Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Pusztaradvány Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 12. 14Pusztaradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Pusztaradvány Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pusztaradvány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 6. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 37 főben állapítja meg.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 12. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2022. évben évi 100.000.- Ft értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2022. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott részére 2022. évben 30.000.- Ft értékű munkaruha támogatást biztosít.
(4) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
PUSZTARADVÁNY KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||
2022. |
|||
forintban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 141 153 |
K1. Személyi juttatás |
60 571 450 |
B3. Közhatalmi bevételek |
300 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 202 592 |
B4. Működési bevételek |
825 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 795 292 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
57 159 644 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 613 000 |
Polgármester illetményének működési célú támogatása |
3 443 155 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
Működési célú kiegészítő támogatás (hiány) |
4 313 382 |
Ebből: Általános tartalék |
- |
EU-s projektek működési támogatásai |
Céltartalék |
- |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
99 182 334 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
99 182 334 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
|
- |
|||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
99 182 334 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
99 182 334 |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
EU-s projektek felhalmozási bevételei |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
- |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
99 182 334 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
99 182 334 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
99 182 334 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
99 182 334 |
2. melléklet
A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
forintban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 662 003 |
- |
- |
13 662 003 |
|||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása össz. |
3 663 903 |
3 663 903 |
|||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
1 321 105 |
1 321 105 |
|||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 194 867 |
1 194 867 |
|||||
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
149 358 |
149 358 |
|||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
998 573 |
998 573 |
|||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 961 506 |
8 961 506 |
|||||
4. Kiegészítő támogatás |
1 036 594 |
1 036 594 |
|||||
- |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
- |
||||||
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
- |
||||||
2. Óvoda működtetési támgotás |
- |
||||||
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
B113. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 755 300 |
- |
14 755 300 |
||||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9 613 000 |
9 613 000 |
|||||
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
- |
||||||
4. Szociális étkeztetés |
- |
||||||
5. Házi segítségnyújtás |
- |
||||||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
8. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltaás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 453 850 |
2 453 850 |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 756 537 |
7 756 537 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 159 644 |
57 159 644 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás |
57 159 644 |
57 159 644 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
98 057 334 |
- |
98 057 334 |
||||
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU |
1 930 515 |
||||||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
300 000 |
300 000 |
|||||
B354 Gépjárműadó |
- |
||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
300 000 |
300 000 |
|||||
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
820 000 |
820 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
B408. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
825 000 |
825 000 |
|||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
- |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
99 182 334 |
- |
- |
99 182 334 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
- |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
99 182 334 |
- |
- |
99 182 334 |
|||
3. melléklet
A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként |
||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
- |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
- |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
- |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
PUSZTARADVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI |
|||||||||||||
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
12 584 000 |
43 603 450 |
3 184 000 |
1 200 000 |
60 571 450 |
||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
1 635 920 |
2 996 752 |
413 920 |
156 000 |
5 202 592 |
||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 140 000 |
10 859 442 |
1 524 000 |
950 000 |
940 000 |
2 014 000 |
2 453 850 |
914 000 |
23 795 292 |
||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
9 613 000 |
9 613 000 |
|||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
0 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
0 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
18 359 920 |
57 459 644 |
1 524 000 |
950 000 |
940 000 |
5 611 920 |
12 066 850 |
2 270 000 |
99 182 334 |
||||
5. melléklet
2022. |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Kiadások |
||||||
eredeti ei. |
||||||
Beruházási feladatok |
||||||
Felújítási feladatok |
||||||
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
6. melléklet
forintban |
||||||
eredeti ei. |
||||||
Társulási hozzájárulások |
||||||
ÖSSZESEN |
- |
|||||
Települési támogatások |
9 613 000 |
|||||
ÖSSZESEN |
9 613 000 |
|||||
MINDÖSSZESEN |
9 613 000 |
|||||
7. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
2 |
||
Összesen |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
Pusztaradvány Község Önkormányzata |
37 |
||
Összesen |
37 |
||
8. melléklet
2022. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2022. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
9. melléklet
forintban |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója |
Jó kis hely - EFOP-1.4.3-16-2017-00163 |
||||
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022 évi előirányzat |
2022 év után tervezett kiadás, forrás |
EU-s forrás |
3 407 742 |
2 013 657 |
534 120 |
534 120 |
325 845 |
Társfinanszírozás |
|||||
Egyéb |
|||||
Források összesen |
3 407 742 |
2 013 657 |
534 120 |
534 120 |
325 845 |
Személyi jellegű kiadások |
864 000 |
306 000 |
216 000 |
216 000 |
126 000 |
Járulékok |
190 080 |
53 550 |
59 000 |
59 000 |
18 530 |
Dologi kiadások |
311 965 |
23 605 |
96 120 |
96 120 |
96 120 |
Beruházások |
1 455 502 |
1 455 502 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások |
220 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
Adminisztratív költségek |
366 195 |
120 000 |
108 000 |
108 000 |
30 195 |
Kiadások összesen |
3 407 742 |
2 013 657 |
534 120 |
534 120 |
325 845 |
EU-s projekt neve, azonosítója |
"Jó kis hely" kialakítása Pusztaradványban - |
||||
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2022 évi előirányzat |
2022 év után tervezett kiadás, forrás |
EU-s forrás |
20 000 000 |
749 935 |
19 304 800 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Egyéb |
|||||
Források összesen |
20 000 000 |
0 |
749 935 |
19 304 800 |
|
Személyi jellegű kiadások |
425 000 |
255 465 |
169 535 |
||
Járulékok |
75 000 |
54 735 |
20 265 |
||
Dologi kiadások |
500 000 |
||||
Beruházások |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
Szolgáltatások |
385 000 |
115 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen |
20 000 000 |
0 |
695 200 |
19 304 800 |
0 |
10. melléklet
forintban |
|||||
"Nemleges" |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
11. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
300 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
300 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
12. melléklet
"Nemleges" |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||