Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2025. 05. 29Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 673.417.069.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 516.697.626.-Ft Költségvetési kiadással
c) 156.719.443.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–12. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 13–18. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak teljesítését a 22–23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 24–25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat gazdálkodásának vagyonkimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A céltartalék részletezését a 28. melléklet szerint, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 29. melléklet szerint, a költségvetési évet követő években tervezett döntések főbb csoportosítását a 30. melléklet szerint, a közvetetten nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 31. melléklet szerint, az önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedését a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a 33. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §2
7. §3
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||
|---|---|---|---|
|
2022 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
81045052 |
K1. Személyi juttatás |
48688816 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
41642629 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4930142 |
|
B4. Működési bevételek |
13688214 |
K3. Dologi kiadások |
86269856 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3786490 |
|
B.Egyéb működési célő támogatások bevételei áh.belülről |
34000804 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13908158 |
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
170776699 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
157583462 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
244411559 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
100885353 |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
415188258 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
258468815 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
225078949 |
K6. Beruházások |
258228811 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány |
33149862 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
258228811 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
258228811 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
673417069 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
516697626 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
225078949 |
225078949 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
225078949 |
225078949 |
|||||
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Összesen |
||||
|
3.2. melléklet |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.3. melléklet |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.4. melléklet |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
TOP-1-1-3-15-BO1-2016-00010 M3 |
147114631 |
|||
|
TOP-1-4-1-19-BO1-2019-00003 bölcsőde |
23509519 |
|||
|
TOP Plusz-2.1.1.-21-BO1-2022-00030 hiv.energetika |
21344550 |
|||
|
Magyar Falu Program közösségszervező bér |
3525600 |
|||
|
Magyar Falu program óvoda udvar |
4999998 |
|||
|
Magyar Falu Program közösségszervező dologi |
1459997 |
|||
|
Magyar Falu Program konyha eszk-pályázat |
9712235 |
|||
|
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csap.víz |
13412419 |
|||
|
Összesen |
225078949 |
|||
|
3.5. melléklet |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.6. melléklet |
||||
|
B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16288398 |
16288398 |
|
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20492940 |
20492940 |
|
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13257834 |
13257834 |
|
|
B.1132 Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támigatása |
11978413 |
||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
16046919 |
16046919 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
710548 |
710548 |
|
|
B11.Önkormányzatok működési támogatásai |
81045052 |
81045052 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34000804 |
34000804 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
115045856 |
115045856 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
41642629 |
41642629 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4320134 |
4320134 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1894294 |
1894294 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3340602 |
3340602 |
|
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1079504 |
1079504 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
2440000 |
2440000 |
|
|
B408. Kamatbevételek |
377983 |
377983 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
235697 |
235697 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
13688214 |
13688214 |
|
|
B61. Működési célú költségvetési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
400000 |
400000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400000 |
400000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170776699 |
170776699 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
|||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16288398 |
0 |
0 |
16288398 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20492940 |
0 |
0 |
20492940 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13257834 |
0 |
0 |
13257834 |
|||
|
B.1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
11978413 |
0 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
0 |
0 |
2270000 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
16046919 |
0 |
0 |
16046919 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
710548 |
0 |
0 |
710548 |
|||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
81045052 |
0 |
0 |
81045052 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34000804 |
0 |
0 |
34000804 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
115045856 |
0 |
0 |
115045856 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
41642629 |
0 |
0 |
41642629 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4320134 |
4320134 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
955323 |
955323 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1894294 |
1894294 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3340602 |
3340602 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
7623175 |
7623175 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1079504 |
2149996 |
3229500 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
2440000 |
2440000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
377983 |
377983 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
67 |
80 |
147 |
|||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
235697 |
10000 |
0 |
245697 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
13688214 |
10067 |
10728574 |
24426855 |
|||
|
0 |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
400000 |
0 |
400000 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400000 |
400000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170776699 |
10067 |
10728574 |
181515340 |
|||
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
225078949 |
225078949 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
225078949 |
225078949 |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
225078949 |
225078949 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
225078949 |
225078949 |
||||
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
225078949 |
225078949 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
225078949 |
