Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24- 2024. 12. 18Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 488 264 015 Ft Költségvetési bevétellel
b) 488 264 015 Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 239 373 317 Ft ebből működési bevétellel
e) 248 890 698 Ft felhalmozási bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg. Az államigazgatási feladatot a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(5) Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2024. éves költségvetésébe.(6. melléklet)
(6) Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2024. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2024. éves költségvetésébe. (7. melléklet)
(7) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, mely beépül Tiszatarján Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe. (8. melléklet)
(8) Gelej Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése (9. melléklet)
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A 2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet részletezi.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 2. §.(1) bekezdésében foglalt összeg erejéig a polgármester gyakorolja.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
i) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(7) Az Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 68.450 Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:
a) 2 millió Ft érték alatt a Polgármester,
b) 2 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső belső ellenőr megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 345 317 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 439 800 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
25 148 026 |
|
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Bölcsőde támogatása |
27 352 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
75 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
75 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 900 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 128 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
35 128 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 171 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 171 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 544 317 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
227 719 698 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 719 698 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 719 698 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
488 264 015 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
239 373 317 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 300 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 060 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
78 141 351 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 368 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 368 291 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
96 503 675 |
|
1.19. |
||
|
1.20. |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
248 890 698 |
|
2.1. |
Beruházások |
248 890 698 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalék) |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
488 264 015 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 264 015 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-227 719 698 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
123 345 317 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 439 800 |
|
1.4. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
25 148 026 |
|
1.5. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Bölcsőde támogatása |
27 352 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
75 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
75 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 900 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 128 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
35 128 000 |
|
7.4. |
Területalapú támogatás |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
21 171 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 171 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 544 317 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
227 719 698 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 719 698 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
227 719 698 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
488 264 015 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
175 267 762 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
51 300 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 060 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
78 141 351 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 368 291 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 368 291 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Átadott finanszírozás |
96 503 675 |
|
1.19. |
||
|
1.20. |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
248 890 698 |
|
2.1. |
Beruházások |
