Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 19- 2031. 12. 30Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] Hernádpetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a)1 127.850.463 forint költségvetési bevétellel
b)2 153.882.209 forint költségvetési kiadással
c)3 -26.031.746 forint költségvetési egyenleggel
d)4 27.840.626 forint finanszírozási bevétellel
e)5 1.808.880 forint finanszírozási kiadással
f)6 155.691.089 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
(12)7 Az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2025. évben évi 200.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2025. évben 400.000.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2025. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 70.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 722 Ft/adag, ebből a tízórai 158 Ft, az ebéd 406 Ft, az uzsonna 158 Ft.
b) szociális étkezés: 1.519 Ft /adag
(2) A szociális étkeztetés térítési díja a jogosult rendszeres havi jövedelmének 12 %-a.
(3) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2025. március 11-én lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
54 057 459 |
64 043 341 |
Személyi juttatás |
33 289 920 |
65 979 691 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 655 325 |
55 962 233 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc |
3 677 365 |
5 709 128 |
|
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
1 980 078 |
Dologi kiadások |
29 689 797 |
45 889 786 |
|
Működési bevételek |
1 038 380 |
1 442 978 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 100 000 |
18 100 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 004 000 |
1 989 841 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
Céltartalék |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 551 164 |
123 428 630 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI |
85 761 082 |
137 668 446 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
4 421 833 |
Beruházások |
5 410 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 506 900 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
2 296 863 |
|||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 421 833 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
- |
16 213 763 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 551 164 |
127 850 463 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
85 761 082 |
153 882 209 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 209 918 |
27 840 626 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 808 880 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
19 209 918 |
26 126 784 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 713 842 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 761 082 |
155 691 089 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
85 761 082 |
155 691 089 |
2. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
|
|
Eredeti előir |
Módosított el |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 893 169 |
25 879 568 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 317 793 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 262 354 |
|||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
837 500 |
|||
|
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 900 000 |
|||
|
2.4. Köztemető fenntartásank támogatása |
147 575 |
|||
|
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 170 364 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 739 934 |
|||
|
4. Polgármesteri illetményhez támogatás |
6 835 442 |
|||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
27 880 480 |
28 126 260 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 013 810 |
2 081 070 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 686 443 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 655 325 |
55 962 233 |
||
|
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről |
64 712 784 |
120 005 574 |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 421 833 |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
800 000 |
1 980 078 |
||
|
B354 Gépjárműadó |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
800 000 |
1 980 078 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 033 380 |
1 436 543 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
15 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
6 420 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 038 380 |
1 442 978 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
66 551 164 |
127 850 463 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
19 209 918 |
26 126 784 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 713 842 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
19 209 918 |
27 840 626 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 761 082 |
155 691 089 |
||
3. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
013320 Köztemető fenntartás |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Tám. célú finansz. műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejl. projektek és tám. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés |
104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
eredeti |
18 575 320 |
10 005 000 |
4 709 600 |
33 289 920 |
