Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2025. 10. 14Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Hernádpetri Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 163.842.863 forint költségvetési bevétellel, 166.752.941 forint költségvetési kiadással, 2.910.078 forint költségvetési hiánnyal, ezen belül kiemelt előirányzatonként: 33.551.575 forint személyi juttatással, 4.089.065 forint járulékokkal, 34.304.111 forint dologi kiadással, 12.550.000 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 82.258.190 forint felhalmozási kiadással állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2021. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2021. évben nettó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2021. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag. Ebből: tízórai 40 Ft, ebéd 184 Ft, uzsonna 42 Ft
b) szociális étkezés 924 Ft/adag
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 253 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
2021. |
|||
|
forintban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 923 065 |
K1. Személyi juttatás |
33 551 575 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
471 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 089 065 |
|
B4. Működési bevételek |
125 000 |
K3. Dologi kiadások |
34 304 111 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
25 268 357 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 550 000 |
|
Működési támogatás |
2 910 078 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
EU pályázatok támogatásai |
20 797 251 |
Céltartalék |
- |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
85 494 751 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
84 494 751 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
48 039 597 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
84 494 751 |
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
81 258 190 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
|
EU Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
81 258 190 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
81 258 190 |
||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
81 258 190 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
82 258 190 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
166 752 941 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
166 752 941 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
166 752 941 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
166 752 941 |
2. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 599 785 |
- |
- |
12 599 785 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
2 463 879 |
2 463 879 |
|||||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
829 080 |
829 080 |
|||||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
734 799 |
734 799 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
4. Kiegészítő támogatás |
4 135 906 |
4 135 906 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
- |
||||||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
- |
||||||
|
2. Óvoda működtetési támgotás |
- |
||||||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 053 280 |
- |
21 053 280 |
||||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
13 950 000 |
13 950 000 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
- |
||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
||||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
||||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltaás |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||||
|
9. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 624 280 |
2 624 280 |
|||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 910 078 |
2 910 078 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 268 357 |
25 268 357 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
25 268 357 |
25 268 357 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
64 101 500 |
- |
64 101 500 |
||||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
20 797 251 |
20 797 251 |
|||||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
|||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
471 000 |
471 000 |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
471 000 |
471 000 |
|||||
|
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
125 000 |
125 000 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
85 494 751 |
- |
- |
85 494 751 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 494 751 |
- |
- |
85 494 751 |
|||
3. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
81 258 190 |
81 258 190 |
||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
81 258 190 |
- |
- |
81 258 190 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
81 258 190 |
- |
- |
81 258 190 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
81 258 190 |
- |
- |
81 258 190 |
4. melléklet
|
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
7 143 020 |
18 920 655 |
3 112 000 |
3 535 900 |
840 000 |
33 551 575 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
1 239 990 |
1 466 452 |
622 420 |
617 403 |
142 800 |
4 089 065 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
3 240 000 |
4 930 000 |
1 270 000 |
950 000 |
17 642 831 |
2 342 000 |
2 624 280 |
1 305 000 |
34 304 111 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
12 550 000 |
12 550 000 |
|||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
82 258 190 |
82 258 190 |
|||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
11 623 010 |
25 317 107 |
1 270 000 |
950 000 |
103 635 441 |
6 495 303 |
15 174 280 |
2 287 800 |
166 752 941 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
11 623 010 |
25 317 107 |
1 270 000 |
950 000 |
103 635 441 |
6 495 303 |
15 174 280 |
2 287 800 |
166 752 941 |
||||
5. melléklet
|
forintban |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Beruházási feladatok |
|||||
|
komplex telep programban lakhatási ingatlan fejlesztés (EU) |
72 944 167 |
||||
|
jó kis hely kialakítása (EU) |
8 314 023 |
||||
|
Pályázatok önereje |
1 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
82 258 190 |
||||
6. melléklet
|
forintban |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Társulási hozzájárulások |
- |
||||
|
ÖSSZESEN |
- |
||||
|
Települési támogatások |
12 550 000 |
||||
|
ÖSSZESEN |
12 550 000 |
||||
7. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
15 |
||
|
Összesen |
15 |
||
8. melléklet
|
2021. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet
|
forintban |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Hernádpetriben - EFOP-2.4.1-16-2017-00019 |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
9 288 000 |
5 220 000 |
2 610 000 |
|
|
Járulékok |
913 500 |
544 500 |
||
|
Dologi kiadások |
||||
|
Beruházások |
164 387 927 |
91 443 760 |
72 944 167 |
|
|
Szolgáltatások |
20 247 000 |
6 678 000 |
13 569 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
225 000 |
225 000 |
||
|
Tartalék |
2 832 696 |
2 832 696 |
||
|
Kiadások összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal - EFOP-1.6.2-16-2017-00108 |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
73 927 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
73 927 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
|
Személyi jellegű kiadások |
25 200 000 |
14 700 000 |
8 400 000 |
2 100 000 |
|
Megélhetési támogatás |
10 530 000 |
6 765 136 |
3 764 864 |
|
|
Járulékok |
4 630 500 |
2 793 000 |
1 470 000 |
367 500 |
|
Anyag költség |
1 000 012 |
527 784 |
388 894 |
83 334 |
|
Dologi kiadások |
3 403 920 |
1 843 920 |
1 200 000 |
360 000 |
|
Beruházások |
2 790 586 |
1 036 277 |
1 754 309 |
0 |
|
Szolgáltatások |
25 264 563 |
14 287 000 |
10 403 581 |
573 982 |
|
Adminisztratív költségek |
951 112 |
505 278 |
356 667 |
89 167 |
|
Tartalék |
201 388 |
0 |
0 |
201 388 |
|
Kiadások összesen |
73 972 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00164 |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
879 360 |
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
879 360 |
|
Személyi jellegű kiadások |
946 800 |
308 800 |
238 000 |
400 000 |
|
Járulékok |
153 200 |
54 040 |
37 000 |
62 160 |
|
Dologi kiadások |
192 000 |
23 665 |
61 135 |
107 200 |
|
Beruházások |
769 390 |
769 390 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások |
220 000 |
55 000 |
55 000 |
110 000 |
|
Adminisztratív költségek |
440 000 |
120 000 |
120 000 |
200 000 |
|
Kiadások összesen |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
879 360 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
"Jó kis hely" kialakítása Hernádpetriben |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
20 000 000 |
2 555 973 |
8 818 943 |
8 625 084 |
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
20 000 000 |
2 555 973 |
8 818 943 |
8 625 084 |
|
Személyi jellegű kiadások |
432 000 |
88 000 |
264 000 |
80 000 |
|
Járulékok |
68 000 |
13 640 |
40 920 |
13 440 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
17 197 379 |
569 333 |
8 314 023 |
8 314 023 |
|
Szolgáltatások |
2 300 000 |
1 885 000 |
200 000 |
215 000 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
2 621 |
0 |
0 |
2 621 |
|
Kiadások összesen |
20 000 000 |
2 555 973 |
8 818 943 |
8 625 084 |
10. melléklet
|
forintban |
|||||
|
"Nemleges" |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
471 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
471 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet
|
"Nemleges" |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 15. napjával.