Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 23- 2023. 02. 23

Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.23.

Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)1 608 161 152 Ft Költségvetési bevétellel,

b)2 608 161 152 Ft Költségvetési kiadással,

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel,

d)3 179 615 387 Ft ebből működési bevétellel és

e)4 428 545 765 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg. Az államigazgatási feladatot a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

(5) Geleji Tündérkert Óvoda 2022. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2022. éves költségvetésébe.(6. melléklet)

(6) Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2022. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2022. éves költségvetésébe. (7. melléklet)

(7) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, mely beépül Tiszatarján Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe. (8. melléklet)

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 2. §.(1) bekezdésében foglalt összeg erejéig a polgármester gyakorolja.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

i) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.

(7) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:

a) 2 millió Ft érték alatt a Polgármester,

b) 2 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet5

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. előirányzat

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15383330

16288398

16288398

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

18795680

20453940

20453940

B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11443470

11893820

13018372

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

13788040

14542013

14470480

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2270000

2270000

2270000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14228562

3915653

16046919

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

75909082

69363824

82548109

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

49807814

30870000

30870000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

125716896

100233824

113418109

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

57695653

0

170624150

B3. Közhatalmi bevételek összesen

28012161

30000000

41559201

B401. Készletértékesítés ellenértéke

4166330

4000000

4000000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4080

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1466564

B404. Tulajdonosi bevételek

2115427

2500000

2500000

B405. Ellátási díjak

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

910171

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

17689000

B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

40645

B409. Biztosító által fizetett kártérítések

B410. Egyéb működési bevételek

544747

1000000

1000000

B4. Működési bevételek összesen

26936964

7500000

7500000

B.5.Felhalmozási bevételek

600000

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

300000

400000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

300000

400000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.)

238661674

137733824

333501460

B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

669397881

274401131

274401131

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2414976

258561

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

671812857

274401131

274659692

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

911074531

412134955

608161152

2. melléklet6

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

K1. Személyi juttatás

43900617

45039000

45039000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5330987

4250000

4250000

K3. Dologi kiadások

60820476

49758102

49758102

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2438322

4200000

4200000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

11817353

10090740

206116937

Ebből: Általános tartalék

5000000

196026197

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

124307755

113337842

309364039

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

124307755

113337842

113337842

K6. Beruházások

474048934

252921615

252921615

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

474048934

252921615

252921615

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2352384

2414976

2414976

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

35904327

43460522

43460522

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

38256711

45875498

45875498

F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

636613400

412134955

608161152

3. melléklet

2022. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

69 363 824

Személyi juttatások

45 039 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 250 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

54 848 842

4.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 200 000

5.

Működési bevételek

7 500 000

Egyéb működési célú kiadások

2 414 976

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

30 870 000

Átadott finanszírozás

43 460 522

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Pénzmaaradvány igénybevétele

16 479 516

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

154 213 340

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

154 213 340

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

154 213 340

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

154 213 340

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

252 921 615

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Pénzmaradvány igénybevétele

257 921 615

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

257 921 615

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

257 921 615

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

257 921 615

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

257 921 615

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

257 921 615

6. melléklet7

Geleji Tündérkert Óvoda 2022. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei.

2022. évi módosított ei.

K1. Személyi juttatás

14368984

15400000

15400000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2174761

2000000

2000000

K3. Dologi kiadások

1352593

3053940

3053940

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

17896338

20453940

20453940

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

K6. Beruházások

100000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

1000000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

18896338

20453940

20453940

7. melléklet8

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2022. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése:

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

K1. Személyi juttatás

11060919

12725000

12725000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1438003

1700000

1700000

K3. Dologi kiadások

13071781

17000000

17000000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.)

25570703

31425000

31425000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

K6. Beruházások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.)

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

25570703

31425000

31425000

8. melléklet9

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi Költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 776 850

17 427 395

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 776 850

17 427 395

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 776 850

17 427 395

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

72 584 043

72 584 043

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 643 268

2 643 268

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

69 940 775

69 940 775

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 360 893

90 011 438

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 360 893

90 011 438

1.1.

