Sajógalgóc község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 06. 03- 2021. 05. 07

a 2019. évi zárszámadásról

Sajógalgóc község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

240 504 133 – Ft bevétellel, ebből:

a.	önkormányzatok működési támogatásai	27 466 581	Ft
b.	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 945 772	Ft
c.	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 245 785	Ft
d.	közhatalmi bevételek	2 720 464	Ft
e.	működési bevételek	3 034 717	Ft
f.	előző év költségvetési maradvány igénybevétele	144 073 949	Ft
g.	államháztartáson belüli megelőlegezések	1 016 865	Ft

hagyom jóvá.

(2) Sajógalgóc község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását

226 799 561 - Ft kiadással, ebből:

a.	személyi juttatások	28 320 675	Ft
b.	munkaadót terhelő járulékok	4 602 543	Ft
c.	dologi kiadások	49 395 677	Ft
d.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 214 430	Ft
e.	egyéb működési célú kiadások	19 030 866	Ft
f.	beruházások	29 941 113	Ft
g.	felújítások	93 438 775	Ft
h.	finanszírozási kiadások	855 482	Ft

hagyom jóvá.

(3) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bek. g. pontja szerinti, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. § (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetési maradvány 13.704 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.

(6) A Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti megoszlását a Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmaz, az alábbiak szerint:

a) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 –kódszámú támogatásból megvalósuló, Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt, 7.533.260 Ft bevétellel és 98.289.061 Ft kiadással;

b) VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, kódszámú támogatásból megvalósuló „Sajógalgóc Községházának felújítása”13.173.233 Ft bevétellel és 13.173.233 Ft kiadással;

c) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, 5.909.972 Ft bevétellel és 6.486.190 Ft kiadással.

(9) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(12) Az önkormányzat - az Áht.23. § (2) f)-g) pontja szerint - a Gst. 8. § (2) bekezdésében szabályozott adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett 2019. év folyamán.

(13) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(15) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(17) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.

(18) A Rendelet 10. melléklete tartalamazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(19) Az Önkormányzat 2019. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(20) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. f e j e z e t

Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet.

1.a. melléklet 1.a. melléklet

Beszámoló költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 986 194	11 986 194	11 986 194
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	7 600 844	8 879 047	8 879 047
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 801 340	4 801 340
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*21 387 038*	*27 466 581*	*27 466 581*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 556 756	43 797 352	23 945 772
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	893 826
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	23 051 946
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 943 794	71 263 933	51 412 353
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 668 140	32 335 813	38 245 785
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	13 463 232
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	24 782 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 668 140	32 335 813	38 245 785
Értékesítési és forgalmi adók	4 170 000	4 170 000	1 328 932
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési	0	0	1 328 932
Gépjárműadók	900 000	975 254	986 239
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	986 239
Termékek és szolgáltatások adói	5 070 000	5 145 254	2 315 171
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	405 293
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések	0	0	100 000
ebből: egyéb bírság	0	0	207 643
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	97 650
Közhatalmi bevételek	5 150 000	5 225 254	2 720 464
Készletértékesítés ellenértéke	787 402	787 402	668 734
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	900 000	1 702 744
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	390 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	355 000	6 299
Ellátási díjak	0	58 014	27 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó	823 028	823 028	502 008
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 658	2 477
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 658	2 477
Egyéb működési bevételek	0	7 799	124 679
Működési bevételek	2 010 430	2 933 901	3 034 717
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	975 831	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	975 831	0
Költségvetési bevételek	52 772 364	112 734 732	95 413 319
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 303 315	144 303 315	144 073 949
Maradvány igénybevétele	144 303 315	144 303 315	144 073 949
Államháztartáson belüli megelőlegezések	855 482	855 482	1 016 865
Belföldi finanszírozás bevételei	145 158 797	145 158 797	145 090 814
Finanszírozási bevételek	145 158 797	145 158 797	145 090 814
Kiadások összesen	197 931 161	257 893 529	240 504 133

