Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2027. 12. 30Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2024. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 250 879 485 Ft költségvetési bevétellel
b) 431 931 497 Ft költségvetési kiadással
c) – 181 052 012 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 234 416 168 Ft finanszírozási bevétellel
e) 6 820 115 Ft finanszírozási kiadással
f) 227 596 053.Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 485 295 653 Ft összes teljesített bevétellel
h) 438 751 612 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–10. mellékletek tartalmazzák.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetéshez tartozó egyéb tájékoztató táblákat a 15. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Hatályát veszti a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
159 973 317 |
168 875 027 |
151 520 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
22 254 951 |
22 254 951 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
38 004 333 |
38 004 333 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 791 800 |
23 310 465 |
23 310 465 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 148 026 |
20 824 569 |
20 824 569 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 577 129 |
5 577 129 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 345 317 |
112 241 447 |
112 241 447 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 628 000 |
56 633 580 |
39 279 177 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
450 118 011 |
1 160 160 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
450 118 011 |
1 160 160 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
75 000 000 |
75 000 000 |
25 010 788 |
|
24 |
Építményadó |
57 359 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
24 953 429 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 271 000 |
75 865 521 |
70 983 189 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 280 592 |
3 677 082 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
436 466 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 787 714 |
12 010 150 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
6 285 784 |
6 285 784 |
|
36 |
Ellátási díjak |
8 425 000 |
8 425 000 |
9 104 392 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 275 000 |
8 063 679 |
8 307 078 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
21 171 000 |
21 171 000 |
19 655 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 872 |
46 109 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
23 748 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 165 785 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
8 810 132 |
10 295 343 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 204 724 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 204 724 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
271 244 317 |
769 858 559 |
250 879 485 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
227 918 023 |
227 928 023 |
227 928 023 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 918 023 |
227 928 023 |
227 928 023 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
227 918 023 |
234 416 168 |
234 416 168 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
499 162 340 |
1 004 274 727 |
485 295 653 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
273 763 069 |
296 597 433 |
252 729 751 |
|
2 |
Személyi juttatások |
118 168 000 |
139 810 675 |
111 492 762 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 942 000 |
15 906 979 |
12 675 550 |
|
4 |
Dologi kiadások |
90 956 696 |
111 574 562 |
105 077 769 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
3 081 569 |
1 795 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
26 223 648 |
21 688 670 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
718 884 |
718 884 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 280 109 |
3 280 109 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 998 993 |
3 998 993 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 265 655 |
16 265 655 |
11 730 677 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
30 430 718 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
221 030 980 |
696 820 858 |
179 201 746 |
|
23 |
Beruházások |
217 530 980 |
542 939 551 |
25 320 439 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 500 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 881 307 |
153 881 307 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
494 794 049 |
993 418 291 |
431 931 497 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
499 162 340 |
1 004 274 727 |
438 751 612 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-223 549 732 |
-223 559 732 |
-181 052 012 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
223 549 732 |
223 559 732 |
227 596 053 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
159 973 317 |
168 875 027 |
151 520 624 |
Személyi juttatások |
118 168 000 |
139 810 675 |
111 492 762 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 942 000 |
15 906 979 |
12 675 550 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
75 000 000 |
75 000 000 |
25 010 788 |
Dologi kiadások |
90 956 696 |
111 574 562 |
105 077 769 |
|
4 |
Működési bevételek |
36 271 000 |
75 865 521 |
70 983 189 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
3 081 569 |
1 795 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
26 223 648 |
21 688 670 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
271 244 317 |
319 740 548 |
247 514 601 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
273 763 069 |
296 597 433 |
252 729 751 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
227 918 023 |
227 928 023 |
227 928 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
227 918 023 |
227 928 023 |
227 928 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
6 488 145 |
6 488 145 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 488 145 |
6 488 145 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
227 918 023 |
234 416 168 |
234 416 168 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
499 162 340 |
554 156 716 |
481 930 769 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
278 131 360 |
307 453 869 |
259 549 866 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
2 518 752 |
- |
5 215 150 |
Költségvetési többlet: |
- |
23 143 115 |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
221 030 980 |
246 702 847 |
222 380 903 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024.12-31 TELJESÍTÉS |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
450 118 011 |
1 160 160 |
Beruházások |
217 530 980 |
542 939 551 |
25 320 439 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 500 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
153 881 307 |
153 881 307 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
450 118 011 |
1 160 160 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
221 030 980 |
696 820 858 |
179 201 746 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
450 118 011 |
1 160 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
221 030 980 |
696 820 858 |
179 201 746 |
|
|
Költségvetési hiány: |
221 030 980 |
246 702 847 |
178 041 586 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
221 030 980 |
246 702 847 |
178 041 586 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Bölcsőde udvar, szabadtéri színpad, piactlr munkálatok, napelem rendszer, közfoglalkoztatási program eszközbeszrzés, gépjármű vásárlás |
2 024 |
541 271 777 |
25 083 539 |
25 083 539 |
||
|
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés |
2 024 |
1 467 774 |
169 000 |
169 000 |
||
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ eszközbeszerzés |
2 024 |
200 000 |
67 900 |
67 900 |
||
|
Összesen: |
542 939 551 |
25 320 439 |
25 320 439 |
|||
5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
önkormányzati vagyon felújítása |
2 024 |
|||||
|
Összesen: |
||||||
