Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott jogkörben eljárva, az Önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll, melyet a következők szerint terjesztünk elő.

Tiszatardos Község Képviselő- testülete az 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletében elfogadta 2022. évi költségvetését.

A Képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a módosított előirányzatokhoz képest eredményesen végrehajtani.

„Az önkormányzat működési támogatásai” között a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatainak, valamint a kulturális feladatainak támogatása szerepel, amit a Magyar Államkincstár nettó finanszírozás keretében havonta utal. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása megemelkedett a falugondnoki szolgálat támogatására kapott kiegészítő támogatás és a szociális ágazati pótlék összegével.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételek jogcímen a rendkívüli önkormányzati támogatás összege szerepel: 12 977 941 Ft, szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás: 1 383 030 Ft, polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó támogatás: 3 443 155 Ft

Az elszámolásból származó bevételek a 2021. évi beszámoló szerinti többlettámogatás összegét tartalmazza.

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételek között szerepel a közfoglalkoztatottak és a munkaszerződéssel foglalkoztatottak támogatása, akik a kompon, és az önkormányzatnál voltak foglalkoztatva, valamint a nyári diákmunkások támogatása szerepel.

„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek” tartalmazza a komp felújítás vis maior támogatását: 6 114 000 Ft, Magyar Falu Program-kommunális eszközbeszerzés támogatását: 9 687 560 Ft, valamint az elszámolás után a Ravatalozó felújításához kapcsolódó támogatás összegét: 119 326 Ft

Közhatalmi bevételek: az eredeti előirányzathoz képest, az iparűzési adó túlfizetések visszautalása miatt jelentősen csökkentek.

eredeti előirányzat teljesítés

Iparűzési adó: 14 500 000 Ft 5 717 172 Ft

Talajterhelési díj 100 000 Ft 118 800 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek a késedelmi pótlék bevételeket tartalmazza.

Működési bevételek: A készletértékesítés soron a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban termelt zöldségfélék értékesítése szerepel. A szolgáltatások ellenértéke bevétel tartalmazza a komp szállítási díjait és a kiszámlázott bérleti díjakat, a biztosító által fizetett kártérítés összegét.

Felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből és a tárgyi eszközök értékesítéséből származnak.

A bevételek között szerepel még az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 250 169 Ft -tal és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 1 070 320 Ft-tal.

A működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások szerepelnek.

A személyi juttatások és járulékok teljesítése a tervezett szerint alakult.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest csökkentést mutat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel Bursa Hungarica ösztöndíj 225 000 Ft, köztemetés, rendkívüli települési támogatások és a lakásfenntartási támogatások kifizetései.

Az egyéb működési célú kiadások részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadások között a beruházás soron a közfoglalkoztatás keretén belül kialakított parkoló létesítése, közfoglalkoztatás keretén belüli eszközbeszerzés (traktor, raklapvilla) szerepel. A részletezést a 7. melléklet tartalmazza.

A felújítás részletezést a 8. melléklet tartalmazza.

A kiadások között szerepel még az előző és a 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 852 470 Ft-tal.

A mérleg szerinti vagyonkimutatást az 13.-14. sz. mellékletben, a részesedések kimutatását a 15.mellékletben kerül részletezésre. A pénzeszközök változásának levezetését a 16. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevétele: 171 280 376 Ft, kiadása: 163 018 562 Ft, így az évet önkormányzatunk 8 261 814 Ft maradvánnyal zárta, amely működési pénzmaradvány.

Tiszatardos, 2023. május 25.

Kiss István Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző megbízásából

dr. Novák Béla

ügyfélszolgálat-vezető