Gelej község Önkormányzata 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 12. 22Gelej község Önkormányzata 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gelej Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 806.257.492. Ft Költségvetési bevétellel
b) 806.257.492 Ft Költségvetési bevétellel
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 141.653.199 Ft ebből működési bevétel
e) 664.604.293 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1., melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg. Az államigazgatási feladatot a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) Geleji Tündérkert Óvoda 2021. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2021. éves költségvetésébe.(3.sz.melléklet)
(6) Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2021. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2021. éves költségvetésébe. (4.sz.melléklet)
(7) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, mely beépül Tiszatarján Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe. (5.sz. melléklet)
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 2. §.(1) bekezdésében foglalt összeg erejéig a polgármester gyakorolja.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
i) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(7) Az Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:
a) 2 millió Ft érték alatt a Polgármester,
b) 2 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
1.1. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
58 809 611 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12 809 481 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
30 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
27 860 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 860 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 869 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 387 881 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 387 881 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 387 881 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
806 257 492 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
141 653 199 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 272 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 590 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 352 384 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 352 384 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
39.570.053 |
1.19. |
||
1.20. |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
806 257 492 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
806 257 492 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-669 387 881 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
1.2. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
58 809 611 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12 809 481 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
30 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
27 860 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 860 000 |
7.4. |
Területalapú támogatás |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 869 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 387 881 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 387 881 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 387 881 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
806 257 492 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
141 653 199 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 272 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 590 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 352 384 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 352 384 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
39 570 053 |
1.19. |
||
1.20. |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
806 257 492 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
806 257 492 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-669 387 881 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
669 387 881 |
1.3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
58 809 611 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12 809 481 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
30 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 700 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 200 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 500 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
27 860 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 860 000 |
7.4. |
Területalapú támogatás |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 500 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 500 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 869 611 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 387 881 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 387 881 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 387 881 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
806 257 492 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
141 653 199 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 272 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 590 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 352 384 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 352 384 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
39 570 053 |
1.19. |
||
1.20. |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
806 257 492 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
806 257 492 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-669 387 881 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
669 387 881 |
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
58 809 611 |
Személyi juttatások |
40 272 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
50 590 762 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
