Az éves költségvetési javaslat kidolgozásának alapját

4. Közhatalmi bevételek 6 423 000 Ft-ot képviselnek a tervezetben az alábbi megbontásban:

A helyi adóbevételek összege 6 423 000 Ft, mely a következő jogcímekre bontható:

A bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 236 000 Ft-os tervezett összege a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokat, bírságokat, valamint a talajterhelési díjat tartalmazza.

5. Működési bevételek összege 24 122 793 Ft, mely elsősorban a közfoglalkoztatás keretében megtermelt áruk értékesítését tartalmazza, itt jelennek meg az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díj és egyéb bevételek, és egyéb vagyonhasznosításból várható bevételek.

6. A felhalmozási célú bevételek jogcímen 1 206 500 Ft bevételt terveztünk, ez 2 db gépkocsi értékesítéséből származó bevétel, melyet szintén használt gépkocsik beszerzésére fordítunk.

7. Átvett pénzeszközök jogcímen bevételt nem terveztünk.

Ebből a pénzmaradvány összege: 144 197 506 Ft, mely a belső működési hiány finanszírozására használunk fel.

.

A személyi jellegű juttatások az önkormányzati és az intézményeink tekintetében 90 543 480 Ft-ot igényelnek, mely tartalmazza a törvény által előírt béreket, kötelező pótlékokat, a kötelező juttatások összegét, a választott tisztségviselők juttatásait. Az előirányzat 47 048 500 Ft értékben tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében fizetendő béreket..

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó összege 9 834 468 Ft. Az előirányzott összegből 3 058 152 Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, a 13 % szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell megfizetni.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 95 796 569 Ft-ot jelentenek a tervezetben, melyből 32 177 103 Ft a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa. Itt kerültek megtervezésre a beruházásokhoz kapcsolódó menedzsment és egyéb kiadások.

Az önkormányzat tekintetében a 2025. évi fenntartási, üzemeltetési kiadásokat vettük figyelembe, hogy az intézmények zavartalan működése biztosítva legyen. A központi költségvetés 2026-ban sem tartalmazza a dologi kiadások emelkedésének finanszírozását, így azt az önkormányzatnak kell magára vállalnia a saját bevételei terhére. Számoltunk a 2025. december 31. napján fennálló számlák összegével is.

Ellátottak pénzbeli juttatás között a segélyek jelennek meg 4 500 000 Ft értékben az alábbiak szerint, ez havonkénti rendszerességgel gyógyszertámogatásra, lakhatási támogatásra és egyedi kérelem alapján egyéb települési támogatásra kerül felhasználásra.

A szociálpolitikai juttatások összegének a tervezésekor figyelembe vettük a szociális törvény előírásait, valamint a helyi rendeletünk szabályozását is.

Egyéb működési célú kiadásként 3 100 000 Ft került megtervezésre. A közös hivatalhoz 2 200 000 Ft-ot kell átadnunk.

A civil szervezetek támogatására 200 000 Ft, a nonprofit kft felé fennálló 700 000 Ft fizetési kötelezettség került tervezésre.

II. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások– az önkormányzat kiadásai között jelennek meg – 225 644 439 Ft-os tervezett előirányzata a folyamatban lévő beruházások kiadásait, az elnyert projekteket, illetve a korábbi testületi döntések hatásait foglalja magában. Piac építésével kapcsolatos beruházási kiadások: 9 107 836 Ft, mezőgazdasági utak építése 214 230 943 Ft, tésztaüzemhez kapcsolódó egyéb tervezett kiadás: 2 200 000 Ft, GFT 3. kút bekötéséből az önkormányzatra eső rész : 22 440 Ft, telefon részlet: 73 720 Ft.

Felújítási kiadás 9 500 Ft a GFT keretében az 5. kút kerítés cseréjének önkormányzatra eső része.

Az 6. és 7. számú mellékletekben részletesen felsoroljuk a tőkejellegű kiadások beruházásonkénti, évenkénti ütemét a támogatási szerződésnek megfelelően.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadását nem tervezi az önkormányzat.

Belföldi finanszírozás kiadásaként 1 0 83 748 Ft értékben jelenik meg a 2024. évben kiutalt, de 2025. évre járó állami támogatás összege.

A piac építése kapcsán 47 200 000 Ft likvid hitel felvételére került sor 2024. évben,, melynek egyenlege 2024. december 31 napján 46 693 553 Ft volt, ennek visszafizetését, mint rövid lejárató hitel visszafizetését kellett tervezni. Mivel nem érkezett meg a támogatás ez évre is meg kellett kérnünk a likvid hitelt aminek bevételi és a visszafizetés kapcsán a kiadási oldalát is meg kellett tervezni.

Tartalékok önkormányzatunk nem képzett.

IV. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 2. számú tájékoztatóban részletezzük célok szerint. Ezen beruházási kiadásokhoz pályázati pénzeszközök kerülnek felhasználásra, így a támogatási szerződések szerinti ütemek szerepelnek a rendelet tervezetben.

Az önkormányzat a helyi adó rendeleteiben meghatározott esetekben (jegyzői hatáskörben), meghatározott kedvezményeket, mentességeket ad (3. sz. tájékoztató).

A hiány belső finanszírozására használandó fel az előző évi pénzmaradvány 144 197 506 Ft értékben.

Hitel felvételét nem tervezzük.