Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gelej Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 972 006 751 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 302 608 870 Ft Költségvetési kiadással
- c) 669 397 881 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A 2020. évi működési bevételek alakulását a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) A 2020. évi felhalmozási bevételeket a 6. és 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A működési költségvetés bevételeit kötelező és önként vállalt, valamint önkormányzati és intézményi szinten a 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A felhalmozási költségvetés bevételeit kötelező és önként vállalt, valamint önkormányzati és intézményi szinten az 10. melléklet és 11. melléklet szerint fogadja el.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Geleji Tündérkert Óvoda működési bevételeit kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ működési bevételeit kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásait intézményi bontásban a 15. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.
(11) A működési és felhalmozási költségvetés kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 17. melléklet, 18. melléklet és 19. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Geleji Tündérkert Óvoda kiadási előirányzatait működési és felhalmozási valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ kiadási előirányzatait működési és felhalmozási, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.
(14) A kiadásokat célonként és feladatonként a 22. melléklet szerint fogadja el.
(15) A céltartalék részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportosításban a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei és kiadásait a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának maradvány kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának vagyonkimutatását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Kimutatás a közvetetten nyújtott támogatásokról, a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedését a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a 32. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) Gelej Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti a Gelej község Önkormányzata 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete című Gelej község Önkormányzata 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete .
6. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4019920 | 4019920 | 4019920 | |||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 14362000 | 16373180 | 16373180 | |||
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9180800 | 9469845 | 9469845 | |||
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10704482 | 11560331 | 11560331 | |||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2055420 | 2055420 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4475025 | 4475025 | |||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 9 | 9 | |||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 40067202 | 47953730 | 47953730 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42304510 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 40067202 | 47953730 | 90258240 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 204143419 | 224050079 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 41200000 | 34664106 | 31001646 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 764531 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1181097 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 2500000 | 2500000 | 2197980 | |||
B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 550439 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek | 67773 | |||||
B409. Biztosító által fizetett kártérítések | 0 | |||||
B410. Egyéb működési bevételek | 3500000 | 3500000 | 143339998 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 6000000 | 6000000 | 148101818 | |||
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 3000000 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 32213000 | 32213000 | 1660000 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 32213000 | 32213000 | 1660000 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.5+B.6.) | 119480202 | 324974255 | 498071783 | |||
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20000000 | 20000000 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20000000 | 20000000 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 611938708 | 611938708 | 471582584 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 2352384 | 2352384 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 611938708 | 614291092 | 473934968 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 751418910 | 959265347 | 972006751 | |||
2. melléklet
2020. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN | |||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
K1. Személyi juttatás | 40263000 | 40482801 | 39766051 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5114000 | 5118351 | 5118351 |
K3. Dologi kiadások | 40302739 | 49673486 | 42991130 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4200000 | 4200000 | 2300558 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 2200000 | 5737019 | 5354819 |
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 92079739 | 105211657 | 95530909 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | 594178483 | 789026465 | 169273882 |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 594178483 | 789026465 | 169273882 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1602688 | 1602688 | 1602688 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 63558000 | 63424537 | 36201391 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 65160688 | 65027225 | 37804079 |
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 751418910 | 959265347 | 302608870 |
3. melléklet
2020. évi működési költségvetési bevételek
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Óvoda | Élelmezési Központ | Összesen |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4019920 | 4019920 | ||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 16373180 | m | 16373180 | |
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21030176 | 21030176 | ||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 2055420 | 2055420 | ||
B115. Működési célú költségvetési támogatások | 4475025 | 4475025 | ||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 9 | 9 | ||
B11.Önkormányzatok működési támogatásai | 47953730 | 47953730 | ||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42304510 | 1734955 | 44039465 | |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 90258240 | 1734955 | 91993195 | |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 31001646 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 764531 | 764531 | ||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 314335 | 314335 | ||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1181097 | 1181097 | ||
B404. Tulajdonosi bevételek | 2197980 | 2197980 | ||
B405. Ellátási díjak | 6133722 | 6133722 | ||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 550439 | 1651990 | 2202429 | |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 521000 | 521000 | ||
