Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 08

Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Sajógalgóc község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében; az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet 1.b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(5) A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § A 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Sajógalgóc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását” szövegrész helyébe a „Sajógalgóc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtását 240.733.498 Ft bevétellel, ebből” szöveg,
b) Normaszövegben foglalt táblázat „f.” sor 3. mezőjében a „144 073 949” szövegrész helyébe a „144 303 315” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 6/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelet „240 504 133 – Ft bevétellel, ebből:” alcím címe.

4. § Ez a rendelet 2021. május 8-án lép hatályba.

1. melléklet

„1.a. melléklet

Beszámoló költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 986 194	11 986 194	11 986 194
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 600 844	8 879 047	8 879 047
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	145 320 179	4 801 340	229 365
*Önkormányzatok működési támogatásai*	*21 387 038*	*27 466 581*	*27 466 581*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 464 697	43 797 352	23 945 772
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	13 933 937	0	893 826
ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 933 937	0	23 051 946
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 933 937	71 263 933	229 365
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 668 140	32 335 813	38 245 785
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	13 463 232
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	24 782 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 668 140	32 335 813	38 245 785
Értékesítési és forgalmi adók	4 170 000	4 170 000	1 328 932
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	1 328 932
Gépjárműadók	900 000	975 254	986 239
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	986 239
Termékek és szolgáltatások adói	5 070 000	5 145 254	2 315 171
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	405 293
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	100 000
ebből: egyéb bírság	0	0	207 643
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	97 650
Közhatalmi bevételek	5 150 000	5 225 254	2 720 464
Készletértékesítés ellenértéke	787 402	787 402	668 734
Szolgáltatások ellenértéke	400 000	900 000	1 702 744
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	390 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	355 000	6 299
Ellátási díjak	0	58 014	27 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó	823 028	823 028	502 008
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 658	2 477
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 658	2 477
Egyéb működési bevételek	0	7 799	124 679
Működési bevételek	2 010 430	2 933 901	3 034 717
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	975 831	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	975 831	0
Költségvetési bevételek	52 772 364	112 734 732	95 413 319
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 303 315	144 303 315	144 303 314
Maradvány igénybevétele	144 303 315	144 303 315	144 303 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések	855 482	855 482	1 016 865
Belföldi finanszírozás bevételei	145 158 797	145 158 797	145 320 179
Finanszírozási bevételek	145 158 797	145 158 797	145 320 179
Kiadások összesen	197 931 161	257 893 529	240 733 498”

2. melléklet

„1.b. melléklet

Teljesített bevételek kjormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 986 194	11 986 194	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 879 047	8 879 047	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	145 320 179	4 801 340	229 365	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	27 466 581	27 466 581	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 464 697	0	0	22 420 426	393 918	1 131 428	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	13 933 937	0	0	0	0	893 826	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	13 933 937	0	0	22 420 426	393 918	237 602	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 933 937	27 466 581	229 365	22 420 426	393 918	1 131 428	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 245 785	0	0	24 782 553	5 909 972	7 553 260	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	13 463 232	0	0	0	5 909 972	7 553 260	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	24 782 553	0	0	24 782 553	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 245 785	0	0	24 782 553	5 909 972	7 553 260	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	1 328 932	0	0	0	0	0	0	1 328 932
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	1 328 932	0	0	0	0	0	0	1 328 932
Gépjárműadók	986 239	0	0	0	0	0	0	986 239
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	986 239	0	0	0	0	0	0	986 239
Termékek és szolgáltatások adói	2 315 171	0	0	0	0	0	0	2 315 171
Egyéb közhatalmi bevételek	405 293	0	0	0	0	0	0	405 293
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: egyéb bírság	207 643	0	0	0	0	0	0	207 643
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	97 650	0	0	0	0	0	0	97 650
Közhatalmi bevételek	2 720 464	0	0	0	0	0	0	2 720 464
Készletértékesítés ellenértéke	668 734	0	0	89 726	0	579 008	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 702 744	0	0	190 945	426 549	1 085 250	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	390 000	0	0	0	0	390 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 299	0	0	0	0	6 299	0	0
Ellátási díjak	27 776	0	0	0	0	0	27 776	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	502 008	0	0	87 050	115 168	292 291	7 499	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 477	0	0	0	201	2 276	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 477	0	0	0	201	2 276	0	0
Egyéb működési bevételek	124 679	0	0	41 732	0	82 947	0	0
Működési bevételek	3 034 717	0	0	409 453	541 918	2 048 071	35 275	0
Költségvetési bevételek	95 413 319	27 466 581	0	47 612 432	6 845 808	10 732 759	35 275	2 720 464
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 303 314	0	144 303 314	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	144 303 314	0	144 303 314	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 016 865	1 016 865	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	145 320 179	1 016 865	144 303 314	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	145 320 179	1 016 865	144 303 314	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	240 733 498	28 483 446	144 303 314	47 612 432	6 845 808	10 732 759	35 275	2 720 464”

3. melléklet

„2.c. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 413 319
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 944 079
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-130 530 760
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 320 179
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 482
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	144 464 697
Alaptevékenység maradványa	13 933 937
Összes maradvány	13 933 937
Alaptevékenység szabad maradványa	13 933 937”

4. melléklet

„6. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök változásáról

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	145 320 179
Összes bevétel összege	95 413 319
Összes kiadás összege	226 799 561
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	13 933 937”

5. melléklet

„9. melléklet a 6/2020. (VI.02.) önk. rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 145 475	0	2 720 464
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 618 855	0	1 481 754
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	6 764 330	0	4 202 218
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 320 179	0	229 365
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 460 079	0	23 945 772
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 464 697	0	38 245 785
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 933 937	0	1 115 929
Egyéb eredményszemléletű bevételek	13 933 937	0	90 774 067
Anyagköltség	13 933 937	0	229 365
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 338 072	0	11 914 145
Anyagjellegű ráfordítások	14 481 379	0	20 509 671
Bérköltség	28 509 647	0	21 161 301
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 728 031	0	5 571 366
Bérjárulékok	4 761 858	0	4 184 089
Személyi jellegű ráfordítások	38 999 536	0	30 916 756
Értékcsökkenési leírás	11 100 512	0	11 100 512
Egyéb ráfordítások	21 308 591	0	43 870 393
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	9 311 765	0	-11 421 047
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 710	0	2 477
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	10 710	0	2 477
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 710	0	2 477
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 322 475	0	-11 418 570”