15 229 625	8 537 773	5 994 785	278 827	418 240
Kiadások összesen	15 229 625	8 537 773	5 994 785	278 827	418 240
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0

13.a. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Maradványkimutatás
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 534 500
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 229 625
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 695 125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 412 004
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 412 004
Alaptevékenység maradványa	716 879
Összes maradvány	716 879
Alaptevékenység szabad maradványa	716 879

13.b. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Eredménykimutatás
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 089 452	0	2 782 951
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 089 452	0	2 782 951
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 616 398	0	10 020 159
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
Egyéb eredményszemléletű bevételek	8 616 398	0	10 020 160
Anyagköltség	2 728 847	0	4 973 427
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 515	0	2 032 437
Anyagjellegű ráfordítások	3 771 362	0	7 005 864
Bérköltség	4 406 000	0	4 504 707
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	176 686
Bérjárulékok	941 370	0	920 744
Személyi jellegű ráfordítások	5 347 370	0	5 602 137
Egyéb ráfordítások	663 615	0	0
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-76 497	0	195 110
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	231	0	154
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	231	0	154
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	231	0	154
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-76 266	0	195 264

11.a. melléklet 11.a. melléklet

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ellátási díjak	876 924	2 858 024	2 782 951
Kiszámlázott általános forgalmi adó	236 756	777 156	751 394
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	71 547	154
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	71 547	154
Egyéb működési bevételek	0	0	1
Működési bevételek	1 113 680	3 706 727	3 534 500
Költségvetési bevételek	1 113 680	3 706 727	3 534 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 391 845	2 391 845	2 391 845
Maradvány igénybevétele	2 391 845	2 391 845	2 391 845
Központi, irányító szervi támogatás	8 060 246	11 296 636	10 020 159
Belföldi finanszírozás bevételei	10 452 091	13 688 481	12 412 004
Finanszírozási bevételek	10 452 091	13 688 481	12 412 004
Költségvetés bevételei összesen	11 565 771	17 395 208	15 946 504

11.b. melléklet 11.b. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Ellátási díjak	2 782 951	0	38 671	2 673 635	70 645
Kiszámlázott általános forgalmi adó	751 394	0	10 439	721 880	19 075
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	154	0	154	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	154	0	154	0	0
Egyéb működési bevételek	1	0	0	1	0
Működési bevételek	3 534 500	0	49 264	3 395 516	89 720
Költségvetési bevételek	3 534 500	0	49 264	3 395 516	89 720
Előző év költségvetési maradványának	2 391 845	2 391 845	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 391 845	2 391 845	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	10 020 159	10 020 159	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	12 412 004	12 412 004	0	0	0
Finanszírozási bevételek	12 412 004	12 412 004	0	0	0
Bevételek összesen	15 946 504	12 412 004	49 264	3 395 516	89 720
Bevételek összesen	10 693 739	6 642 729	434 448	3 071 248	145 140

12.a. melléklet 12.a. melléklet

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 690 393	5 694 793	4 549 707
Béren kívüli juttatások	390 000	390 000	176 686
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 393	6 084 793	4 726 393
Személyi juttatások	5 080 393	6 084 793	4 726 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 959	1 087 756	1 019 506
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	945 326
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	74 180
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 380 328	4 825 157	4 825 151
Készletbeszerzés	3 390 328	4 835 157	4 825 151
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0
Közüzemi díjak	888 799	1 380 833	1 218 249
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	303 000	302 877
Egyéb szolgáltatások	210 000	710 000	511 311
Szolgáltatási kiadások	1 398 799	2 393 833	2 032 437
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	688 292	1 657 192	1 349 661
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	738 292	1 707 192	1 349 661
Dologi kiadások	5 537 419	8 946 182	8 207 249
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 005 100	1 005 100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	271 377	271 377
Beruházások	0	1 276 477	1 276 477
Költségvetési kiadások	11 565 771	17 395 208	15 229 625

