Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 20Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa kötelező feladatai ellátását, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Hernádpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését
a) 92.168.900 forint költségvetési bevétellel
b) 108.472.500 forint költségvetési kiadással
c) -16.303.600 forint költségvetési egyenleggel
d) 16.303.600 forint finanszírozási bevétellel
e) 108.472.500 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2026. évben évi 200.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2026. évben 400.000.- Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2026. évben 50.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 70.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § Képviselő-testület a Hernádvécsei konyháról igénybevett szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 206 164 |
K1. Személyi juttatás |
57 120 446 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 101 081 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 466 025 |
|
B4. Működési bevételek |
1 038 380 |
K3. Dologi kiadások |
31 002 179 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
35 823 275 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 879 850 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 004 000 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
92 168 900 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
108 472 500 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
16 303 600 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
108 472 500 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
108 472 500 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
|
EU Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
|||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
16 303 600 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
92 168 900 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
108 472 500 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
16 303 600 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
108 472 500 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
108 472 500 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 918 048 |
24 918 048 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
4 185 901 |
4 185 901 |
||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása |
1 268 523 |
1 268 523 |
||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
1 593 000 |
1 593 000 |
||
|
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
- |
|||
|
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
148 296 |
148 296 |
||
|
2.5. Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 082 |
1 176 082 |
||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 787 525 |
9 787 525 |
||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
10 944 622 |
10 944 622 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 277 966 |
23 277 966 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
16 220 246 |
16 220 246 |
||
|
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
|
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgáltatás |
||||
|
4. Szociális étkeztetés |
||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
|
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
7 057 720 |
7 057 720 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 740 150 |
3 740 150 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 823 275 |
35 823 275 |
||
|
1. Közfoglalkoztatás |
35 823 275 |
35 823 275 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen |
90 029 439 |
90 029 439 |
||
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
1 101 081 |
1 101 081 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
1 101 081 |
1 101 081 |
||
|
B405. Intézményi ellátási díjak |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 033 380 |
1 033 380 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 038 380 |
1 038 380 |
||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
92 168 900 |
92 168 900 |
||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
16 303 600 |
19 209 918 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
108 472 500 |
108 472 500 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
011130 Önkormányzati és államigazgatási tevékenységek |
041232 Start munka |
063020 Víztermelés, |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, község- |
107055 Falugondnoki |
107060 Egyéb szociális |
082041 Könyvtári |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
19 535 440 |
32 400 766 |
5 184 240 |
57 120 446 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
||||||||||
|
Munkaadókat terhelő |
kötelező feladat |
2 539 607 |
2 252 458 |
673 960 |
5 466 025 |
|||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
7 134 953 |
1 840 076 |
1 270 000 |
3 310 000 |
7 555 000 |
3 540 000 |
3 740 150 |
2 612 000 |
31 002 179 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli |
kötelező feladat |
13 879 850 |
13 879 850 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Működési célú |
kötelező feladat |
1 004 000 |
1 004 000 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú |
kötelező feladat |
0 |
||||||||
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Összesen |
kötelező feladat |
30 214 000 |
36 493 300 |
1 270 000 |
3 310 000 |
7 555 000 |
9 398 200 |
17 620 000 |
2 612 000 |
108 472 500 |
|
önként vállalt feladatok |
0 |
|||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
30 214 000 |
36 493 300 |
1 270 000 |
3 310 000 |
7 555 000 |
9 398 200 |
17 620 000 |
2 612 000 |
108 472 500 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti előirányzat |
||||
|
Beruházási feladatok |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |
eredeti előirányzat |
|
térségi főépítész |
120 000 |
|
közös hivatal fenntartásához |
456 000 |
|
ETKT közös feladat-ellátás |
328 000 |
|
Társulási hozzájárulások |
100 000 |
|
ÖSSZESEN |
1 004 000 |
|
Települési támogatások |
|
|
Települési támogatások |
13 879 850 |
|
ÖSSZESEN: |
13 879 850 |
|
MINDÖSSZESEN |
14 883 850 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
2 |
||
|
Összesen |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádpetri Község Önkormányzata |
25 |
||
|
Összesen |
25 |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2026. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2026. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
nemleges |
10. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027 |
2028 |
2029 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 101 081 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 101 081 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
12. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
13. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
2 763 210 |
4 032 131 |
5 001 053 |
3 769 975 |
2 438 897 |
207 818 |
6 176 740 |
2 535 661 |
405 664 |
6 198 336 |
3 147 257 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 916 164 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
54 206 164 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
301 081 |
1 101 081 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevételek |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
86 532 |
86 531 |
86 532 |
1 038 380 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 955 275 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
2 988 000 |
35 823 275 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
8 000 000 |
8 303 600 |
16 303 600 |
||||||||||
|
10 |
Bevételek összesen |
8 957 971 |
10 227 741 |
11 496 663 |
12 465 585 |
12 034 507 |
9 903 428 |
15 672 350 |
13 641 271 |
10 301 274 |
16 173 796 |
13 662 867 |
10 611 789 |
108 472 500 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11 |
Személyi juttatások |
4 759 346 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
4 760 100 |
57 120 446 |
|
12 |
Járulékok |
455 415 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
455 510 |
5 466 025 |
|
13 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
800 000 |
3 000 000 |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 300 000 |
2 800 000 |
3 402 179 |
31 002 179 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 400 000 |
1 200 000 |
1 379 850 |
2 400 000 |
1 900 000 |
13 879 850 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
94 000 |
1 004 000 |
|
16 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
19 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások (int.üz.) |
0 |
||||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen |
6 194 761 |
6 195 610 |
6 495 610 |
8 695 610 |
9 595 610 |
9 695 610 |
9 495 610 |
11 105 610 |
9 895 610 |
9 975 460 |
10 515 610 |
10 611 789 |
108 472 500 |
|
24 |
Egyenleg |
2 763 210 |
4 032 131 |
5 001 053 |
3 769 975 |
2 438 897 |
207 818 |
6 176 740 |
2 535 661 |
405 664 |
6 198 336 |
3 147 257 |
0 |
0 |