Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 655.610.703.- Ft Költségvetési bevétellel
b) 427.852.245.- Ft Költségvetési kiadással
c) 227.758.458.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2–12. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 13. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 28. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18–22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak teljesítését a 14–15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Geleji Élelmezési és Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16–17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat eredménykimutatását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat gazdálkodásának vagyonkimutatását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A céltartalék részletezését a 24. melléklet szerint, a költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 25. melléklet szerint, a költségvetési évet követő években tervezett döntések főbb csoportosítását a 26. melléklet szerint, a közvetetten nyújtott támogatásokról szóló kimutatást a 31. melléklet szerint, az önkormányzat gazdasági társaságban lévő részesedését a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását a 33. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
108 907 216 |
122 787 167 |
122 787 167 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 814 306 |
20 814 306 |
20 814 306 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 575 520 |
24 559 459 |
24 559 459 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 893 820 |
14 516 604 |
14 516 604 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 367 570 |
18 608 363 |
18 608 363 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 806 346 |
3 806 346 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 485 722 |
3 485 722 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
74 921 216 |
88 060 800 |
88 060 800 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 986 000 |
34 726 367 |
34 726 367 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
500 341 390 |
198 552 430 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
500 341 390 |
198 552 430 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
40 000 000 |
74 352 453 |
74 352 453 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
201 123 |
201 123 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
74 151 330 |
74 151 330 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
19 300 000 |
20 066 292 |
38 176 560 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 469 177 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 329 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 749 508 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 663 336 |
|
36 |
Ellátási díjak |
11 000 000 |
11 766 292 |
11 766 292 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 142 106 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 556 000 |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 164 922 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
7 653 890 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 375 044 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 375 044 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
168 207 216 |
717 547 302 |
439 243 654 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
197 953 997 |
197 784 432 |
156 719 443 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
197 953 997 |
197 784 432 |
156 719 443 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
279 315 |
59 647 606 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
279 315 |
4 647 606 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
55 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
197 953 997 |
198 063 747 |
216 367 049 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
366 161 213 |
915 611 049 |
655 610 703 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
188 595 598 |
236 074 722 |
233 507 597 |
|
2 |
Személyi juttatások |
84 678 000 |
91 065 632 |
91 065 632 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 410 000 |
9 818 580 |
9 818 580 |
|
4 |
Dologi kiadások |
79 124 598 |
122 220 165 |
119 653 040 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 200 000 |
2 831 275 |
2 831 275 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 183 000 |
10 139 070 |
10 139 070 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
174 723 886 |
676 415 283 |
191 223 604 |
|
23 |
Beruházások |
174 723 886 |
676 415 283 |
191 223 604 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
363 319 484 |
912 490 005 |
424 731 201 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 841 729 |
3 121 044 |
3 121 044 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 841 729 |
3 121 044 |
3 121 044 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 841 729 |
3 121 044 |
3 121 044 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
366 161 213 |
915 611 049 |
427 852 245 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-195 112 268 |
-194 942 703 |
14 512 453 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
195 112 268 |
194 942 703 |
213 246 005 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20814306 |
20814306 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
24559459 |
24559459 |
|||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14516604 |
14516604 |
|||||
|
B.1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak tám |
18608363 |
18608363 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3806346 |
3806346 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
3485722 |
3485722 |
|||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
88060800 |
0 |
0 |
88060800 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34726367 |
0 |
0 |
34726367 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
122787167 |
0 |
0 |
122787167 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74352453 |
0 |
74352453 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
1469177 |
1469177 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11329 |
481525 |
492854 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2749508 |
2749508 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
2663336 |
2663336 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
8332653 |
8332653 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1142106 |
2248311 |
3390417 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4556000 |
447000 |
5003000 |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
