Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 57 782 254 Ft költségvetési bevétellel
b) 90 473 665 Ft költségvetési kiadással
c) -32 691 411 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
d) 32 691 411 Ft működési hiány
e) 0 Ft felhalmozási hiány
f) 36 522 168 Ft finanszírozási bevétellel
g) 3 830 757 Ft finanszírozási kiadással
h) 32 691 411 Ft finanszírozási egyenleggel
i) a bevételek és kiadások főösszegét 94 304 422 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 565 524 |
5 100 803 |
2 329 795 |
454 994 |
7 885 592 |
39 451 116 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 618 931 |
1 035 396 |
1 035 396 |
13 654 327 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 570 600 |
683 272 |
122 041 |
91 528 |
896 841 |
10 467 441 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
373 189 |
505 892 |
4 322 236 |
4 322 236 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
24 459 531 |
5 161 823 |
495 230 |
597 420 |
6 254 473 |
30 714 004 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 105 993 |
-61 020 |
1 834 565 |
-142 426 |
1 631 119 |
8 737 112 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 380 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 380 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
280 000 |
280 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
37 445 524 |
6 900 803 |
3 872 835 |
10 058 322 |
20 336 730 |
57 782 254 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 469 792 |
52 376 |
52 376 |
36 522 168 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
73 915 316 |
6 900 803 |
3 872 835 |
10 110 698 |
20 389 106 |
94 304 422 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 583 804 |
3 149 941 |
175 520 |
3 325 461 |
20 909 265 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 056 366 |
248 964 |
248 964 |
2 305 330 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
15 917 624 |
6 161 612 |
877 296 |
-109 049 |
6 929 859 |
22 847 483 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-489 190 |
1 200 000 |
710 810 |
4 710 810 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
250 000 |
350 368 |
139 559 |
739 927 |
1 989 927 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
171 153 |
13 559 |
184 712 |
184 712 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
179 215 |
126 000 |
305 215 |
605 215 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
250 000 |
250 000 |
1 200 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
23 |
Beruházások |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
71 115 316 |
5 922 422 |
3 377 605 |
10 058 322 |
19 358 349 |
90 473 665 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 800 000 |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
3 830 757 |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
73 915 316 |
6 900 803 |
3 377 605 |
10 110 698 |
20 389 106 |
94 304 422 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-33 669 792 |
978 381 |
495 230 |
978 381 |
-32 691 411 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
33 669 792 |
-978 381 |
-978 381 |
32 691 411 |
|||||
2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 565 524 |
5 100 803 |
2 329 795 |
454 994 |
7 885 592 |
39 451 116 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 618 931 |
1 035 396 |
1 035 396 |
13 654 327 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 570 600 |
683 272 |
122 041 |
91 528 |
896 841 |
10 467 441 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
373 189 |
505 892 |
4 322 236 |
4 322 236 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
24 459 531 |
5 161 823 |
495 230 |
597 420 |
6 254 473 |
30 714 004 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 105 993 |
-61 020 |
1 834 565 |
-142 426 |
1 631 119 |
8 737 112 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 380 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 380 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
280 000 |
280 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
37 445 524 |
5 100 803 |
3 872 835 |
1 654 994 |
10 133 402 |
47 578 926 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
37 445 524 |
5 100 803 |
3 872 835 |
1 654 994 |
10 133 402 |
47 578 926 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 583 804 |
3 149 941 |
175 520 |
3 325 461 |
20 909 265 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 056 366 |
248 964 |
248 964 |
2 305 330 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
15 917 624 |
6 161 612 |
877 296 |
-109 049 |
6 929 859 |
22 847 483 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-489 190 |
1 200 000 |
710 810 |
4 710 810 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
250 000 |
350 368 |
139 559 |
739 927 |
1 989 927 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
171 153 |
13 559 |
184 712 |
184 712 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
179 215 |
126 000 |
305 215 |
605 215 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
250 000 |
250 000 |
1 200 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
40 807 794 |
6 900 803 |
4 377 605 |
1 707 370 |
12 985 778 |
53 793 572 |
|||
-3 362 270 |
-6 214 646 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-3 362 270 |
-821 619 |
-504 770 |
-1 821 619 |
-5 183 889 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
-978 381 |
-52 376 |
-1 030 757 |
-1 030 757 |
|||||
3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 800 000 |
8 403 328 |
10 203 328 |
10 203 328 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 469 792 |
36 469 792 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 469 792 |
1 800 000 |
8 403 328 |
10 203 328 |
46 673 120 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
23 |
Beruházások |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
33 107 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
40 510 850 |
||||
3 362 270 |
6 162 270 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-30 307 522 |
1 800 000 |
1 000 000 |
2 800 000 |
-27 507 522 |
||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 12.31.Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31.-ig |
2022. 12.31.Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 565 524 |
7 885 592 |
39 451 116 |
Személyi juttatások |
17 583 804 |
3 325 461 |
20 909 265 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 056 366 |
248 964 |
2 305 330 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 380 000 |
1 000 000 |
4 380 000 |
Dologi kiadások |
15 917 624 |
6 929 859 |
22 847 483 |
4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
710 810 |
4 710 810 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
47 810 |
47 810 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
739 927 |
1 989 927 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
37 445 524 |
8 933 402 |
46 378 926 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
40 807 794 |
11 955 021 |
52 762 815 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
33 669 792 |
33 669 792 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 669 792 |
33 669 792 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 800 000 |
2 800 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
2 800 000 |
2 800 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
1 030 757 |
1 030 757 |
||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
36 469 792 |
36 469 792 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 800 000 |
1 030 757 |
3 830 757 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
73 915 316 |
8 933 402 |
82 848 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
43 607 794 |