B408. Kamatbevételek | 67773 | 40 | 51 | 67864 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B410. Egyéb működési bevételek | 143339998 | 0 | 143339998 | |
B4. Működési bevételek összesen | 148101818 | 40 | 8621098 | 156722956 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1660000 | 1660000 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 1660000 | 1660000 | ||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 271021704 | 40 | 8621098 | 279642842 |
4. melléklet
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Ft-ban | |||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Start közmunka támogatás | 36395447 | ||
MVH területalapú támogatás | 2250364 | ||
Határtalanul program támogatása | 1200000 | ||
EFOP-1.5.3-16-2017-00094 | 1900008 | ||
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 | 558691 | ||
Összesen | 42304510 | ||
5. melléklet
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | |||
6. melléklet
2020. évi felhalmozási bevételek mindösszesen
A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||
MINDÖSSZESEN | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | óvoda | Élelmezési Központ | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 224050079 | 224050079 | |||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 224050079 | 0 | 0 | 224050079 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | |||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 3000000 | 3000000 | |||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
B54. Részesedések értékesítése | |||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 3000000 | 3000000 | |||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 227050079 | 227050079 | |||||
7. melléklet
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |||
0 | ||||
Összesen | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 (bölcsőde) | 130000000 | |||
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00046 (helyi gazd.fejl.) | 67144828 | |||
VP konyha eszközök | 9906662 | |||
Magyar Falu Program útfeljújítás | 4999780 | |||
Magyar Falu Program szolgálati lakás | 9999998 | |||
Magyar Falu Program orvosi eszközök | 1998811 | |||
Összesen | 224050079 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Összesen | ||||
B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Ingatlanok értékesítés (Szent Lótusz) | 3000000 | |||
Összesen | 3000000 | |||
8. melléklet
2020. évi működési költségvetés bevételei feladatonként önkormányzat
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B.111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4019920 | 4019920 | ||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat támogatása | 16373180 | 16373180 | ||||
B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21030176 | 21030176 | ||||
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2055420 | 2055420 | ||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 4475025 | 4475025 | ||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 9 | 9 | ||||
B1. Önkormányzatok működési támogatásai | 47953730 | 47953730 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42304510 | 42304510 | ||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90258240 | 90258240 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 31001646 | 31001646 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 764531 | 764531 | ||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1181097 | 1181097 | ||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 2197980 | 2197980 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 550439 | 550439 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||
B408. Kamatbevételek | 67773 | 67773 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 143339998 | 143339998 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 148101818 | 148101818 | ||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1660000 | 1660000 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 1660000 | 1660000 | ||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271021704 | 271021704 | ||||
9. melléklet
2020. évi működési bevételek kötelező feladatok
A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | |||||||
Önkormányzat | Óvoda | Él. Központ | Összesen | ||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4019920 | 0 | 4019920 | ||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 16373180 | 0 | 16373180 | ||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21030176 | 0 | 21030176 | ||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 2055420 | 0 | 2055420 | ||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások | 4475025 | 0 | 4475025 | ||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 9 | 0 | 9 | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 47953730 | 0 | 47953730 | ||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 42304510 | 0 | 1734955 | 44039465 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 90258240 | 0 | 1734955 | 91993195 | |||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 31001646 | 31001646 | |||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 764531 | 764531 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 314335 | 314335 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1181097 | 1181097 | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 2197980 | 2197980 | |||||
B405. Ellátási díjak | 0 | 6133722 | 6133722 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 550439 | 1651990 | 2202429 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 521000 | 521000 | |||||
B408. Kamatbevételek | 67773 | 40 | 51 | 67864 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Egyéb működési bevételek | 143339998 | 0 | 143339998 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 148101818 | 40 | 8621098 | 156722956 | |||
0 | 0 | ||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 1660000 | 0 | 1660000 | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 1660000 | 1660000 | |||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271021704 | 40 | 8621098 | 279642842 | |||
10. melléklet
2020. évi felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként önkormányzat
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 224050079 | 224050079 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 224050079 | 224050079 | ||||
B51. Immateriális javak értékesítése | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 3000000 | 3000000 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 3000000 | 3000000 | ||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | ||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227050079 | 227050079 | ||||
11. melléklet
Kötelező feladatok
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Önkormányzat | Óvoda | Élelmezési Központ | Összesen | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | |||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 224050079 | 224050079 | |||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 224050079 | 224050079 | |||||
B51. Immateriális javak értékesítése | |||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 3000000 | 3000000 | |||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
