Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tiszatardos Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Tiszatardos Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.
[2] Tiszatardos Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 132 163 254 Ft bevétellel
b) 118 408 965 Ft kiadással
c) 13 754 289 Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok forrásonként bontásban 4. és 5. mellékletek szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatás kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonának adatait, a mérlegben szereplő eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó kimutatást a 2024. december 31-i állapot szerint 11. melléklet, a mérlegben szereplő forrásokat a 12. melléklet, az érték nélküli nyilvántartott eszközöket a 13. melléklet, a részesedéseket a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat pénzeszköz alakulásának változása a 15. mellékletben kerül levezetésre.
(9) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
90 884 125 |
101 929 330 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
107 260 011 |
107 456 631 |
105 391 505 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
57 010 125 |
62 439 642 |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
39 409 620 |
46 260 352 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
13 300 000 |
17 785 221 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
3 514 000 |
4 537 522 |
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
20 574 000 |
21 704 467 |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
55 775 011 |
42 823 469 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 165 556 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
3 758 000 |
6 604 606 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
16 572 506 |
16 572 506 |
3 462 175 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
9 986 801 |
10 086 501 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 759 368 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 986 801 |
9 986 801 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 759 368 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
99 700 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 672 867 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
100 870 926 |
112 015 831 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 872 011 |
119 055 432 |
117 150 873 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
18 184 506 |
18 184 506 |
5 135 042 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
19 442 598 |
20 147 423 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
19 442 598 |
20 147 423 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
402 192 |
1 107 017 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
120 313 524 |
132 163 254 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
120 313 524 |
118 408 965 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
101 929 330 |
0 |
0 |
101 929 330 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
17 785 221 |
0 |
0 |
17 785 221 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
32 400 |
0 |
0 |
32 400 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
0 |
16 866 246 |
|
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
886 575 |
0 |
0 |
886 575 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
10 086 501 |
0 |
0 |
10 086 501 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
112 015 831 |
0 |
0 |
112 015 831 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
19 040 406 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
|
|
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||
|
1.6. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 254 |
0 |
0 |
132 163 254 |
|
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
105 391 505 |
0 |
0 |
105 391 505 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
0 |
0 |
39 213 000 |
39 409 620 |
0 |
0 |
39 409 620 |
46 260 352 |
0 |
0 |
46 260 352 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
3 514 000 |
0 |
0 |
3 514 000 |
4 537 522 |
0 |
0 |
4 537 522 |
|
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
55 775 011 |
0 |
0 |
55 775 011 |
42 823 469 |
0 |
0 |
42 823 469 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 165 556 |
0 |
0 |
5 165 556 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
6 604 606 |
0 |
0 |
6 604 606 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
11 759 368 |
11 759 368 |
||||||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
118 408 965 |
0 |
0 |
118 408 965 |
|
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
90 884 125 |
0 |
0 |
90 884 125 |
101 929 330 |
0 |
0 |
101 929 330 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 813 505 |
0 |
0 |
56 813 505 |
57 010 125 |
0 |
0 |
57 010 125 |
62 439 642 |
0 |
0 |
62 439 642 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
21 832 505 |
0 |
0 |
21 832 505 |
22 029 125 |
0 |
0 |
22 029 125 |
24 539 672 |
0 |
0 |
24 539 672 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 324 355 |
0 |
0 |
13 324 355 |
13 574 355 |
0 |
0 |
13 574 355 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 243 820 |
0 |
0 |
6 243 820 |
6 437 051 |
0 |
0 |
6 437 051 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
190 950 |
190 950 |
190 950 |
178 980 |
178 980 |
||||||||
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 079 286 |
0 |
0 |
2 079 286 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
34 981 000 |
0 |
0 |
34 981 000 |
37 899 970 |
0 |
0 |
37 899 970 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
34 981 000 |
37 899 970 |
37 899 970 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
0 |
13 300 000 |
17 785 221 |
0 |
0 |
17 785 221 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
32 400 |
0 |
0 |
32 400 |
|
|
Talajterhelési díj |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
32 400 |
0 |
0 |
32 400 |
|
|
2.2. Értékesítési és forgalmi adók |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
0 |
16 866 246 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
16 866 246 |
0 |
16 866 246 |
||||
|
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után fizetendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
886 575 |
0 |
0 |
886 575 |
|
|
Adóbírság |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
340 000 |
340 000 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
546 575 |
546 575 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
20 574 000 |
0 |
0 |
20 574 000 |
21 704 467 |
0 |
0 |
21 704 467 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
37 662 |
0 |
0 |
37 662 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
16 725 952 |
0 |
0 |
16 725 952 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 374 000 |
0 |
0 |
4 374 000 |
4 495 482 |
0 |
0 |
4 495 482 |
|
|
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.8. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.9. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 371 |
0 |
0 |
445 371 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
10 086 501 |
0 |
0 |
10 086 501 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
9 986 801 |
0 |
0 |
9 986 801 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 700 |
0 |
0 |
99 700 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 687 505 |
0 |
0 |
90 687 505 |
100 870 926 |
0 |
0 |
100 870 926 |
112 015 831 |
0 |
0 |
112 015 831 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 442 598 |
0 |
0 |
19 442 598 |
