Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 354 991 648 Ft Költségvetési bevétellel
b) 354 991 648 Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 175 267 762 Ft ebből működési bevétellel
e) 179 723 886 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg. Az államigazgatási feladatot a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(5) Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2023. éves költségvetésébe.(6. melléklet)
(6) Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2023. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2023. éves költségvetésébe. (7. melléklet)
(7) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, mely beépül Tiszatarján Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe. (8. melléklet)
A Költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 2. §.(1) bekezdésében foglalt összeg erejéig a polgármester gyakorolja.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
i) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(7) Az Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:
a) 2 millió Ft érték alatt a Polgármester,
b) 2 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
74 921 216 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 814 306 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 575 520 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 893 820 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
18 367 570 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások -polgármester illetményének támogatása |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
40 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 300 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 986 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 986 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
157 207 216 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
197 784 432 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 784 432 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
197 784 432 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
354 991 648 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
175 267 762 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 208 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 310 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58 714 078 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 841 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 841 729 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
49 993 955 |
1.19. |
||
1.20. |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
179 723 886 |
2.1. |
Beruházások |
174 723 886 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék) |
5 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
354 991 648 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
354 991 648 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-197 784 432 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
74 921 216 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 814 306 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 575 520 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 893 820 |
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
18 367 570 |
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
1.6. |
Polgármester illetményének támogatása |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
40 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 300 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
33 986 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 986 000 |
7.4. |
Területalapú támogatás |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
157 207 216 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
197 784 432 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 784 432 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
197 784 432 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
354 991 648 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
175 267 762 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 208 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 310 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58 714 078 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 841 729 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 841 729 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
49 993 955 |
1.19. |
||
1.20. |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
179 723 886 |
2.1. |
Beruházások |
174 723 886 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalékok) |
5 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
354 991 648 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
354 991 648 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-197 784 432 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
197 784 432 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
69 363 824 |
Személyi juttatások |
45 039 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 250 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
54 848 842 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
5. |
Működési bevételek |
7 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 414 976 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 870 000 |
Átadott finanszírozás |
43 460 522 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Pénzmaaradvány igénybevétele |
16 479 516 |
||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
154 213 340 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
154 213 340 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
154 213 340 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
154 213 340 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
252 921 615 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
257 921 615 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
257 921 615 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
257 921 615 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
257 921 615 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
257 921 615 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