6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Gelej Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
159 973 317 |
168 875 027 |
151 520 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
22 254 951 |
22 254 951 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
38 004 333 |
38 004 333 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 791 800 |
23 310 465 |
23 310 465 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 148 026 |
20 824 569 |
20 824 569 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 577 129 |
5 577 129 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 345 317 |
112 241 447 |
112 241 447 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
36 628 000 |
56 633 580 |
39 279 177 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
450 118 011 |
1 160 160 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
450 118 011 |
1 160 160 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
75 000 000 |
75 000 000 |
25 010 788 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
57 359 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
24 953 429 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
25 571 000 |
64 959 455 |
56 198 584 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 280 592 |
3 677 082 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 787 714 |
12 010 150 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 700 000 |
6 285 784 |
6 285 784 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 788 679 |
5 788 679 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
21 171 000 |
21 171 000 |
17 156 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 758 |
45 845 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
23 748 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 165 785 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 700 000 |
8 604 180 |
10 069 259 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 204 724 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 204 724 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
260 544 317 |
758 952 493 |
236 094 880 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
227 719 698 |
227 729 698 |
227 729 698 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
227 719 698 |
227 729 698 |
227 729 698 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
227 719 698 |
234 217 843 |
234 217 843 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
488 264 015 |
993 170 336 |
470 312 723 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
168 932 069 |
187 126 980 |
170 071 030 |
|
2 |
Személyi juttatások |
51 300 000 |
70 402 675 |
62 509 682 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 060 000 |
6 608 979 |
6 608 979 |
|
4 |
Dologi kiadások |
61 875 696 |
80 810 109 |
77 468 699 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
3 081 569 |
1 795 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 696 373 |
26 223 648 |
21 688 670 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
718 884 |
718 884 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
3 280 109 |
3 280 109 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 998 993 |
3 998 993 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 265 655 |
16 265 655 |
11 730 677 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
30 430 718 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
218 459 980 |
695 153 084 |
178 964 846 |
|
23 |
Beruházások |
214 959 980 |
541 271 777 |
25 083 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
3 500 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 881 307 |
153 881 307 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
387 392 049 |
882 280 064 |
349 035 876 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
100 871 966 |
110 890 272 |
74 863 891 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 368 291 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 503 675 |
100 033 836 |
68 043 776 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
100 871 966 |
110 890 272 |
74 863 891 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
488 264 015 |
993 170 336 |
423 899 767 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
206 066 |
206 066 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
114 |
114 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
205 952 |
205 952 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
206 066 |
206 066 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
60 623 000 |
61 523 000 |
36 757 128 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
96 970 |
96 970 |
96 970 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 526 030 |
61 426 030 |
36 660 158 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 623 000 |
61 729 066 |
36 963 194 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
58 052 000 |
60 261 292 |
36 739 668 |
|
2 |
Személyi juttatások |
47 200 000 |
46 410 000 |
26 348 917 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 352 000 |
6 352 000 |
3 384 991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
7 499 292 |
7 005 760 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 571 000 |
1 467 774 |
169 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 571 000 |
1 467 774 |
169 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 623 000 |
61 729 066 |
36 908 668 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Geleji Élelmezési és Gondozási Központ |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 700 000 |
10 700 000 |
14 578 539 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
436 466 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
8 425 000 |
8 425 000 |
9 104 392 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 275 000 |
2 275 000 |
2 518 399 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 499 000 |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
150 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
20 132 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
10 700 000 |
10 700 000 |
14 578 539 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
36 079 000 |
38 709 161 |
31 484 973 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
101 355 |
101 355 |
101 355 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 977 645 |
38 607 806 |
31 383 618 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
46 779 000 |
49 409 161 |
46 063 512 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
46 779 000 |
49 209 161 |
45 919 053 |
|
2 |
Személyi juttatások |
19 668 000 |
22 998 000 |
22 634 163 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 530 000 |
2 946 000 |
2 681 580 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 581 000 |
23 265 161 |
20 603 310 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
200 000 |
67 900 |
|
|
8 |
Beruházások |
200 000 |
67 900 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
46 779 000 |
49 409 161 |
45 986 953 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 440 |
5 440 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
5 430 |
5 430 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
22 364 680 |
19 027 643 |
17 024 759 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
76 449 283 |
86 977 342 |
86 977 342 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
950 309 |
942 182 |
942 182 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 498 974 |
86 035 160 |
86 035 160 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 813 963 |
106 004 985 |
104 002 101 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 787 675 |
91 294 790 |
88 668 954 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
11 998 719 |
11 679 991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 077 569 |
2 711 476 |
2 135 781 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Gelej Község Önkormányzata |
46 412 956 |
46 412 956 |
|||
|
2. |
Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
54 526 |
54 526 |
|||
|
3. |
Geleji Élelmezési és Gondozési Központ |
76 559 |
76 559 |