20 147 423 |
0 |
0 |
20 147 423 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
19 040 406 |
0 |
0 |
19 040 406 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
17 428 776 |
0 |
0 |
17 428 776 |
|
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
1 611 630 |
0 |
0 |
1 611 630 |
|
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 192 |
0 |
0 |
402 192 |
1 107 017 |
0 |
0 |
1 107 017 |
|
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
132 163 254 |
0 |
0 |
132 163 254 |
|
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 260 011 |
0 |
0 |
107 260 011 |
107 456 631 |
0 |
0 |
107 456 631 |
105 391 505 |
0 |
0 |
105 391 505 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 213 000 |
39 213 000 |
39 409 620 |
39 409 620 |
46 260 352 |
46 260 352 |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
3 514 000 |
4 537 522 |
4 537 522 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
55 775 011 |
42 823 469 |
42 823 469 |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 165 556 |
5 165 556 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
3 758 000 |
0 |
0 |
3 758 000 |
6 604 606 |
0 |
0 |
6 604 606 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
2 387 102 |
2 387 102 |
|||||||||
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 000 |
3 608 004 |
3 608 004 |
|||||||
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
609 500 |
609 500 |
|||||||
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 612 000 |
0 |
0 |
1 612 000 |
11 598 801 |
0 |
0 |
11 598 801 |
11 759 368 |
0 |
0 |
11 759 368 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Felújítások |
1 612 000 |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 598 801 |
11 759 368 |
11 759 368 |
||||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 872 011 |
0 |
0 |
108 872 011 |
119 055 432 |
0 |
0 |
119 055 432 |
117 150 873 |
0 |
0 |
117 150 873 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
855 900 |
0 |
0 |
855 900 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
1 258 092 |
0 |
0 |
1 258 092 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
855 900 |
855 900 |
1 258 092 |
1 258 092 |
1 258 092 |
1 258 092 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 727 911 |
0 |
0 |
109 727 911 |
120 313 524 |
0 |
0 |
120 313 524 |
118 408 965 |
0 |
0 |
118 408 965 |
|
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
Önkormányzati beruházások összesen |
- |
- |
- |
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12.31. teljesítési adatok |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Komp felújítás |
1 612 000 |
1 612 000 |
1 773 250 |
|
2. |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
9 986 801 |
9 986 118 |
|
|
3. |
||||
|
Önkormányzati felújítások összesen |
1 612 000 |
11 598 801 |
11 759 368 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszatardos Község Önkormányzata |
13 754 289 |
13 754 289 |
13 754 289 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
13 754 289 |
13 754 289 |
13 754 289 |
|||
9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 324 355 |
13 574 355 |
13 574 355 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 437 051 |
6 437 051 |
|
4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 950 |
178 980 |
178 980 |
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 079 286 |
2 079 286 |
|
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Összesen: |
21 832 505 |
24 539 672 |
24 539 672 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat támogatás összege |
Módosított előirányzat támogatás összege |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Összefogás Tiszatardosért Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
|||||
|
8. |
|||||
|
9. |
|||||
|
Összesen: |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
||
11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2024 évi zárszámadás |
||||
|
0 |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
209 242 445 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
185 860 593 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
138 753 818 |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
40 396 294 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
6 710 481 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
23 381 852 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
23 381 852 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
232 500 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
232 500 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
232 500 |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
209 474 945 |
||
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
106 315 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
13 798 414 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
13 904 729 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
24 507 546 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
110 000 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
24 617 546 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-13 925 979 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-782 336 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
247 214 884 |
||
12. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2024.évi zárszámadás |
||
|
0 |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
500 703 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
24 621 962 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-267 824 268 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-16 984 060 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
240 516 634 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
329 010 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 130 419 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
260 440 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 719 869 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
4 978 361 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
247 214 864 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2024.évi zárszámadás |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
74 751 860 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
1 485 226 |
|
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
76 237 086 |
||
14. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzatok az élhetőbb környezetért Alapítvány |
20 000 |
||
|
2. |
LEADER Nonprofit Kft |
12 500 |
||
|
3. |
Taktaköz Hernádvölgye Fejl.Nonprofit Kft |
200 000 |
||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
232 500 |
|||
15. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
"Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
19 110 846 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
18 942 691 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
168 155 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
132 163 254 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
118 408 965 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-18 960 406 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
13 904 729 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
13 798 414 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
106 315 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
773 355 |
126 453 |
126 453 |
899 808 |
|||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
773 355 |
126 453 |
126 453 |
899 808 |
||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
773 355 |
126 453 |
126 453 |
899 808 |
||||