Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2022. 05. 30Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Gelej Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 972 006 751 Ft Költségvetési bevétellel
b) 302 608 870 Ft Költségvetési kiadással
c) 669 397 881 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A 2020. évi működési bevételek alakulását a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) A 2020. évi felhalmozási bevételeket a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A működési költségvetés bevételeit kötelező és önként vállalt, valamint önkormányzati és intézményi szinten a 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A felhalmozási költségvetés bevételeit kötelező és önként vállalt, valamint önkormányzati és intézményi szinten az 10. melléklet és 11. melléklet szerint fogadja el.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Geleji Tündérkert Óvoda működési bevételeit kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ működési bevételeit kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásait intézményi bontásban a 15. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.
(11) A működési és felhalmozási költségvetés kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Geleji Tündérkert Óvoda kiadási előirányzatait működési és felhalmozási valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ kiadási előirányzatait működési és felhalmozási, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.
(14) A kiadásokat célonként és feladatonként a 22. melléklet szerint fogadja el.
(15) A céltartalék részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportosításban a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei és kiadásait a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának maradvány kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának vagyonkimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Kimutatás a közvetetten nyújtott támogatásokról, a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedését a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a 32. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §2
6. §3
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4019920 |
4019920 |
4019920 |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
14362000 |
16373180 |
16373180 |
|||
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9180800 |
9469845 |
9469845 |
|||
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10704482 |
11560331 |
11560331 |
|||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1800000 |
2055420 |
2055420 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4475025 |
4475025 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 |
9 |
|||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
40067202 |
47953730 |
47953730 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42304510 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
40067202 |
47953730 |
90258240 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
204143419 |
224050079 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
41200000 |
34664106 |
31001646 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
764531 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1181097 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
2500000 |
2500000 |
2197980 |
|||
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
550439 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek |
67773 |
|||||
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
|||||
B410. Egyéb működési bevételek |
3500000 |
3500000 |
143339998 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
6000000 |
6000000 |
148101818 |
|||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
3000000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
32213000 |
32213000 |
1660000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
32213000 |
32213000 |
1660000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.5+B.6.) |
119480202 |
324974255 |
498071783 |
|||
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20000000 |
20000000 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
20000000 |
20000000 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
611938708 |
611938708 |
471582584 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2352384 |
2352384 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
611938708 |
614291092 |
473934968 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
751418910 |
959265347 |
972006751 |
|||
2. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
|||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi teljesítés |
K1. Személyi juttatás |
40263000 |
40482801 |
39766051 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5114000 |
5118351 |
5118351 |
K3. Dologi kiadások |
40302739 |
49673486 |
42991130 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4200000 |
4200000 |
2300558 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2200000 |
5737019 |
5354819 |
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
92079739 |
105211657 |
95530909 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
594178483 |
789026465 |
169273882 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
594178483 |
789026465 |
169273882 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1602688 |
1602688 |
1602688 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
63558000 |
63424537 |
36201391 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
65160688 |
65027225 |
37804079 |
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
751418910 |
959265347 |
302608870 |
3. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Óvoda |
Élelmezési Központ |
Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4019920 |
4019920 |
||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
16373180 |
m |
16373180 |
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21030176 |
21030176 |
||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2055420 |
2055420 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
4475025 |
4475025 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
9 |
9 |
||
B11.Önkormányzatok működési támogatásai |
47953730 |
47953730 |
||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42304510 |
1734955 |
44039465 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
90258240 |
1734955 |
91993195 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
31001646 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
764531 |
764531 |
||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
314335 |
314335 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1181097 |
1181097 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
2197980 |
2197980 |
||
B405. Ellátási díjak |
6133722 |
6133722 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
550439 |
1651990 |
2202429 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
521000 |
521000 |
||
B408. Kamatbevételek |
67773 |
40 |
51 |
67864 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Egyéb működési bevételek |
143339998 |
0 |
143339998 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
148101818 |
40 |
8621098 |
156722956 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1660000 |
1660000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1660000 |
1660000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
271021704 |
40 |
8621098 |
279642842 |
4. melléklet
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Start közmunka támogatás |
36395447 |
||
MVH területalapú támogatás |
2250364 |
||
Határtalanul program támogatása |
1200000 |
||
EFOP-1.5.3-16-2017-00094 |
1900008 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 |