Személyi juttatások

70 410 767

77 787 812

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 750 011

8 750 011

1.3.

Dologi kiadások

3 200 115

3 473 615

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

82 360 893

90 011 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

E

F=(B-D-E)

M3 áruház

79 316 885

79 316 885

csapadékvíz pályázat

41 095 312

41 095 312

M3 szennyvíz

9 336 429

9 336 429

bölcsőde

68 036 604

68 036 604

szolgálati lakás

10 000 000

10 000 000

útfelújítás

15 000 000

15 000 000

szinpad

20 136 385

20 136 385

útfelújítás önrész

10 000 000

10 000 000

céltartalék felhalmozási kiadásokra

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

257 921 615

257 921 615

10. melléklet

A bevételek és kiadások, létszám előirányzat, költségvetés szervenkénti, és feladatonkénti bontásban

1. Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete intézményenként és feladatonként

1.1. Gelej Község Önkormányzata létszámkerete

1.

000010

Települési képviselő

3

2.

000030

Polgármester

1

3.

000040

Alpolgármester

1

4.

Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló

IKSZT munkatárs

1

5.

Közalkalmazott

falugondnok

1

Összesen

7
Közfoglalkoztatott közmunkát végző létszámkeret: 18 fő
1.2. Geleji Tündérkert Óvoda létszámkerete

1.

3261002

Óvoda vezető

1

2.

3020401-3020902

„C”fiz.fok.

2

3.

306010-306111

„F”fiz.fok.

1

Összesen:

4 fő
1.3. Geleji Élelmezési és Gondozási Központ létszámkerete

1.

Megbízott vezető

élelmezésvezető

1

2.

Közalkalmazott

szakács
konyhai kisegítő

1
1

közalkalmazott

szociális gondozónő

1

Összesen

4 fő

2. Kiadások 2022. év

KIADÁSOK 2022. év

Eredeti

Előirányzat

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

38380198

- személyi

17145000

- költségtérítés

500000

- járulékok

2100000

- dologi kiadások

15635198

- Határtalanul program

3000000

Óvoda (átadott fin: 20.385.104)

20453940

- személyi

- költségtérítés

- járulékok

- dologi

Konyha (átadott fin:23.075.418)

31425000

- személyi

12725000

- járulékok

1700000

- dologi

17000000

- felhalmozási

Falugondnok 107055

5172000

- személyi

3972000

- járulék

500000

- dologi

700000

START Közfoglalkoztatás

30870000

- személyi

21670000

- járulékok

1400000

- dologi

7800000

066010 zöldterület gazdálkodás

5444000

- személyi

720000

- járulék

100000

- dologi

4624000

064010 Közvilágítási feladatok

3484000

- dologi

3484000

013320 Köztemető fenntartás

200000

- dologi

200000

072111 Háziorvosi alapellátás

700000

- dologi

700000

082092 Közművelődési tevékenység IKSZT

3682000

- személyi

852000

- járulékok

130000

- dologi

2700000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

100000

- dologi

100000

Önkormányzat és kistérség elszámolásai

5090740

Települési segélyezés 107060

4200000

- segélyek, ösztöndíjak,

1800000

- letelepedési támogatás

2400000

Községgazdálkodás 066020

3000000

- dologi

3000000

ÁH megelőlegezés visszafizetése

2414976

TOP,EFOP programok kiadásai

205800134

- személyi

180000

- járulék

20000

- dologi

7814904

- felhalmozási

197785230

Céltartalék

5000000

Felhalmozási kiadás

55136385

KIADÁSOK ÖSSZESEN

412134955

ebből működési kiadás

154213340

felhalmozási kiadás

257921615

3. Bevételek 2022. év

BEVÉTELEK 2022. év

Összesen

Működési célú támogatások

69363824

- Zöldterület gazd.