248 890 698 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások (céltartalékok) |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
488 264 015 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 264 015 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-227 719 698 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
227 719 698 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 345 317 |
Személyi juttatások |
51 300 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 060 000 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 141 351 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 900 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 368 291 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
35 128 000 |
Átadott finanszírozás |
96 503 675 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Pénzmaaradvány igénybevétele |
|||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
239 373 317 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
239 373 317 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
239 373 317 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
239 373 317 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
248 890 698 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
248 890 698 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
248 890 698 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
248 890 698 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
248 890 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
248 890 698 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
248 890 698 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Óvoda 2024 |
|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33.270.540 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
23441600 |
|
Kisegítők bérének támogatása |
5268000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
3843940 |
|
Minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
717000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33271000 |
|
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
26200000 |
|
Rendszeres személyi juttatások |
23100000 |
|
Alapbér |
18000000 |
|
Pótlék |
3000000 |
|
Főigazgatói megbízási díj |
2000000 |
|
1. Közlekedési költségtérítés |
100000 |
|
2. Étkezési költségtérités (cafatéria) |
0 |
|
3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás |
0 |
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3100000 |
|
1. szociális hozzájárulási adó |
3100000 |
|
2. eho, egyéb járulék |
|
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4500000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
400000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
400000 |
|
Informatikai szolgáltatások |
100000 |
|
Egyéb kommunikációs szolg |
300000 |
|
Vízdíj |
100000 |
|
Gázdíjak |
1000000 |
|
Áramdíj |
400000 |
|
Szakmai tev.segítő szolg. |
400000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
400000 |
|
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1000000 |
|
Felhamozási kiadás |
2571000 |
|
Óvoda udvar |
2000000 |
|
Felhalmozási áfa |
571000 |
|
Bevétel: 2023. évi pénzmaradvány |
96970 |
|
önkormányzat által átadott finanszírozás |
33174030 |
|
33271000 |
|
|
Bölcsőde 2024 |
|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 352 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
|
|
szaktanácsadók bértámogatása |
27 352 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
|
I.Személyi kiadások |
24 100 000 |
|
Rendszeres személyi juttatások |
24 100 000 |
|
II. Járulékok |
3 252 000 |
|
Cafetéria |
|
|
Munkaruha |
|
|
Egyéb |
|
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2024.év |
4.mell. |
||||
|
Jogcím |
096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 szociális étkeztetés (35fő) |
096025 felnőtt étkeztetés |
össz. |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 328 006 |
220020 |
8 070 100 |
3 200 000 |
38 818 126 |
|
I. Müködési bevétel |
2 400 000 |
5 100 000 |
3 200 000 |
10 700 000 |
|
|
- Intézményi térítési díj |
1 900 000 |
4 000 000 |
2 500 000 |
8 400 000 |
|
|
- Kiszámlázott szolg.ÁFA |
500 000 |
1 100 000 |
700 000 |
2 300 000 |
|
|
II. Szociális és gyermekétkeztetés támogatása |
24 928 006 |
220020 |
2 970 100 |
28 118 126 |
|
|
-dolgozók bértámogatása |
11 801 200 |
11 801 200 |
|||
|
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 126 806 |
13 126 806 |
|||
|
- rászorulók gyerm. Szünidei étk. |
220020 |
220 020 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41356000 |
||||
|
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
17356000 |
||||
|
Rendszeres személyi juttatások |
14316000 |
||||
|
1. Közalkalmazottak alapilletménye |
12896000 |
||||
|
2. Közalkalmazottak pótléka (15+20) |
420000 |
||||
|
Megbízási díj |
1000000 |
||||
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2000000 |
||||
|
Cafetéria (300+300+190+250) |
1040000 |
||||
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
24000000 |
||||
|
1. Szakmai anyagok beszerzése |
1000000 |
||||
|
2. Üzemeltetési anyagok |
17000000 |
||||
|
Gázenergia |
1000000 |
||||
|
Villamos energia |
