Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 16- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 113 686 267 Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 843 225 Ft
b) intézményi működési bevételek	12 261 270 Ft
c) közhatalmi bevételek	837 188 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	24 088 210 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	16 998 458 Ft
f) felhalmozási célú támogatások	16 457 302 Ft
g) felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	13 913 937 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865 Ft

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 –kódszámú támogatásból megvalósuló, Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt, 1.624.305 Ft bevételi- és 6.054.851 Ft kiadási előirányzattal;

b) VP6- ZP-1-2017. kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása, 2.399.685 Ft bevételi előirányzattal;

c) VP6-19.2.1.-30-2-17 kódszámú, a közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve hagyományosan megtartott rendezvények/programok szervezése támogatása 2.000.000 Ft bevételi előirányzattal;

d) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, 444 312 Ft bevételi előirányzattal.

3. § (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 113 686 267 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	32 120 609 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	3 928 941 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	33 745 494 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	2 430 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	3 129 228 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	38 331 995 Ft

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2/a és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, az.1. függeléke pedig kormányzati funkciók szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.

(4) Az önkormányzat a költségvetési évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.

(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.

(6) A Rendelet 6. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(8) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(9) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(14) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 16 fő.

(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 500.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint arra, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi zárszámadásról szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 843 225
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*13 949 135*
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 835 800
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 363 320
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 158 835
f) Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*9 894 090*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	363 090
c) Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 000 000*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 000 000
II. Intézményi működési bevételek	12 261 270
Bérleti díjak	400 000
Készletértékesítés (start-munkaprogramban előállított termékek)	7 697 987
Egyéb bevételek (biztosítási díj)	1 872 228
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	212 598
Kiszámlázott készletértékesítés áfa-ja	2 078 457
III. Közhatalmi bevételek	837 188
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	730 188
Talajterhelési díj bevétel	97 000
Pótlék	10 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 088 210
Start-munkaprogram támogatása	24 088 210
V. Intézményi felhalmozási bevétel	16 998 458
Készletértékesítés (start-munkaprogramban előállított termékek)	13 384 613
Kiszámlázott készletértékesítés áfa-ja	3 613 845
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 269 812
VII. Felhalmozási célú támogatások	16 457 302
Start-munkaprogram helyi sajátosság programelem (jármű beszerzés támogatása)	9 989 000
VP6-19.2.1.-30-2-17 Leader-támogatás (közösségi rendezvények )	2 000 000
VP-1-2017 Zártkerti út fejlesztések	2 399 685
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése ( Sajókaza )	444 312
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	1 624 305
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	13 913 937
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	2 056 898
Közfoglalkoztatotás termékfelesleg értékesítés	668 734
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 737 885
MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program Orvosi eszközök	893 826
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	2 126 048
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	4 430 546
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865
2020. évi állami támogatás előlege	1 016 865
BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 686 267

2.a. melléklet 2.a. melléklet

z önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Támogatások és egyéb juttatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 298 934	838 292	405 552	0	0	0	5 542 778
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 016 865	0	0	1 016 865
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 521 096	0	0	1 521 096
Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 809 794	1 621 914	13 090 000	0	0	26 987 458	60 509 166
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	0	1 416 480
Települési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	3 019 874	3 019 874
Közvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 161 500	289 610	13 392 734	591 267	0	6 554 663	22 989 774
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 452 699	408 600	960 628	0	0	500 000	4 321 927	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	370 500	0	0	0	370 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Szociális étkeztetés	0	0	254 000	0	0	0	254 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 397 682	770 525	2 699 600	0	0	0	7 867 807	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000
Kiadás összesen:	32 120 609	3 928 941	33 745 494	3 129 228	2 430 000	38 331 995	113 686 267	2

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 711 594
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	270 012
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 657 675
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 164 000
Külső személyi juttatások	5 462 934
Személyi juttatások	32 120 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928 941
Szakmai anyagok beszerzése	5 747 636
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 479 000
Készletbeszerzés	15 226 636
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzemi díjak	3 392 000
Vásárolt élelmezés	491 732
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2165340
Közvetített szolgáltatások	605 552
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 152 598
Szolgáltatási kiadások	11 027 222
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 684 636
Fizetendő általános forgalmi adó	1 537 000
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 271 636
Dologi kiadások	33 745 494
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 430 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 943 648
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	185 580
Egyéb működési célú kiadások	3 129 228
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 767 451
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 627 821
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 485 811
Beruházások	35 274 783
Ingatlanok felújítása	1 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 557 212
Felújítások	3 057 212
Költségvetési kiadások	113 686 267

3. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások ( Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	25 843 225	Személyi juttatások	32 120 609
Intézményi működési bevételek	12 484 824	Munkaadót terhelő járulékok	3 928 941
Közhatalmi bevételek	837 188	Működési, fenntartási kiadások	33 745 494
Működési célú átvett pénzeszközökből	24 088 210	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	3 129 228
2019. évi utófinanszírozási pályázati támogatások megtérülése	4 843 997	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 430 000
Számlamaradványból	7 256 828
Összesen:	75 354 272	Összesen:	75 354 272

4. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Helyi iparűzési adó	2 269 812	TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	6 054 663
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	2 126 048	MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program -eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 126 049
MFP-AEE/2019 Magyar Falu Pogram Orvosi eszközök	893 826	Ravatalozó felújítás	1 270 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	6 054 851	Játszótér felújítás	500 000
Start-munkaprogram helyi sajátosság programelem (jármű beszerzés támogatása)	9 989 000	Orvosi eszköz beszerzés (MFP)	893 826
Intézményi felhalmozási bevétel (termékértékesítésből)	16 998 458	Weblap készítés	500 000
		Startmunka-program jármű beszerzés	9 989 000
		Startmunka-program gép-, berendezés beszerzés	2 500 000
		Startmunka-programban egyéb tárgyi eszköz beszerzés termékértékesítésből származó bevétel terhére	8 760 967
		Áfa	5 737 491
Összesen:	38 331 995	Összesen:	38 331 995

5. melléklet

Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól

Bevétel		Kiadás
Állami támogatás jogcíme	Előirányzat összege	Kormányzati funkció megnevezése	Előirányzat összege
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 949 135
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835 800
ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 363 320	Város- és községgazdálkodás	12 105 734
bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	Közvilágítás	1 056 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	Köztemető fenntartása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 416 480
I.6.Polgármesgteri illetmény támogatása	954 500	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 542 778
V.I.1. I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	4 158 835

I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000
		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	2 130 000
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	300 000
III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása	370 500
		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	370 500
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 867 807
IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 321 927
Összesen:	25 421 635	Összesen:	35 211 226

6. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	8 695
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	8 695
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	8 695

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 139	2 035 136	2 035 136	24 421 635
3.	bev.	272685	272685	272685	272688	272685	272685	272685	272685	272688	272685	272685	272687	3 272 228
4.	Közhatalmi bevételek			543 500						543 500				1 087 000
5.	pénz	539 737	539 737	539 736										1 619 210
6.	támogatások	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 025	789 027	9 468 302
7.	megelőlegezés	1 016 865												1 016 865
8.	pénzmaradvány	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 492	13 913 937
10.	Bevételi előir. összesen:	5 812 943	4 796 078	5 339 577	4 256 344	4 256 341	4 256 341	4 256 341	4 256 341	4 799 844	4 256 344	4 256 341	4 256 342	54 799 177
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 722	2 676 717	2 676 717	32 120 609
13.	Járulékok	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 411	327 410	327 412	3 928 941
14.	Dologi kiadások	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 124	2 812 120	2 812 125	2 812 125	33 745 494
15.	Pénzeszköz átadás működési	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	260 769	3 129 228
16.	Támogatás és egyéb jut.	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	2 430 000
18.	Felhalmozási kiadás	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 333	3 194 332	3 194 333	38 331 995
21.	Kiadási előirányzat összesen:	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 856	9 473 855	9 473 855	9 473 853	9 473 856	113 686 267

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	12 484 824	13 109 065	13 502 337	13 637 361
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	837 188	879 047	923 000	932 230
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	25 843 225	27 135 386	28 492 156	28 777 077
Működési célú pénzeszközátvétel	24 088 210	25 292 621	26 557 252	26 822 824
Elkülönített számlamaradvány	7 256 828	7 619 669	8 000 653	8 080 659
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Müködési célú bevételek összesen	70 510 275	74 035 789	77 475 397	78 250 151
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	#HIV!	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	16 457 302	17 280 167	17 798 572	17 976 558
Felhalmozási célú bevételek összesen	#HIV!	21 280 167	21 918 572	22 137 758
*Önkormányzat bevételei összesen*	*#HIV!*	*95 315 956*	*99 393 969*	*100 387 909*
Személyi juttatások	32 120 609	34 690 258	35 730 965	36 088 275
Munkaadókat terhelő járulékok	3 928 941	4 243 256	4 370 554	4 414 260
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 745 494	36 445 134	37 538 488	37 913 872
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	3 129 228	3 379 566	3 480 953	3 515 763
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 430 000	2 624 400	2 703 132	2 730 163
Működési célú kiadások összesen	75 354 272	81 382 614	83 824 092	84 662 333
Felhalmozási kiadások	35 274 783	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	3 057 212	3 179 500	3 274 885	3 307 634
Felhalmozási célú kiadások összesen	38 331 995	5 179 500	5 334 885	5 388 234
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*113 686 267*	*86 562 114*	*89 158 978*	*90 050 567*

9. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról 2020. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13 913 937
Összes bevétel tervezett összege	99 772 330
Összes kiadás tervezett összege	113 686 267
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

1. függelék

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	4 298 934
I.1. Választott tisztségvelők juttatásai	*4 298 934*
Polgármester tiszteletdíja	1 795 600
Alpolgármester tiszteletdíja	1 082 054
Képviselők tiszteletdíja	1 152 000
Költségtérítés	269 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	838 292
Szociális hozzájárulási adó	838 292
III. Dologi kiadások	405 552
Biztosítási díj	405 552
Kormányzati funkció összesen	5 542 778