558691 |
||
Összesen |
42304510 |
||
5. melléklet
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
|||
6. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
óvoda |
Élelmezési Központ |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
224050079 |
224050079 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
224050079 |
0 |
0 |
224050079 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
3000000 |
3000000 |
|||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
3000000 |
|||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
227050079 |
227050079 |
|||||
7. melléklet
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
0 |
||||
Összesen |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 (bölcsőde) |
130000000 |
|||
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00046 (helyi gazd.fejl.) |
67144828 |
|||
VP konyha eszközök |
9906662 |
|||
Magyar Falu Program útfeljújítás |
4999780 |
|||
Magyar Falu Program szolgálati lakás |
9999998 |
|||
Magyar Falu Program orvosi eszközök |
1998811 |
|||
Összesen |
224050079 |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Ingatlanok értékesítés (Szent Lótusz) |
3000000 |
|||
Összesen |
3000000 |
|||
8. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B.111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4019920 |
4019920 |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat támogatása |
16373180 |
16373180 |
||||
B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21030176 |
21030176 |
||||
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2055420 |
2055420 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4475025 |
4475025 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
9 |
9 |
||||
B1. Önkormányzatok működési támogatásai |
47953730 |
47953730 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42304510 |
42304510 |
||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90258240 |
90258240 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
31001646 |
31001646 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
764531 |
764531 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1181097 |
1181097 |
||||
B405. Tulajdonosi bevételek |
2197980 |
2197980 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
550439 |
550439 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek |
67773 |
67773 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
143339998 |
143339998 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
148101818 |
148101818 |
||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1660000 |
1660000 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1660000 |
1660000 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
271021704 |
271021704 |
||||
9. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
|||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Él. Központ |
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4019920 |
0 |
4019920 |
||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
16373180 |
0 |
16373180 |
||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21030176 |
0 |
21030176 |
||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2055420 |
0 |
2055420 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
4475025 |
0 |
4475025 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
9 |
0 |
9 |
||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
47953730 |
0 |
47953730 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42304510 |
0 |
1734955 |
44039465 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
90258240 |
0 |
1734955 |
91993195 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
31001646 |
31001646 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
764531 |
764531 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
314335 |
314335 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1181097 |
1181097 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
2197980 |
2197980 |
|||||
B405. Ellátási díjak |
0 |
6133722 |
6133722 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
550439 |
1651990 |
2202429 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
521000 |
521000 |
|||||
B408. Kamatbevételek |
67773 |
40 |
51 |
67864 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Egyéb működési bevételek |
143339998 |
0 |
143339998 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
148101818 |
40 |
8621098 |
156722956 |
|||
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
1660000 |
0 |
1660000 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1660000 |
1660000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
271021704 |
40 |
8621098 |
279642842 |
|||
10. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
224050079 |
224050079 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
224050079 |
224050079 |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
3000000 |
3000000 |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
3000000 |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
227050079 |
227050079 |
||||
11. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Élelmezési Központ |
Összesen |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
224050079 |
224050079 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
224050079 |
224050079 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
3000000 |
3000000 |
|||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
3000000 |
|||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
227050079 |
227050079 |
|||||
12. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||
|---|---|---|---|
2020 |
|||
Ft-ban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
90258240 |
K1. Személyi juttatás |
39766051 |
B3. Közhatalmi bevételek |
31001646 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5118351 |
B4. Működési bevételek |
148101818 |
K3. Dologi kiadások |
42991130 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1660000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2300558 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5354819 |
||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
271021704 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
95530909 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
473934968 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
37804079 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
744956672 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
133334988 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
224050079 |
K6. Beruházások |
169273882 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3000000 |
K7. Felújítások |
0 |
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
227050079 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
169273882 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
972006751 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
302608870 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda |
|||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajonosi bevételek |
||||||
B405. Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek |
40 |
40 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
40 |
40 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
0 |
0 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
32636 |
32636 |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
17221109 |
17221109 |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
17253745 |
17253745 |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
17253785 |
17253785 |
||||
14. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
|||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
314335 |
