Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Hernádpetri Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 21- 2025. 10. 14Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Hernádpetri Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 11 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2022. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2022. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2022. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
HERNÁDPETRI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||
|
2022. |
|||
|
forintban |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 772 541 |
K1. Személyi juttatás |
32 807 525 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
600 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 303 430 |
|
B4. Működési bevételek |
125 000 |
K3. Dologi kiadások |
16 023 636 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
17 246 297 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 657 000 |
|
Polgármester illetményének működési célú támogatása |
3 443 155 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Működési célú kiegészítő támogatás (hiány) |
6 604 598 |
Ebből: Általános tartalék |
- |
|
EU pályázatok támogatásai |
Céltartalék |
- |
|
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
65 791 591 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
65 791 591 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
65 791 591 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
65 791 591 |
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
|
EU Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
|
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
65 791 591 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
65 791 591 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
65 791 591 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
65 791 591 |
2. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 664 571 |
- |
- |
13 664 571 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
3 703 662 |
3 703 662 |
|||||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
1 233 297 |
1 233 297 |
|||||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 190 039 |
1 190 039 |
|||||
|
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
148 755 |
148 755 |
|||||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 131 571 |
1 131 571 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 925 293 |
8 925 293 |
|||||
|
4. Kiegészítő támogatás |
1 035 616 |
1 035 616 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
- |
||||||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
- |
||||||
|
2. Óvoda működtetési támgotás |
- |
||||||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 837 970 |
- |
21 837 970 |
||||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
13 657 000 |
13 657 000 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
- |
||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
||||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
||||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltaás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
|
9. Szünidei étkeztetés támogatása |
3 038 670 |
3 038 670 |
|||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 047 753 |
10 047 753 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 246 297 |
17 246 297 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
17 246 297 |
17 246 297 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
65 066 591 |
- |
65 066 591 |
||||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
20 797 251 |
||||||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
|||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
125 000 |
125 000 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
65 791 591 |
- |
- |
65 791 591 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 791 591 |
- |
- |
65 791 591 |
|||
3. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
|
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
12 154 400 |
15 203 525 |
4 249 600 |
1 200 000 |
32 807 525 |
||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
1 580 072 |
1 014 910 |
552 448 |
156 000 |
3 303 430 |
||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
3 240 000 |
1 707 862 |
1 695 774 |
950 000 |
2 580 000 |
2 102 000 |
2 443 000 |
1 305 000 |
16 023 636 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
13 657 000 |
13 657 000 |
|||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
16 974 472 |
17 926 297 |
1 695 774 |
950 000 |
2 580 000 |
6 904 048 |
16 100 000 |
2 661 000 |
65 791 591 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
16 974 472 |
17 926 297 |
1 695 774 |
950 000 |
2 580 000 |
6 904 048 |
16 100 000 |
2 661 000 |
65 791 591 |
||||
5. melléklet
|
forintban |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Beruházási feladatok |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
||||
6. melléklet
|
forintban |
|||||
|
eredeti ei. |
|||||
|
Társulási hozzájárulások |
- |
||||
|
ÖSSZESEN |
- |
||||
|
Települési támogatások |
13 657 000 |
||||
|
ÖSSZESEN |
13 657 000 |
||||
7. melléklet
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
11 |
||
|
Összesen |
11 |
||
8. melléklet
|
2022. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2022. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet
|
forintban |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával |
||||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
196 980 623 |
104 255 260 |
3 954 500 |
88 770 863 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Saját erő |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb |
|||||
|
Források összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
3 954 500 |
||
|
Személyi jellegű kiadások |
9 288 000 |
5 220 000 |
2 610 000 |
||
|
Járulékok |
913 500 |
544 500 |
|||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Beruházások |
164 387 927 |
91 443 760 |
0 |
72 944 167 |
|
|
Szolgáltatások |
20 247 000 |
6 678 000 |
800 000 |
12 769 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
225 000 |
225 000 |
|||
|
Tartalék |
2 832 696 |
2 832 696 |
|||
|
Kiadások összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
3 954 500 |
88 770 863 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása Hernádpetriben komplex programokkal - |
||||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
73 927 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Saját erő |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb |
|||||
|
Források összesen |
73 927 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
25 200 000 |
14 700 000 |
8 400 000 |
2 100 000 |
|
|
Megélhetési támogatás |
10 530 000 |
6 765 136 |
3 764 864 |
||
|
Járulékok |
4 630 500 |
2 793 000 |
1 470 000 |
367 500 |
|
|
Anyag költség |
1 000 012 |
527 784 |
388 894 |
83 334 |
|
|
Dologi kiadások |
3 403 920 |
1 843 920 |
1 200 000 |
360 000 |
|
|
Beruházások |
2 790 586 |
1 036 277 |
1 754 309 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások |
25 264 563 |
14 287 000 |
10 403 581 |
573 982 |
|
|
Adminisztratív költségek |
951 112 |
505 278 |
356 667 |
89 167 |
|
|
Tartalék |
201 388 |
0 |
0 |
201 388 |
|
|
Kiadások összesen |
73 972 081 |
42 458 395 |
27 738 315 |
3 775 371 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00164 |
||||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
511 135 |
368 225 |
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Saját erő |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb |
|||||
|
Források összesen |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
511 135 |
368 225 |
|
Személyi jellegű kiadások |
946 800 |
308 800 |
238 000 |
238 000 |
162 000 |
|
Járulékok |
153 200 |
54 040 |
37 000 |
37 000 |
25 160 |
|
Dologi kiadások |
192 000 |
23 665 |
61 135 |
61 135 |
46 065 |
|
Beruházások |
769 390 |
769 390 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások |
220 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Adminisztratív költségek |
440 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
|
Kiadások összesen |
2 721 390 |
1 330 895 |
511 135 |
511 135 |
368 225 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
"Jó kis hely" kialakítása Hernádpetriben |
||||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
20 000 000 |
1 986 640 |
304 920 |
17 708 440 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Saját erő |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb |
|||||
|
Források összesen |
20 000 000 |
1 986 640 |
304 920 |
17 708 440 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
432 000 |
88 000 |
264 000 |
80 000 |
|
|
Járulékok |
68 000 |
13 640 |
40 920 |
13 440 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
17 197 379 |
0 |
17 197 379 |
||
|
Szolgáltatások |
2 300 000 |
1 885 000 |
415 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tartalék |
2 621 |
0 |
0 |
2 621 |
|
|
Kiadások összesen |
20 000 000 |
1 986 640 |
304 920 |
17 708 440 |
0 |
10. melléklet
|
forintban |
|||||
|
"Nemleges" |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
600 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
600 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet
|
"Nemleges" |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 15. napjával.