az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 40 498 124 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 37 674 021 Ft.

A kiadások 99 %-ra, a bevételek 91 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

1. Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 19 384 521 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 9 165 780 Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 7 466 171 Ft,

Falugondnoki támogatás: 4 250 000 Ft

Szociális feladatok támogatása: 3 070 251 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 112 860 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék: 83 060 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 2 000 000 Ft

Működési célú központosított és kiegészítő támogatások: 746 300 Ft

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 403 400 Ft

2020. évi szociális célú tűzifa vásárlás támogatása: 342 900 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4 724 477 Ft

A közfoglalkoztatásra 4 724 477 Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk.

Közhatalmi bevételek: 294 759 Ft

Magánszemélyek kommunális adója: 280 500 Ft

Késedelmi pótlék bevétel: 14 259 Ft

Működési bevételek: 630 420 Ft

Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj ÉRV Zrt.-nek: 369 555 Ft

Tárgyi eszköz bérbeadása (ingatlan): 160 000 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 99 777 Ft

Kamatbevétel: 1 086 Ft

Felhalmozási bevételek: 0 Ft

Hitelek jellemzői: Nem volt szükség hitel felvételére.

2. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: 13 063 980 Ft

A teljesítés százaléka 84,59 %. A bérekből 4 533 510 Ft a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatása, azaz 27,04 %-a az összes bér jellegű juttatásnak. A falugondnok bére 3 592 373 Ft volt. A választott tisztségviselők juttatásaira pedig 4 938 097 Ft lett kifizetve,

Munkaadókat terhelő járulékok: 1 889 939 Ft

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 9 233 912 Ft

a teljesítés százaléka 88,39 %

ebből készletbeszerzés: 1 708 942 Ft

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet): 259 221 Ft

közüzemi díjak: 884 114 Ft

vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés, falunapon étkezés biztosítása): 792 234 Ft

egyéb szolgáltatási kiadások (karbantartás, szolgáltatások, közvetített szolg.): 2 598 379 Ft

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 1 416 421 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: 2 993 899 Ft

Települési támogatás: 2 650 999 Ft

Szociális célú, kiegészítő tűzifa támogatás, gáztámogatás: 342 900 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 952 428 Ft

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség: 37 218 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 511 030 Ft

orvosi ügyelet támogatása: 227 730 Ft

Közös Hivatal hozzájárulás: 283 300 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 404 180 Ft

melyből 403 400 Ft az ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

2018. évi tagdíj a Magyar Faluszövetség részére: 780 Ft

Beruházási kiadások: 267 200 Ft

Önkormányzatunk vagyonát 2020-ban az alábbi tényezők változtatták (adatok Ft-ban):

Felújítások: 12 096 766 Ft

2020. évben tartalék nem lett képezve.