257 921 615 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Óvoda 2023 |
|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21.575.520 |
Óvodapedagógusok támogatása |
14209830 |
Kisegítők bérének támogatása |
3878000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
2730000 |
Minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
467690 |
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás |
290000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
20453940 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
14982000 |
Rendszeres személyi juttatások |
14682000 |
1. Közalkalmazottak bére-alapilletmény |
11000000 |
2. Közalkalmazottak bére-ágazati pótlék |
2366000 |
3. Közalkalmazottak bére-vezetői pótlék |
1316000 |
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
300000 |
1. Közlekedési költségtérités |
300000 |
2. Étkezési költségtérités (cafatéria) |
0 |
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás |
0 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2000000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
2000000 |
2. eho, egyéb járulék |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4593520 |
Készletbeszerzés |
|
1. Üzemeltetési anyagok |
593520 |
2. Szakmai anyagok beszerzése |
500000 |
Szolgáltatások |
|
1. Egyéb kommunikációs szolg |
500000 |
2. Közüzemi díjak |
2000000 |
3. szakmai tev.segítő szolg. |
|
4. egyéb szolg. |
|
5. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1000000 |
Bevétel: 2022. évi pénzmaradvány |
77161 |
önkormányzat által átadott finanszírozás |
21498359 |
21575520 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 szociális étkeztetés (35fő) |
096025 felnőtt étkeztetés |
107052 házi segítségnyújtás |
össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 362 940 |
204630 |
7 983 350 |
3 400 000 |
4 168 170 |
38 447 090 |
I. Müködési bevétel |
2 200 000 |
5 400 000 |
3 400 000 |
12200000 |
||
- Intézményi térítési díj |
1 700 000 |
4 300 000 |
2 600 000 |
8 600 000 |
||
- Kiszámlázott szolg.ÁFA |
500 000 |
1 100 000 |
800 000 |
2 400 000 |
||
-Szociális pótlék támogatása |
1 200 000 |
|||||
II. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása |
18 162 940 |
204630 |
2 583 350 |
4168170 |
25 119 090 |
|
-dolgozók bértámogatása |
7 479 831 |
|||||
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
10 683 109 |
10683109 |
||||
- rászorulók gyerm. Szünidei étk. |
204630 |
204630 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39588000 |
|||||
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
15488000 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
15488000 |
|||||
1. Közalkalmazottak alapilletménye |
12200000 |
|||||
2. Közalkalmazottak pótléka |
1236000 |
|||||
Megbízási díj |
2052000 |
|||||
Személyhez kapcsolódó pótlék |
||||||
1. Egyéb költségtérítés (munkaruha) |
||||||
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2100000 |
|||||
1. szociális hozzájárulási adó |
2100000 |
|||||
III. DOLOGI KIADÁSOK |
22000000 |
|||||
Készletbeszerzés |
||||||
1. Szakmai anyagok beszerzése |
1000000 |
|||||
2. Üzemeltetési anyagok |
15000000 |
|||||
Közüzemi díjak |
2000000 |
|||||
1. Közüzemi díjak |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
||||||
3. Működési célú előzetesen felsz ÁFA |
4500000 |
|||||
Bevétel: |
saját bev. |
önktól átvett |
összesen |
|||
2022. évi pénzmaradvány |
92404 |
szoc.pótlék |
1200000 |
|||
működési bevétel (térítési díj+áfa) |
11000000 |
finanszírozás |
25119090 |
|||
önk.önrész |
2176506 |
|||||
összesen |
11092404 |
28495596 |
39588000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 528 840 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 528 840 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 528 840 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
69 368 290 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 897 130 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 897 130 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 897 130 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
E |
F=(B-D-E) |
M3 áruház |
48 652 978 |
48 652 978 |
||
csapadékvíz pályázat |
31 613 312 |
31 613 312 |
||
M3 szennyvíz |
8 320 429 |
8 320 429 |
||
bölcsőde |
16 156 234 |
16 156 234 |
||
hivatal energetika |
21 344 550 |
21 344 550 |
||
útfelújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
szinpad |
20 136 385 |
20 136 385 |
||
útfelújítás önrész |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
céltartalék felhalmozási kiadásokra |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
óvoda udvar felújítás |
4 999 998 |
4 999 998 |
||
Ifjúsági Park Leader önrész |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
179 723 886 |
179 723 886 |
||
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások 2023. év
KIADÁSOK 2023. év |
Eredeti |
|---|---|
Előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
38088000 |
- személyi |
19553000 |
- költségtérítés |
500000 |
- járulékok |
2400000 |
- dologi kiadások |
15635000 |
Óvoda (átadott fin:21.498.359) |
21575520 |
- személyi |
14682000 |
- költségtérítés |
300000 |
- járulékok |
2000000 |
- dologi |
4593520 |
Konyha (átadott fin:28.495.596) |
39588000 |
- személyi |
15488000 |
- járulékok |
2100000 |
- dologi |
22000000 |
Falugondnok 107055 |
5182000 |
- személyi |
3872000 |
- járulék |
510000 |
- dologi |
800000 |
START Közfoglalkoztatás |
33986000 |
- személyi |
24586000 |
- járulékok |
1600000 |
- dologi |
7800000 |
066010 zöldterület gazdálkodás |
5444000 |
- személyi |
932000 |
- járulék |
200000 |
- dologi |
4312000 |
064010 Közvilágítási feladatok |
4100000 |
- dologi |
4100000 |
013320 Köztemető fenntartás |
500000 |
- dologi |
500000 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
700000 |
- dologi |
700000 |
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT |
16565000 |
- személyi |
4765000 |
- járulékok |
600000 |
- dologi |
11200000 |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
100000 |
- dologi |
100000 |
Önkormányzat és kistérség elszámolásai |
6183000 |
Települési segélyezés 107060 |
4200000 |
- segélyek, ösztöndíjak, |
1800000 |
- letelepedési támogatás |
2400000 |
