Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 05. 07Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi mód. előirányzat |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
4019920 |
15303810 |
15383330 |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
16373180 |
18357720 |
18795680 |
|||
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9469845 |
10068600 |
11443470 |
|||
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11560331 |
12809481 |
13788040 |
|||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2055420 |
2270000 |
2270000 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4475025 |
14228562 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
47953721 |
58809611 |
75909082 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42304510 |
27860000 |
49807814 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
90258240 |
86669611 |
125716896 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
224050079 |
10500000 |
57695653 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
31001646 |
30000000 |
28012161 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
764531 |
1000000 |
4166330 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4080 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1181097 |
1466564 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
2197980 |
2200000 |
2115427 |
|||
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
550439 |
0 |
910171 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
17689000 |
|||||
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
67773 |
40645 |
||||
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
143339998 |
6500000 |
544747 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
148101818 |
9700000 |
26936964 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1660000 |
300000 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1660000 |
300000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
495071783 |
136869611 |
238661674 |
|||
B7. Egyéb felhalmozási bevételek |
3000000 |
600000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3000000 |
600000 |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
471582584 |
669387881 |
669387881 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2352384 |
2414976 |
||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
473934968 |
669387881 |
671802857 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
972006751 |
806257492 |
911064531 |
|||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
|||
K1. Személyi juttatás |
39766051 |
41686000 |
43900617 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5118351 |
4668000 |
5330987 |
|||
K3. Dologi kiadások |
42991130 |
45812762 |
66012807 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2300558 |
4200000 |
4200000 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
5354819 |
3364000 |
11817353 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
||||||
Céltartalék |
||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
95530909 |
99730762 |
131261764 |
|||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
95530909 |
99730762 |
131261764 |
|||
K6. Beruházások |
169273882 |
664604293 |
737136833 |
|||
K7. Felújítások |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
169273882 |
664604293 |
737136833 |
|||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1602688 |
2352384 |
2352384 |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
36201391 |
39570053 |
40313550 |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
37804079 |
41922437 |
42665934 |
|||
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
302608870 |
806257492 |
911064531 |
” |
||
2. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
K1. Személyi juttatás |
13916619 |
14424000 |
14395644 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2265470 |
2189000 |
2189000 |
K3. Dologi kiadások |
980086 |
1744720 |
1516573 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
17162175 |
18357720 |
18101217 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
31900 |
1000000 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
31900 |
1000000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
17194075 |
18357720 |
19101217” |
3. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI |
|||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatás |
10767267 |
10954000 |
11279000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1753015 |
1700000 |
1700000 |
K3. Dologi kiadások |
15119968 |
16950000 |
16625000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
27640250 |
29604000 |
29604000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
K6. Beruházások |
0 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
27640250 |
29604000 |
29604000” |
4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
5 202 987 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
67 623 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
65 052 296 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
72 826 487” |