Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09- 2025. 10. 14Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 63.050.474 forint költségvetési bevétellel
b) 77.547.881 forint költségvetési kiadással
c) -14.497.407 forint költségvetési egyenleggel
d) 14.497.407 forint működési hiánnyal
e) 14.497.407 forint finanszírozási bevétellel
f) 77.547.881 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 14 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2023. évben évi 200.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- forintban állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2023. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-forintban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 452 Ft+ÁFA /adag, ebből a tízórai 100 Ft, az ebéd 252 Ft, az uzsonna 100 Ft.
b) szociális étkezés: 1.400 Ft /adag
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 253 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Átmeneti rendelkezések
11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 918 790 |
K1. Személyi juttatás |
41 017 200 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
700 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 990 544 |
|
B4. Működési bevételek |
125 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 940 137 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
22 306 684 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
63 050 474 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
77 547 881 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
65 791 591 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
77 547 881 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
|
EU Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
14 497 407 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
63 050 474 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
77 547 881 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
14 497 407 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
77 547 881 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
77 547 881 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 346 610 |
17 346 610 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 843 620 |
3 843 620 |
||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása |
1 271 414 |
1 271 414 |
||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 244 809 |
1 244 809 |
||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
148 634 |
148 634 |
||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 178 763 |
1 178 763 |
||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 809 835 |
9 809 835 |
||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
||
|
5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
250 000 |
250 000 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 461 300 |
17 461 300 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
12 319 000 |
12 319 000 |
||
|
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
|
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgáltatás |
||||
|
4. Szociális étkeztetés |
||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 840 880 |
2 840 880 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 306 684 |
22 306 684 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
22 306 684 |
22 306 684 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen |
62 225 474 |
62 225 474 |
||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
20 797 251 |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
700 000 |
700 000 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
700 000 |
700 000 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
125 000 |
125 000 |
||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
63 050 474 |
63 050 474 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
14 497 407 |
14 497 407 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
77 547 881 |
77 547 881 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzati és államigazgatási tevékenységek |
041232 Start munka program - téli közfoglalkoztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
12 866 400 |
19 644 000 |
7 446 800 |
1 060 000 |
41 017 200 |
||||
|
önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
1 607 600 |
1 276 860 |
968 084 |
138 000 |
3 990 544 |
||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
5 066 263 |
2 270 000 |
1 695 774 |
3 610 800 |
4 204 420 |
2 952 000 |
2 840 880 |
1 300 000 |
23 940 137 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
19 540 263 |
23 190 860 |
1 695 774 |
3 610 800 |
4 204 420 |
11 366 884 |
11 440 880 |
2 498 000 |
77 547 881 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
19 540 263 |
23 190 860 |
1 695 774 |
3 610 800 |
4 204 420 |
11 366 884 |
11 440 880 |
2 498 000 |
77 547 881 |
|
5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|
eredeti előirányzat |
|||||
|
Beruházási feladatok |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előirányzat |
|
|
Társulási hozzájárulások |
|
|
ÖSSZESEN |
|
|
Települési támogatások |
|
|
Települési támogatások |
8 600 000 |
|
ÖSSZESEN: |
8 600 000 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
14 |
||
|
Összesen |
14 |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2023. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Hernádpetriben - EFOP-2.4.1-16-2017-00019 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2023 előtti tervezett forrás, kiadás |
2023 évi előirányzat |
2023. év után tervezett kiadás, |
|
EU-s forrás |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
9 288 000 |
5 220 000 |
2 610 000 |
|
|
Járulékok |
913 500 |
544 500 |
||
|
Dologi kiadások |
||||
|
Beruházások |
164 387 927 |
91 443 760 |
72 944 167 |
|
|
Szolgáltatások |
20 247 000 |
6 678 000 |
13 569 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
225 000 |
225 000 |
||
|
Tartalék |
2 832 696 |
2 832 696 |
||
|
Kiadások összesen |
196 980 623 |
104 255 260 |
92 725 363 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00164 |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2023 előtti tervezett forrás, kiadás |
2023 évi előirányzat |
2023. év után tervezett kiadás, |
|
EU-s forrás |
2 721 390 |
2 353 165 |
368 225 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Saját erő |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb |
||||
|
Források összesen |
2 721 390 |
2 353 165 |
368 225 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
946 800 |
784 800 |
162 000 |
|
|
Járulékok |
153 200 |
128 040 |
25 160 |
|
|
Dologi kiadások |
192 000 |
145 935 |
46 065 |
|
|
Beruházások |
769 390 |
769 390 |
0 |
|
|
Szolgáltatások |
220 000 |
165 000 |
55 000 |
|
|
Adminisztratív költségek |
440 000 |
360 000 |
80 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 721 390 |
2 353 165 |
368 225 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
700 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
700 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. október 15. napjával.