Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 16- 2031. 12. 30Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 66.551.164 forint költségvetési bevétellel
b) 85.761.082 forint költségvetési kiadással
c) -19.209.918 forint költségvetési egyenleggel
d) 19.209.918 forint működési hiánnyal
e) 19.209.918 forint finanszírozási bevétellel
f) 85.761.082 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
(12)1 Az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2025. évben évi 200.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2025. évben 400.000.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2025. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 70.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 722 Ft/adag, ebből a tízórai 158 Ft, az ebéd 406 Ft, az uzsonna 158 Ft.
b) szociális étkezés: 1.519 Ft /adag
(2) A szociális étkeztetés térítési díja a jogosult rendszeres havi jövedelmének 12 %-a.
(3) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2025. március 11-én lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 057 459 |
K1. Személyi juttatás |
33 289 920 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 677 365 |
|
B4. Működési bevételek |
1 038 380 |
K3. Dologi kiadások |
29 689 797 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 655 325 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 100 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 004 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
66 551 164 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 761 082 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
19 209 918 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
85 761 082 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
85 761 082 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
|
EU Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
19 209 918 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
66 551 164 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
85 761 082 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
19 209 918 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
85 761 082 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
85 761 082 |
2. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 893 169 |
21 893 169 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 317 793 |
5 317 793 |
||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása |
1 262 354 |
1 262 354 |
||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
837 500 |
837 500 |
||
|
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
147 575 |
147 575 |
||
|
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 170 364 |
1 170 364 |
||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 739 934 |
9 739 934 |
||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
6 835 442 |
6 835 442 |
||
|
5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 880 480 |
27 880 480 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
21 536 980 |
21 536 980 |
||
|
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
|
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgáltatás |
||||
|
4. Szociális étkeztetés |
||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 013 810 |
2 013 810 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 655 325 |
10 655 325 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
10 655 325 |
10 655 325 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen |
64 712 784 |
64 712 784 |
||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
800 000 |
800 000 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
800 000 |
800 000 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 033 380 |
1 033 380 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 038 380 |
1 038 380 |
||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
66 551 164 |
66 551 164 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
19 209 918 |
19 209 918 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 761 082 |
85 761 082 |
3. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzati és államigazgatási tevékenységek |
041232 Start munka program - téli közfoglalkoztatás |
063020 Víz- termelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Köz-világítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- beni ellátások, támogatások |
082041 Könyv- tári feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
18 575 320 |
10 005 000 |
4 709 600 |
33 289 920 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
2 414 792 |
650 325 |
612 248 |
3 677 365 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
6 734 400 |
1 100 000 |
1 270 000 |
3 310 000 |
9 202 670 |
3 340 000 |
2 013 810 |
2 718 917 |
29 689 797 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
18 100 000 |
18 100 000 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
1 004 000 |
1 004 000 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
28 728 512 |
11 755 325 |
1 270 000 |
3 310 000 |
9 202 670 |
8 661 848 |
20 113 810 |
2 718 917 |
85 761 082 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
28 728 512 |
11 755 325 |
1 270 000 |
3 310 000 |
9 202 670 |
8 661 848 |
20 113 810 |
2 718 917 |
85 761 082 |
|
5. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||
|
eredeti előirányzat |
||||
|
Beruházási feladatok |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||
6. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
eredeti előirányzat |
||
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
||
|
térségi főépítész |
120 000 |
|
|
közös hivatal fenntartásához |
456 000 |
|
|
ETKT közös feladat-ellátás |
328 000 |
|
|
Társulási hozzájárulások |
100 000 |
|
|
ÖSSZESEN |
1 004 000 |
|
7. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Alkalmazotti létszám |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
25 |
||
|
Összesen |
25 |
||
8. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2025. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
nemleges |
||||
10. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Nemleges |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
800 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
800 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
13. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez2
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
3 123 492 |
3 952 337 |
4 781 183 |
3 108 030 |
955 876 |
8 485 722 |
6 215 568 |
2 534 414 |
8 995 178 |
5 422 983 |
2 633 828 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 490 000 |
4 324 314 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
54 057 459 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevételek |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
1 038 380 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
888 000 |
888 000 |
888 000 |
889 000 |
888 000 |
889 000 |
888 000 |
890 000 |
888 000 |
890 000 |
889 325 |
10 655 325 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
10 000 000 |
9 209 918 |
19 209 918 |
||||||||||
|
10 |
Bevételek összesen |
7 456 532 |
8 422 337 |
9 251 183 |
10 080 030 |
9 007 876 |
16 254 722 |
13 785 568 |
11 514 414 |
17 245 178 |
14 294 025 |
10 723 828 |
7 934 000 |
85 761 082 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11 |
Személyi juttatások |
2 660 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 789 920 |
2 784 000 |
2 784 000 |
33 289 920 |
|
12 |
Járulékok |
293 040 |
306 000 |
306 000 |
308 000 |
306 000 |
308 000 |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
320 325 |
306 000 |
306 000 |
3 677 365 |
|
13 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 000 000 |
3 282 000 |
3 397 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
3 280 000 |
3 280 797 |
2 500 000 |
2 850 000 |
29 689 797 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 900 000 |
18 100 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
94 000 |
1 004 000 |
|
16 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
19 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások (int.üz.) |
0 |
||||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen |
4 333 040 |
4 470 000 |
4 470 000 |
6 972 000 |
8 052 000 |
7 769 000 |
7 570 000 |
8 980 000 |
8 250 000 |
8 871 042 |
8 090 000 |
7 934 000 |
85 761 082 |
|
24 |
Egyenleg |
3 123 492 |
3 952 337 |
4 781 183 |
3 108 030 |
955 876 |
8 485 722 |
6 215 568 |
2 534 414 |
8 995 178 |
5 422 983 |
2 633 828 |
0 |
0 |
A 3. § (12) bekezdését a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 13. mellékletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.