Községgazdálkodás 066020 |
12055423 |
- dologi |
3555423 |
felhalmozás |
8500000 |
ÁH megelőlegezés visszafizetése |
2841729 |
TOP,EFOP programok kiadásai |
170052541 |
- felhalmozási |
166223886 |
visszafizetés |
3828655 |
Céltartalék |
5000000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354991648 |
ebből működési kiadás |
175267762 |
felhalmozási kiadás |
179723886 |
2. Bevétel 2023. év
BEVÉTELEK 2023. év |
2022. év |
Összesen |
|---|---|---|
Működési célú támogatások |
74921216 |
|
- Zöldterület gazd. |
5444400 |
|
- Közvilágítás fenntartása |
3316500 |
|
- Köztemető fenntartása |
129903 |
|
- Közutak fenntartása |
2435300 |
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4800000 |
|
-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám |
2550 |
|
Polgármester illetményének támogatása |
3915653 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
770000 |
|
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok |
20814306 |
|
- óvónők bérezése |
14209830 |
|
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
467690 |
|
- kisegítők bérezése |
3878000 |
|
- óvodai működési támogatás |
2730000 |
|
óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás |
290000 |
|
Köznevelési feladatok ellátása |
21575520 |
|
- falugondnoki szolgálat |
5142300 |
|
- szociális étkeztetés 35 fő |
2583350 |
|
- házi segítségnyújtás |
4168170 |
|
Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata |
11893820 |
|
- Gyermekétkeztetés bértámogatása |
7479831 |
|
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
10683109 |
|
-Szünidei étkeztetés támogatása |
204630 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
18367570 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2270000 |
|
Közhatalmi bevételek |
40000000 |
|
- Iparűzési adó |
40000000 |
|
Működési bevételek |
8300000 |
|
- Egyéb bevételek (MVH) |
1300000 |
|
- Bérleti díjak |
2500000 |
|
- Mezőgazdasági tev. bev. |
4500000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvételek (START) |
33986000 |
|
Összes működési bevétel |
157207216 |
|
Pénzkészlet: |
197784432 |
|
Felhalmozási |
179723886 |
|
Működési |
18060546 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354991648 |
|
ebből működési bevétel |
175267762 |
|
felhalmozási bevétel |
179723886 |
3. Községgazdálkodás
066020 Községgazdálkodás |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 435 300 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel(közutak) |
2 435 300 |
Összes kiadás |
12 055 423 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
2. Üzemeltetési anyagbeszerzés |
|
Szolgáltatások |
2 555 423 |
1. Közüzemi dijak |
900 000 |
2. karbantartás kisjavitás |
300 000 |
3. Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások |
755 423 |
4. Működési előzetesen felszám. ÁFA |
600 000 |
Felújítás |
|
1.útfelújítás |
5 000 000 |
Ifjúsági park (Leader) önrész |
3 500 000 |
4. Köztemetői fenntartás és működtetés
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
129 903 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
129 903 |
- Köztemető fenntartás támogatás |
129 903 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
|
Szolgáltatások |
|
1. Közüzemi dijak |
400 000 |
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
100 000 |
5. Közvilágítás
064010 Közvilágítás |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 086 500 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
4 086 500 |
- közvilágítás támogatása |
3 316 500 |
- közvilágítás kieg. támogatása |
770 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 100 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4 100 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Közüzemi díjak |
3 300 000 |
Különféle dologi kiadások |
800 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
800 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
0 |
3. Egyéb dologi kiadások |
0 |
6. Zöldterület kezelés
066010 zöldterület kezelés |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 444 400 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
5 444 400 |
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fa.támogatása |
5 444 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 444 000 |
Megbízási díjak 66x2+10x80 (Sutus) |
932 000 |
járulék |
200 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4 312 000 |
Készletbeszerzés |
|
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag) |
3 368 000 |
Különféle dologi kiadások |
944 000 |
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
944 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
IV.Felhalmozási kiadások |
|
7. Család és nővédelmi eü. gondozás
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
100 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
100 000 |
Készletbeszerzés |
|
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
Szolgáltatások |
100 000 |
1. adatátviteli célú távközlési dijak |
|
1. Gázenergia szolgáltatás |
|
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
3. víz-csatornadijak |
|
4. karbantartás kisjavitás |
|
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
Különféle dologi kiadások |
0 |
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
0 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
8. háziorvosi alapellátás
072111 háziorvosi alapellátás |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
700 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
700 000 |
Készletbeszerzés |
0 |
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
Szolgáltatások |
550 000 |
1. Közüzemi díjak |
300 000 |
2. Informatikai szolgáltatás |
150 000 |
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
3. víz-csatornadijak |
|
4. karbantartás kisjavitás |
100 000 |
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
Különféle dologi kiadások |
150 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
150 000 |
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
9. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 255 597 |
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2022. évi pénzmaradványból |
