Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 23- 2022. 12. 24Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi mód. előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15383330 |
16288398 |
16288398 |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
18795680 |
20453940 |
20453940 |
|||
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11443470 |
11893820 |
13018372 |
|||
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13788040 |
14542013 |
14470480 |
|||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
14228562 |
3915653 |
16046919 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75909082 |
69363824 |
82548109 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49807814 |
30870000 |
30870000 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
125716896 |
100233824 |
113418109 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57695653 |
0 |
170624150 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
28012161 |
30000000 |
41559201 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4166330 |
4000000 |
4000000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4080 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1466564 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
2115427 |
2500000 |
2500000 |
|||
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
910171 |
0 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
17689000 |
|||||
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
40645 |
|||||
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
544747 |
1000000 |
1000000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
26936964 |
7500000 |
7500000 |
|||
B.5.Felhalmozási bevételek |
600000 |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300000 |
400000 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
300000 |
400000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
238661674 |
137733824 |
333501460 |
|||
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
669397881 |
274401131 |
274401131 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2414976 |
258561 |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
671812857 |
274401131 |
274659692 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
911074531 |
412134955 |
608161152 |
|||
2. melléklet a 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatás |
43900617 |
45039000 |
45039000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5330987 |
4250000 |
4250000 |
K3. Dologi kiadások |
60820476 |
49758102 |
49758102 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2438322 |
4200000 |
4200000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
11817353 |
10090740 |
206116937 |
Ebből: Általános tartalék |
5000000 |
196026197 |
|
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
124307755 |
113337842 |
309364039 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
124307755 |
113337842 |
113337842 |
K6. Beruházások |
474048934 |
252921615 |
252921615 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
474048934 |
252921615 |
252921615 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2352384 |
2414976 |
2414976 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
35904327 |
43460522 |
43460522 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
38256711 |
45875498 |
45875498 |
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
636613400 |
412134955 |
608161152 |
3. melléklet a 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
K1. Személyi juttatás |
14368984 |
15400000 |
15400000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2174761 |
2000000 |
2000000 |
K3. Dologi kiadások |
1352593 |
3053940 |
3053940 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
17896338 |
20453940 |
20453940 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
100000 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
1000000 |
||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
18896338 |
20453940 |
20453940 |
4. melléklet a 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatás |
11060919 |
12725000 |
12725000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1438003 |
1700000 |
1700000 |
K3. Dologi kiadások |
13071781 |
17000000 |
17000000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
25570703 |
31425000 |
31425000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
0 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
25570703 |
31425000 |
31425000 |
5. melléklet a 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
17 427 395 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
77 787 812 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
8 750 011 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
3 473 615 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||