400000 |
||||
|
Vízdíj |
100000 |
||||
|
Szakmai tev.segítő szolg |
500000 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
|||||
|
3. Működési célú előzetesen felsz ÁFA |
4000000 |
||||
|
Bevétel: |
saját bev. |
önktól átvett |
összesen |
||
|
2023. évi pénzmaradvány |
101355 |
||||
|
működési bevétel (térítési díj+áfa) |
10700000 |
finanszírozás |
28118126 |
||
|
önk.önrész |
2436519 |
||||
|
összesen |
10801355 |
30554645 |
41356000 |
||
|
107052 Házi segítségnyújtás 2024 |
|||||
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 422 500 |
||||
|
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele |
5 422 500 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 423 000 |
||||
|
I.Személyi kiadások |
3 912 000 |
||||
|
Rendszeres személyi juttatások |
3 912 000 |
||||
|
II. Járulékok |
530 000 |
||||
|
III.Egyéb |
400 000 |
||||
|
Cafetéria |
300 000 |
||||
|
Munkaruha |
100 000 |
||||
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
581 000 |
||||
|
Készletbeszerzés |
|||||
|
1. Üzemanyag beszerzés |
|||||
|
2. Egyéb anyagbeszerzés |
450 000 |
||||
|
Különféle dologi kiadások |
|||||
|
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
131 000 |
||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
22 364 680 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 364 680 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 364 680 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
76 449 283 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
950 309 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 498 974 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
98 813 963 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
98 813 963 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 787 675 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 077 569 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
98 813 963 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
E |
F=(B-D-E) |
|
hivatal energetika |
20 344 550 |
|||
|
TOP_PLUSZ szociális |
57 516 499 |
|||
|
TOP_PLUSZ út |
133 098 931 |
|||
|
infrastruktúra fejlesztés |
4 000 000 |
|||
|
Ifjúsági Park Leader önrész |
3 500 000 |
|||
|
céltartalék felhalmozási kiadásokra |
30 430 718 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
248 890 698 |
|||
10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzat vagyona és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
01 |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
02 |
||||
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
03 |
||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
04 |
||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
05 |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+05) |
06 |
||||
|
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
07 |
||||
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
08 |
||||
|
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
09 |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
10 |
||||
|
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
11 |
||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
12 |
||||
|
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
13 |
||||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
14 |
||||
|
Fizetési kötelezettség (08+…+14) |
15 |
||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15) |
16 |
||||
11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
123345317 |
K1. Személyi juttatás |
51300000 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
75000000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5060000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
5900000 |
K3. Dologi kiadások |
78141351 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
35128000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4000000 |
|||
|
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4368291 |
||||
|
Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
96503675 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
239373317 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
239373317 |
|||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú |
K6. Beruházások |
248890698 |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány |
248890698 |
K8. Egyéb felhalmozási célú céltartalék felhasználása |
0 |
|||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
248890698 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
248890698 |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|||||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
|||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
|||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
488264015 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
488264015 |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 776 |
10 278 781 |
123 345 317 |
|
3. |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
40 000 000 |
35 000 000 |
75 000 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 666 |
491 674 |
5 900 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 309 |
2 282 319 |