5444400

- Közvilágítás fenntartása

3484000

- Köztemető fenntartása

121998

- Közutak fenntartása

2435300

-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4800000

-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám

2700

Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

16288398

- óvónők bérezése

13157250

- minősített pedagógus többletkiadás támogatása

467690

- kisegítők bérezése

3878000

- óvodai működési támogatás

2951000

Köznevelési feladatok ellátása

20453940

- falugondnoki szolgálat

5142300

- szociális étkeztetés 35 fő

2583350

- házi segítségnyújtás

4168170

Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata

11893820

- Gyermekétkeztetés bértámogatása

8559951

- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

5831582

-Szünidei étkeztetés támogatása

150480

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

14542013

Könyvtári, közművelődési feladatok

2270000

Polgármester illetményének támogatása

3915653

Közhatalmi bevételek

30000000

- Iparűzési adó

30000000

Működési bevételek

7500000

- Egyéb bevételek (MVH)

1000000

- Bérleti díjak

2500000

- Mezőgazdasági tev. bev.

4000000

Működési célú pénzeszköz átvételek

30870000

-2022. évi közfoglalkoztatás (működési)

30870000

Összes működési bevétel

137733824

Pénzkészlet:

274401131

Felhalmozási

257921615

Működési

16479516

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

412134955

ebből működési bevétel

154213340

felhalmozási bevétel

257921615

4. Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

38 380 198

I. SZEMÉLYI KIADÁSOK

19 745 000

Rendszeres személyi juttatások

17 145 000

1. Választott tisztségviselők juttatásai polgármester

7 800 000

2. Választott tisztségviselők jutt. Pm költségtérítés

1 170 000

3. Választott tisztségviselők jutt. Pm. jutalom

1 950 000

4. Alpolgármester

1 500 000

5.Alpolgármester költségtérítés

225 000

6 Választott tisztségviselők juttatásai képviselők

2 100 000

7. Egyéb bér (240X10)

2 400 000

Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.

500 000

1. Béren kívüli juttatás

100 000

2. Étkezési költségtérités (cafetéria)

400 000

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2 100 000

1. szociális hozzájárulási adó

2 100 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

15 635 198

1. Szakmai anyagok beszerzése

1 335 198

2. Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 200 000

Készletbeszerzés

2 535 198

Szolgáltatások

1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

700 000

2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 000 000

1. Közüzemi díjak

3 000 000

2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 000 000

3. Egyéb szolgáltatások

2 100 000

Szolgáltatási kiadások

8 100 000

1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

4 000 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 000 000

5. Falugondnoki szolgálat

107055 Falugondnoki szolgálat 2022

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 142 300

I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele

5 142 300

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 172 000

I.Személyi kiadások

3 972 000

Rendszeres személyi juttatások (10,5)

2 730 000

Megbízási díj (1,5)

150 000

Megbízási díj

1 092 000

II. Járulékok

500 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

700 000

Készletbeszerzés

600 000

1. Üzemanyag beszerzés

400 000

2. Egyéb anyagbeszerzés (matrica, kötelező,casco)

200 000

Különféle dologi kiadások

100 000

1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

100 000

6. Start közmunka

Start közmunka 041233

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30 870 000

I. Müködési bevétel

II. Felhalmozási bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

30 870 000

I. SZEMÉLYI KIADÁSOK

23 070 000

Rendszeres személyi juttatások

1. Munkabér

21 670 000

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1 400 000

1. szociális hozzájárulási adó

1 400 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

7 800 000

IV.Dologi kiadások

6 000 000

V. Működési célú áfa

1 800 000

7. zöldterület kezelés

066010 zöldterület kezelés

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 444 400

I.Támogatásértékű müködési bevétel

5 444 400

- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fa.támogatása

5 444 400

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 444 000

Megbízási díjak 60x12 (Sutus)

720 000

járulék

100 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

4 624 000

Készletbeszerzés

1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag)

3 600 000

Különféle dologi kiadások

1 024 000

1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

1 024 000

2. postaktg, biztosítás,bankktg.

3. Egyéb dologi kiadások

IV.Felhalmozási kiadások

8. Közvilágítás

064010 Közvilágítás

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 484 000

I.Támogatásértékű müködési bevétel

3 484 000

- közvilágítás támogatása

3 484 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 484 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

3 484 000

Szolgáltatások

1. Közüzemi díjak

2 800 000

Különféle dologi kiadások

684 000

1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

684 000

2. postaktg, biztosítás,bankktg.

