Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 19- 2025. 12. 19Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Gelej Község Önkormányzatának célja a rendelet módosításával, hogy biztosítsa a működés, feladatellátás pénzügyi alapját, a központi támogatások, a befizetések és a saját hatáskörű előirányzat módosítások költségvetési rendeletbe történő beépítése megtörténjen.
[2] Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Önkormányzat a kiadások között 162 925 962 Ft tartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
(adatok Forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
121 428 606 |
129 220 233 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 112 022 |
24 283 969 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 939 614 |
43 050 698 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
37 111 560 |
38 613 463 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 995 410 |
20 193 875 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
808 228 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 229 013 |
27 497 959 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 229 013 |
27 497 959 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
190 082 525 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
190 082 525 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
36 000 000 |
43 635 639 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 585 639 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
50 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 500 000 |
57 128 936 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
14 201 772 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 000 000 |
15 630 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
450 000 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 840 000 |
10 840 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 160 000 |
11 645 164 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
400 000 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
50 000 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
412 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
10 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
10 000 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
8 830 221 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
8 830 221 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
233 157 619 |
456 405 513 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 932 812 |
46 544 041 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 932 812 |
46 544 041 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
70 432 812 |
51 044 041 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
303 590 431 |
507 449 554 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
294 384 110 |
444 162 567 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
120 640 146 |
122 790 146 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 322 639 |
14 322 639 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 413 800 |
123 901 085 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 612 910 |
16 222 735 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
25 394 615 |
162 925 962 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 170 000 |
56 452 052 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 670 000 |
4 636 142 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
2 500 000 |
14 900 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
36 915 910 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
299 554 110 |
500 614 619 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 036 321 |
6 834 935 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 036 321 |
6 834 935 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 036 321 |
6 834 935 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
303 590 431 |
507 449 554 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
2. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
121 428 606 |
129 220 233 |
Személyi juttatások |
120 640 146 |
122 790 146 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 229 013 |
27 497 959 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 322 639 |
14 322 639 |
|
4 |
Működési bevételek |
45 500 000 |
57 128 936 |
Dologi kiadások |
114 413 800 |
123 901 085 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 830 221 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
43 635 639 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 612 910 |
16 222 735 |
|
7 |
Tartalékok |
25 394 615 |
162 925 962 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
233 157 619 |
266 312 988 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
294 384 110 |
444 162 567 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
70 432 812 |
51 044 041 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 036 321 |
6 834 935 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
303 590 431 |
317 357 029 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
298 420 431 |
450 997 502 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
61 226 491 |
177 849 579 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
133 640 473 |
Tervezési többlet: |
5 170 000 |
||
3. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
190 082 525 |
Beruházások |
2 670 000 |
4 636 142 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 000 |
Felújítások |
2 500 000 |
14 900 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
36 915 910 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
190 092 525 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
5 170 000 |
56 452 052 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
190 092 525 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
5 170 000 |
56 452 052 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
5 170 000 |
Költségvetési többlet: |
133 640 473 |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
5 170 000 |
Tervezési többlet: |
133 640 473 |
||
4. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
|||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
36 000 000 |
43 635 639 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 000 000 |
43 635 639 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
18 000 000 |
21 817 820 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
6. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
|||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025, 09-30. módosítás |
|
2 |
eszközbeszerzés Önkormányzat |
2 025 |
1 270 000 |
3 236 142 |
|
|
3 |
eszközbeszerzés Óvoda és Bölcsőde |
2 025 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
4 |
eszközbeszerzés Élelmezési és Gondozési Központ |
2 025 |
300 000 |
300 000 |
|
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
2 670 000 |
4 636 142 |
|
7. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
|||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025, 09-30. módosítás |
|
2 |
Óvoda |
2 025 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
3 |
Önkormányzat, temetőbe fejkövek restaurálása |
2 025 |
12 400 000 |
||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
2 500 000 |
14 900 000 |
|
8. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
121 428 606 |
129 220 233 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 112 022 |
24 283 969 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 939 614 |
43 050 698 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
37 111 560 |
38 613 463 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 995 410 |
20 193 875 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
808 228 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 229 013 |
27 497 959 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 229 013 |
27 497 959 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
190 082 525 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
190 082 525 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
36 000 000 |
43 635 639 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 585 639 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
50 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 000 000 |
41 966 936 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
14 051 772 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 000 000 |
15 630 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
450 000 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 500 000 |
7 885 164 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
50 000 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
400 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
10 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
10 000 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
8 830 221 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
8 830 221 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
220 657 619 |
441 243 513 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 932 812 |
46 412 956 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 932 812 |
46 412 956 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
70 432 812 |
50 912 956 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
291 090 431 |
492 156 469 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
186 921 690 |
333 907 062 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 691 102 |
53 741 102 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 294 263 |
5 294 263 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 928 800 |
91 723 000 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 612 910 |
16 222 735 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
25 394 615 |
162 925 962 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
52 552 052 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
3 236 142 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
12 400 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
36 915 910 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
188 191 690 |
386 459 114 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
102 898 741 |
105 697 355 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 036 321 |
6 834 935 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
98 862 420 |
98 862 420 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
102 898 741 |
105 697 355 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
291 090 431 |
492 156 469 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
9. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 454 597 |
93 971 972 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 517 375 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
92 454 597 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
117 960 709 |
119 329 760 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
88 513 059 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
26 165 680 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
4 651 021 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
148 324 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
148 324 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
10. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 500 000 |
15 157 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
150 000 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
9 840 000 |
10 840 000 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 660 000 |
3 760 000 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
400 000 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 000 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 500 000 |
15 157 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 956 028 |
37 032 587 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
76 559 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 956 028 |
36 956 028 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 456 028 |
52 189 587 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 156 028 |
51 889 587 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 695 600 |
26 795 600 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 210 428 |
3 210 428 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 250 000 |
21 883 559 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
49 456 028 |
52 189 587 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
11. melléklet a 14/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
5 000 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 000 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
5 000 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 906 392 |
61 960 918 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
54 526 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 906 392 |
61 906 392 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 906 392 |
61 965 918 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 306 392 |
58 365 918 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 253 444 |
42 253 444 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 817 948 |
5 817 948 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 235 000 |
10 294 526 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 906 392 |
61 965 918 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |