Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2023. 05. 25Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 919.785.663.- Ft Költségvetési bevétellel
b) 645.176.114.- Ft Költségvetési kiadással
c) 274.609.549.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Geleji Tündérkert Óvoda előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat eredménykimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a 24. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §2
6. §3
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
58 809 611 |
75 909 082 |
75 909 082 |
100% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
15 383 330 |
15 383 330 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
18 795 680 |
18 795 680 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
11 443 470 |
11 443 470 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 809 481 |
13 788 040 |
13 788 040 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 228 562 |
14 228 562 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 500 000 |
57 695 653 |
57 695 653 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 500 000 |
42 695 653 |
42 695 653 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
28 012 161 |
28 012 161 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 927 |
14 927 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 970 000 |
35 206 964 |
35 526 429 |
101% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
4 166 330 |
4 166 330 |
100% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
4 080 |
660 674 |
16193% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 466 564 |
1 466 564 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 200 000 |
2 115 427 |
2 115 427 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 245 709 |
96% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 770 000 |
2 680 171 |
2 597 222 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
17 689 000 |
17 689 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
40 645 |
40 753 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
6 500 000 |
544 747 |
544 750 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 139 611 |
247 531 674 |
247 851 139 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 509 548 |
671 924 524 |
671 934 524 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
814 649 159 |
919 456 198 |
919 785 663 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
147 692 482 |
178 966 981 |
167 774 796 |
94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 064 000 |
69 575 261 |
69 330 520 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 557 000 |
9 219 987 |
8 943 751 |
97% |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 507 482 |
84 154 380 |
75 244 850 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 438 322 |
58% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 000 |
11 817 353 |
11 817 353 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
812 296 775 |
917 103 814 |
642 823 730 |
70% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
814 649 159 |
919 456 198 |
645 176 114 |
70% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
274 609 549 |
||
2. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
58 809 611 |
75 909 082 |
75 909 082 |
100% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
15 383 330 |
15 383 330 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
18 795 680 |
18 795 680 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
11 443 470 |
11 443 470 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 809 481 |
13 788 040 |
13 788 040 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 228 562 |
14 228 562 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 500 000 |
57 695 653 |
57 695 653 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 500 000 |
42 695 653 |
42 695 653 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
28 012 161 |
28 012 161 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 927 |
14 927 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 970 000 |
35 206 964 |
35 526 429 |
101% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
4 166 330 |
4 166 330 |
100% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
4 080 |
660 674 |
16193% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 466 564 |
1 466 564 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 200 000 |
2 115 427 |
2 115 427 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 245 709 |
96% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 770 000 |
2 680 171 |
2 597 222 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
17 689 000 |
17 689 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
40 645 |
40 753 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
6 500 000 |
544 747 |
544 750 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 139 611 |
247 531 674 |
247 851 139 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 509 548 |
671 924 524 |
671 934 524 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
814 649 159 |
919 456 198 |
919 785 663 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
147 692 482 |
178 966 981 |
167 774 796 |
94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 064 000 |
69 575 261 |
69 330 520 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 557 000 |
9 219 987 |
8 943 751 |
97% |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 507 482 |
84 154 380 |
75 244 850 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 438 322 |
58% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 000 |
11 817 353 |
11 817 353 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
812 296 775 |
917 103 814 |
642 823 730 |
70% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
814 649 159 |
919 456 198 |
645 176 114 |
70% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
274 609 549 |
||
3. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
||
4. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
58 809 611 |
75 909 082 |
75 909 082 |
100% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
15 383 330 |
15 383 330 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
18 795 680 |
18 795 680 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
11 443 470 |
11 443 470 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 809 481 |
13 788 040 |
13 788 040 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 228 562 |
14 228 562 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
28 012 161 |
28 012 161 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 927 |
14 927 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 970 000 |
35 206 964 |
35 526 429 |
101% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
4 166 330 |
4 166 330 |
100% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
4 080 |
660 674 |
16193% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 466 564 |
1 466 564 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 200 000 |
2 115 427 |
2 115 427 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 245 709 |
96% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 770 000 |
2 680 171 |
2 597 222 |
97% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
17 689 000 |
17 689 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
40 645 |
40 753 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
6 500 000 |
544 747 |
544 750 |
100% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
134 639 611 |
189 236 021 |
189 555 486 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 509 548 |
669 509 548 |
669 519 548 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 509 548 |
671 924 524 |
671 934 524 |
100% |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
804 149 159 |
861 160 545 |
861 490 010 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
147 692 482 |
178 966 981 |
167 774 796 |
94% |
1.1. |
Személyi juttatások |
67 064 000 |
69 575 261 |
69 330 520 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 557 000 |
9 219 987 |
8 943 751 |
97% |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 507 482 |
84 154 380 |
75 244 850 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 438 322 |
58% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 000 |
11 817 353 |
11 817 353 |
100% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
147 692 482 |
178 966 981 |
167 774 796 |
94% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
150 044 866 |
181 319 365 |
170 127 180 |
94% |