6164922 |
74 |
79 |
6165075 |
|||
|
B409. Biztosító által fizetett kártérítések |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
7653890 |
256650 |
7910540 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
26410268 |
256724 |
11509568 |
38176560 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5375044 |
0 |
0 |
5375044 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
5375044 |
0 |
0 |
5375044 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2+B3.+B4.+B.6.) |
228924932 |
256724 |
11509568 |
240691224 |
|||
|
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
156719443 |
77161 |
92404 |
156889008 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4647606 |
4647606 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
22131230 |
27823220 |
49954450 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
55000000 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
216367049 |
22208391 |
27915624 |
266491064 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
445291981 |
22465115 |
39425192 |
507182288 |
|||
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|
lakossági víz és csatornaszolg.tám |
2145400 |
||
|
tüzelő támogatás |
624840 |
||
|
REKI |
1036106 |
||
|
Összesen |
3806346 |
||
|
2.2. melléklet |
|||
|
B116.Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati elszámolások (2022.évi HIPA kedvezménnyel |
3485722 |
||
|
kapcsolatos önkormányzati támogatás (3.mell. 2.1.6.3k alpont) |
|||
|
Összesen |
3485722 |
||
|
2.3. melléklet |
|||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
|||
|
2.4. melléklet |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Start közmunka támogatás |
33060858 |
||
|
MVH területalapú támogatás |
1665509 |
||
|
Összesen |
34726367 |
||
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
74151330 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. egyéb közhatalmi bevételek |
201123 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlék |
201123 |
|||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
0 |
|||
|
Összesen |
74352453 |
|||
|
2.6. melléklet |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
2.7. melléklet |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Erzsébet tábor támogatása |
758318 |
|||
|
Gelej700 rendezvény támogatása |
1470000 |
|||
|
Internethálózat bevétel |
2844456 |
|||
|
egyéb támogatás bevétele |
302270 |
|||
|
Összesen |
5375044 |
|||
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
||||
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Összesen |
||||
|
3.2. melléklet |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.3. melléklet |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.4. melléklet |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00041 |
137035931 |
137035931 |
||
|
TOP Plusz-3.3.2.-21-BO1-2022-00028 |
57516499 |
57516499 |
||
|
TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00185 |
4000000 |
4000000 |
||
|
konyha udvar térkövezés és csatorna bevezetés |
11302302 |
11302302 |
||
|
Összesen |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
|
|
3.5. melléklet |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
3.6. melléklet |
||||
|
B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Összesen |
0 |
|||
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20814306 |
20814306 |
|
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
24559459 |
24559459 |
|
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14516604 |
14516604 |
|
|
B.1132 Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támigatása |
18608363 |
||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
2270000 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
3806346 |
3806346 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
3485722 |
3485722 |
|
|
B11.Önkormányzatok működési támogatásai |
88060800 |
88060800 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34726367 |
34726367 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
122787167 |
122787167 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74352453 |
74352453 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
1469177 |
1469177 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11329 |
11329 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2749508 |
2749508 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
2663336 |
2663336 |
|
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1142106 |
1142106 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4556000 |
4556000 |
|
|
B408. Kamatbevételek |
6164922 |
6164922 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
7653890 |
7653890 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
26410268 |
26410268 |
|
|
B61. Működési célú költségvetési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
5375044 |
5375044 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
5375044 |
5375044 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
228924932 |
228924932 |
|
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
|||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20814306 |
0 |
0 |
20814306 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
24559459 |
0 |
0 |
24559459 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14516604 |
0 |
0 |
14516604 |
|||
|
B.1132 Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
18608363 |
0 |
|||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
0 |
0 |
2270000 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások |
3806346 |
0 |
0 |
3806346 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
3485722 |
0 |
0 |
3485722 |
|||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
88060800 |
0 |
0 |
88060800 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34726367 |
0 |
0 |
34726367 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
122787167 |
0 |
0 |
122787167 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
74352453 |
0 |
0 |
74352453 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
1469177 |
1469177 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11329 |
481525 |
492854 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2749508 |
2749508 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
2663336 |
2663336 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
8332653 |
8332653 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1142106 |
2248311 |
3390417 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4556000 |
447000 |
5003000 |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
6164922 |
74 |
79 |
6165075 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