0

3. Egyéb dologi kiadások

0

9. Köztemető fenntartás és működtetés

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

121 998

I.Támogatásértékű müködési bevétel

121 998

- Köztemető fenntartás támogatás

121 998

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

200 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

Szolgáltatások

1. Közüzemi dijak

160 000

2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

40 000

10. Háziorvosi ellátás

072111 háziorvosi alapellátás

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

I.Támogatásértékű müködési bevétel

- Irányitószervtől kapott mük.támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

700 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

700 000

Készletbeszerzés

0

1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)

Szolgáltatások

550 000

1. Közüzemi díjak

300 000

2. Informatikai szolgáltatás

150 000

2. Villamosenergia szolgáltatás

3. víz-csatornadijak

4. karbantartás kisjavitás

100 000

5. egyéb üzemeltetés ktg.

6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

150 000

1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

150 000

2. postaktg, biztosítás,bankktg.

3. Egyéb dologi kiadások

11. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 270 000

I.Támogatásértékű müködési bevétel

- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 682 000

I. SZEMÉLYI KIADÁSOK

982 000

Rendszeres személyi juttatások

1. Megbízási díj 70x12

840 000

2. Közelekedési költségtérítés

12 000

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

130 000

1. szociális hozzájárulási adó

130 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

2 700 000

Szakmai anyagok beszerzése

300 000

Szolgáltatások

1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200 000

2. Közüzemi díjak

400 000

3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200 000

4. Karbantartás, kisjavítás

100 000

5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

1 000 000

1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

500 000

12. Család és nővédelmi eü. gondozás

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

I.Támogatásértékű müködési bevétel

- Irányitószervtől kapott mük.támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

100 000

III. DOLOGI KIADÁSOK

100 000

Készletbeszerzés

1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)

Szolgáltatások

100 000

1. adatátviteli célú távközlési dijak

1. Gázenergia szolgáltatás

2. Villamosenergia szolgáltatás

3. víz-csatornadijak

4. karbantartás kisjavitás

5. egyéb üzemeltetés ktg.

6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100 000

Különféle dologi kiadások

0

1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

0

2. postaktg, biztosítás,bankktg.

3. Egyéb dologi kiadások

13. Átadott pénzeszközök

Átadott pénzeszközök

2022. év

Mezőcsát és T. Területfejlesztési

28700

Sűrgősségi Betegellátás

723240

Mezőcsát Kistérség Többcélú

114800

Mezőcsát összesen:

866740

Tiszatarjáni Közös Önk. H.

4224000

Összesen:

5090740

Bevétel

Bérleti díj

2500000

mezőgazdasági tev.bevétel

4000000

egyéb bevételek (MVH)

1000000

Összesen:

7500000

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4 200 000

Települési segély

300 000

Születési támogatás

100 000

Bursa

300 000

Egyéb( szociális szén önrész)

1 100 000

Otthonteremtési támogatás

2 400 000

15. Községgazdálkodás

066020 Községgazdálkodás

Jogcím

2022. évi eredeti költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 435 300

I.Támogatásértékű müködési bevétel(közutak)

2 435 300

Összes kiadás

3 000 000

Készletbeszerzés

1 000 000

1. Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

2. Üzemeltetési anyagbeszerzés

Szolgáltatások

2 000 000

1. Közüzemi dijak

200 000

2. karbantartás kisjavitás

300 000

3. Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások

1 000 000

4. Működési előzetesen felszám. ÁFA

500 000

16. TOP, EFOP pályázatok

TOP, EFOP pályázatok

2021.12.31-i

2022. év

egyenlegek

bér

járulék

dologi

felhalmozás

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház

79316885

79316885

TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz

41095312

41095312

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 helyi identitás

2224052

180000

20000

2024052

EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát

5629275

5629275

EFOP-1.5.3 -16-2017-00094 Bogács

161577

161577

TOP-1-1-3-15-BO1-2019-00046 M3 szennyvíz

9336429

9336429

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 Bölcsöde

68036604

68036604

összesen

205800134

180000

20000

7814904

197785230
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.