ELLENŐRZÉS |
654 104 293 |
679 841 180 |
691 362 830 |
||
6. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 500 000 |
57 695 653 |
57 695 653 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 500 000 |
42 695 653 |
42 695 653 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
10 500 000 |
58 295 653 |
58 295 653 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0% |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
10 500 000 |
58 295 653 |
58 295 653 |
100% |
Kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
664 604 293 |
738 136 833 |
475 048 934 |
64% |
ELLENŐRZÉS |
-654 104 293 |
-679 841 180 |
-416 753 281 |
||
7. melléklet
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
M3 helyi termék áruház |
278 952 185 |
0% |
|||
konyha légtechnika |
9 125 809 |
0% |
|||
bölcsőde |
58 655 486 |
0% |
|||
tornaszoba |
21 143 620 |
0% |
|||
szennyvíztisztító |
50 986 548 |
0% |
|||
savanyító üzem gázterv |
806 840 |
0% |
|||
útfelújítás Petőfi út hrsz:269 |
2 060 991 |
0% |
|||
útfelújítás Széchenyi u. 92 |
1 599 539 |
0% |
|||
belterületi vízrendezés |
35 118 558 |
0% |
|||
sportpálya felújítása |
5 011 396 |
0% |
|||
szennyvíz beruházás tervdokumentáció |
1 200 000 |
0% |
|||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
464 660 972 |
0% |
8. melléklet
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
0% |
|||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
Százalék |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Összes bevétel és kiadás |
2021. előtti |
2021. évi |
2021. utáni |
2021. előtti |
2021. évi |
Összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése |
|||||||||||||
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
3.1. |
0% |
||||||||||||
3.2. |
0% |
||||||||||||
3.3. |
0% |
||||||||||||
3.4. |
0% |
||||||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
10. melléklet
S. |
Költségvetési szerv neve |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Geleji Tündérkert Óvoda |
68 836 |
68 836 |
68 836 |
||
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
79 582 |
79 582 |
79 582 |
||
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
148 418 |
148 418 |
0 |
148 418 |
11. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
58 809 611 |
75 909 082 |
75 909 082 |
100% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
15 383 330 |
15 383 330 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
18 795 680 |
18 795 680 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
11 443 470 |
11 443 470 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 809 481 |
13 788 040 |
13 788 040 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 228 562 |
14 228 562 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 500 000 |
57 695 653 |
57 695 653 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 500 000 |
42 695 653 |
42 695 653 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
28 012 161 |
28 012 161 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 927 |
14 927 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
9 700 000 |
26 936 964 |
26 936 964 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
4 166 330 |
4 166 330 |
100% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
4 080 |
4 080 |
100% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 466 564 |
1 466 564 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 200 000 |
2 115 427 |
2 115 427 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
910 171 |
910 171 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
17 689 000 |
17 689 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
40 645 |
40 645 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
6 500 000 |
544 747 |
544 747 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 869 611 |
239 261 674 |
239 261 674 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 387 881 |
669 387 881 |
669 397 881 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 387 881 |
669 387 881 |
669 397 881 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 387 881 |
671 802 857 |
671 812 857 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
806 257 492 |
911 064 531 |
911 074 531 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 730 762 |
131 261 764 |
124 307 755 |
95% |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 686 000 |
43 900 617 |
43 900 617 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
5 330 987 |
5 330 987 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 812 762 |
66 012 807 |
60 820 476 |
92% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 438 322 |
58% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 000 |
11 817 353 |
11 817 353 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
737 136 833 |
474 048 934 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
737 136 833 |
474 048 934 |
64% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
764 335 055 |
868 398 597 |
598 356 689 |
69% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
41 922 437 |
42 665 934 |
38 256 711 |
90% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
39 570 053 |
40 313 550 |
35 904 327 |
89% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
41 922 437 |
42 665 934 |
38 256 711 |
90% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
806 257 492 |
911 064 531 |
636 613 400 |
70% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
274 461 131 |
||
12. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
58 809 611 |
75 909 082 |
75 909 082 |
100% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 303 810 |
15 383 330 |
15 383 330 |
100% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 357 720 |
18 795 680 |
18 795 680 |
100% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 068 600 |
11 443 470 |
11 443 470 |
100% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 809 481 |
13 788 040 |
13 788 040 |
100% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
14 228 562 |
14 228 562 |
100% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
27 860 000 |
49 807 814 |
49 807 814 |
100% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 500 000 |
57 695 653 |
57 695 653 |
100% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 500 000 |
42 695 653 |
42 695 653 |
100% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
30 000 000 |
28 012 161 |
28 012 161 |
100% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
27 997 234 |
27 997 234 |
100% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 927 |
14 927 |
100% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
9 700 000 |
26 936 964 |
26 936 964 |
100% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
4 166 330 |
4 166 330 |
100% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
4 080 |
4 080 |
100% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
1 466 564 |
1 466 564 |
100% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
2 200 000 |
2 115 427 |
2 115 427 |
100% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
910 171 |
910 171 |
100% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
17 689 000 |
17 689 000 |
100% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
40 645 |
40 645 |
100% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
6 500 000 |
544 747 |
544 747 |
100% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
136 869 611 |
239 261 674 |
239 261 674 |
100% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
669 387 881 |
669 387 881 |
669 397 881 |
100% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
669 387 881 |
669 387 881 |
669 397 881 |
100% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 414 976 |
2 414 976 |
100% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
669 387 881 |
671 802 857 |
671 812 857 |
100% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
806 257 492 |
911 064 531 |
911 074 531 |
100% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 730 762 |
131 261 764 |
124 307 755 |
95% |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 686 000 |
43 900 617 |
43 900 617 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 668 000 |
5 330 987 |
5 330 987 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 812 762 |
66 012 807 |
60 820 476 |
92% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 438 322 |
58% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 364 000 |
11 817 353 |
11 817 353 |
100% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
664 604 293 |
737 136 833 |