7653890 |
256650 |
0 |
7910540 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
26410268 |
256724 |
11509568 |
38176560 |
|||
|
0 |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5375044 |
0 |
5375044 |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
5375044 |
5375044 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
228924932 |
256724 |
11509568 |
240691224 |
|||
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
|||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198552430 |
198552430 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
198552430 |
198552430 |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
198552430 |
198552430 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
198552430 |
198552430 |
||||
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
198552430 |
11302302 |
209854732 |
||||
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
Összesen |
||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
|||||||
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||
|---|---|---|---|
|
2023 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88060800 |
K1. Személyi juttatás |
59091077 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
74352453 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6143958 |
|
B4. Működési bevételek |
26410268 |
K3. Dologi kiadások |
93610235 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5375044 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2831275 |
|
B.Egyéb működési célő támogatások bevételei áh.belülről |
34726367 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10139070 |
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
228924932 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
171815615 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
228924932 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
171815615 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
198552430 |
K6. Beruházások |
179921302 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
198552430 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
179921302 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
216367049 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
64377796 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
643844411 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
416114713 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.1.melléklet |
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
Összesen |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404. Tulajonosi bevételek |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
74 |
74 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
256650 |
256650 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
256724 |
256724 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
77161 |
77161 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
22131230 |
22131230 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22208391 |
22208391 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22465115 |
22465115 |
||||
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
16089748 |
16089748 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2041407 |
2041407 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4236990 |
4236990 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
22368145 |
22368145 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
22368145 |
22368145 |
|
|
K6. Beruházások |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
0 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
22368145 |
22368145 |
|
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
|||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
481525 |
481525 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
8332653 |
8332653 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2248311 |
2248311 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
447000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
79 |
79 |
||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
11509568 |
11509568 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
92404 |
92404 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
27823220 |
27823220 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
27915624 |
27915624 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
39425192 |
39425192 |
||||
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
15884807 |
15884807 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1633215 |
1633215 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
21805815 |
21805815 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
39323837 |
39323837 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|||
|
K6. Beruházások |
11302302 |
11302302 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
11302302 |
11302302 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
50626139 |
50626139 |
|
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
intézményenként |
|||
|
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
59091077 |
16089748 |
15884807 |
91065632 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6143958 |
2041407 |
1633215 |
9818580 |
|
K3. Dologi kiadások |
93610235 |
4236990 |
21805815 |
119653040 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2831275 |
2831275 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10139070 |
10139070 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
171815615 |
22368145 |
39323837 |
233507597 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
|
K6. Beruházások |
179921302 |
0 |
11302302 |
191223604 |
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
179921302 |
0 |
11302302 |
191223604 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3121044 |
3121044 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
3121044 |
3121044 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
354857961 |
22368145 |
50626139 |
427852245 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
születési támogatás |
60000 |
60000 |
||
|
rendkívüli települési támogatás |
80000 |
80000 |
||
|
otthonteremtési támogatás |
1000000 |
1000000 |
||
|
BURSA Hungarica |
100000 |
100000 |
||
|
szociális szén szállítással |
867000 |
867000 |
||
|
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
14275 |
14275 |
||
|
időskorúak támogatása |
710000 |
710000 |
||
|
Összesen |
2831275 |
2831275 |
||
|
8.2. melléklet |
||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
8.3. melléklet |
||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