1.b. melléklet 1.b. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 986 194	11 986 194	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	8 879 047	8 879 047	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 801 340	4 801 340	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	27 466 581	27 466 581	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 945 772	0	0	22 420 426	393 918	1 131 428	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	893 826	0	0	0	0	893 826	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	23 051 946	0	0	22 420 426	393 918	237 602	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 412 353	27 466 581	0	22 420 426	393 918	1 131 428	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 245 785	0	0	24 782 553	5 909 972	7 553 260	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	13 463 232	0	0	0	5 909 972	7 553 260	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	24 782 553	0	0	24 782 553	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 245 785	0	0	24 782 553	5 909 972	7 553 260	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	1 328 932	0	0	0	0	0	0	1 328 932
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	1 328 932	0	0	0	0	0	0	1 328 932
Gépjárműadók	986 239	0	0	0	0	0	0	986 239
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	986 239	0	0	0	0	0	0	986 239
Termékek és szolgáltatások adói	2 315 171	0	0	0	0	0	0	2 315 171
Egyéb közhatalmi bevételek	405 293	0	0	0	0	0	0	405 293
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: egyéb bírság	207 643	0	0	0	0	0	0	207 643
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	97 650	0	0	0	0	0	0	97 650
Közhatalmi bevételek	2 720 464	0	0	0	0	0	0	2 720 464
Készletértékesítés ellenértéke	668 734	0	0	89 726	0	579 008	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 702 744	0	0	190 945	426 549	1 085 250	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 299	0	0	0	0	6 299	0	0
Ellátási díjak	27 776	0	0	0	0	0	27 776	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	502 008	0	0	87 050	115 168	292 291	7 499	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 477	0	0	0	201	2 276	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 477	0	0	0	201	2 276	0	0
Egyéb működési bevételek	124 679	0	0	41 732	0	82 947	0	0
Működési bevételek	3 034 717	0	0	409 453	541 918	2 048 071	35 275	0
Költségvetési bevételek	95 413 319	27 466 581	0	47 612 432	6 845 808	10 732 759	35 275	2 720 464
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 073 949	0	144 073 949	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	144 073 949	0	144 073 949	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 016 865	1 016 865	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	145 090 814	1 016 865	144 073 949	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	145 090 814	1 016 865	144 073 949	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	240 504 133	28 483 446	144 073 949	47 612 432	6 845 808	10 732 759	35 275	2 720 464

2.a. melléklet 2.a. melléklet

Költségvetési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 125 613	25 271 133	22 749 309
Béren kívüli juttatások	676 069	676 069	497 774
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	741 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 601 682	26 747 202	23 988 083
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934	4 633 068	4 332 592
Külső személyi juttatások	4 298 934	4 633 068	4 332 592
Személyi juttatások	14 900 616	31 380 270	28 320 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 863	4 970 813	4 602 543
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 970 398
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	632 145
Szakmai anyagok beszerzése	176 400	176 400	171 603
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 266 700	10 452 042	8 423 923
Készletbeszerzés	3 443 100	10 628 442	8 595 526
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	3 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	113 418
Kommunikációs szolgáltatások	220 000	220 000	116 418
Közüzemi díjak	3 332 000	2 732 000	1 678 033
Vásárolt élelmezés	648 283	648 283	360 039
Bérleti és lízing díjak	0	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 765 340	1 265 340	318 112
Egyéb szolgáltatások	3 989 626	9 178 588	9 178 588
ebből: biztosítási díjak	0	0	828 522
Szolgáltatási kiadások	9 735 249	13 974 211	11 684 772
Kiküldetések kiadásai	0	113 200	112 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	113 200	112 955
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 126 356	5 126 356	4 740 689
Fizetendő általános forgalmi adó	0	20 276 000	19 515 000
Egyéb dologi kiadások	50 000	6 091 860	4 630 317
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 176 356	31 494 216	28 886 006
Dologi kiadások	17 574 705	56 430 069	49 395 677
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 320 217	2 320 217	1 214 430
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	319 930
ebből: települési támogatás	0	0	229 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 217	2 320 217	1 214 430
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	850 400	969 481	969 481
Elvonások és befizetések	850 400	969 481	969 481
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020 894	14 598 127	14 584 119
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	346 514
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	13 173 233
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 064 372
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	491 980	3 630 580	3 477 266
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	24 666
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 452 600
Egyéb működési célú kiadások	2 363 274	19 198 188	19 030 866
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 368 065	32 846 859	23 575 679
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 715 679	6 868 604	6 365 434
Beruházások	17 477 444	40 109 163	29 941 113
Ingatlanok felújítása	110 402 832	97 229 599	88 581 074
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 927 728	5 399 728	4 857 701
Felújítások	139 330 560	102 629 327	93 438 775
Költségvetési kiadások	197 075 679	257 038 047	225 944 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 482	855 482	855 482
Belföldi finanszírozás kiadásai	855 482	855 482	855 482
Finanszírozási kiadások	855 482	855 482	855 482
Költségvetés kiadásai összesen	197 931 161	257 893 529	226 799 561

3. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek		Kiadások
Önkormányzatok működési támogatásai	27 466 581	Személyi juttatások	28 320 675
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 945 772	Munkaadót terhelő járulékok	4 602 543
Működési bevételek	3 034 717	Dologi kiadások	49 395 677
Közhatalmi bevételek	3 034 717	Egyéb működési célú kiadások	19 030 866
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 214 430
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 921 021	Finanszírozási kiadások	855 482
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 016 865
Összesen	103 419 673	Összesen	103 419 673

4. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	13 463 232	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 575 679
Elkülönített állami pénzalapok	24 782 553	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 365 434
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 134 103	Ingatlanok felújítása	88 581 074
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 857 701
Összesen:	123 379 888	Összesen:	123 379 888

5. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0


2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0


3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	13 000
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	13 000

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0


5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0


Összesen	13 000

6. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

KIMUTATÁS

A pénzeszközök változásáról 2018. év

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 090 814
Összes bevétel összege	95 413 319
Összes kiadás összege	226 799 561
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	13 704 572

7. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	698 417	0	627 229
Immateriális javak	698 417	0	627 229
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 152 580	0	188 363 472
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 085 658	0	114 837 998
Beruházások, felújítások	16 981 993	0	19 146 190
Tárgyi eszközök	221 220 231	0	322 347 660
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	222 018 648	0	323 074 889
Forintpénztár	220 475	0	123 510
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	220 475	0	123 510
Kincstáron kívüli forintszámlák	48 931 080	0	9 359 881
Kincstárban vezetett forintszámlák	95 151 759	0	4 430 546
Forintszámlák	144 082 839	0	13 790 427
PÉNZESZKÖZÖK	144 303 314	0	13 913 937
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 238 085	0	1 323 748
költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	974 870	0	1 042 321
költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	263 215	0	281 427
Költségvetési évben esedékes követelések	1 238 085	0	1 323 748
Forgótőke elszámolása	60 000	0	20 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000	0	20 000
KÖVETELÉSEK	1 298 085	0	1 343 748
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	558
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	15 963 266
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	15 963 824
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	15 963 824
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	367 620 047	0	354 296 398
Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	0	322 308 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	0	3 310 000
Felhalmozott eredmény	27 529 318	0	36 851 793
Mérleg szerinti eredmény	9 322 475	0	-11 418 570
SAJÁT TŐKE	362 469 793	0	351 051 223
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	855 482	0	1 016 865
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	855 482	0	1 016 865
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	855 482	0	1 016 865
Kapott előlegek	60 000	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 000	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	915 482	0	1 016 865
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 234 772	0	2 228 310
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 234 772	0	2 228 310
FORRÁSOK ÖSSZESEN	367 620 047	0	354 296 398

8. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Vagyonkimutatás
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés- be adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	304 216 000	24 536 210	0	16 981 993	0	346 521 605
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 575 679	0	23 575 679
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	90 745 271	0	90 745 271
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 581 074	21 411 482	0	0	0	109 992 556
Egyéb növekedés	0	0	84 397 074	0	0	0	84 397 074
Összes növekedés	0	88 581 074	105 808 556	0	114 320 950	0	308 710 580
Egyéb csökkenés	0	84 397 074	0	0	112 156 753	0	196 553 827
Összes csökkenés	0	84 397 074	0	0	112 156 753	0	196 553 827
Bruttó érték összesen	787 402	308 400 000	130 344 766	0	19 146 190	0	458 678 358
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88 985	112 063 420	12 450 552	0	0	0	124 602 957
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 188	7 973 108	3 056 216	0	0	0	11 100 512
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	160 173	120 036 528	15 506 768	0	0	0	135 703 469
Értékcsökkenés összesen	160 173	120 036 528	15 506 768	0	0	0	135 703 469
Eszközök nettó értéke	627 229	188 363 472	114 837 998	0	19 146 190	0	322 974 889

9. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

10. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	261 583	261 583	0	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 058 524	4 058 524	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 452 600	3 452 600	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 348 740	1 348 740	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	4 801 340	4 801 340	0	0
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
Mindösszesen	13 061 847	13 061 847	0	0

