Kissikátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 14. napján fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A központi költségvetésből származó, a kötelező önkormányzati feladatokat finanszírozó támogatások mellett az önkormányzat saját bevételei (helyi adóbevételek) meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a feladatellátásokhoz szükséges forrás folyamatosan rendelkezésre állt.

A beszámolási időszakban az önkormányzat összesen 4 168 000 Forint likviditási célú hitelt vett fel, mely hitelösszeg az év folyamán egyáltalán nem került felhasználásra, így év végén visszautalásra került a pénzintézet felé.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A kiadások lehetőség szerinti csökkentésével, illetve átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének eleget tett a Magyar Államkincstár felé.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1. napján 7 291 615 Forint volt. 2024. évben bevételként 70 962 282 Forint került elszámolásra. Az év folyamán 57 791 994 Forint kifizetését követően a 2024. december 31-i záró pénzkészlet 13 170 288 Forint.

2024. december 31-én az önkormányzat adósság állománya csak a 2025. évi megelőlegezési támogatás volt, melynek összege 1 180 973 Forint. Az önkormányzatnak 2025. évi költségvetési évet terhelő belföldi szállítói kötelezettsége nem volt.

Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú bevételei a tervezett 44 877 633 Forint előirányzattal szemben 47 890 027 Forintra teljesültek.

A bevételek kedvező alakulásához hozzájárult a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okán a közfoglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás, valamint a polgármester illetményéhez nyújtott többlet támogatás.

Felhalmozási célú támogatások bevételei pályázati forrásnak köszönhetően 6 300 047 Forintra teljesültek.

A közhatalmi bevételekből a helyi iparűzési adóbevétel 5 131 958 Forintra, a kommunális adó bevétel 1 101 973 Forintra, a bírság és pótlék 28 990 Forintra teljesült.

A működési bevételek 1 929 976 Forintra teljesültek. Ezek szolgáltatások, közvetített szolgáltatások és kiadások visszatérítését foglalták magukba.

Fentieknek megfelelően a költségvetési bevételek 62 382 971 Forintra teljesültek.

A költségvetési kiadások 56 368 417 Forintra teljesültek 2024. évben. A költségvetési kiadások 46.29 %-a személyi juttatások, 28,68 %-a a dologi kiadások. A fennmaradó részt az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások tették ki.

A beruházások tekintetében a kiadások 3 461 963 Forintra teljesültek, melyek a játszótér költségeit, és kisebb tárgyi eszközök vásárlásait foglalták magukba.

Kissikátor Község Önkormányzata eszközeinek 2024. december 31-ei nettó állománya 335 997 879 Forint volt.

Az eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 308 283 470 Forint; a befejezetlen beruházások, felújítások nettó értéke 1 904 783 Forint; a befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke 1933 396 Forint; a pénzeszközök állománya 13 170 288 Forint volt.

Az önkormányzat eszközeit 89 %-ban a saját tőke finanszírozta.

A kötelezettségek 2024. december 31-ei állománya 1 419 469 Forintot tett ki.

A 2024. évi költségvetési évben a működés, a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása az évközben kapott központi támogatások, a helyi adó bevételek kedvező alakulása és a takarékos gazdálkodás eredményeként folyamatosan biztosított volt.

A rendelkezés a 2024. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza.

A rendelkezések az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott támogatást, a beruházások, felújítások teljesítését intézményenként és feladatonként, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlegeit, valamint az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza.

Tartalmazza továbbá azokat a mérlegeket és kimutatásokat, amelyeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.