8.4. melléklet |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Közös hivatal hozzájárulás |
5274710 |
5274710 |
||
|
Műk.támogatás Mezőcsát KistérségTársulás |
267491 |
267491 |
||
|
Líceum díj Arany János Általános Iskola |
20000 |
20000 |
||
|
Gelejért Alapíatvány támogatása, Teleki László Al.vissza |
2431469 |
2431469 |
||
|
Lakossági víz és csatornaszolg. Támogatása |
2145400 |
2145400 |
||
|
Összesen |
10139070 |
10139070 |
||
|
8.5. melléklet |
||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
|
8.6. melléklet |
||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
||||
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
91065632 |
91065632 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9818580 |
9818580 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
119653040 |
119653040 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2831275 |
2831275 |
|
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10139070 |
10139070 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
233507597 |
0 |
233507597 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
233507597 |
233507597 |
|
|
K6. Beruházások |
191223604 |
191223604 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
191223604 |
191223604 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3121044 |
3121044 |
|
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
3121044 |
3121044 |
|
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
427852245 |
427852245 |
|
21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
59091077 |
16089748 |
15884807 |
91065632 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6143958 |
2041407 |
1633215 |
9818580 |
|
K3. Dologi kiadások |
93610235 |
4236990 |
21805815 |
119653040 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2831275 |
2831275 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
10139070 |
10139070 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
171815615 |
22368145 |
39323837 |
233507597 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
171815615 |
22368145 |
39323837 |
233507597 |
|
K6. Beruházások |
179921302 |
11302302 |
191223604 |
|
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
179921302 |
11302302 |
191223604 |
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3121044 |
3121044 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
3121044 |
3121044 |
||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
354857961 |
22368145 |
50626139 |
427852245 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
önkormányzat |
óvoda |
konyha |
összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
||||
|
K6. Beruházások |
||||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) |
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
||||
|
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) |
||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
||||
23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K6. Beruházási kiadások (nettó értékben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
feladatonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
összesen |
||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
konyha |
||
|
Gelej belterületi vízrendezés |
35118559 |
35118559 |
||
|
bölcsőde járda és parkoló |
3662621 |
3662621 |
||
|
orvosi rendelő pillér javítás |
839201 |
0 |
839201 |
|
|
orvosi rendelő csatornázás |
750977 |
750977 |
||
|
Kossuth utca, piactér út |
17152976 |
17152976 |
||
|
szolgálati lakás csatornázás |
1125971 |
1125971 |
||
|
színpad építés |
22017427 |
22017427 |
||
|
szennyvíztisztító 011/33 és 011/35 |
8997627 |
8997627 |
||
|
ifjúsági ház csatornázás |
221642 |
221642 |
||
|
IKSZT csatornázás |
1468909 |
1468909 |
||
|
játszótér játékok javítása |
1394400 |
1394400 |
||
|
M3 eszközök |
45136400 |
45136400 |
||
|
Teqball asztal |
945000 |
945000 |
||
|
kisértékű eszközök |
2776371 |
2776371 |
||
|
bölcsőde eszközök |
9447867 |
9447867 |
||
|
áfa |
28865354 |
28865354 |
||
|
Beruházások összesen |
179921302 |
0 |
0 |
179921302 |
|
K7. Folyamatban lévő beruházások (nettó értékben) |
||||
|
célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Folyamatban lévő beruházások |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
|
Önkormányzat |
óvoda |
Összesen |
||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||
|
Önkormányzat |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
||||
24. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
25. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Geleji Tündérkert Óvoda |
3 |
|
Összesen |
3 |
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
4 |
|
Összesen |
4 |
|
Gelej Község Önkormányzata |
|
|
polgármester |
1 |
|
alpolgármester |
1 |
|
települési képviselő |
3 |
|
IKSZT munkatárs |
1 |
|
Falugondnok |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
|
Összesen |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
közfoglalkoztatottak |
17 |
|
Összesen |
17 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatással járó döntések |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
számszerűsítése |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2027. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
27. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás 2023 |
||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
||||||||||||
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
41642629 |
74352453 |
||||||||||||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6214428 |
4230014 |
||||||||||||
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2821724 |
2663336 |
||||||||||||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
50678781 |
81245803 |
||||||||||||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81045052 |
88060800 |
||||||||||||
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30596708 |
39254811 |
||||||||||||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
700376203 |
198552430 |
||||||||||||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4558671 |
8500490 |
||||||||||||
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
816576634 |
334368531 |
||||||||||||
|
10 Anyagköltség |
8183835 |
13353146 |
||||||||||||
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38179930 |
45600547 |
||||||||||||
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
46363765 |
58953693 |
||||||||||||
|
14 Bérköltség |
29621870 |
33667768 |
||||||||||||
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21217241 |
25290812 |
||||||||||||
|
16 Bérjárulékok |
5190319 |
6031989 |