5. |
Működési bevételek |
9 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 352 384 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 860 000 |
Átadott finanszírozás |
39 570 053 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Pénzmaaradvány igénybevétele |
15 283 588 |
||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
141 653 199 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
141 653 199 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
141 653 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
141 653 199 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
664 604 293 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
654 104 293 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
664 604 293 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
664 604 293 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
664 604 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
664 604 293 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
664 604 293 |
3. melléklet
3.sz.melléklet |
|
Óvoda 2021 |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18357720 |
Óvodapedagógusok támogatása |
12639900 |
Kisegítők bérének támogatása |
2919000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2366820 |
Minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
432000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18357720 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
16613000 |
Rendszeres személyi juttatások |
|
1. Közalkalmazottak bére |
14124000 |
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
300000 |
1. Közlekedési költségtérités |
300000 |
2. Étkezési költségtérités (cafatéria) |
0 |
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás |
0 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2189000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
2189000 |
2. eho, egyéb járulék |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
1744720 |
Készletbeszerzés |
|
1. Üzemeltetési anyagok |
250000 |
2. Szakmai anyagok beszerzése |
144720 |
Szolgáltatások |
|
1. Egyéb kommunikációs szolg |
250000 |
2. Közüzemi díjak |
450000 |
3. karbantartás kisjavitás |
150000 |
4. szakmai tev.segítő szolg. |
100000 |
5. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
400000 |
Bevétel: 2020. évi pénzaradvány |
59710 |
önkormányzat által átadott finanszírozás |
18298010 |
18357720 |
4. melléklet
4. sz. melléklet |
||||||
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2021. év |
||||||
Jogcím |
096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
0104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 szociális étkeztetés (35fő) |
096025 felnőtt étkeztetés |
107052 házi segítségnyújtás |
össz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 424 801 |
184680 |
7 022 600 |
1 770 000 |
3 267 000 |
26 669 081 |
I. Müködési bevétel |
||||||
- Intézményi térítési díj |
1 400 000 |
3 700 000 |
1 400 000 |
6 500 000 |
||
- Kiszámlázott szolg.ÁFA |
400 000 |
1 000 000 |
370 000 |
1 770 000 |
||
II. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása |
12 624 801 |
184680 |
2 322 600 |
3267000 |
18 399 081 |
|
-dolgozók bértámogatása |
7 935 840 |
|||||
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 688 961 |
|||||
- rászorulók gyerm. Szünidei étk. |
184680 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
29604000 |
|||||
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
11104000 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
||||||
1. Közalkalmazottak alapilletménye |
10954000 |
|||||
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
||||||
1. Egyéb költségtérítés (munkaruha) |
150000 |
|||||
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1700000 |
|||||
1. szociális hozzájárulási adó |
1700000 |
|||||
III. DOLOGI KIADÁSOK |
16800000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok |
12000000 |
|||||
1. Szakmai anyagok beszerzése |
500000 |
|||||
2. Üzemeltetési anyagok |
11500000 |
|||||
Közüzemi díjak |
1000000 |
|||||
1. Közüzemi díjak |
1000000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
3800000 |
|||||
1. Egyéb szolgáltatások |
300000 |
|||||
3. Működési célú előzetesen felsz ÁFA |
3500000 |
|||||
Bevétel: |
||||||
2020. évi pénzmaradvány |
61957 |
|||||
térítési díj bevétel+Áfa |
8270000 |
|||||
Önkormányzat által átadott finanszírozás |
21272043 |
|||||
29604000 |
||||||
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
E |
F=(B-D-E) |
M3 áruház |
367 794 070 |
367 794 070 |
||
csapadékvíz pályázat |
58 724 591 |
58 724 591 |
||
M3 szennyvíz |
62 634 395 |
62 634 395 |
||
konyha gépészet |
11 589 777 |
11 589 777 |
||
szolgálati lakás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
útfelújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
tornaszoba |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
bölcsőde |
123 861 460 |
123 861 460 |
||
ÖSSZESEN: |
664 604 293 |
664 604 293 |
||
7. melléklet
1. |
000010 |
Települési képviselő |
3 |
|||||
2. |
000030 |
Polgármester |
1 |
|||||
3. |
000040 |
Alpolgármester |
1 |
|||||
4. |
Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló |
IKSZT munkatárs |
1 |
|||||
5. |
Közalkalmazott |
falugondnok |
1 |
|||||
Összesen |
7 |
|||||||
1. |
3261002 |
Óvoda vezető |
1 |
2. |
3020401-3020902 |
„C”fiz.fok. |
2 |
3. |
306010-306111 |
„F”fiz.fok. |
1 |
Összesen: |
4 fő |
1. |
Megbízott vezető |
élelmezésvezető |
1 |
2. |
Közalkalmazott |
szakács |
1 |
közalkalmazott |
szociális gondozónő |
1 |
|
Összesen |
4 fő |
2021. év |
Eredeti Ei. |
|---|---|
Működési célú támogatások |
58.809.611 |
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok |
15.303.810 |
- Zöldterület gazd. |
5.276.880 |
- Közvilágítás fenntartása |
3.168.000 |
- Köztemető fenntartása |
100.000 |
- Közutak fenntartása |