|||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
46 544 041 |
46 544 041 |
||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 864 951 |
22 254 951 |
22 254 951 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 270 540 |
38 004 333 |
38 004 333 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 791 800 |
23 310 465 |
23 310 465 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 148 026 |
20 824 569 |
20 824 569 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 577 129 |
5 577 129 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
Összesen: |
||||
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Gelej 2015 Kft |
működési támogatás |
4 000 000 |
|
|
2. |
Heves Megyei Vízmű Zrt. |
működési támogatás |
1 959 000 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
5 959 000 |
|||
14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||
|
2024.év |
||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti |
|
A |
B |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
419 060 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 991 761 045 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
23 526 828 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
58 528 381 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 074 235 314 |
|
I. Készletek |
46. |
|
|
II. Értékpapírok |
47. |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
66 063 897 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
66 063 897 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
478 600 373 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
20 908 165 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
140 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
499 648 538 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-693 000 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
2 639 254 749 |
2. Könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokból
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2024.év |
||
|
#HIV! |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
400 110 742 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
1 874 662 295 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-146 185 540 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 128 587 497 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
475 390 547 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 036 321 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
19 659 856 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
499 086 724 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
11 580 528 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 639 254 749 |
15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
|
Gelej Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
122 787 167 |
168 875 027 |
151 520 624 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 814 306 |
22 254 951 |
22 254 951 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
24 559 459 |
38 004 333 |
38 004 333 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 516 604 |
23 310 465 |
23 310 465 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 608 363 |
20 824 569 |
20 824 569 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 806 346 |
5 577 129 |
5 577 129 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 485 722 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
88 060 800 |
112 241 447 |
112 241 447 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 726 367 |
56 633 580 |
39 279 177 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
198 552 430 |
13 133 705 |
13 133 705 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
198 552 430 |
450 118 011 |
1 160 160 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
74 352 453 |
75 000 000 |
25 010 788 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
201 123 |
57 359 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
74 151 330 |
75 000 000 |
24 953 429 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 410 268 |
64 959 455 |
56 198 584 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 469 177 |
2 280 592 |
3 677 082 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 329 |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 749 508 |
20 787 714 |
12 010 150 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 663 336 |
6 285 784 |
6 285 784 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 142 106 |
5 788 679 |
5 788 679 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 556 000 |
21 171 000 |
17 156 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 164 922 |
17 758 |
45 845 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
23 748 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 165 785 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
7 653 890 |
8 604 180 |
10 069 259 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 375 044 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 375 044 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
427 477 362 |
237 515 153 |
233 677 484 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 719 443 |
227 729 698 |
227 729 698 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 719 443 |
227 729 698 |
227 729 698 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 647 606 |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 647 606 |
6 488 145 |
6 488 145 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
55 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
216 367 049 |
208 072 226 |
208 072 226 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
643 844 411 |
445 587 379 |
441 749 710 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 815 615 |
187 126 980 |
170 071 030 |
|
2 |
Személyi juttatások |
59 091 077 |
70 402 675 |
62 509 682 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 143 958 |
6 608 979 |
6 608 979 |
|
4 |
Dologi kiadások |
93 610 235 |
80 810 109 |
77 468 699 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 831 275 |
3 081 569 |
1 795 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 139 070 |
26 223 648 |
21 688 670 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 841 655 |
718 884 |
718 884 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
149 424 |
3 280 109 |
3 280 109 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
3 998 993 |
3 998 993 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 542 201 |
16 265 655 |
11 730 677 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 447 445 |
5 959 000 |
5 959 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
179 921 302 |
695 153 084 |
178 964 846 |
|
23 |
Beruházások |
179 921 302 |
541 271 777 |
25 083 539 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 881 307 |
153 881 307 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
351 736 917 |
882 280 064 |
349 035 876 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 121 044 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 121 044 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 121 044 |
10 856 436 |
6 820 115 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
354 857 961 |
893 136 500 |
355 855 991 |
2. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen: |
|||||||||
3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
#HIV! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
4. Adósság állomány alakulása
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
5. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026. után |
|
|
2025. |
2026. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
6. Pénzeszközök változásának levezetése
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
227 918 023 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
227 918 023 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-161 854 126 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
66 063 897 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
66 063 897 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|