B54. Részesedések értékesítése | |||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 3000000 | 3000000 | |||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | |||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | |||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227050079 | 227050079 | |||||
12. melléklet
Költségvetési mérleg
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | |||
|---|---|---|---|
2020 | |||
Ft-ban | |||
Bevétel | Kiadás | ||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90258240 | K1. Személyi juttatás | 39766051 |
B3. Közhatalmi bevételek | 31001646 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5118351 |
B4. Működési bevételek | 148101818 | K3. Dologi kiadások | 42991130 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1660000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2300558 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5354819 | ||
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 271021704 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 95530909 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 473934968 | B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 37804079 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 744956672 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 133334988 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 224050079 | K6. Beruházások | 169273882 |
B5. Felhalmozási bevételek | 3000000 | K7. Felújítások | 0 |
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 227050079 | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 169273882 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | ||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | ||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | ||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) | ||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 972006751 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) | 302608870 |
13. melléklet
Geleji Tündérkert Óvoda bevetei feladatonként
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Tündérkert Óvoda | |||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | ||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díjak | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||
B408. Kamatbevételek | 40 | 40 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
B410. Egyéb működési bevételek | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 40 | 40 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | ||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 32636 | 32636 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 17221109 | 17221109 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 17253745 | 17253745 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 17253785 | 17253785 | ||||
14. melléklet
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ bevételei feladatonként
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Élelmezési és Gondozási Központ | |||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | ||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 314335 | 314335 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díjak | 6133722 | 6133722 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1651990 | 1651990 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 521000 | 521000 | ||||
B408. Kamatbevételek | 51 | 51 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
B410. Egyéb működési bevételek | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 8621098 | 8621098 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | ||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | ||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | ||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 100827 | 100827 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 18980282 | 18980282 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 19081109 | 19081109 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27702207 | 27702207 | ||||
15. melléklet
Intézményenként kiadások
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | INTÉZMÉNYENKÉNT | |||
önkormányzat | óvoda | konyha | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 39766051 | 13916619 | 10767267 | 64449937 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5118351 | 2265470 | 1753015 | 9136836 |
K3. Dologi kiadások | 42991130 | 980086 | 15119968 | 59091184 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2300558 | 2300558 | ||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 5354819 | 5354819 | ||
Ebből: Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 95530909 | 17162175 | 27640250 | 140333334 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | ||||
K6. Beruházások | 169273882 | 31900 | 0 | 169305782 |
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 169273882 | 31900 | 0 | 169305782 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1602688 | 1602688 | ||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 36201391 | 36201391 | ||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 37804079 | 37804079 | ||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | ||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 302608870 | 17194075 | 27640250 | 347443195 |
16. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
köztemetés | 110953 | |||
települési támogatás | 40000 | |||
születési támogatás | 60000 | |||
temetési segély | 20000 | |||
BURSA Hungarica | 120000 | |||
Líceum díj | 20000 | |||
Letelepedési támogatás | 1200000 | |||
szociális szén+szállítás | 684000 | |||
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 45605 | |||
Összesen | 2300558 | |||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Összesen | ||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Összesen | ||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
lakossági víz támogatása | 1817800 | |||
közös önkormányzati hivatal hozzájárulás Tiszatarján felé | 1421777 | |||
Mezőcsát Társulások hozzájárulás | 881963 | |||
MÁK normatíva visszafizetés | 1233267 | |||
Határtalanul program támogatás visszafizetése | 12 | |||
Összesen | 5354819 | 0 | ||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Összesen | ||||
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen |
Összesen | ||||
17. melléklet
Kiadás önkormányzat
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT | |||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 39766051 | 39766051 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5118351 | 5118351 | |
K3. Dologi kiadások | 42991130 | 42991130 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2300558 | 2300558 | |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 5354819 | 5354819 | |
Ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 95530909 | 0 | 95530909 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 95530909 | 95530909 | |
K6. Beruházások | 169273882 | 169273882 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 169273882 | 169273882 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1602688 | 1602688 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 36201391 | 36201391 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 37804079 | 37804079 | |