2.b. melléklet 2.b. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052010 Szennyvízgazdálk odás igazgatása	062020 Településfejleszté si projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 749 309	0	0	0	0	1 793 660	15 354 654	0	0	0	0	335 250	0	1 803 765	0	0	3 461 980	0
Béren kívüli juttatások	497 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 699	0	0	299 075	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	614 000	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 988 083	0	0	0	0	1 793 660	15 354 654	0	0	127 000	0	949 250	0	2 002 464	0	0	3 761 055	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 332 592	4 332 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	4 332 592	4 332 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	28 320 675	4 332 592	0	0	0	1 793 660	15 354 654	0	0	127 000	0	949 250	0	2 002 464	0	0	3 761 055	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 543	745 971	0	0	0	161 840	2 144 796	0	0	15 500	0	135 168	0	551 688	0	0	847 580	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 970 398	745 971	0	0	0	161 840	1 512 651	0	0	15 500	0	135 168	0	551 688	0	0	847 580	0
ebből: táppénz hozzájárulás	632 145	0	0	0	0	0	632 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	171 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 898	32 705	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 423 923	0	0	0	0	0	5 184 645	9 902	0	1 299	0	627 325	0	414 663	0	0	906 767	1 279 322
Készletbeszerzés	8 595 526	0	0	0	0	0	5 184 645	9 902	0	1 299	0	627 325	138 898	447 368	0	0	906 767	1 279 322
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	113 418	779	0	0	0	0	0	0	0	5 370	0	107 269	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	116 418	779	0	0	0	0	0	0	0	5 370	0	110 269	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	1 678 033	0	0	0	0	5 893	0	0	0	122 908	617 920	931 312	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	360 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 220	113 819	0	0
Bérleti és lízing díjak	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	318 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 203	38 127	0	0	0	0	221 782	0
Egyéb szolgáltatások	9 178 588	417 138	500 000	0	0	0	700 348	731 110	0	110 828	19 401	5 490 633	0	212 270	0	0	724 860	272 000
ebből: biztosítási díjak	828 522	393 349	0	0	0	0	0	0	0	103 470	0	331 703	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	11 684 772	417 138	500 000	0	0	5 893	700 348	731 110	0	233 736	695 524	6 610 072	0	212 270	246 220	113 819	946 642	272 000
Kiküldetések kiadásai	112 955	112 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	112 955	112 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 740 689	210	135 000	0	0	1 559	1 586 243	75 063	0	36 973	175 751	1 541 985	37 502	138 314	66 480	30 731	496 021	418 857
Fizetendő általános forgalmi adó	19 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 515 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 630 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630 317	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 886 006	210	135 000	0	0	1 559	1 586 243	75 063	0	36 973	175 751	25 687 302	37 502	138 314	66 480	30 731	496 021	418 857
Dologi kiadások	49 395 677	531 082	635 000	0	0	7 452	7 471 236	816 075	0	277 378	871 275	33 034 968	176 400	797 952	312 700	144 550	2 349 430	1 970 179
Egyéb nem intézményi ellátások	1 214 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 430
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	319 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 930
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 214 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 430
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	969 481	0	0	969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	969 481	0	0	969 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 584 119	0	0	0	14 584 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	346 514	0	0	0	346 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	13 173 233	0	0	0	13 173 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 064 372	0	0	0	1 064 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 477 266	0	0	0	0	0	0	0	3 452 600	7 708	0	16 958	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	24 666	0	0	0	0	0	0	0	0	7 708	0	16 958	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások	3 452 600	0	0	0	0	0	0	0	3 452 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	19 030 866	0	0	969 481	14 584 119	0	0	0	3 452 600	7 708	0	16 958	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 575 679	0	0	0	0	0	18 468 443	0	0	5 107 236	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 365 434	0	0	0	0	0	4 986 480	0	0	1 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	29 941 113	0	0	0	0	0	23 454 923	0	0	6 486 190	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	88 581 074	0	0	0	0	0	0	16 213 951	0	0	0	72 367 123	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 857 701	0	0	0	0	0	0	4 377 767	0	0	0	479 934	0	0	0	0	0	0
Felújítások	93 438 775	0	0	0	0	0	0	20 591 718	0	0	0	72 847 057	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	225 944 079	5 609 645	635 000	969 481	14 584 119	1 962 952	48 425 609	21 407 793	3 452 600	6 913 776	871 275	106 983 401	176 400	3 352 104	312 700	144 550	6 958 065	3 184 609
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 482	0	0	855 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	855 482	0	0	855 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	855 482	0	0	855 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	226 799 561	5 609 645	635 000	1 824 963	14 584 119	1 962 952	48 425 609	21 407 793	3 452 600	6 913 776	871 275	106 983 401	176 400	3 352 104	312 700	144 550	6 958 065	3 184 609
Átlagos statisztikai állományi létszám	30	5	0	0	0	3	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

2.c. melléklet 2.c. melléklet

Maradványkimutatás
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 413 319
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 944 079
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-130 530 760
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 090 814
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 482
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	144 235 332
Alaptevékenység maradványa	13 704 572
Összes maradvány	13 704 572
Alaptevékenység szabad maradványa	13 704 572