Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Sajógalgóc község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a z Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 140.603.589 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 756 683 Ft,
b) intézményi működési bevételek 35 727 628 Ft,
c) közhatalmi bevételek 837 188 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 25 950 537 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások 32 110 939 Ft,
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel 2 269 812 Ft,
g) előző évi költségvetési maradvány 13 933 937 Ft,
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 016 865 Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

a) TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 –kódszámú támogatásból megvalósuló, Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt, 1.624.305 Ft bevételi- és 6.054.851 Ft kiadási előirányzattal;
b) VP6- ZP-1-2017. kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása, 2.399.685 Ft bevételi előirányzattal;
c) VP6-19.2.1.-30-2-17 kódszámú, a közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve hagyományosan megtartott rendezvények/programok szervezése támogatása 2.000.000 Ft bevételi előirányzattal;
d) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, 444 312 Ft bevételi előirányzattal.

3. § (1) Sajógalgóc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege 140.603.589 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból

a) személyi juttatások 30 986 615 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 3 774 331 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 36 522 028 Ft,
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 994 930 Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás 4 684 028 Ft,
f) beruházási jellegű kiadás 62 641 657 Ft.

(3) A Rendelet 2/a és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. függeléke.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 756 683
ebből
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	*13 949 135*
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	3 835 800
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 363 320
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 416 480
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
e) Kiegészítés	4 158 835
f) Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*10 364 828*
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 052 000
b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	385 320
c) Falugondnoki szolgáltatás	4 927 508
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*2 000 000*
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 000 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 442 720
g) Lakossági szennyvízdíj-támogatás	1 304 800
h) Szociális tűzifa támogatás	1 137 920
II. Intézményi működési bevételek	35 727 628
Továbbszámlázott szolgáltatások ÉRV. Kiszámlázott díj (2018-2019-2020.évi)	4 655 133
Bérleti díjak	400 000
Készletértékesítés (start-munkaprogramban előállított termékek)	21 250 000
Egyéb bevételek (biztosítási díj)	2 215 913
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	1 469 484
Kiszámlázott készletértékesítés áfa-ja	5 737 098
III. Közhatalmi bevételek	837 188
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	730 188
Talajterhelési díj bevétel	97 000
Pótlék	10 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 950 537
Start-munkaprogram támogatása	23 734 624
Egyéb bevételek (biztosítási díj)( Polgármester biztosítási díj) vállalkozástól	2 215 913
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 269 812
VII. Felhalmozási célú támogatások	32 110 939
Start-munkaprogram helyi sajátosság programelem (jármű beszerzés támogatása)	9 989 000
VP6-19.2.1.-30-2-17 Leader-támogatás (közösségi rendezvények )	2 000 000
VP-1-2017 Zártkerti út fejlesztések	2 399 685
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Munkagépek, eszközök beszerzése ( Sajókaza )	444 312
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése	1 624 305
MFP-FHF/2020.Faluház felújítása,korszerűsítése (239hrsz.)	11 463 000
MFP-EIM/2020 ingatlan beszerzése létesítése	1 095 627
Felújítás ÁFA	3 095 010
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	13 933 937

Közfoglalkoztatás előleg maradvány	2 056 898
Közfoglalkoztatotás termékfelesleg értékesítés	668 734
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 737 885
MFP-AEE/2019 Magyar Falu Program Orvosi eszközök	893 826
MFP-KKE/2019 Magyar Falu Program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása)	2 126 048
Forgótőke visszapótlás	20 000
TOP.2.1.3.-15 B01-2016-00045 - Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése - felhalmozási kiadásra	4 430 546
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865
2020. évi állami támogatás előlege	1 016 865
BEVÉTEL ÖSSZESEN	140 603 589”

2. melléklet

„2.a. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Támogatások és egyéb juttatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 297 654	838 292	405 552	0	0	0	5 541 498
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	1 270 000	1 370 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	1 016 865	0	0	1 016 865
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	3 075 896	0	0	3 075 896
Közfoglalkoztatási mintaprogram	18 597 794	1 621 914	13 905 468	0	0	28 867 072	62 992 248
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 416 480	0	0	0	1 416 480
Települési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	3 019 874	3 019 874
Közvilágítás	0	0	1 056 000	0	0	0	1 056 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 164 000	135 000	14 179 080	591 267	0	28 984 711	45 054 058
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 452 699	408 600	960 628	0	0	500 000	4 321 927	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	407 300	0	0	0	407 300
Szociális étkeztetés	0	0	254 000	0	0	0	254 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 474 468	770 525	2 699 600	0	0	0	7 944 593	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 137 920	0	1 994 930	0	3 132 850
Kiadás összesen:	30 986 615	3 774 331	36 522 028	4 684 028	1 994 930	62 641 657	140 603 589	2”

3. melléklet

„2.b. melléklet

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 502 094
Jubileumi jutalom	315 000
Béren kívüli juttatások	361 069
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	346 798
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 524 961
Választott tisztségviselők juttatásai	4 297 654
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 164 000
Külső személyi juttatások	5 461 654
Személyi juttatások	30 986 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 774 331
Szakmai anyagok beszerzése	5 747 636
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 616 920
Készletbeszerzés	16 364 556
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	220 000
Közüzemi díjak	3 392 000
Vásárolt élelmezés	528 532
Bérleti és lízing díjak	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2165340
Közvetített szolgáltatások	605 552
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 968 066
Szolgáltatási kiadások	11 879 490
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 684 636
Fizetendő általános forgalmi adó	2 323 346
Egyéb dologi kiadások	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 057 982
Dologi kiadások	36 522 028
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 994 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 994 930
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 498 448
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	185 580
Egyéb működési célú kiadások	4 684 028
Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 913 790
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 613 303
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 148 051
Beruházások	41 068 844
Ingatlanok felújítása	16 260 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 312 113
Felújítások	21 572 813
Költségvetési kiadások	140 603 589”