4 985 597 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 565 000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
4 765 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
4 765 000 |
1. Munkabér |
3 560 000 |
2. Megbízási díj (95e) |
1 140 000 |
3. Közelekedési költségtérítés |
65 000 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
600 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
11 200 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
2. Közüzemi díjak |
400 000 |
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
4. Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 000 000 |
6. Közösségszervezőhöz kapcsolódó(1459997) |
1 500 000 |
7. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
500 000 |
700 éves jubileumi ünnepség |
4 500 000 |
Falunap |
2 500 000 |
10. Falugondoki szolgálat
107055 Falugondnoki szolgálat 2023 |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 142 300 |
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele |
5 142 300 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 182 000 |
I.Személyi kiadások |
4 382 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
3 560 000 |
pótlék |
312 000 |
Megbízási díj |
|
II. Járulékok |
510 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
800 000 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
1. Üzemanyag beszerzés |
500 000 |
2. Egyéb anyagbeszerzés (matrica, kötelező) |
200 000 |
Különféle dologi kiadások |
100 000 |
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
100 000 |
11. Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38 088 000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
22 453 000 |
Rendszeres személyi juttatások |
19 553 000 |
1. Választott tisztségviselők juttatásai polgármester |
7 800 000 |
2. Választott tisztségviselők jutt. Pm költségtérítés |
1 170 000 |
3. Választott tisztségviselők jutt. Pm. jutalom |
1 950 000 |
3. Választott tisztségv. jutt. Pm. Jubileumi jutalom |
2 600 000 |
4. Alpolgármester |
1 500 000 |
5.Alpolgármester költségtérítés |
225 000 |
6 Választott tisztségviselők juttatásai képviselők |
2 100 000 |
7. Egyéb bér (276X8) |
2 208 000 |
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
500 000 |
1. Béren kívüli juttatás |
100 000 |
2. Étkezési költségtérités (cafetéria) |
400 000 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 400 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
15 635 000 |
1. Szakmai anyagok beszerzése |
1 335 000 |
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
Készletbeszerzés |
2 535 000 |
Szolgáltatások |
|
1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
700 000 |
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1. Közüzemi díjak |
3 000 000 |
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3. Egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
Szolgáltatási kiadások |
8 100 000 |
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 000 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060 |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 200 000 |
Települési segély |
300 000 |
Születési támogatás |
100 000 |
Bursa |
300 000 |
Egyéb( szociális szén önrész) |
1 100 000 |
Otthonteremtési támogatás |
2 400 000 |
13. Átadott-átvett pénzeszközök
Átadott pénzeszközök |
2023. év |
|---|---|
Mezőcsát és T. Területfejlesztési |
28700 |
Sűrgősségi Betegellátás |
34440 |
Mezőcsát Kistérség Többcélú |
114800 |
Mezőcsát összesen: |
177940 |
Tiszatarjáni Közös Önk. H. |
6005000 |
Összesen: |
6182940 |
Bevétel |
|
Bérleti díj |
2500000 |
mezőgazdasági tev.bevétel |
4500000 |
egyéb bevételek (MVH) |
1300000 |
Összesen: |
8300000 |
14. START közmunkaprogram
Start közmunka 041233 |
|
|---|---|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 986 000 |
I. Müködési bevétel |
|
II. Felhalmozási bevétel |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33 986 000 |
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
|
Rendszeres személyi juttatások |
|
1. Munkabér |
24 586 000 |
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 600 000 |
1. szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
III. DOLOGI KIADÁSOK |
7 800 000 |
IV.Dologi kiadások |
6 000 000 |
V. Működési célú áfa |
1 800 000 |
15. TOP pályázatok
TOP, EFOP pályázatok |
2023. évi |
||
2022.12.31-i |
felhasználás |
||
egyenlegek |
felhalmozás |
lejárt pályázat visszafizetés |
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház |
48652978 |
48652978 |
|
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz |
31613312 |
31613312 |
|
TOP-1-1-3-15-BO1-2019-00046 M3 szennyvíz |
8320429 |
8320429 |
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 Bölcsöde |
16156234 |
16156234 |
|
TOP_PLUSZ-2-1-1-21-bo1-2022-00030 energetika |
21344550 |
21344550 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 Helyi identitás |
180580 |
180580 |
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
3648075 |
3648075 |
|
összesen |
129916158 |
126087503 |
3828655 |
Egyéb feladattal terhelt pénzmaradvány |
|||
Magyar Falu Útfelújítás kormányrendelet alapján |
15000000 |
15000000 |
|
Magyar Falu Program-szabadtéri színpad |
20136385 |
20136385 |
|
óvoda udvar felújítás |
4999998 |
4999998 |
|
összesen |
40136383 |
40136383 |
|
összesen |
166223886 |
3828655 |
|
16. Az önkormányzat dolgozóinak létszámkerete intézményenként és feladatonként
16.1. Gelej Község Önkormányzata
1. |
000010 |
Települési képviselő |
3 |
|||||
2. |
000030 |
Polgármester |
1 |
|||||
3. |
000040 |
Alpolgármester |
1 |
|||||
4. |
Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló |
IKSZT munkatárs |
1 |
|||||
5. |
Közalkalmazott |
falugondnok |
1 |
|||||
6. |
Részmunkaidős |
ügyviteli munkatárs |
1 |
|||||
Összesen |
8 |
|||||||
Közfoglalkoztatott közmunkát végző létszámkeret: 17 fő |
||||||||
16.2. Gelej Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
1. |
3261002 |
Óvoda vezető |
1 |
2. |
3020401-3020902 |
„C”fiz.fok. |
1 |
3. |
306010-306111 |
„F”fiz.fok. |
1 |
Összesen: |
3 fő |
16.3. Gelej Élelmezési és Gondozási Központ
1. |
Megbízott vezető |
élelmezésvezető |
1 |
2. |
Közalkalmazott |
szakács |
1 |
közalkalmazott |
szociális gondozónő |
1 |
|
Összesen |
4 fő |