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 139823352 | 139823352 | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) | 302608870 | 302608870 | |
18. melléklet
Kötelező feladatok
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||
önkormányzat | óvoda | konyha | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | 39766051 | 13916619 | 10767267 | 64449937 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5118351 | 2265470 | 1753015 | 9136836 |
K3. Dologi kiadások | 42991130 | 980086 | 15119968 | 59091184 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2300558 | 2300558 | ||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 5354819 | 5354819 | ||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 95530909 | 17162175 | 27640250 | 140333334 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 95530909 | |||
K6. Beruházások | 169273882 | 31900 | 169305782 | |
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 169273882 | 31900 | 169305782 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1602688 | 1602688 | ||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 36201391 | 36201391 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 37804079 | 37804079 | ||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | 139823352 | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 302608870 | 17194075 | 27640250 | 347443195 |
19. melléklet
Önként vállalt feladatok
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | ||||
|---|---|---|---|---|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
önkormányzat | óvoda | konyha | Összesen | |
K1. Személyi juttatás | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | ||||
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | ||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | ||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | ||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | ||||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | ||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | ||||
20. melléklet
Geleji Tündérkert Óvoda kiadásai
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Tündérkert Óvoda | ||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 13916619 | 13916619 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2265470 | 2265470 | |
K3. Dologi kiadások | 980086 | 980086 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 17162175 | 17162175 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | 31900 | 31900 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 31900 | 31900 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 17194075 | 17194075 | |
21. melléklet
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ kiadásai
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | Geleji Élelmezési és Gondozási Központ | ||
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Összesen |
K1. Személyi juttatás | 10767267 | 10767267 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1753015 | 1753015 | |
K3. Dologi kiadások | 15119968 | 15119968 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 27640250 | 27640250 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | |||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | |||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | |||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 27640250 | 27640250 | |
22. melléklet
Feladatonkénti részletezés
feladatonkénti részletezése | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | ||
Önkormányzat | Óvoda | Összesen | ||
weboldal készítés | 200000 | |||
M3 árucsarnok | 99609058 | |||
Gelej hrsz. 19 | 600000 | |||
óvoda villamossági ber | 370000 | |||
ifjúsági ház tetószerkezet | 4592988 | |||
tornaszoba | 21143619 | |||
napkollektor konyha | 3857716 | |||
fűkasza, Start eszközök | 980000 | |||
konyha eszközök | 5599167 | |||
orvosi eszközök | 1526693 | |||
Mercedes | 12037559 | |||
Toyota Verso | 2500000 | |||
játszótér ovi, iskola | 4066300 | |||
Beruházási célú áfa | 12190782 | |||
összesen | 169273882 | |||
K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben) | ||||
célonkénti részletezése | ||||
Ft-ban | ||||
Folyamatban lévő beruházások | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | ||
Önkormányzat | óvoda | Összesen | ||
Felújítások összesen | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
feladatonkénti részletezése | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | ||
Önkormányzat | Kv.-i szervek | Összesen | ||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | ||||
23. melléklet
Céltartalék célonkénti részletezése
Céltartalék célonkénti részletezése | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | |||
Céltartalék összesen | 0 | |||
24. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
Geleji Tündérkert Óvoda | 4 |
Összesen | 4 |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ | 4 |
Összesen | 4 |
Gelej Község Önkormányzata | |
polgármester | 1 |
alpolgármester | 1 |
települési képviselő | 3 |
IKSZT munkatárs | 1 |
közalkalmazott | 2 |
MT hatálya alá tartozó | 1 |
Összesen | 9 |
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | ||
4 órás | 6 órás | 8 órás | |
közfoglalkoztatottak | 16 | ||
Összesen | 16 | ||
25. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | kötváll éve | 2021 előtti kifizetés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. után | Összesen |
Hitel törlesztés | ||||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | ||||||||
………..…………… beruházás | ||||||||
………..…………… beruházás | ||||||||
………..…………… beruházás | ||||||||
………..…………… beruházás | ||||||||
………..…………… beruházás | ||||||||
………..…………… felújítás | ||||||||
………..…………… felújítás | ||||||||
………..…………… felújítás | ||||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | ||||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | ||||||||
Összesen | ||||||||
26. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||
TOP, EFOP pályázatok | ||
EU-s forrás(Ft) | 2020.12.31-i | |
egyenlegek | ||
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház | 500.000.000 | 367794070 |
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz | 60.318.591 | 58724591 |
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás | 6.698.400 | 2424052 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát | 7.114.092 | 3625096 |
EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács | 11.809.721 | 3313203 |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 bölcsőde | 130000000 | 125390460 |
TOP.-1.1.3-15-BO1-2019-00046 helyi gazd.fejl. | 67144828 | 63624395 |
összesen | 624895867 | |
27. melléklet
Eredménykimutatás
Eredménykimutatás | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 40 310 379 | 31 001 646 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 795 318 | 1 945 628 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 836 871 | 2 197 980 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 44 942 568 | 35 145 254 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 47 052 226 | 47 953 730 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 36 368 734 | 43 964 510 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 20 496 856 | 224 050 079 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 25 877 559 | 146 339 998 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 129 795 375 | 462 308 317 |