4. melléklet

„3. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek		Kiadások
(Ft)		( Ft)
Önkormányzatok működésének általános támogatása	28 756 683	Személyi juttatások	30 986 615
Intézményi működési bevételek	18 729 170	Munkaadót terhelő járulékok	3 774 331
Közhatalmi bevételek	837 188	Működési, fenntartási kiadások	36 522 028
Működési célú átvett pénzeszközök	25 950 537	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	4 684 028
Elóző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 688 354	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 994 930
Összesen:	77 961 932	Összesen:	77 961 932”

5. melléklet

„4. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege (tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)
Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	2 269 812	Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
Felhalmozási célú támogatások	32 110 939	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 913 790
Elóző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 262 448	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 613 303
Készletértékesítés	16 998 458	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 148 051
		Ingatlanok felújítása	16 260 700
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 312 113
Összesen:	62 641 657	Összesen:	62 641 657”

6. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (összevont adatokkal)

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz

1.	Bevételi előirányzatok
2.	Állami hozzájárulás	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 136	2 035 139	2 757 644	2 757 644	2 757 644	2 757 644	2 757 644	2 757 644	28 756 683
3.	Intézményi működési bev.	272685	272685	10272685	3386535	272688	3386535	272685	3386535	272688	10272685	3386535	272687	35 727 628
4.	Közhatalmi bevételek			1 500 000			107 000			1 500 000				3 107 000
5.	Működési célú átvett pénz	539 737	539 737	539 743	6 000 000	2 291 415	2 291 415	2 291 415	2 291 415	2 291 415	2 291 415	2 291 415	2 291 415	25 950 537
6.	Felhalmozási célú támogatások				3 789 025	228 468	789 025	789 025	14 977 110	789 025	4 987 297	789 025	4 972 939	32 110 939
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 016 865												1 016 865
8.	Előző évi pénzmaradvány	1 159 515	1 179 475	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 495	1 159 492	13 933 937
10.	Bevételi előir. összesen:	5 023 938	4 027 033	15 507 059	16 370 191	5 987 202	9 768 609	7 270 264	24 572 199	8 770 267	21 468 536	10 384 114	11 454 177	140 603 589
11.	Kiadások
12.	Személyi juttatás	2 298 719	2 298 719	2 298 719	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 717	2 676 722	2 676 717	2 676 717	30 986 615
13.	Járulékok	276 076	276 076	276 076	326 810	327 412	327 412	327 412	327 412	327 412	327 411	327 410	327 412	3 774 331
14.	Dologi kiadások	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	2 812 125	3 506 257	3 506 257	3 506 257	3 506 257	2 862 125	2 812 125	2 812 125	36 572 028
15.	Pénzeszköz átadás működési	260 769	260 769	260 769	260 769	360 769	360 769	460 769	383 199	883 199	270 709	560 769	360 769	4 684 028
16.	Támogatás és egyéb jut.	50 000	50 000	100 000	102 500	202 500	202 500	202 500	224 930	202 500	202 500	202 500	202 500	1 944 930
18.	Felhalmozási kiadás	3 194 333	3 194 333	3 194 333	5 194 333	3 194 333	4 194 333	4 194 333	6 194 333	5 194 333	13 340 363	8 357 964	3 194 333	62 641 657
21.	Kiadási előirányzat összesen:	8 892 022	8 892 022	8 942 022	11 373 254	9 573 856	11 267 988	11 367 988	13 312 848	12 790 418	19 679 830	14 937 485	9 573 856	140 603 589”

7. melléklet

„8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

*Megnevezés*	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023.évre
Intézményi működési bevételek	18 729 170	19 665 629	20 255 597	20 458 153
Közhatalmi bevételek	837 188	879 047	923 000	932 230
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	28 756 683	30 194 517	31 704 243	32 021 285
Működési célú pénzeszközátvétel	25 950 537	27 248 064	28 610 467	28 896 572
Elóző évi maradvány igénybevétele	3 688 354	3 872 772	4 066 410	4 107 074
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Müködési célú bevételek összesen	77 961 932	81 860 029	85 559 717	86 415 315
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	11 262 448	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felhalmozási célú támogatások	32 110 939	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Készletértékesítés	16 998 458	17 848 381	18 383 832	18 567 671
Közhatalmi bevételek	2 269 812	2 383 303	2 454 802	2 479 350
		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	62 641 657	24 231 684	24 958 634	25 208 220
*Önkormányzat bevételei összesen*	*140 603 589*	*106 091 712*	*110 518 351*	*111 623 535*
Személyi juttatások	30 986 615	33 465 544	34 469 511	34 814 206
Munkaadókat terhelő járulékok	3 774 331	4 076 277	4 198 566	4 240 551
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 522 028	39 443 790	40 627 104	41 033 375
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4 684 028	5 058 750	5 210 513	5 262 618
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 994 930	2 154 524	2 219 160	2 241 352
Működési célú kiadások összesen	77 961 932	84 198 887	86 724 853	87 592 102
Felhalmozási kiadások	41 068 844	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	21 572 813	22 435 726	23 108 797	23 339 885
Felhalmozási célú kiadások összesen	62 641 657	24 435 726	25 168 797	25 420 485
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*140 603 589*	*108 634 612*	*111 893 650*	*113 012 587*”

8. melléklet

„9. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról

Megnevezés
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	13 933 937
Összes bevétel tervezett összege	126 669 652
Összes kiadás tervezett összege	140 603 589
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0”