225078949 |
|||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
225078949 |
225078949 |
|||||
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
|||||||
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
48688816 |
48688816 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4930142 |
4930142 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
86269856 |
86269856 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3786490 |
3786490 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
13908158 |
13908158 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
157583462 |
0 |
157583462 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
|
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
157583462 |
157583462 |
|
|
K6. Beruházások |
258228811 |
258228811 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
258228811 |
258228811 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2673537 |
2673537 |
|
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
43211816 |
43211816 |
|
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
55000000 |
55000000 |
|
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
100885353 |
100885353 |
|
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
516697626 |
516697626 |
|
11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
48688816 |
15191723 |
13551033 |
77431572 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4930142 |
1960170 |
1433335 |
8323647 |
|
K3. Dologi kiadások |
86269856 |
2209087 |
19275752 |
107754695 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3786490 |
3786490 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
13908158 |
13908158 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
157583462 |
19360980 |
34260120 |
211204562 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
157583462 |
19360980 |
34260120 |
211204562 |
|
K6. Beruházások |
258228811 |
308210 |
258537021 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
258228811 |
308210 |
258537021 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2673537 |
2673537 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
43211816 |
43211816 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
55000000 |
55000000 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
100885353 |
100885353 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
516697626 |
19669190 |
34260120 |
570626936 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
||||
13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi mód. előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16288398 |
16288398 |
16288398 |
|
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20453940 |
20492940 |
20492940 |
|
|
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11893820 |
13257834 |
13257834 |
|
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14542013 |
11978413 |
11978413 |
|
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3915653 |
16046919 |
16046919 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
710548 |
710548 |
||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
69363824 |
81045052 |
81045052 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30870000 |
34000804 |
34000804 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
100233824 |
115045856 |
115045856 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
700376203 |
225078949 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
30000000 |
41642629 |
41642629 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4000000 |
4320134 |
4320134 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1894294 |
1894294 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
2500000 |
3340602 |
3340602 |
|
|
B405. Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1079504 |
1079504 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
2440000 |
2440000 |
||
|
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
377983 |
377983 |
||
|
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
1000000 |
235697 |
235697 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
7500000 |
13688214 |
13688214 |
|
|
B.5.Felhalmozási bevételek |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
400000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400000 |
400000 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
137733824 |
871152902 |
395855648 |
|
|
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
274401131 |
274461131 |
274461131 |
|
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3100290 |
3100290 |
||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
274401131 |
277561421 |
277561421 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
412134955 |
1148714323 |
673417069 |
|
14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
45039000 |
48688816 |
48688816 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4250000 |
4930142 |
4930142 |
|
K3. Dologi kiadások |
49758102 |
86269856 |
86269856 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4200000 |
3786490 |
3786490 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10090740 |
13908158 |
13908158 |
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
113337842 |
157583462 |
157583462 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
113337842 |
157583462 |
157583462 |
|
K6. Beruházások |
252921615 |
733526065 |
258228811 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Tartalékok |
5000000 |
156001787 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
257921615 |
889527852 |
258228811 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2414976 |
2673537 |
2673537 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
43460522 |
43211816 |
43211816 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
55000000 |
55000000 |
|
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
45875498 |
100885353 |
100885353 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
417134955 |
1147996667 |
516697626 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
önkormányzat |
óvdoa |
konyha |
összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16288398 |
16288398 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20492940 |
20492940 |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13257834 |
13257834 |
|||||
|
B.1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak tám |
11978413 |
11978413 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16046919 |
16046919 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
710548 |
710548 |
|||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
81045052 |
0 |
0 |
81045052 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34000804 |
0 |
0 |
34000804 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
115045856 |
0 |
0 |
115045856 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
225078949 |
0 |
0 |
225078949 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
41642629 |
0 |
0 |
41642629 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4320134 |
4320134 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
955323 |
955323 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1894294 |
1894294 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3340602 |
3340602 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
7623175 |
7623175 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1079504 |
2149996 |
3229500 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
2440000 |
2440000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
377983 |
67 |
80 |
378130 |
|||
|
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
235697 |
10000 |
245697 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