13 | 10 Anyagköltség | 11 775 596 | 9 185 356 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 297 837 | 25 919 928 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 2 000 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 30 073 433 | 35 107 284 |
18 | 14 Bérköltség | 19 587 172 | 22 600 509 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 779 218 | 17 403 876 |
20 | 16 Bérjárulékok | 4 005 690 | 5 125 624 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 39 372 080 | 45 130 009 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 24 072 564 | 22 820 067 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | -414 575 741 | 63 380 957 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 495 795 607 | 331 015 254 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 62 855 | 67 773 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 62 855 | 67 773 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 62 855 | 67 773 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 495 858 462 | 331 083 027 |
28. melléklet
Maradványkimutatás
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 498 071 783 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 264 804 791 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 233 266 992 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 473 934 968 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 37 804 079 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 436 130 889 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 669 397 881 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 669 397 881 |
17 | E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D) | 669 397 881 |
29. melléklet
Vagyonkimutatás
Vagyonkimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. december 31 | ||||
I. Eszközök-források | ||||
Ft -ban | ||||
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév | ||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 613 249 953 | 747 512 986 | ||
I. Immateriális javak | 1 420 750 | 1 338 000 | ||
Ebből: | ||||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
II. Tárgyi eszközök | 543 456 146 | 679 412 441 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 486 028 109 | 480 676 753 | ||
Ebből: | ||||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 44 033 037 | 60 360 295 | ||
Ebből: | ||||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | ||
Ebből: | ||||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
4. Beruházások, felújítások | 13 395 000 | 138 375 393 | ||
Ebből: | ||||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
1. Tartós részesedések | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
a) Törzsvagyon | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||
a) Törzsvagyon | ||||
Ebből: | ||||
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon | ||||
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | ||||
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon | ||||
b.) Üzleti vagyon | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 65 373 057 | 63 762 545 | ||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | ||
I. Készletek | 0 | 0 | ||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | ||
C) Pénzeszközök | 611 938 708 | 669 387 881 | ||
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 151 180 | 0 | ||
III. Forintszámlák | 611 787 528 | 669 387 881 | ||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | ||
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | ||
D) Követelések | 10 000 | 10 000 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | ||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | ||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | ||
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 225 198 661 | 1 416 910 867 | ||
FORRÁSOK | ||||
G) Saját tőke | 1 080 032 738 | 1 411 115 765 | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 402 133 000 | 402 133 000 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | -25 803 124 | -25 803 124 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 778 000 | 23 778 000 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 184 066 400 | 679 924 862 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 495 858 462 | 331 083 027 | ||
H) Kötelezettségek | 141 968 812 | 2 352 384 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 602 688 | 2 352 384 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | ||||
I) Egyéb forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | ||
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | ||
K) Passzív időbeli elhatárolások | 3 197 111 | 3 442 718 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 225 198 661 | 1 416 910 867 | ||
30. melléklet
Közvetett támogatások 2020. évi tervezett összege
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről | |
Ft-ban | |
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 0 |
Szöveges indokolás: NEM ADUNK KEDVEZMÉNYT | |
31. melléklet
Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról
KIMUTATÁS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról | ||||||
Ft | ||||||
Gazdasági társaság megnevezése | Önkormányzat részesedésének névértéke | Mérlegérték 2015. XII.31. | Értékvesztés | Mérlegérték 2020. XII.31. | ||
2014.XII.31 | 2015.XII.31 | Növekedés | Visszaírás | |||
Gelej 2015 Kft. | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 3 000 000 | |
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
32. melléklet
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
A | B | C | D | |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 0 | 0 | 5 685 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 5 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | 685 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 4 733 195 | 4 377 591 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 4 733 195 | 4 377 591 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 4 733 195 | 4 383 276 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 552 429 | 63 552 429 | 61 946 996 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 009 930 | 1 009 930 | 1 009 930 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 542 499 | 62 542 499 | 60 937 066 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 63 552 429 | 68 285 624 | 66 330 272 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 63 552 429 | 68 015 634 | 63 489 078 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 777 836 | 51 777 836 | 48 768 642 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 243 596 | 8 243 596 | 7 926 965 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 530 997 | 7 994 202 | 6 793 471 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 0 | 269 990 | 269 990 |
2.1. | Beruházások | 0 | 269 990 | 269 990 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 63 552 429 | 68 285 624 | 63 759 068 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||