Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód.ei. |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20814306 |
20814306 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
21575520 |
24559459 |
|||
|
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11893820 |
14516604 |
|||
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18367570 |
18608363 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3806346 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
3485722 |
||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
74921216 |
88060800 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33986000 |
34726367 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
108907216 |
122787167 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
500341390 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
40000000 |
74352453 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4500000 |
4500000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
2500000 |
2500000 |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
11000000 |
11766292 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
|
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||||
|
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
1300000 |
1300000 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
19300000 |
20066292 |
|||
|
B.5.Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
168207216 |
717547302 |
|||
|
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
197953997 |
197784432 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
279315 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
197953997 |
198063747 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
366161213 |
915611049 |
|||
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||
|
Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi mód. Ei |
|
K1. Személyi juttatás |
84678000 |
91065632 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9410000 |
9818580 |
|
K3. Dologi kiadások |
79124598 |
122220165 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4200000 |
2831275 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
11183000 |
10139070 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|
|
Céltartalék |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
188595598 |
236074722 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
188595598 |
236074722 |
|
K6. Beruházások |
174723886 |
676415283 |
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Tartalékok |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
174723886 |
676415283 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2841729 |
3121044 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
2841729 |
3121044 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
366161213 |
915611049 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód.ei. |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16288398 |
20814306 |
20814306 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
20492940 |
21575520 |
24559459 |
|||
|
B113. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13257834 |
11893820 |
14516604 |
|||
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11978413 |
18367570 |
18608363 |
|||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16046919 |
0 |
3806346 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
710548 |
3485722 |
||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
81045052 |
74921216 |
88060800 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34000804 |
33986000 |
34726367 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
115045856 |
108907216 |
122787167 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
225078949 |
500341390 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
41642629 |
40000000 |
74352453 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
4320134 |
4500000 |
4500000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1894294 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3340602 |
2500000 |
2500000 |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1079504 |
|||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
2440000 |
|||||
|
B408. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
377983 |
|||||
|
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
235697 |
1300000 |
1300000 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
13688214 |
8300000 |
8300000 |
|||
|
B.5.Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
400000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
395855648 |
705781010 |
||||
|
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
274401131 |
197784432 |
197784432 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3100290 |
279315 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
277561421 |
197784432 |
198063747 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
673417069 |
354991648 |
903844757 |
|||
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi mód. Ei |
|
K1. Személyi juttatás |
48688816 |
54208000 |
59091077 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4930142 |
5310000 |
6143958 |
|
K3. Dologi kiadások |
86269856 |
52531078 |
93693017 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3786490 |
4200000 |
2831275 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
13908158 |
11183000 |
10139070 |
|
Ebből: Általános tartalék |
5000000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
157583462 |
127432078 |
171898397 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
157583462 |
127432078 |
171898397 |
|
K6. Beruházások |
258228811 |
174723886 |
655218556 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Tartalékok |
0 |
||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
258228811 |
174723886 |
655218556 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2673537 |
2841729 |
3121044 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
43211816 |
49993955 |
73606760 |
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
55000000 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
100885353 |
52835684 |
76727804 |
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
516697626 |
354991648 |
903844757 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi mód. Ei. |
|
K1. Személyi juttatás |
15191723 |
14982000 |
16089748 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1960170 |
2000000 |
2041407 |
|
K3. Dologi kiadások |
2209087 |
4593520 |
4439055 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
19360980 |
21575520 |
22570210 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
19360980 |
21575520 |
22570210 |
|
K6. Beruházások |
308210 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
308210 |
0 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
19669190 |
21575520 |
22570210 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi mód. Ei. |
|
K1. Személyi juttatás |
13551033 |
15488000 |
15884807 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1433335 |
2100000 |
1633215 |
|
K3. Dologi kiadások |
19275752 |
22000000 |
24088093 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
34260120 |
39588000 |
41606115 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
|
K6. Beruházások |
0 |
20600000 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
20600000 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
34260120 |
39588000 |
62206115 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetési módosítás II. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
13528840 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|
|
Költségvetési bevételek |
13 528 840 |
6 244 294 |
19 773 134 |
|
|
Előző évi maradvány |
742 109 |
742 109 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
68 626 181 |
1 613 000 |
1 000 000 |
71 239 181 |
|
Finanszírozási bevételek |
69 368 290 |
1 613 000 |
1 000 000 |
71 239 181 |
|
Összes bevétel |
82 897 130 |
7 857 294 |
1 000 000 |
91 754 424 |
|
Személyi juttatások |
72 333 481 |
5 828 183 |
-124 000 |
78 037 664 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
200 000 |
9 346 430 |
|
|
Dologi kiadások |
1 417 219 |
1 687 000 |
727 000 |
3 831 219 |
|
Egyéb működési kiadás |
342 111 |
342 111 |
||
|
Beruházás |
197 000 |
197 000 |
||
|
Felújítás |
||||
|
Költségvetési kiadások |
82 897 130 |
7 857 294 |
1 000 000 |
91 754 424 |
|
Kiaások összesen |
82 897 130 |
7 857 294 |
1 000 000 |
91 754 424 |