12.b. melléklet 12.b. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	096015	096025	104037	107051 Szociális
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 549 707	2 365 848	1 956 374	90 994	136 491
Béren kívüli juttatások	176 686	91 876	75 975	3 534	5 301
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 393	2 457 724	2 032 349	94 528	141 792
Személyi juttatások	4 726 393	2 457 724	2 032 349	94 528	141 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 019 506	530 143	438 387	20 391	30 585
ebből: szociális hozzájárulási adó	945 326	491 569	406 490	18 907	28 360
ebből: táppénz hozzájárulás	74 180	38 574	31 897	1 484	2 225
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 825 151	2 513 533	2 070 825	96 317	144 476
Készletbeszerzés	4 825 151	2 513 533	2 070 825	96 317	144 476
Közüzemi díjak	1 218 249	633 490	523 847	24 365	36 547
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	302 877	157 496	130 237	6 058	9 086
Egyéb szolgáltatások	511 311	265 882	219 864	10 226	15 339
Szolgáltatási kiadások	2 032 437	1 056 868	873 948	40 649	60 972
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 349 661	703 028	579 276	26 942	40 415
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 349 661	703 028	579 276	26 942	40 415
Dologi kiadások	8 207 249	4 273 429	3 524 049	163 908	245 863
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 005 100	1 005 100	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 377	271 377	0	0	0
Beruházások	1 276 477	1 276 477	0	0	0
Költségvetési kiadások	15 229 625	8 537 773	5 994 785	278 827	418 240
Kiadások összesen	15 229 625	8 537 773	5 994 785	278 827	418 240
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0

13.a. melléklet 13.a. melléklet

Maradványkimutatás
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 534 500
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 229 625
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-11 695 125
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 412 004
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 412 004
Alaptevékenység maradványa	716 879
Összes maradvány	716 879
Alaptevékenység szabad maradványa	716 879

13.b. melléklet 13.b. melléklet

Eredménykimutatás
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 089 452	0	2 782 951
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 089 452	0	2 782 951
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 616 398	0	10 020 159
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
Egyéb eredményszemléletű bevételek	8 616 398	0	10 020 160
Anyagköltség	2 728 847	0	4 973 427
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 515	0	2 032 437
Anyagjellegű ráfordítások	3 771 362	0	7 005 864
Bérköltség	4 406 000	0	4 504 707
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	176 686
Bérjárulékok	941 370	0	920 744
Személyi jellegű ráfordítások	5 347 370	0	5 602 137
Egyéb ráfordítások	663 615	0	0
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-76 497	0	195 110
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	231	0	154
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	231	0	154
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	231	0	154
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-76 266	0	195 264

14. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Beruházások, felújítások	0	0	1 005 100
Tárgyi eszközök	0	0	1 005 100
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0	0	1 005 100
Vásárolt készletek	419 497	0	271 221
Készletek	419 497	0	271 221
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	419 497	0	271 221
Forintpénztár	20 490	0	65 080
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 490	0	65 080
Kincstáron kívüli forintszámlák	2 371 355	0	651 799
Forintszámlák	2 371 355	0	651 799
PÉNZESZKÖZÖK	2 391 845	0	716 879
Más előzetesen felszámított levonható általános	0	0	529 948
Más előzetesen felszámított nem levonható	0	0	1 091 090
Előzetesen felszámított általános forgalmi	0	0	1 621 038
Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-751 394
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-751 394
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	869 644
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 811 342	0	2 862 844
Felhalmozott eredmény	2 285 596	0	2 209 330
Mérleg szerinti eredmény	-76 266	0	195 264
SAJÁT TŐKE	2 209 330	0	2 404 594
Költségek, ráfordítások passzív időbeli	602 012	0	458 250
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	602 012	0	458 250
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 811 342	0	2 862 844

15. melléklet a 8/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Vagyonkimutatás
Megnevezés	Immateriális	Ingatlanok és	Gépek,	Tenyészállatok	Beruházások	Koncesszióba,	Összesen
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 005 100	0	1 005 100
Összes növekedés	0	0	0	0	1 005 100	0	1 005 100
Bruttó érték összesen	0	0	0	0	1 005 100	0	1 005 100
Eszközök nettó értéke	0	0	0	0	1 005 100	0	1 005 100