12 985 778 |
56 593 572 |
26 |
Költségvetési hiány: |
3 362 270 |
6 383 889 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
30 307 522 |
26 255 146 |
5. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig |
2022. 12.31.Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig |
2022. 12.31.Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
30 307 522 |
7 403 328 |
37 710 850 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
Felújítások |
||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
11 403 328 |
11 403 328 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
30 307 522 |
7 403 328 |
37 710 850 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
52 376 |
52 376 |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
52 376 |
52 376 |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
52 376 |
52 376 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 455 704 |
11 455 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
30 307 522 |
7 403 328 |
37 710 850 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
30 307 522 |
26 307 522 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
30 307 522 |
26 255 146 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Szennyvíz beruházás |
134 473 522 |
106 166 000 |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
|
ÖSSZESEN: |
134 473 522 |
106 166 000 |
30 307 522 |
7 403 328 |
37 710 850 |
|||
7. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kissikátor Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 565 524 |
5 100 803 |
2 329 795 |
454 994 |
7 885 592 |
39 451 116 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 618 931 |
1 035 396 |
1 035 396 |
13 654 327 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 570 600 |
683 272 |
122 041 |
91 528 |
896 841 |
10 467 441 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
373 189 |
505 892 |
4 322 236 |
4 322 236 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
24 459 531 |
5 161 823 |
495 230 |
597 420 |
6 254 473 |
30 714 004 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 105 993 |
-61 020 |
1 834 565 |
-142 426 |
1 631 119 |
8 737 112 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 380 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 380 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
280 000 |
280 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
47 810 |
47 810 |
47 810 |
||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
37 445 524 |
6 900 803 |
3 872 835 |
10 058 322 |
20 336 730 |
57 782 254 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 469 792 |
52 376 |
52 376 |
36 522 168 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
73 915 316 |
6 900 803 |
3 872 835 |
10 110 698 |
20 389 106 |
94 304 422 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 583 804 |
3 149 941 |
175 520 |
3 325 461 |
20 909 265 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 056 366 |
248 964 |
248 964 |
2 305 330 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
15 917 624 |
6 161 612 |
877 296 |
-109 049 |
6 929 859 |
22 847 483 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-489 190 |
1 200 000 |
710 810 |
4 710 810 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
250 000 |
350 368 |
139 559 |
739 927 |
1 989 927 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
171 153 |
13 559 |
184 712 |
184 712 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
179 215 |
126 000 |
305 215 |
605 215 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
250 000 |
250 000 |
1 200 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
23 |
Beruházások |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
71 115 316 |
5 922 422 |
3 377 605 |
10 058 322 |
19 358 349 |
90 473 665 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 800 000 |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
3 830 757 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
73 915 316 |
6 900 803 |
3 377 605 |
10 110 698 |
20 389 106 |
94 304 422 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
||||||||
8. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kissikátor Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
31 565 524 |
5 100 803 |
2 329 795 |
454 994 |
7 885 592 |
39 451 116 |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 618 931 |
1 035 396 |
1 035 396 |
13 654 327 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 570 600 |
683 272 |
122 041 |
91 528 |
896 841 |
10 467 441 |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
373 189 |
505 892 |
4 322 236 |
4 322 236 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
24 459 531 |
5 161 823 |
495 230 |
597 420 |
6 254 473 |
30 714 004 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 105 993 |
-61 020 |
1 834 565 |
-142 426 |
1 631 119 |
8 737 112 |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 380 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 380 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
280 000 |
280 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
37 445 524 |
5 100 803 |
3 825 025 |
454 994 |
8 885 592 |
46 331 116 |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
52 376 |
52 376 |
52 376 |
||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
37 445 524 |
5 100 803 |
3 825 025 |
507 370 |
8 937 968 |
46 383 492 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
17 583 804 |
3 149 941 |
175 520 |
3 325 461 |
20 909 265 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 056 366 |
248 964 |
248 964 |
2 305 330 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
15 917 624 |
6 161 612 |
877 296 |
-109 049 |
6 929 859 |
22 847 483 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
-489 190 |
1 200 000 |
710 810 |
4 710 810 |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 250 000 |
250 000 |
350 368 |
139 559 |
739 927 |
1 989 927 |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
171 153 |
13 559 |
184 712 |
184 712 |
|||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
179 215 |
126 000 |
305 215 |
605 215 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
250 000 |
250 000 |
1 200 000 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
40 807 794 |
5 922 422 |
4 377 605 |
1 654 994 |
11 955 021 |
52 762 815 |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
978 381 |
52 376 |
1 030 757 |
1 030 757 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
40 807 794 |
6 900 803 |
4 377 605 |
1 707 370 |
12 985 778 |
53 793 572 |
|||
-3 362 270 |
-7 410 080 |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
||||||||
9. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kissikátor Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4 . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
500 000 |
8 403 328 |
8 903 328 |
8 903 328 |
|||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Pótlék |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 800 000 |
8 403 328 |
10 203 328 |
10 203 328 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 669 792 |
33 669 792 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
36 469 792 |
36 469 792 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
36 469 792 |
1 800 000 |
8 403 328 |
10 203 328 |
46 673 120 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
23 |
Beruházások |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
30 307 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
37 710 850 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
33 107 522 |
-1 000 000 |
8 403 328 |
7 403 328 |
40 510 850 |
||||
3 362 270 |
6 162 270 |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||