||||||||||||
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
56029430 |
64990569 |
||||||||||||
|
VI Értékcsökkenési leírás |
24415302 |
20866695 |
||||||||||||
|
VII Egyéb ráfordítások |
105724706 |
132050887 |
||||||||||||
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
634722212 |
138752490 |
||||||||||||
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
377983 |
6164922 |
||||||||||||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
377983 |
6164922 |
||||||||||||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
377983 |
6164922 |
||||||||||||
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
635100195 |
144917412 |
||||||||||||
28. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TOP, EFOP pályázatok |
2024. évi |
||
|
2023.12.31-i |
felhasználás |
||
|
egyenlegek |
felhalmozás |
lejárt pályázat visszafizetés |
|
|
TOP_PLUSZ-2-1-1-21-bo1-2022-00030 hivatl energetika |
20344550 |
20344550 |
|
|
TOP Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00041 út |
133098931 |
133098931 |
|
|
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028 |
57516499 |
57516499 |
|
|
TO Plusz-1.2.1.21.BO1-2022-00185 infrastruktúra fej. |
4000000 |
4000000 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 Helyi identitás |
180580 |
180580 |
|
|
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát |
3648075 |
3648075 |
|
|
összesen |
218788635 |
214959980 |
3828655 |
|
Egyéb feladattal terhelt pénzmaradvány |
|||
|
költségvetési |
7794452 |
||
|
Start |
1136611 |
||
|
összesen |
8931063 |
||
|
összesen |
|||
29. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás 2023 |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
427477362 |
|
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
351736917 |
|
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
75740445 |
|
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
216367049 |
|
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
64377796 |
|
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
151989253 |
|
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
227729698 |
|
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
227729698 |
|
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
227729698 |
|
30. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
2023. december 31 |
|||
|
I. Eszközök-források |
|||
|
Ft -ban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
|
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
613 249 953 |
613 249 953 |
|
|
I. Immateriális javak |
772 500 |
489 748 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
II. Tárgyi eszközök |
1 828 118 884 |
1 960 201 401 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
531 306 380 |
1 359 164 447 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
39 012 832 |
88 490 336 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
1 257 799 672 |
512 546 618 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1. Tartós részesedések |
23 526 828 |
23 526 828 |
|
|
a) Törzsvagyon |
23 526 828 |
23 526 828 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
a) Törzsvagyon |
|||
|
Ebből: |
|||
|
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
b.) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
60 541 521 |
58 931 009 |
|
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
I. Készletek |
0 |
0 |
|
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
C) Pénzeszközök |
211 196 851 |
227 719 698 |
|
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
55 000 000 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
|
|
III. Forintszámlák |
156 196 851 |
227 719 698 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
D) Követelések |
110 000 |
110 000 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
110 000 |
10 000 |
|
|
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 599 976 430 |
2 746 175 938 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G) Saját tőke |
1 080 032 738 |
1 080 032 738 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
402 133 000 |
402 133 000 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-25 803 124 |
-25 803 124 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23 778 000 |
23 778 000 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
1 081 374 353 |
1 716 474 548 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
635 100 195 |
144 917 412 |
|
|
H) Kötelezettségek |
478 138 983 |
479 665 545 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 841 729 |
4 368 291 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
|
I) Egyéb forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
K) Passzív időbeli elhatárolások |
5 255 023 |
5 010 557 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 599 976 430 |
2 746 175 938 |
|
31. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a közvetett támogatások 2023. évi összegéről |
|
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
szöveges indoklás: nem adunk kedvezményt |
|
32. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Gazdasági társaság megnevezése |
Önkormányzat részesedésének névértéke |
Mérlegérték |
Értékvesztés |
Mérlegérték 2022 |
||
|
Növekedés |
Visszaírás |
|||||
|
Gelej 2015 Kft. |
3000000 |
0 |
3 000 000 |
|||
|
ReGiHu Miskolc |
20526828 |
0 |
0 |
20 526 828 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
23526828 |
0 |
0 |
0 |
23 526 828 |
|
33. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 789 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 781 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 131 982 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 368 290 |
71 981 290 |
75 550 704 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
742 109 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
71 239 181 |
74 808 595 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
82 897 130 |
91 754 424 |
86 682 686 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
82 897 130 |
91 557 424 |
85 543 664 |
|
2 |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
78 037 664 |
72 277 127 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
9 346 430 |
9 334 380 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
3 831 219 |
3 590 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
342 111 |
342 111 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
197 000 |
196 840 |
|
|
8 |
Beruházások |
197 000 |
196 840 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
82 897 130 |
91 754 424 |
85 740 504 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||