|||||||||||
|
mód |
18 918 470 |
41 701 801 |
649 820 |
4 709 600 |
65 979 691 |
|||||||||||
|
Járulékok |
eredeti |
2 414 792 |
650 325 |
612 248 |
3 677 365 |
|||||||||||
|
mód |
2 193 769 |
2 849 363 |
82 266 |
583 730 |
5 709 128 |
|||||||||||
|
Dologi kiadások |
eredeti |
6 734 400 |
1 100 000 |
1 270 000 |
3 310 000 |
9 202 670 |
2 718 917 |
3 340 000 |
2 013 810 |
29 689 797 |
||||||
|
mód |
6 734 400 |
553 893 |
62 851 |
7 207 263 |
1 270 000 |
3 985 019 |
9 202 670 |
2 718 917 |
372 729 |
2 102 300 |
5 546 854 |
6 132 890 |
45 889 786 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
18 100 000 |
18 100 000 |
|||||||||||||
|
mód |
18 100 000 |
18 100 000 |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
1 004 000 |
1 004 000 |
|||||||||||||
|
mód |
520 828 |
974 821 |
123 548 |
370 644 |
1 989 841 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadás |
mód |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||||||||||
|
Beruházás |
eredeti |
0 |
||||||||||||||
|
mód |
15 752 863 |
259 900 |
201 000 |
16 213 763 |
||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
28 728 512 |
0 |
11 755 325 |
1 270 000 |
3 310 000 |
9 202 670 |
2 718 917 |
0 |
8 661 848 |
20 113 810 |
85 761 082 |
||||
|
mód |
44 120 330 |
553 893 |
2 846 552 |
123 548 |
52 018 327 |
370 644 |
1 270 000 |
3 985 019 |
9 934 756 |
2 718 917 |
372 729 |
2 102 300 |
11 041 184 |
24 232 890 |
155 691 089 |
|
5. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez11
|
Kiadások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Beruházási/felújítási feladatok |
||
|
Versenyképes Járások Program - napelem |
2 644 591 |
|
|
Játszótér |
2 062 417 |
|
|
Közfoglalkoztatás - fűkasza beszerzése |
259 900 |
|
|
Falugondnoki szolgálat - szekrény |
201 000 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
5 167 908 |
6. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez12
|
Kiadás/támogatás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
közös fea ellátás, társulás |
1 004 000 |
1 004 000 |
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
11 020 |
|
|
elszámolások és befizetések |
974 821 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
1 004 000 |
1 989 841 |
7. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Alkalmazotti létszám |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
25 |
||
|
Összesen |
25 |
||
8. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
2025. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2025. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
nemleges |
||||
10. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Nemleges |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
800 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
800 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
13. melléklet a 7/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez13
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
3 123 492 |
3 952 337 |
4 781 183 |
3 108 030 |
955 876 |
8 485 722 |
6 215 568 |
2 534 414 |
8 995 178 |
5 422 983 |
2 633 828 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 490 000 |
4 324 314 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
4 324 314 |
4 324 315 |
54 057 459 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevételek |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
1 038 380 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
880 000 |
888 000 |
888 000 |
888 000 |
889 000 |
888 000 |
889 000 |
888 000 |
890 000 |
888 000 |
890 000 |
889 325 |
10 655 325 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
10 000 000 |
9 209 918 |
19 209 918 |
||||||||||
|
10 |
Bevételek összesen |
7 456 532 |
8 422 337 |
9 251 183 |
10 080 030 |
9 007 876 |
16 254 722 |
13 785 568 |
11 514 414 |
17 245 178 |
14 294 025 |
10 723 828 |
7 934 000 |
85 761 082 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11 |
Személyi juttatások |
2 660 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 784 000 |
2 789 920 |
2 784 000 |
2 784 000 |
33 289 920 |
|
12 |
Járulékok |
293 040 |
306 000 |
306 000 |
308 000 |
306 000 |
308 000 |
306 000 |
306 000 |
306 000 |
320 325 |
306 000 |
306 000 |
3 677 365 |
|
13 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 000 000 |
3 282 000 |
3 397 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
3 280 000 |
3 280 797 |
2 500 000 |
2 850 000 |
29 689 797 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
1 800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 900 000 |
18 100 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
94 000 |
1 004 000 |
|
16 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
19 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások (int.üz.) |
0 |
||||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen |
4 333 040 |
4 470 000 |
4 470 000 |
6 972 000 |
8 052 000 |
7 769 000 |
7 570 000 |
8 980 000 |
8 250 000 |
8 871 042 |
8 090 000 |
7 934 000 |
85 761 082 |
|
24 |
Egyenleg |
3 123 492 |
3 952 337 |
4 781 183 |
3 108 030 |
955 876 |
8 485 722 |
6 215 568 |
2 534 414 |
8 995 178 |
5 422 983 |
2 633 828 |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdését a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.