13688214 |
10067 |
10728574 |
24426855 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
0 |
0 |
400000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400000 |
0 |
0 |
400000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
395855648 |
10067 |
10728574 |
406594289 |
|||
|
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
274461131 |
68836 |
79582 |
274609549 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3100290 |
3100290 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
19667448 |
23544368 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
277561421 |
19736284 |
23623950 |
320921655 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
673417069 |
19746351 |
34352524 |
727515944 |
|||
16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2.1. melléklet |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|
lakossági víz és csatornaszolg.tám |
2696200 |
||
|
tüzelő támogatás |
622300 |
||
|
REKI |
5750740 |
||
|
HIPA kiegészítés |
3062026 |
||
|
bérintézkedések támogatása |
3915653 |
||
|
Összesen |
16046919 |
||
|
2.2. melléklet |
|||
|
B116.Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
|||
|
2.3. melléklet |
|||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
|||
|
2.4. melléklet |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Start közmunka támogatás |
29189420 |
||
|
MVH területalapú támogatás |
1307288 |
||
|
EFOP-1.5.3-16-BO1-2017-00094Bogács |
3504096 |
||
|
Összesen |
34000804 |
||
17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
41573029 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. gyéb közhatalmi bevételek |
69600 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék |
69600 |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
41642629 |
|||
|
2.6. melléklet |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
2.7. melléklet |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
|||
18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2022 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
intézményenként |
|||
|
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
48688816 |
15191723 |
13551033 |
77431572 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4930142 |
1960170 |
1433335 |
8323647 |
|
K3. Dologi kiadások |
86269856 |
2209087 |
19275752 |
107754695 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3786490 |
3786490 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
13908158 |
13908158 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
157583462 |
19360980 |
34260120 |
211204562 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
|
K6. Beruházások |
258228811 |
308210 |
258537021 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
258228811 |
308210 |
0 |
258537021 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2673537 |
2673537 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
43211816 |
43211816 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
55000000 |
55000000 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
100885353 |
100885353 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
516697626 |
19669190 |
34260120 |
570626936 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások (nettó értékben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
összesen |
||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
||
|
M3-as |
161018064 |
161018064 |
||
|
bölcsőde |
57540737 |
57540737 |
||
|
szolgálati lakás |
14053103 |
0 |
14053103 |
|
|
Gelej 792 hrsz. |
10000 |
10000 |
||
|
zöldségszeletelő, fali hűtő, adventi fénydekoráció |
17175252 |
242686 |
17417938 |
|
|
áfa |
8431655 |
65524 |
8497179 |
|
|
Beruházások összesen |
258228811 |
308210 |
0 |
258537021 |
|
K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben) |
||||
|
célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Folyamatban lévő beruházások |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
|
Önkormányzat |
óvoda |
Összesen |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
|
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
||||
20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
TOP, EFOP pályázatok |
2023. évi |
||
|
2022.12.31-i |
felhasználás |
||
|
egyenlegek |
felhalmozás |
lejárt pályázat visszafizetés |
|
|
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00010 M3 áruház |
48652978 |
48652978 |
|
|
TOP-2-1-3-15-BO1-2016-00062 csapadékvíz |
31613312 |
31613312 |
|
|
TOP-1-1-3-15-BO1-2019-00046 M3 szennyvíz |
8320429 |
8320429 |
|
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00003 Bölcsöde |
16156234 |
16156234 |
|
|
TOP_PLUSZ-2-1-1-21-bo1-2022-00030 energetika |
21344550 |
21344550 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 Helyi identitás |
180580 |
180580 |
|
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
3648075 |
3648075 |
|
|
összesen |
129916158 |
126087503 |
3828655 |
|
Egyéb feladattal terhelt pénzmaradvány |
|||
|
Magyar Falu Útfelújítás kormányrendelet alapján |
15000000 |
15000000 |
|
|
Magyar Falu Program-szabadtéri színpad |
20136385 |
20136385 |
|
|
óvoda udvar felújítás |
4999998 |
4999998 |
|
|
összesen |
40136383 |
40136383 |
|
|
összesen |
166223886 |
3828655 |
|
21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás 2022 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
395 855 648 |
|
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
415 812 273 |
|
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-19 956 625 |
|
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
277 561 421 |
|
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
100 885 353 |
|
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
176 676 068 |
|
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
156 719 443 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
156 719 443 |
|
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
156 719 443 |
|
22. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.1.melléklet |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
Összesen |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
67 |
67 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
10000 |
10000 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
10067 |
10067 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
68836 |
68836 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
19667448 |
19667448 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
19736284 |
19736284 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
19746351 |
19746351 |
||||
23. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
15191723 |
15191723 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1960170 |
1960170 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2209087 |
2209087 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
19360980 |
19360980 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
19360980 |
19360980 |
|
|
K6. Beruházások |
308210 |
308210 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
308210 |
308210 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
19669190 |
19669190 |
|
24. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1734955 |
1734955 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1734955 |
1734955 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
955323 |
955323 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
7623175 |
7623175 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2149996 |
2149996 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
80 |
80 |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
10728574 |
10728574 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
79582 |
