Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23

Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról

2021.12.23.

Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„a)836.182.111 Ft Költségvetési bevétellel
b)836.182.111 Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„d)141.657.856 Ft ebből működési bevétel
e)694.524.255 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet
Összevont Mérleg

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2020. évi teljesítés

2021. évi eredeti ei.

2021. évi mód. előirányzat

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4019920

15303810

15383330

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

16373180

18357720

19311050

B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9469845

10068600

11060233

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11560331

12809481

13348062

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2055420

2270000

2270000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4475025

14228562

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

47953721

58809611

75601237

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

42304510

27860000

28414616

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

90258240

86669611

104015853

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

224050079

10500000

25136374

B3. Közhatalmi bevételek összesen

31001646

30000000

27942003

B401. Készletértékesítés ellenértéke

764531

1000000

1000000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1181097

B404. Tulajdonosi bevételek

2197980

2200000

2200000

B405. Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

550439

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

67773

B409. Biztosító által fizetett kártérítések

B410. Egyéb működési bevételek

143339998

6500000

6500000

B4. Működési bevételek összesen

148101818

9700000

9700000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1660000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

1660000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.)

495071783

136869611

166794230

B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3000000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

471582584

669387881

669387881

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2352384

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

473934968

669387881

669387881

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

972006751

806257492

836182111

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2020. évi teljesítés

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

K1. Személyi juttatás

39766051

41686000

47161613

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5118351

4668000

4668000

K3. Dologi kiadások

42991130

45812762

57276762

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2300558

4200000

4200000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

5354819

3364000

8882270

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

95530909

99730762

122188645

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

95530909

99730762

122188645

K6. Beruházások

169273882

664604293

672071029

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

169273882

664604293

672071029

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1602688

2352384

2352384

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

36201391

39570053

39570053

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

37804079

41922437

41922437

F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

302608870

806257492

836182111”

2. melléklet

Óvoda

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Tündérkert Óvoda

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2020. évi teljesítés

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

K1. Személyi juttatás

13916619

14424000

14424000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2265470

2189000

2189000

K3. Dologi kiadások

980086

1744720

1744720

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

17162175

18357720

18357720

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

K6. Beruházások

31900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

31900

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

17194075

18357720

18357720”

3. melléklet

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2020. évi teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

K1. Személyi juttatás

10767267

10954000

10954000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1753015

1700000

1700000

K3. Dologi kiadások

15119968

16950000

16950000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

27640250

29604000

29604000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

K6. Beruházások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

27640250

29604000

29604000”

4. melléklet

„5. melléklet
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 554 249

10 841 440

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 554 249

10 841 440

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 554 249

10 841 440

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

67 623 500

67 623 500

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 571 204

2 571 204

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

65 052 296

65 052 296

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

70 177 749

78 464 940

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 177 749

78 464 940

1.1.

Személyi juttatások

57 513 384

63 347 336

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 494 127

8 494 127

1.3.

Dologi kiadások

4 170 238

4 170 238

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 453 239

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

70 177 749

78 464 940

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”