314335 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B404. Tulajonosi bevételek |
||||||
B405. Ellátási díjak |
6133722 |
6133722 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1651990 |
1651990 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
521000 |
521000 |
||||
B408. Kamatbevételek |
51 |
51 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
8621098 |
8621098 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
100827 |
100827 |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
18980282 |
18980282 |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
19081109 |
19081109 |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27702207 |
27702207 |
||||
15. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
39766051 |
13916619 |
10767267 |
64449937 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5118351 |
2265470 |
1753015 |
9136836 |
K3. Dologi kiadások |
42991130 |
980086 |
15119968 |
59091184 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2300558 |
2300558 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5354819 |
5354819 |
||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
95530909 |
17162175 |
27640250 |
140333334 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
K6. Beruházások |
169273882 |
31900 |
0 |
169305782 |
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
169273882 |
31900 |
0 |
169305782 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1602688 |
1602688 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
36201391 |
36201391 |
||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
37804079 |
37804079 |
||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
302608870 |
17194075 |
27640250 |
347443195 |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
köztemetés |
110953 |
|||
települési támogatás |
40000 |
|||
születési támogatás |
60000 |
|||
temetési segély |
20000 |
|||
BURSA Hungarica |
120000 |
|||
Líceum díj |
20000 |
|||
Letelepedési támogatás |
1200000 |
|||
szociális szén+szállítás |
684000 |
|||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
45605 |
|||
Összesen |
2300558 |
|||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
lakossági víz támogatása |
1817800 |
|||
közös önkormányzati hivatal hozzájárulás Tiszatarján felé |
1421777 |
|||
Mezőcsát Társulások hozzájárulás |
881963 |
|||
MÁK normatíva visszafizetés |
1233267 |
|||
Határtalanul program támogatás visszafizetése |
12 |
|||
Összesen |
5354819 |
0 |
||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
17. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
39766051 |
39766051 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5118351 |
5118351 |
|
K3. Dologi kiadások |
42991130 |
42991130 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2300558 |
2300558 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5354819 |
5354819 |
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
95530909 |
0 |
95530909 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
95530909 |
95530909 |
|
K6. Beruházások |
169273882 |
169273882 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
169273882 |
169273882 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1602688 |
1602688 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
36201391 |
36201391 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
37804079 |
37804079 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
139823352 |
139823352 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
302608870 |
302608870 |
|
18. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
39766051 |
13916619 |
10767267 |
64449937 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5118351 |
2265470 |
1753015 |
9136836 |
K3. Dologi kiadások |
42991130 |
980086 |
15119968 |
59091184 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2300558 |
2300558 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5354819 |
5354819 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
95530909 |
17162175 |
27640250 |
140333334 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
95530909 |
|||
K6. Beruházások |
169273882 |
31900 |
169305782 |
|
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
169273882 |
31900 |
169305782 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1602688 |
1602688 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
36201391 |
36201391 |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
37804079 |
37804079 |
||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
139823352 |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
302608870 |
17194075 |
27640250 |
347443195 |
19. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
||||
20. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
13916619 |
13916619 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2265470 |
2265470 |
|
K3. Dologi kiadások |
980086 |
980086 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
17162175 |
17162175 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
31900 |
31900 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
31900 |
31900 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
17194075 |
17194075 |
|
21. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
10767267 |
10767267 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1753015 |
1753015 |
|
K3. Dologi kiadások |
15119968 |
15119968 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
27640250 |
27640250 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
|||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
27640250 |
27640250 |
|
22. melléklet
feladatonkénti részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
||
weboldal készítés |
200000 |
|||
M3 árucsarnok |
99609058 |
|||
Gelej hrsz. 19 |
600000 |
|||
óvoda villamossági ber |
370000 |
|||
ifjúsági ház tetószerkezet |
4592988 |
|||
tornaszoba |
21143619 |
|||
napkollektor konyha |
3857716 |
|||
fűkasza, Start eszközök |
980000 |
|||
konyha eszközök |
5599167 |
|||
orvosi eszközök |
1526693 |
|||
Mercedes |
12037559 |
|||
Toyota Verso |
2500000 |
|||
játszótér ovi, iskola |
4066300 |
|||
Beruházási célú áfa |
12190782 |
|||
összesen |
169273882 |
|||
K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben) |
||||
célonkénti részletezése |
||||
Ft-ban |
||||
Folyamatban lévő beruházások |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
Önkormányzat |
óvoda |
Összesen |
||
Felújítások összesen |
0 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
feladatonkénti részletezése |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
||||
23. melléklet
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Céltartalék összesen |
0 |
|||
24. melléklet
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
Geleji Tündérkert Óvoda |
4 |
Összesen |
4 |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
4 |
Összesen |
4 |
Gelej Község Önkormányzata |
|
polgármester |
1 |
alpolgármester |
1 |
települési képviselő |
3 |
IKSZT munkatárs |
1 |
közalkalmazott |
2 |
MT hatálya alá tartozó |
1 |
Összesen |
9 |
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
közfoglalkoztatottak |
16 |
||
Összesen |
16 |
||
25. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
kötváll éve |
2021 előtti kifizetés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024. után |
Összesen |
Hitel törlesztés |
||||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
||||||||
………..…………… beruházás |
||||||||
………..…………… beruházás |
||||||||
………..…………… beruházás |
||||||||
………..…………… beruházás |
||||||||
………..…………… beruházás |
||||||||
………..…………… felújítás |
||||||||
………..…………… felújítás |
||||||||
………..…………… felújítás |
||||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
||||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