79582 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
23544368 |
23544368 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
23623950 |
23623950 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34352524 |
34352524 |
||||
25. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
13551033 |
13551033 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1433335 |
1433335 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
19275752 |
19275752 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
34260120 |
34260120 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
34260120 |
34260120 |
|
26. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás 2022 |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
28 012 161 |
41 642 629 |
||||||||||||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
5 636 974 |
6 214 428 |
||||||||||||
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
2 115 427 |
2 821 724 |
||||||||||||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
35 764 562 |
50 678 781 |
||||||||||||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
75 909 082 |
81 045 052 |
||||||||||||
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
50 107 814 |
30 596 708 |
||||||||||||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
57 695 653 |
700 376 203 |
||||||||||||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
12 188 747 |
4 558 671 |
||||||||||||
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
195 901 296 |
816 576 634 |
||||||||||||
|
10 Anyagköltség |
13 |
17 194 802 |
8 183 835 |
||||||||||||
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
34 584 528 |
38 179 930 |
||||||||||||
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
51 779 330 |
46 363 765 |
||||||||||||
|
14 Bérköltség |
18 |
23 364 688 |
29 621 870 |
||||||||||||
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
20 009 775 |
21 217 241 |
||||||||||||
|
16 Bérjárulékok |
20 |
5 258 974 |
5 190 319 |
||||||||||||
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
48 633 437 |
56 029 430 |
||||||||||||
|
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
23 166 594 |
24 415 302 |
||||||||||||
|
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
58 287 506 |
105 724 706 |
||||||||||||
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
49 798 991 |
634 722 212 |
||||||||||||
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
40 645 |
377 983 |
||||||||||||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
40 645 |
377 983 |
||||||||||||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
40 645 |
377 983 |
||||||||||||
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
49 839 636 |
635 100 195 |
||||||||||||
27. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
2022. december 31 |
|||
|
I. Eszközök-források |
|||
|
Ft -ban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1 191 753 797 |
613 249 953 |
|
|
I. Immateriális javak |
1 055 250 |
772 500 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
II. Tárgyi eszközök |
1 125 546 514 |
1 828 118 884 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
540 502 745 |
531 306 380 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
49 631 307 |
39 012 832 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
535 412 462 |
1 257 799 672 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1. Tartós részesedések |
3 000 000 |
23 526 828 |
|
|
a) Törzsvagyon |
3 000 000 |
23 526 828 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
62 152 033 |
60 541 521 |
|
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
C) Pénzeszközök |
274 401 131 |
211 196 851 |
|
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
55 000 000 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
|
III. Forintszámlák |
274 401 131 |
156 196 851 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
D) Követelések |
60 000 |
110 000 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
110 000 |
|
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 466 214 928 |
2 599 976 430 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G) Saját tőke |
1 460 955 401 |
1 080 032 738 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
402 133 000 |
402 133 000 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-25 803 124 |
-25 803 124 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 778 000 |
23 778 000 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
1 011 007 889 |
1 081 374 353 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
49 839 636 |
635 100 195 |
|
|
H) Kötelezettségek |
2 414 976 |
141 968 812 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 414 976 |
2 841 729 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
|
I) Egyéb forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K) Passzív időbeli elhatárolások |
2 844 551 |
5 255 023 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 466 214 928 |
2 599 976 430 |
|
28. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
29. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Geleji Tündérkert Óvoda |
3 |
|
Összesen |
3 |
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
4 |
|
Összesen |
4 |
|
Gelej Község Önkormányzata |
|
|
polgármester |
1 |
|
alpolgármester |
1 |
|
települési képviselő |
3 |
|
IKSZT munkatárs |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
|
Összesen |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
közfoglalkoztatottak |
18 |
|
Összesen |
18 |
30. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntések |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
számszerűsítése |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2026. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
31. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a közvetett támogatások 2022. évi összegéről |
|
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
szöveges indoklás: nem adunk kedvezményt |
|
32. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Gazdasági társaság megnevezése |
Önkormányzat részesedésének névértéke |
Mérlegérték |
Értékvesztés |
Mérlegérték 2022 |
||
|
Növekedés |
Visszaírás |
|||||
|
Gelej 2015 Kft. |
3000000 |
0 |
3 000 000 |
|||
|
ReGiHu Miskolc |
20526828 |
0 |
0 |
20 526 828 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
23526828 |
0 |
0 |
0 |
23 526 828 |
|
33. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
4 394 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 388 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 858 186 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 858 186 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
13 858 186 |
13 862 580 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
72 132 347 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
2 643 268 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
69 489 079 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
86 442 229 |
85 994 927 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
86 112 156 |
84 922 745 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
68 935 256 |
68 815 454 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
9 534 013 |
9 369 870 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
5 248 615 |
4 343 149 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 394 272 |
2 394 272 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
330 073 |
330 073 |
|
2.1. |
Beruházások |
330 073 |
330 073 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
86 442 229 |
85 252 818 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 30. napjával.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.