474 048 934 |
64% |
2.1. |
Beruházások |
664 604 293 |
737 136 833 |
474 048 934 |
64% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
764 335 055 |
868 398 597 |
598 356 689 |
69% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
41 922 437 |
42 665 934 |
38 256 711 |
90% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 352 384 |
2 352 384 |
2 352 384 |
100% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
39 570 053 |
40 313 550 |
35 904 327 |
89% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
41 922 437 |
42 665 934 |
38 256 711 |
90% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
806 257 492 |
911 064 531 |
636 613 400 |
70% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
||||
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
274 461 131 |
||
13. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
||
15. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
59 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
59 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
59 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 965 115 |
99% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 710 |
59 710 |
59 710 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 298 010 |
19 041 507 |
18 905 405 |
99% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 965 174 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
18 357 720 |
18 101 217 |
17 896 338 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 424 000 |
14 395 644 |
14 368 984 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 189 000 |
2 189 000 |
2 174 761 |
99% |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 744 720 |
1 516 573 |
1 352 593 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 896 338 |
99% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
16. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
59 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
59 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
59 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 965 115 |
99% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 710 |
59 710 |
59 710 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 298 010 |
19 041 507 |
18 905 405 |
99% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 965 174 |
99% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
18 357 720 |
18 101 217 |
17 896 338 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 424 000 |
14 395 644 |
14 368 984 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 189 000 |
2 189 000 |
2 174 761 |
99% |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 744 720 |
1 516 573 |
1 352 593 |
89% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
18 357 720 |
19 101 217 |
18 896 338 |
99% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
||||
17. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
18. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
19. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
8 270 000 |
8 270 000 |
8 589 406 |
104% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
656 594 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 245 709 |
96% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 687 051 |
95% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
49 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
3 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
8 270 000 |
8 270 000 |
8 589 406 |
104% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
21 334 000 |
21 334 000 |
17 060 879 |
80% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 957 |
61 957 |
61 957 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 272 043 |
21 272 043 |
16 998 922 |
80% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 650 285 |
87% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 570 703 |
86% |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 954 000 |
11 279 000 |
11 060 919 |
98% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 438 003 |
85% |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 950 000 |
16 625 000 |
13 071 781 |
79% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 570 703 |
86% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
20. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
8 270 000 |
8 270 000 |
8 589 406 |
104% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
656 594 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 245 709 |
96% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 687 051 |
95% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
49 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
3 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
8 270 000 |
8 270 000 |
8 589 406 |
104% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
21 334 000 |
21 334 000 |
17 060 879 |
80% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 957 |
61 957 |
61 957 |
100% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 272 043 |
21 272 043 |
16 998 922 |
80% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 650 285 |
87% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 570 703 |
86% |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 954 000 |
11 279 000 |
11 060 919 |
98% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 438 003 |
85% |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 950 000 |
16 625 000 |
13 071 781 |
79% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
29 604 000 |
29 604 000 |
25 570 703 |
86% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
||||
21. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
22. melléklet
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
23. melléklet
Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
31 001 646 |
28 012 161 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 945 628 |
5 636 974 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 197 980 |
2 115 427 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
35 145 254 |
35 764 562 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 953 730 |
75 909 082 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 964 510 |
50 107 814 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
224 050 079 |
57 695 653 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
146 339 998 |
12 188 747 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
462 308 317 |
195 901 296 |
13 |
10 Anyagköltség |
9 185 356 |
17 194 802 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 919 928 |
34 584 528 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 000 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 107 284 |
51 779 330 |
18 |
14 Bérköltség |
22 600 509 |
23 364 688 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 403 876 |
20 009 775 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 125 624 |
5 258 974 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 130 009 |
48 633 437 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 820 067 |
23 166 594 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
63 380 957 |
58 287 506 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
331 015 254 |
49 798 991 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
67 773 |
40 645 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
67 773 |
40 645 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
67 773 |
40 645 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
331 083 027 |
49 839 636 |
24. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
21 327 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
20 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 327 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 202 987 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
5 224 314 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
67 623 500 |
67 540 194 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
2 571 204 |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
65 052 296 |
64 968 990 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
72 764 508 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 513 384 |
57 123 768 |
55 272 978 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 494 127 |
8 204 620 |
8 204 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 170 238 |
5 044 860 |
4 190 403 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 453 239 |
2 453 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
70 121 240 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.