27 387 718 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
21 171 000 |
218 459 980 |
17 000 000 |
256 630 980 |
|||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
34 223 751 |
13 052 751 |
53 052 751 |
13 052 751 |
13 052 751 |
231 512 731 |
13 052 751 |
13 052 751 |
65 052 751 |
13 052 751 |
13 052 751 |
13 052 774 |
488 264 015 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
4 275 000 |
51 300 000 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 666 |
421 674 |
5 060 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 779 |
6 511 782 |
78 141 351 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 |
10 000 |
15 000 |
30 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
130 000 |
800 000 |
4 000 000 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 024 |
364 027 |
4 368 291 |
|
18. |
Beruházások |
30 430 718 |
214 959 980 |
3 500 000 |
248 890 698 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm. kiadások (céltartalék) |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 973 |
8 041 972 |
96 503 675 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
19 629 442 |
19 624 442 |
19 629 442 |
19 614 442 |
50 075 160 |
235 574 422 |
20 614 442 |
24 114 442 |
19 744 442 |
20 414 442 |
19 614 442 |
19 614 455 |
488 264 015 |
|
23. |
Egyenleg |
14 594 309 |
-6 571 691 |
33 423 309 |
-6 561 691 |
-37 022 409 |
-4 061 691 |
-7 561 691 |
-11 061 691 |
45 308 309 |
-7 361 691 |
-6 561 691 |
-6 561 681 |
|
13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
BEVÉTELEK 2024. év |
2023 |
Összesen 2024 |
|
Működési célú támogatások |
74921216 |
123345317 |
|
- Zöldterület gazd. |
5444400 |
5444400 |
|
Közvilágítás |
3316500 |
3936500 |
|
- Köztemető fenntartása |
129903 |
330548 |
|
- Közutak fenntartása |
2435300 |
2435300 |
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4800000 |
4800000 |
|
-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám |
2550 |
2550 |
|
Polgármester illetményének támogatása |
3915653 |
3915653 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
770000 |
0 |
|
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok |
20814306 |
20864951 |
|
- óvónők bérezése |
14209830 |
23441600 |
|
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása |
467690 |
717000 |
|
- kisegítők bérezése |
3878000 |
5268000 |
|
- óvodai működési támogatás |
2730000 |
3843940 |
|
óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás |
290000 |
|
|
Köznevelési feladatok ellátása |
21575520 |
33270540 |
|
- falugondnoki szolgálat |
5142300 |
6047200 |
|
- szociális étkeztetés 35 fő |
2583350 |
2970100 |
|
- házi segítségnyújtás |
4168170 |
5422500 |
|
Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata |
11893820 |
14439800 |
|
Bölcsőde támogatása |
27352000 |
|
|
- Gyermekétkeztetés bértámogatása |
7479831 |
11801200 |
|
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
10683109 |
13126806 |
|
-Szünidei étkeztetés támogatása |
204630 |
220020 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
18367570 |
25148026 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok |
2270000 |
2270000 |
|
Közhatalmi bevételek |
75000000 |
|
|
- Iparűzési adó |
75000000 |
|
|
Működési bevételek |
5900000 |
|
|
- Egyéb bevételek (MVH) |
1700000 |
|
|
- Bérleti díjak |
2700000 |
|
|
- Mezőgazdasági tev. bev. |
1500000 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvételek (START) |
35128000 |
|
|
Összes működési bevétel |
239373317 |
|
|
Áfa visszatérülés |
21171000 |
|
|
Pénzkészlet: |
227719698 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
488264015 |
|
|
ebből működési bevétel |
239373317 |
|
|
felhalmozási bevétel |
248890698 |
2. Kiadások
|
KIADÁSOK 2024. év |
Eredeti |
|---|---|
|
Előirányzat |
|
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
39520000 |
|
- személyi |
15320000 |
|
- költségtérítés |
500000 |
|
- járulékok |
2100000 |
|
- dologi kiadások |
21600000 |
|
Óvoda (átadott fin:33.174.030) |
33271000 |
|
- személyi |
23000000 |
|
- költségtérítés |
100000 |
|
- járulékok |
3100000 |
|
- dologi |
4500000 |
|
felhalmozási kiadás |
2571000 |
|
Bölcsőde |
27352000 |
|
személyi |
24100000 |
|
járulék |
3252000 |
|
Konyha (átadott fin:30.554.645) |
41356000 |
|
- személyi |
15356000 |
|
- járulékok |
2000000 |
|
- dologi |
24000000 |
|
Házi segítségnyújtás(átadott 5423000) |
5423000 |
|
személyi |
4312000 |
|
járulék |
530000 |
|
dologi |
581000 |
|
Falugondnok 107055 |
6047000 |
|
- személyi |
4312000 |
|
- járulék |
530000 |
|
- dologi |
1205000 |
|
START Közfoglalkoztatás |
35128000 |
|
- személyi |
26108000 |
|
- járulékok |
1700000 |
|
- dologi |
7320000 |
|
066010 zöldterület gazdálkodás |
5444000 |
|
- személyi |
1000000 |
|
- járulék |
130000 |
|
- dologi |
4314000 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
8000000 |
|
- dologi |
8000000 |
|
013320 Köztemető fenntartás |
500000 |
|
- dologi |
500000 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
900000 |
|
- dologi |
900000 |
|
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT |
11260000 |
|