2.256.380 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4.500.000 |
-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám |
2.550 |
Köznevelési feladatok ellátása |
18.357.720 |
- óvónők bérezése |
12639900 |
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
432000 |
- kisegítők bérezése |
2919000 |
- óvodai működési támogatás |
2366820 |
Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata |
10.068.600 |
- falugondnoki szolgálat |
4479000 |
- szociális étkeztetés 35 fő |
2322600 |
- házi segítségnyújtás |
3267000 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
12.809.481 |
- Gyermekétkeztetés bértámogatása |
7.935.840 |
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
4.688.961 |
-Szünidei étkeztetés támogatása |
184.680 |
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2.270.000 |
Közhatalmi bevételek |
30.000.000 |
- Iparűzési adó |
30.000.000 |
Működési bevételek |
9.700.000 |
- Egyéb bevételek (MVH) |
2.000.000 |
- Bérleti díjak |
2.200.000 |
- Mezőgazdasági tev. bev. |
1.000.000 |
-Ingatlan értékesítés (Szent Lótusz) |
4.500.000 |
Működési célú pénzeszköz átvételek |
27.860.000 |
-2021. évi közfoglalkoztatás (működési) |
27.860.000 |
Felhalmozási bevétel (konyha gépészet) |
10.500.000 |
Pénzkészlet: |
669.387.881 |
Felhalmozási |
654.104.293 |
Működési |
15.283.588 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
806.257.492 |
ebből működési bevétel |
141.653.199 |
felhalmozási bevétel |
664.604.293 |
2021. év |
Eredeti |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékeny. |
31.753.000 |
- személyi |
14.319.000 |
- költségtérítés |
1.414.000 |
- járulékok |
2.220.000 |
- dologi kiadások |
12.600.000 |
- Határtalanul program |
1.200.000 |
Óvoda (átadott fin: 18.298.010) |
18.357.720 |
- személyi |
14.124.000 |
- költségtérítés |
300.000 |
- járulékok |
2.189.000 |
- dologi |
1.744.720 |
Konyha (átadott fin:21.272.043) |
29.604.000 |
- személyi |
11.104.000 |
- járulékok |
1.700.000 |
- dologi |
16.800.000 |
- felhalmozási |
|
Falugondnok 107055 |
4.479.000 |
- személyi |
2.930.000 |
- járulék |
455.000 |
- dologi |
1.094.000 |
START Közfoglalkoztatás |
27.860.000 |
- személyi |
16.800.000 |
- járulékok |
1.260.000 |
- dologi |
9.800.000 |
066010 zöldterület gazdálkodás |
5.320.000 |
- személyi |
720.000 |
- járulék |
100.000 |
- dologi |
4.500.000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
3.168.000 |
- dologi |
|
013320 Köztemető fenntartás |
200.000 |
- dologi |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
700.000 |
- dologi |
|
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT |
3.682.000 |
- személyi |
852.000 |
- járulékok |
130.000 |
- dologi |
2.700.000 |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
100.000 |
- dologi |
100000 |
Önkormányzat és kistérség elszámolásai |
3.364.000 |
Települési segélyezés 107060 |
4.200.000 |
- segélyek, ösztöndíjak, |
700000 |
- letelepedési támogatás |
3500000 |
Községgazdálkodás 066020 |
2.977.611 |
- dologi |
2.977.611 |
ÁH megelőlegezés visszafizetése |
2.352.384 |
TOP,EFOP programok kiadásai |
676.531.444 |
- személyi |
3.237.000 |
- járulék |
503.000 |
- dologi |
8.187.151 |
- felhalmozási |
664.604.293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
806.257.492 |
ebből működési kiadás |
141.653.199 |
felhalmozási kiadás |
664.604.293 |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
30.553.000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
17 953 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
14 319 000 |
1. Választott tisztségviselők juttatásai polgármester |
4 800 000 |
2. Választott tisztségviselők jutt. Pm jutalom |
2 400 000 |
3. Választott tisztségviselők jutt. Pm.jubileumi jutalom |
1 200 000 |
4. Választott tisztségviselők juttatásai képviselők |
2 520 000 |
5. Egyéb bér (275x9,231x4) |
3 399 000 |
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
1 414 000 |
1. Közlekedési költségtérités |
150 000 |
2. Étkezési költségtérités (cafetéria) |
400 000 |
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás |
864 000 |
(60+12) |
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 220 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
2 220 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
12 600 000 |
1. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
Készletbeszerzés |
1 500 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
700 000 |
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1. Közüzemi díjak |
3 000 000 |
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
3. Egyéb szolgáltatások |
2 400 000 |
Szolgáltatási kiadások |
7 400 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
2 700 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 700 000 |
107055 Falugondnoki szolgálat 2021 |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 479 000 |
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 479 000 |
I.Személyi kiadások |
3 385 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
2 210 000 |
Megbízási díj |
720 000 |
II. Járulékok |
455 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
1 094 000 |
Készletbeszerzés |
870 000 |
1. Üzemanyag beszerzés |
700 000 |
2. Egyéb anyagbeszerzés (matrica, kötelező,casco) |
170 000 |
Különféle dologi kiadások |
224 000 |
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
224 000 |
Start közmunka 041233 |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 860 000 |
I. Müködési bevétel |
|
II. Felhalmozási bevétel |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 860 000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
18 060 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
|
1. Munkabér |
16 800 000 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 260 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
1 260 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
9 800 000 |