||||||||
Összesen |
||||||||
26. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||
TOP, EFOP pályázatok |
||
EU-s forrás(Ft) |
2020.12.31-i |
|
egyenlegek |
||
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház |
500.000.000 |
367794070 |
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz |
60.318.591 |
58724591 |
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás |
6.698.400 |
2424052 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
7.114.092 |
3625096 |
EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács |
11.809.721 |
3313203 |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 bölcsőde |
130000000 |
125390460 |
TOP.-1.1.3-15-BO1-2019-00046 helyi gazd.fejl. |
67144828 |
63624395 |
összesen |
624895867 |
|
27. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
40 310 379 |
31 001 646 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 795 318 |
1 945 628 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 836 871 |
2 197 980 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
44 942 568 |
35 145 254 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 052 226 |
47 953 730 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 368 734 |
43 964 510 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 496 856 |
224 050 079 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
25 877 559 |
146 339 998 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
129 795 375 |
462 308 317 |
13 |
10 Anyagköltség |
11 775 596 |
9 185 356 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 297 837 |
25 919 928 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
2 000 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
30 073 433 |
35 107 284 |
18 |
14 Bérköltség |
19 587 172 |
22 600 509 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 779 218 |
17 403 876 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 005 690 |
5 125 624 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 372 080 |
45 130 009 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
24 072 564 |
22 820 067 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
-414 575 741 |
63 380 957 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
495 795 607 |
331 015 254 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
62 855 |
67 773 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
62 855 |
67 773 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
62 855 |
67 773 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
495 858 462 |
331 083 027 |
28. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
498 071 783 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
264 804 791 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
233 266 992 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
473 934 968 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
37 804 079 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
436 130 889 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
669 397 881 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
669 397 881 |
17 |
E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D) |
669 397 881 |
29. melléklet
Vagyonkimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
2020. december 31 |
||||
I. Eszközök-források |
||||
Ft -ban |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
613 249 953 |
747 512 986 |
||
I. Immateriális javak |
1 420 750 |
1 338 000 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
II. Tárgyi eszközök |
543 456 146 |
679 412 441 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
486 028 109 |
480 676 753 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
44 033 037 |
60 360 295 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
4. Beruházások, felújítások |
13 395 000 |
138 375 393 |
||
Ebből: |
||||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
1. Tartós részesedések |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
a) Törzsvagyon |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||
a) Törzsvagyon |
||||
Ebből: |
||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
||||
b.) Üzleti vagyon |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
65 373 057 |
63 762 545 |
||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
||
I. Készletek |
0 |
0 |
||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||
C) Pénzeszközök |
611 938 708 |
669 387 881 |
||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
151 180 |
0 |
||
III. Forintszámlák |
611 787 528 |
669 387 881 |
||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||
D) Követelések |
10 000 |
10 000 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
||
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 225 198 661 |
1 416 910 867 |
||
FORRÁSOK |
||||
G) Saját tőke |
1 080 032 738 |
1 411 115 765 |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
402 133 000 |
402 133 000 |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
-25 803 124 |
-25 803 124 |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 778 000 |
23 778 000 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
184 066 400 |
679 924 862 |
||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
495 858 462 |
331 083 027 |
||
H) Kötelezettségek |
141 968 812 |
2 352 384 |
||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 602 688 |
2 352 384 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
||||
I) Egyéb forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
||
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
||
K) Passzív időbeli elhatárolások |
3 197 111 |
3 442 718 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 225 198 661 |
1 416 910 867 |
||
30. melléklet
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről |
|
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
Szöveges indokolás: NEM ADUNK KEDVEZMÉNYT |
|
31. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról |
||||||
Ft |
||||||
Gazdasági társaság megnevezése |
Önkormányzat részesedésének névértéke |
Mérlegérték 2015. XII.31. |
Értékvesztés |
Mérlegérték 2020. XII.31. |
||
2014.XII.31 |
2015.XII.31 |
Növekedés |
Visszaírás |
|||
Gelej 2015 Kft. |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
3 000 000 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
32. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
5 685 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
5 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
685 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
4 733 195 |
4 377 591 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 733 195 |
4 377 591 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
4 733 195 |
4 383 276 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 552 429 |
63 552 429 |
61 946 996 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 009 930 |
1 009 930 |
1 009 930 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
62 542 499 |
62 542 499 |
60 937 066 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
63 552 429 |
68 285 624 |
66 330 272 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 552 429 |
68 015 634 |
63 489 078 |
1.1. |
Személyi juttatások |
50 777 836 |
51 777 836 |
48 768 642 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 243 596 |
8 243 596 |
7 926 965 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 530 997 |
7 994 202 |
6 793 471 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
269 990 |
269 990 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
269 990 |
269 990 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
63 552 429 |
68 285 624 |
63 759 068 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.