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	100 000
Üzemeltetési kiadások (ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e)	79 000
Áfa	21 000
VI. Beruházások	1 270 000
Ravatalozó felújítása	1 000 000
ÁFA	270 000
Kormányzati funkció összesen	1 370 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	1 016 865
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 016 865
Kormányzati funkció összesen	1 016 865

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	Eredeti Ft
IV. Működési célú támogatások	1 521 096
IV.1. Intézményfinanszírozás
Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás	1 521 096
Kormányzati funkció összesen	1 521 096

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Eredeti Ft

I. Személyi juttatások	3 450 372
Törvény szerinti illetmények (2019. 12., 2020.01-02.)	3 450 372
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	301 914
Szociális hozzájárulási adó	301 914
III. Dologi kiadások	1 358 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Egyég szolgáltatás	250 000
Villamos-energia	300 000
Víz-, csatornadíj	20 000
Áfa	288 900
Kormányzati funkció összesen:	5 111 186

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 416 480
Karbantartás javítás	1 115 340
áfa	301 140
Kormányzati funkció összesen	1 416 480

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Eredeti Ft
VI. Beruházások	3 019 874
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	1 674 054
Egyéb eszközbeszerzés (osvosi eszközök MFP)	703 800
Áfa	642 020
Kormányzati funkció összesen	3 019 874

Közvilágítás

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	1 056 000
Villamos energia	832 000
Áfa	224 000
Kormányzati funkció összesen	1 056 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	1 164 000
Alkalmi munkavállalók bére	1 164 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	135 000
Alkalmi munkavállalók után fizetendő járulék	135 000
III. Dologi kiadások	12 105 734

Üzemeltetési, karbantartási anyagok (üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, Községháza elektromos rendszer)	5 471 236
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	100 000
Villamos-energia (Hivatal; Tájház )	600 000
Gázenergia (Hivatal)	900 000
Víz-, csatornadíj (közkifolyók)	400 000
Bérleti díjak (vizes ballon)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (vagyonvédelem felügyeleti díj)	250 000
Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak , szállítási szolgáltatás)	2 312 598
Fizetendő általános forgalmi adó	250 000
ÁFA	1 771 900
Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat)	50 000
IV. Működési célú támogatások	541 267
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj	15 580
Magyarországi Települések országos Szövetsége tagdíj	20 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék.társ.tagdíj	60 000
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	49 287
2019.évi hozzájárulás orvosi ügyelet	296 400
Katolikus egyház támogatása	50 000
Leader Egyesület tagdíj	50 000
VI. Beruházások	6 554 663
Játszótér felújítás	500 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	4 767 451
Felújítás áfája	1 287 212
Beruházás áfája	0
Kormányzati funkció összesen:	20 500 664

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	2 452 699
Törvényszerinti illetmény	2 242 000
Bérenkivüli juttatások (bankszámla hozzájárulás)	12 000
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	148 699
Bérenkívüli juttatások (ruhátati költségtérítés)	50 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	408 600
Szociális hozzájárulási adó	401 100
SZJA	7 500
III. Dologi kiadások	960 628
Rendezvények költségei (Idősek estje,mikulás est.Kolorcity)	500 000
Szakmai anyagok	176 400
Informatikai szolgáltatások	80 000
ÁFA	204 228

VI. Beruházások	500 000
Weblap készítés	393 700
Áfa	106 300
Kormányzati funkció összesen	4 321 927

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	370 500
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	291 732
ÁFA	78 768
Kormányzati funkció összesen	370 500

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	300 000
Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások)	300 000
Kormányzati funkció összesen	300 000

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Eredeti Ft
III. Dologi kiadások	254 000
Élelmiszer beszerzés – vásárolt szolgáltatás	200 000
ÁFA	54 000
Kormányzati funkció összesen	254 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadásnem	Eredeti Ft
I. Személyi juttatások	4 397 682
Illetmény	3 662 300
Ágazati pótlék	270 012
Béren kívüli juttatás (melegétkezés,cafetéria, bankszla.szépkártya )	315 000
Ruházati költségtérítés	150 370
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	770 525
Szociális hozzájárulási adó	667 220
Kifizetői adó (cafeteria, reprezentáció	103 305
III. Dologi kiadások	2 699 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer,gk.olaj)	100 000
Hajtó és kenőanyag (falugondnoki autó)	900 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	40 000
Bérleti díj (garázs falugondnoki autó)	120 000
Karbantartási díj (kötelező szerviz)	800 000
Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg.(eü. alkalm.vizsg.)	40 000
Áfa	399 600

Továbbképzési díj	100 000
Díjak befizetések (Gk. kötelező biztosítás; Casco)	200 000
Kormányzati funkció összesen:	7 867 807

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások , támogatások

Kiadásnem	Eredeti Ft
V. Támogatások és juttatások	2 130 000
Háztartásokna támogatás Bursa támogatás	300 000
Köztemetés	200 000
Rendkívüli települési támogatás	100 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás( természetbeni)	680 000
Települési támogatás (temetési segély)	300 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0
Beiskolásási támogatás	550 000
Kormányzati funkció összesen	2 130 000