IV.Dologi kiadások |
7 700 000 |
V. Működési célú áfa |
2 100 000 |
066010 zöldterület kezelés |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 276 880 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
5 276 880 |
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fa.támogatása |
5 276 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 320 000 |
Megbízási díjak 60x12 (Sutus) |
720 000 |
járulék |
100 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4 500 000 |
Készletbeszerzés |
|
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag) |
3 500 000 |
Különféle dologi kiadások |
1 000 000 |
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 000 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
IV.Felhalmozási kiadások |
|
064010 Közvilágítás |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 168 000 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
3 168 000 |
- közvilágítás támogatása |
3 168 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 168 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
3 168 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Közüzemi díjak |
2 500 000 |
Különféle dologi kiadások |
668 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
668 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
0 |
3. Egyéb dologi kiadások |
0 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 000 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
100 000 |
- Köztemető fenntartás támogatás |
100 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
|
Szolgáltatások |
|
1. Közüzemi dijak |
160 000 |
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
40 000 |
072111 háziorvosi alapellátás |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
700 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
700 000 |
Készletbeszerzés |
0 |
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
Szolgáltatások |
550 000 |
1. Közüzemi díjak |
300 000 |
2. Informatikai szolgáltatás |
150 000 |
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
3. víz-csatornadijak |
|
4. karbantartás kisjavitás |
100 000 |
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
Különféle dologi kiadások |
150 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
150 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 270 000 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 682 000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
982 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
|
1. Megbízási díj 70x12 |
840 000 |
2. Közelekedési költségtérítés |
12 000 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
130 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
130 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
2 700 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
2. Közüzemi díjak |
400 000 |
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
4. Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 000 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
500 000 |
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
100 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
100 000 |
Készletbeszerzés |
|
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
Szolgáltatások |
100 000 |
1. adatátviteli célú távközlési dijak |
|
1. Gázenergia szolgáltatás |
|
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
3. víz-csatornadijak |
|
4. karbantartás kisjavitás |
|
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
Különféle dologi kiadások |
0 |
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
0 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
Átadott pénzeszközök |
2021. év |
Mezőcsát és T. Területfejlesztési |
29100 |
Sűrgősségi Betegellátás |
663480 |
Mezőcsát Kistérség Többcélú |
116400 |
Tiszatarjáni Közös Önk. H. |
2554249 |
Összesen: |
3363229 |
Bevétel |
|
Bérleti díj |
2200000 |
mezőgazdasági tev.bevétel |
1000000 |
ingatlan értékesítés |
4500000 |
egyéb bevételek (MVH) |
2000000 |
Összesen: |
9700000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060 |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 200 000 |
Települési segély |
300 000 |
Születési támogatás |
100 000 |
Bursa |
300 000 |
Egyéb( szociális szén önrész) |
1 100 000 |
Otthonteremtési támogatás |
2 400 000 |
066020 Községgazdálkodás |
|
Jogcím |
2021. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.256.380 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel(közutak) |
2.256.380 |
Összes kiadás |
2 977 611 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
2. Üzemeltetési anyagbeszerzés |
|
Szolgáltatások |
1 977 611 |
1. Közüzemi dijak |
150 000 |
2. karbantartás kisjavitás |
300 000 |
3. Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások |
850 000 |
4. Működési előzetesen felszám. ÁFA |
677 611 |
TOP, EFOP pályázatok |
|||||
2020.12.31-i |
2021. év |
||||
egyenlegek |
bér |
járulék |
dologi |
felhalmozás |
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház |
367794070 |
367794070 |
|||
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00100 iskola energetika |
45800 |
45800 |
|||
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz |
58724591 |
0 |
58724591 |
||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás |
2424052 |
636000 |
100000 |
1688052 |
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
3625096 |
3625096 |
|||
EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács |
3313203 |
420000 |
65000 |
2828203 |
|
TOP-1-1-3-15-BO1-2019-00046 M3 szennyvíz |
63624395 |
857000 |
133000 |
62634395 |
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 Bölcsöde |
125390460 |
1324000 |
205000 |
123861460 |
|
tornaszoba |
20985686 |
25000000 |
|||
konyha eszközök |
11589777 |
||||
szolgálati lakás |
10000000 |
||||
útfelújítás |
5000000 |
||||
összesen |
645927353 |
3237000 |
503000 |
8187151 |
664604293 |