- személyi |
4060000 |
|
- járulékok |
600000 |
|
- dologi |
6600000 |
|
Önkormányzat és kistérség elszámolásai |
12437000 |
|
Települési segélyezés 107060 |
4000000 |
|
- segélyek, ösztöndíjak, |
2000000 |
|
- letelepedési támogatás |
2000000 |
|
Községgazdálkodás 066020 |
14936696 |
|
- dologi |
11436696 |
|
felhalmozás |
3500000 |
|
ÁH megelőlegezés visszafizetése |
4368291 |
|
TOP,EFOP programok kiadásai |
218788635 |
|
- felhalmozási |
214959980 |
|
visszafizetés |
3828655 |
|
Céltartalék |
30430718 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
488264015 |
|
ebből működési kiadás |
239373317 |
|
felhalmozási kiadás |
248890698 |
3. Létszámkeret
3.1. Gelej Község Önkormányzata létszámkerete
|
1. |
000010 |
Települési képviselő |
3 |
|||
|
2. |
000030 |
Polgármester |
1 |
|||
|
3. |
000040 |
Alpolgármester |
1 |
|||
|
4. |
Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló |
IKSZT munkatárs |
1 |
|||
|
5. |
Közalkalmazott |
falugondnok |
1 |
|||
|
Összesen |
7 |
|||||
3.2. Gelej Község Önkormányzata
3.3. Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámkerete
|
1. |
Főigazgató |
1 |
|
|
2. |
Pedagógiai asszisztens |
1 |
|
|
3. |
Dajka |
1 |
|
|
Összesen: |
3 fő |
3.4. Geleji Élelmezési és Gondozási Központ létszámkerete
|
1. |
Megbízott vezető |
élelmezésvezető |
1 |
|
2. |
Közalkalmazott |
szakács |
1 |
|
közalkalmazott |
szociális gondozónő |
1 |
|
|
Összesen |
5 fő |
4. Községgazdálkodás
|
066020 Községgazdálkodás |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 435 300 |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel(közutak) |
2 435 300 |
|
Összes kiadás |
14 936 696 |
|
Dologi kiadások |
11 436 696 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
4 200 000 |
|
Gázenergia dijak |
1 000 000 |
|
Vízdíj |
100 000 |
|
Karbantartás kisjavitás |
1 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások |
2 700 000 |
|
Működési előzetesen felszám. ÁFA |
2 436 696 |
|
Felújítás |
|
|
Ifjúsági park (Leader) önrész |
3 500 000 |
5. Köztemető fenntartás és működtetés
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
330 548 |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
330 548 |
|
- Köztemető fenntartás támogatás |
330 548 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
|
|
Szolgáltatások |
|
|
1. Közüzemi dijak |
400 000 |
|
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
100 000 |
6. Közvilágítás
|
064010 Közvilágítás |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 936 500 |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
3 936 500 |
|
- közvilágítás támogatása |
3 316 500 |
|
- közvilágítás kieg. támogatása |
620 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
8 000 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
8 000 000 |
|
Szolgáltatások |
|
|
1. Közüzemi díjak |
6 300 000 |
|
Különféle dologi kiadások |
1 700 000 |
|
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 700 000 |
|
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
0 |
|
3. Egyéb dologi kiadások |
0 |
7. Zöldterület kezelés
|
066010 zöldterület kezelés |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 444 400 |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
5 444 400 |
|
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fa.támogatása |
5 444 400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 444 000 |
|
Megbízási díjak (Sutus) |
1 000 000 |
|
járulék |
130 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
4 314 000 |
|
Készletbeszerzés |
|
|
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag) |
3 400 000 |
|
Különféle dologi kiadások |
914 000 |
|
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
914 000 |
|
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
|
IV.Felhalmozási kiadások |
|
8. Család és nővédelmi eü. gondozás
|
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2023. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
100 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
100 000 |
|
Készletbeszerzés |
|
|
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
|
Szolgáltatások |
100 000 |
|
1. adatátviteli célú távközlési dijak |
|
|
1. Gázenergia szolgáltatás |
|
|
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
|
3. víz-csatornadijak |
|
|
4. karbantartás kisjavitás |
|
|
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|
Különféle dologi kiadások |
0 |
|
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
0 |
|
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
9. Háziorvosi alapellátás
|
072111 háziorvosi alapellátás |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
|
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
900 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
900 000 |
|
Készletbeszerzés |
0 |
|
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
|
|
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer) |
|
|
Szolgáltatások |
|
|
1. Gázenergia |
600 000 |
|
2. Informatikai szolgáltatás |
100 000 |
|
2. Villamosenergia szolgáltatás |
|
|
3. víz-csatornadijak |
|
|
4. karbantartás kisjavitás |
0 |
|
5. egyéb üzemeltetés ktg. |
|
|
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
|
Különféle dologi kiadások |
0 |
|
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
200 000 |
|
2. postaktg, biztosítás,bankktg. |
|
|
3. Egyéb dologi kiadások |
|
10. Közművelődés
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 270 000 |
|
I.Támogatásértékű müködési bevétel |
|
|
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 260 000 |
|
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
|
|
Rendszeres személyi juttatások |
4 060 000 |
|
1. Munkabér (250) |
3 000 000 |
|
2. Megbízási díj (80e) |
960 000 |
|
3. Közelekedési költségtérítés |
100 000 |
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
600 000 |
|
1. szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
6 600 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok besz. K312 |
500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
Gázenergia díjak |
300 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 |
3 000 000 |
|
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
1 500 000 |
|
Falunap? |
|
11. Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
39 520 000 |
|
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
17 920 000 |
|
Rendszeres személyi juttatások |
15 320 000 |
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai polgármester |
7 800 000 |
|
2. Választott tisztségviselők jutt. Pm költségtérítés |
1 170 000 |
|
3. Választott tisztségviselők jutt. Pm. jutalom |
1 950 000 |
|
4. Alpolgármester (144) |
1 728 000 |
|
5.Alpolgármester költségtérítés (21.600) |
260 000 |
|
6 Választott tisztségviselők juttatásai képviselők |
2 412 000 |
|
(75+63+63) |
|
|
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. |
500 000 |
|
1. Béren kívüli juttatás |
100 000 |
|
2. Étkezési költségtérités (cafetéria) |
400 000 |
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 100 000 |
|
1. szociális hozzájárulási adó |
2 100 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
21 600 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
2 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
|
Áram díjak |
1 000 000 |
|
Gázdíj |
3 000 000 |
|
Vízdíj |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
|
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA |
5 000 000 |
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060 |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 000 000 |
|
Települési segély |
323 000 |
|
Bursa |
100 000 |
|
Egyéb( szociális szén önrész) |
867 000 |
|
Otthonteremtési támogatás |
2 000 000 |
|
Idősek támogatása |
710 000 |
13. Átadott pénzeszközök
|
Átadott pénzeszközök |
2024. év |
|---|---|
|
Mezőcsát és T. Területfejlesztési |
28350 |
|
Mezőcsát Kistérség Többcélú |
113400 |
|
Mezőcsát összesen: |
142000 |
|
Tiszatarjáni Közös Önk. H. |
12295000 |
|
Összesen: |
12437000 |
|
Bevétel |
|
|
Bérleti díj |
2700000 |
|
mezőgazdasági tev.bevétel |
1500000 |
|
egyéb bevételek (MVH) |
1700000 |
|
Összesen: |
5900000 |
14. Start közmunkaprogram
|
Start közmunka 041233 |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 128 000 |
|
I. Müködési bevétel |
|
|
II. Felhalmozási bevétel |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
35 128 000 |
|
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK |
|
|
Rendszeres személyi juttatások |
27 808 000 |
|
1. Munkabér |
26 108 000 |
|
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
|
|
1. szociális hozzájárulási adó |
1 700 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
7 320 000 |
|
IV.Dologi kiadások |
5 700 000 |
|
V. Működési célú áfa |
1 620 000 |
15. TOP, EFOP pályázatok
|
TOP, EFOP pályázatok |
2024. évi |
||
|
2023.12.31-i |
felhasználás |
||
|
egyenlegek |
felhalmozás |
lejárt pályázat visszafizetés |
|
|
TOP_PLUSZ-2-1-1-21-bo1-2022-00030 energetika |
20344550 |
20344550 |
|
|
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00028 szoc. |
57516499 |
57516499 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00041 út |
133098931 |
133098931 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 Helyi identitás |
180580 |
180580 |
|
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
3648075 |
3648075 |
|
|
infrastruktúra fejlesztés |
4000000 |
4000000 |
|
|
összesen |
218788635 |
214959980 |
3828655 |
16. Falugondnoki szolgálat
|
107055 Falugondnoki szolgálat 2024 |
|
|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti költségvetés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 047 200 |
|
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele |
6 047 200 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 047 000 |
|
I.Személyi kiadások |
3 912 000 |
|
Rendszeres személyi juttatások |
3 912 000 |
|
II. Járulékok |
530 000 |
|
III.Egyéb |
400 000 |
|
Cafetéria |
300 000 |
|
Munkaruha |
100 000 |
|
III. DOLOGI KIADÁSOK |
1 205 000 |
|
Készletbeszerzés |
|
|
1. Üzemanyag beszerzés |
800 000 |
|
2. Egyéb anyagbeszerzés |
150 000 |
|
Különféle dologi kiadások |
|
|
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA |
255 000 |